Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 572	9 576	73 148	463 981	5 967	469 948	475 421	6 854	482 275	52 132	8 689	60 821
20208	82 066	0	82 066	295 170	0	295 170	317 343	0	317 343	59 893	0	59 893
20209	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
30102	52 142	0	52 142	2 650 640	0	2 650 640	2 648 990	0	2 648 990	53 792	0	53 792
30110	26 523	1 442	27 965	109 608	5 130	114 738	111 214	4 724	115 938	24 917	1 848	26 765
30202	13 412	0	13 412	0	0	0	778	0	778	12 634	0	12 634
30204	142	0	142	5	0	5	0	0	0	147	0	147
30213	1 119	555	1 674	2 347	786	3 133	3 466	1 341	4 807	0	0	0
30221	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
30233	335	0	335	44 545	113	44 658	44 578	113	44 691	302	0	302
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 440 000	0	1 440 000	80 000	0	80 000
32003	45 000	0	45 000	405 000	0	405 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	5 593	5 593	0	295	295	0	185	185	0	5 703	5 703
45106	27 437	0	27 437	0	0	0	3 720	0	3 720	23 717	0	23 717
45107	8 171	0	8 171	0	0	0	179	0	179	7 992	0	7 992
45201	2 201	0	2 201	4 812	0	4 812	4 179	0	4 179	2 834	0	2 834
45204	5 922	0	5 922	6 893	0	6 893	0	0	0	12 815	0	12 815
45205	18 598	0	18 598	0	0	0	0	0	0	18 598	0	18 598
45206	615 780	0	615 780	11 500	0	11 500	62 568	0	62 568	564 712	0	564 712
45207	434 060	0	434 060	60 000	0	60 000	3 405	0	3 405	490 655	0	490 655
45208	57 318	0	57 318	0	0	0	15 018	0	15 018	42 300	0	42 300
45406	8 646	0	8 646	0	0	0	84	0	84	8 562	0	8 562
45407	754	0	754	0	0	0	50	0	50	704	0	704
45408	290	0	290	0	0	0	5	0	5	285	0	285
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	6 585	0	6 585	1 344	0	1 344	437	0	437	7 492	0	7 492
45505	37 073	0	37 073	2 085	0	2 085	2 458	0	2 458	36 700	0	36 700
45506	78 850	0	78 850	6 376	0	6 376	3 167	0	3 167	82 059	0	82 059
45507	189 759	0	189 759	4 850	0	4 850	3 924	0	3 924	190 685	0	190 685
45509	1 566	0	1 566	2 494	0	2 494	2 366	0	2 366	1 694	0	1 694
45812	12 512	0	12 512	17	0	17	0	0	0	12 529	0	12 529
45813	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45815	19 835	0	19 835	483	0	483	4 212	0	4 212	16 106	0	16 106
45912	68	0	68	0	0	0	3	0	3	65	0	65
45915	383	0	383	61	0	61	63	0	63	381	0	381
47406	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 386	2 386	0	2 386	2 386	0	0	0
47423	458	0	458	4 907	655	5 562	5 034	648	5 682	331	7	338
47427	4 283	0	4 283	4 727	0	4 727	4 344	0	4 344	4 666	0	4 666
60302	363	0	363	426	0	426	268	0	268	521	0	521
60306	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60308	10	0	10	35	0	35	45	0	45	0	0	0
60310	189	0	189	96	0	96	99	0	99	186	0	186
60312	708	0	708	1 543	0	1 543	1 394	0	1 394	857	0	857
60323	783	0	783	19	0	19	0	0	0	802	0	802
60401	57 569	0	57 569	0	0	0	0	0	0	57 569	0	57 569
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	84	0	84	133	0	133	82	0	82	135	0	135
61008	26	0	26	50	0	50	53	0	53	23	0	23
61009	153	0	153	76	0	76	156	0	156	73	0	73
61011	50 190	0	50 190	0	0	0	0	0	0	50 190	0	50 190
61403	3 860	0	3 860	45	0	45	82	0	82	3 823	0	3 823
70606	290 702	0	290 702	21 770	0	21 770	5	0	5	312 467	0	312 467
70607	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
70608	9 308	0	9 308	945	0	945	0	0	0	10 253	0	10 253
70611	3 619	0	3 619	19 098	0	19 098	0	0	0	22 717	0	22 717
Итого по активу (баланс)	2 304 231	17 166	2 321 397	5 654 697	15 956	5 670 653	5 614 306	16 875	5 631 181	2 344 622	16 247	2 360 869
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10701	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
10801	66 861	0	66 861	0	0	0	0	0	0	66 861	0	66 861
30109	48	14	62	0	1	1	0	1	1	48	14	62
30223	1 214	0	1 214	364 255	0	364 255	366 042	0	366 042	3 001	0	3 001
