Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 393	0	4 393	353	0	353	0	0	0	4 746	0	4 746
20202	54 683	18 199	72 882	1 295 989	268 663	1 564 652	1 314 736	257 469	1 572 205	35 936	29 393	65 329
20208	8 677	0	8 677	22 242	0	22 242	20 695	0	20 695	10 224	0	10 224
20209	10 550	0	10 550	445 641	9 905	455 546	456 191	9 905	466 096	0	0	0
30102	4 386	0	4 386	2 323 857	0	2 323 857	2 303 913	0	2 303 913	24 330	0	24 330
30110	4 678	5 273	9 951	791 576	45 035	836 611	759 353	39 175	798 528	36 901	11 133	48 034
30202	121 432	0	121 432	4 698	0	4 698	0	0	0	126 130	0	126 130
30204	18 246	0	18 246	0	0	0	577	0	577	17 669	0	17 669
30233	1 469	3	1 472	22 605	1 294	23 899	23 208	1 145	24 353	866	152	1 018
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	330	742	1 072	0	40	40	0	25	25	330	757	1 087
45201	80 185	0	80 185	62 381	0	62 381	73 747	0	73 747	68 819	0	68 819
45204	10 057	0	10 057	50 242	0	50 242	19 954	0	19 954	40 345	0	40 345
45205	91 600	0	91 600	0	0	0	2 600	0	2 600	89 000	0	89 000
45206	1 972 318	37 808	2 010 126	131 990	1 895	133 885	597 350	5 656	603 006	1 506 958	34 047	1 541 005
45207	1 797 526	148 205	1 945 731	706 982	6 584	713 566	234 861	36 693	271 554	2 269 647	118 096	2 387 743
45208	97 988	21 754	119 742	0	3 829	3 829	0	4 633	4 633	97 988	20 950	118 938
45404	1 534	0	1 534	0	0	0	1 273	0	1 273	261	0	261
45503	1 558	0	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558	0	0	0
45504	35	0	35	0	0	0	32	0	32	3	0	3
45505	14 312	0	14 312	45 758	0	45 758	476	0	476	59 594	0	59 594
45506	97 615	148	97 763	5 063	5	5 068	22 529	82	22 611	80 149	71	80 220
45507	19 806	0	19 806	479	0	479	354	0	354	19 931	0	19 931
45509	2 033	0	2 033	599	0	599	520	0	520	2 112	0	2 112
45812	94 465	4 665	99 130	109 339	1 511	110 850	45 364	187	45 551	158 440	5 989	164 429
45815	23 087	1 478	24 565	2 590	137	2 727	380	30	410	25 297	1 585	26 882
45912	1 964	1 192	3 156	1 650	63	1 713	121	39	160	3 493	1 216	4 709
45915	1 574	0	1 574	277	0	277	123	0	123	1 728	0	1 728
47105	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	52	0	52	8 243	0	8 243	8 266	0	8 266	29	0	29
47408	0	4	4	4 300 083	4 181 558	8 481 641	4 300 083	4 181 557	8 481 640	0	5	5
47423	10 161	56	10 217	17 906	1 375	19 281	7 022	1 424	8 446	21 045	7	21 052
47427	322	0	322	3 573	0	3 573	3 561	0	3 561	334	0	334
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
51401	0	0	0	20 523	0	20 523	20 523	0	20 523	0	0	0
51403	111 404	0	111 404	80 641	0	80 641	81 400	0	81 400	110 645	0	110 645
52503	757	0	757	886	0	886	771	0	771	872	0	872
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 452	0	1 452	143	0	143	735	0	735	860	0	860
60306	6	0	6	2 701	0	2 701	2 702	0	2 702	5	0	5
60308	348	0	348	99	0	99	118	0	118	329	0	329
60310	3 335	0	3 335	1 567	0	1 567	3 687	0	3 687	1 215	0	1 215
60312	28 878	0	28 878	9 624	0	9 624	8 388	0	8 388	30 114	0	30 114
60314	0	0	0	0	126	126	0	0	0	0	126	126
60323	1 836	0	1 836	7 553	0	7 553	7 514	0	7 514	1 875	0	1 875
60401	467 223	0	467 223	780	0	780	0	0	0	468 003	0	468 003
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	952	0	952	0	0	0	780	0	780	172	0	172
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	722	0	722	1 850	0	1 850	2 094	0	2 094	478	0	478
61009	1 589	0	1 589	911	0	911	1 181	0	1 181	1 319	0	1 319
61209	0	0	0	46 461	0	46 461	46 461	0	46 461	0	0	0
61210	0	0	0	81 556	0	81 556	81 556	0	81 556	0	0	0
61403	2 156	0	2 156	2	0	2	0	0	0	2 158	0	2 158
70606	1 353 836	0	1 353 836	201 309	0	201 309	914	0	914	1 554 231	0	1 554 231
70608	360 677	0	360 677	25 866	0	25 866	0	0	0	386 543	0	386 543
70611	4 427	0	4 427	9 505	0	9 505	0	0	0	13 932	0	13 932
Итого по активу (баланс)	7 344 008	239 527	7 583 535	11 141 093	4 522 020	15 663 113	10 752 671	4 538 020	15 290 691	7 732 430	223 527	7 955 957
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	955	0	955	60 004	0	60 004	60 887	0	60 887	1 838	0	1 838
30126	1 047	0	1 047	301	0	301	266	0	266	1 012	0	1 012
30226	271	0	271	189	0	189	46	0	46	128	0	128
30232	95	0	95	8 890	1 986	10 876	8 804	1 986	10 790	9	0	9
31302	0	0	0	1 155 018	0	1 155 018	1 165 018	0	1 165 018	10 000	0	10 000
31303	100 000	0	100 000	410 000	0	410 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	77 481	39	77 520	55	2	57	2 222	2	2 224	79 648	39	79 687
40602	155	0	155	62	0	62	47	0	47	140	0	140
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	79 783	73	79 856	5 759 126	50 373	5 809 499	5 750 147	50 372	5 800 519	70 804	72	70 876
40703	109 032	238	109 270	27 952	8	27 960	44 235	5 690	49 925	125 315	5 920	131 235
40802	15 486	3	15 489	70 404	162	70 566	66 663	162	66 825	11 745	3	11 748
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	0	0	0	0	0	0	20	14	34
40817	57 908	7 783	65 691	181 943	16 403	198 346	187 289	14 654	201 943	63 254	6 034	69 288
40820	230	0	230	166	0	166	120	0	120	184	0	184
40905	11	0	11	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	11	0	11
40909	0	0	0	394	906	1 300	394	906	1 300	0	0	0
40910	0	0	0	150	189	339	150	189	339	0	0	0
40911	291	0	291	14 527	0	14 527	14 418	0	14 418	182	0	182
40912	3	72	75	1 900	4 917	6 817	1 897	4 845	6 742	0	0	0
40913	19	25	44	664	4 553	5 217	645	4 528	5 173	0	0	0
42102	19 500	0	19 500	15 542	0	15 542	3 074	0	3 074	7 032	0	7 032
42103	11 123	0	11 123	0	0	0	27	0	27	11 150	0	11 150
42104	93 000	0	93 000	0	0	0	31 260	0	31 260	124 260	0	124 260
42105	1 778	0	1 778	0	0	0	296	0	296	2 074	0	2 074
42106	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
42301	992	170	1 162	0	5	5	0	8	8	992	173	1 165
42303	213 624	7 947	221 571	138 290	5 915	144 205	131 269	10 500	141 769	206 603	12 532	219 135
42304	333 113	25 652	358 765	89 572	5 684	95 256	94 738	7 987	102 725	338 279	27 955	366 234
42305	729 797	47 793	777 590	118 787	13 150	131 937	173 916	18 482	192 398	784 926	53 125	838 051
42306	2 524 906	332 933	2 857 839	107 756	48 075	155 831	234 924	44 621	279 545	2 652 074	329 479	2 981 553
42309	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	805	0	805	806	2	808	694	776	1 470	693	774	1 467
42604	2 590	0	2 590	951	0	951	129	0	129	1 768	0	1 768
42605	1 109	230	1 339	0	8	8	640	13	653	1 749	235	1 984
42606	2 997	1 179	4 176	0	39	39	1 274	70	1 344	4 271	1 210	5 481
45215	108 763	0	108 763	57 568	0	57 568	28 221	0	28 221	79 416	0	79 416
45415	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
45515	42 242	0	42 242	13 956	0	13 956	51 332	0	51 332	79 618	0	79 618
45818	114 257	0	114 257	44 902	0	44 902	21 324	0	21 324	90 679	0	90 679
45918	1 131	0	1 131	42	0	42	147	0	147	1 236	0	1 236
47403	0	0	0	0	8 258	8 258	0	8 258	8 258	0	0	0
47407	0	0	0	4 342 049	4 138 527	8 480 576	4 342 049	4 138 527	8 480 576	0	0	0
47411	79	95	174	34 555	1 879	36 434	34 581	1 897	36 478	105	113	218
47416	155	0	155	11 038	0	11 038	13 486	0	13 486	2 603	0	2 603
47422	287	625	912	2 234	4 263	6 497	2 236	3 888	6 124	289	250	539
47425	22 749	0	22 749	22 680	0	22 680	19 515	0	19 515	19 584	0	19 584
47426	266	0	266	1 524	0	1 524	2 193	0	2 193	935	0	935
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	4 393	0	4 393	0	0	0	353	0	353	4 746	0	4 746
52301	0	0	0	60 885	0	60 885	60 885	0	60 885	0	0	0
52303	60 885	0	60 885	60 885	0	60 885	60 886	0	60 886	60 886	0	60 886
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	0	0	0	14 972	0	14 972	15 141	0	15 141	169	0	169
60305	59	0	59	8 246	0	8 246	8 247	0	8 247	60	0	60
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	584	0	584	614	0	614	261	0	261	231	0	231
60311	576	0	576	2 392	0	2 392	2 050	0	2 050	234	0	234
60322	4	0	4	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	4	0	4
60324	2 579	0	2 579	7	0	7	40	0	40	2 612	0	2 612
60601	40 782	0	40 782	0	0	0	1 444	0	1 444	42 226	0	42 226
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	42	0	42	42	0	42	7	0	7	7	0	7
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 387 034	0	1 387 034	4	0	4	219 323	0	219 323	1 606 353	0	1 606 353
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	368 932	0	368 932	0	0	0	22 273	0	22 273	391 205	0	391 205
Итого по пассиву (баланс)	7 158 662	424 873	7 583 535	12 909 168	4 305 304	17 214 472	13 268 533	4 318 361	17 586 894	7 518 027	437 930	7 955 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 117	0	7 117	6 008	0	6 008	6 204	0	6 204	6 921	0	6 921
90902	122 271	0	122 271	3 818	0	3 818	6 601	0	6 601	119 488	0	119 488
91202	148	0	148	875	0	875	792	0	792	231	0	231
91203	24	0	24	526	0	526	529	0	529	21	0	21
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	4 444 202	184 948	4 629 150	634 584	9 238	643 822	498 007	5 630	503 637	4 580 779	188 556	4 769 335
91417	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	22 009	661	22 670	7 485	965	8 450	5 200	486	5 686	24 294	1 140	25 434
91704	0	0	0	1 214	0	1 214	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
99998	3 196 296	0	3 196 296	992 856	0	992 856	786 915	0	786 915	3 402 237	0	3 402 237
Итого по активу (баланс)	8 112 816	185 609	8 298 425	1 707 447	10 203	1 717 650	1 364 248	6 116	1 370 364	8 456 015	189 696	8 645 711
Пассив
91003	0	0	0	4 121	0	4 121	4 121	0	4 121	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424
91312	2 907 439	0	2 907 439	127 207	0	127 207	339 500	0	339 500	3 119 732	0	3 119 732
91315	1 848	3 864	5 712	0	51	51	4 953	122	5 075	6 801	3 935	10 736
91316	303	0	303	3 300	0	3 300	7 000	0	7 000	4 003	0	4 003
91317	206 745	0	206 745	614 793	37 443	652 236	597 293	37 443	634 736	189 245	0	189 245
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	76 048	0	76 048	0	0	0	0	0	0	76 048	0	76 048
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	5 102 129	0	5 102 129	581 200	0	581 200	722 545	0	722 545	5 243 474	0	5 243 474
Итого по пассиву (баланс)	8 294 561	3 864	8 298 425	1 330 621	37 494	1 368 115	1 677 836	37 565	1 715 401	8 641 776	3 935	8 645 711
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	182 889	182 889	0	4 155 532	4 155 532	0	4 152 039	4 152 039	0	186 382	186 382
93801	1 121	0	1 121	12 394	0	12 394	13 515	0	13 515	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 121	182 889	184 010	12 394	4 155 532	4 167 926	13 515	4 152 039	4 165 554	0	186 382	186 382
Пассив
96001	184 010	0	184 010	4 146 598	0	4 146 598	4 148 653	0	4 148 653	186 065	0	186 065
96801	0	0	0	13 514	0	13 514	13 831	0	13 831	317	0	317
Итого по пассиву (баланс)	184 010	0	184 010	4 160 112	0	4 160 112	4 162 484	0	4 162 484	186 382	0	186 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 101 456,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9 101 456,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 101 456,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	9 101 457,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 456,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	9 101 457,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 101 456,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	9 101 457,0000

Страница была полезной?