30232	0	0	0	140 842	3 039	143 881	140 842	3 039	143 881	0	0	0
40502	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	4 189	0	4 189	155 422	0	155 422	154 118	0	154 118	2 885	0	2 885
40702	83 136	0	83 136	394 874	906	395 780	392 897	906	393 803	81 159	0	81 159
40703	18 988	0	18 988	17 047	231	17 278	15 217	231	15 448	17 158	0	17 158
40802	5 882	0	5 882	23 521	0	23 521	22 723	0	22 723	5 084	0	5 084
40817	232 926	60	232 986	319 957	11	319 968	321 852	13	321 865	234 821	62	234 883
40820	3	0	3	57	0	57	77	1	78	23	1	24
40821	133	0	133	2 783	0	2 783	2 744	0	2 744	94	0	94
40905	0	0	0	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145	0	0	0
40909	0	0	0	1 008	715	1 723	1 008	715	1 723	0	0	0
40910	0	0	0	23	9	32	23	9	32	0	0	0
40911	249	0	249	9 490	0	9 490	9 374	0	9 374	133	0	133
40912	0	0	0	1 012	672	1 684	1 012	672	1 684	0	0	0
40913	0	0	0	460	774	1 234	460	774	1 234	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	29 686	0	29 686	24 686	0	24 686	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	156 709	0	156 709	0	0	0	24 686	0	24 686	181 395	0	181 395
42301	28 109	1 376	29 485	22 300	985	23 285	27 175	515	27 690	32 984	906	33 890
42303	0	649	649	0	555	555	0	996	996	0	1 090	1 090
42304	3 538	198	3 736	1 134	39	1 173	891	176	1 067	3 295	335	3 630
42305	428 011	7 597	435 608	75 692	626	76 318	86 234	670	86 904	438 553	7 641	446 194
42306	14 652	0	14 652	981	0	981	26	0	26	13 697	0	13 697
42601	674	78	752	673	2	675	0	4	4	1	80	81
42605	25	0	25	0	0	0	625	0	625	650	0	650
45115	1 068	0	1 068	117	0	117	0	0	0	951	0	951
45215	167 801	0	167 801	2 208	0	2 208	7 136	0	7 136	172 729	0	172 729
45415	68	0	68	1	0	1	80	0	80	147	0	147
45515	18 454	0	18 454	723	0	723	1 511	0	1 511	19 242	0	19 242
45818	33 995	0	33 995	4 163	0	4 163	387	0	387	30 219	0	30 219
45918	279	0	279	11	0	11	19	0	19	287	0	287
47405	0	0	0	0	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0
47407	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
47411	1 453	44	1 497	2 344	9	2 353	3 675	29	3 704	2 784	64	2 848
47416	0	0	0	98	0	98	100	0	100	2	0	2
47422	63	28	91	286 673	1 377	288 050	286 721	1 349	288 070	111	0	111
47425	1 177	0	1 177	304	0	304	167	0	167	1 040	0	1 040
47426	7 413	0	7 413	1 897	0	1 897	1 199	0	1 199	6 715	0	6 715
60301	29	0	29	20 568	0	20 568	20 539	0	20 539	0	0	0
60305	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	15	0	15	8	0	8	5	0	5	12	0	12
60324	798	0	798	0	0	0	20	0	20	818	0	818
60405	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	19 709	0	19 709	0	0	0	260	0	260	19 969	0	19 969
60603	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
60706	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	280	0	280	91	0	91	118	0	118	307	0	307
70601	326 700	0	326 700	25	0	25	23 727	0	23 727	350 402	0	350 402
70603	9 051	0	9 051	0	0	0	1 068	0	1 068	10 119	0	10 119
Итого по пассиву (баланс)	2 311 353	10 044	2 321 397	1 886 224	11 093	1 897 317	1 925 547	11 242	1 936 789	2 350 676	10 193	2 360 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 184 659	0	1 184 659	211 396	0	211 396	30 994	0	30 994	1 365 061	0	1 365 061
90901	615 755	0	615 755	6 404	0	6 404	3 614	0	3 614	618 545	0	618 545
90902	42 079	0	42 079	3 916	0	3 916	8 983	0	8 983	37 012	0	37 012
91202	404 163	0	404 163	4 106	0	4 106	42 411	0	42 411	365 858	0	365 858
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	936 836	0	936 836	17 657	0	17 657	9 669	0	9 669	944 824	0	944 824
91604	2 593	0	2 593	319	0	319	164	0	164	2 748	0	2 748
91704	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91802	10 359	0	10 359	4 127	0	4 127	0	0	0	14 486	0	14 486
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 299 391	0	1 299 391	24 464	0	24 464	48 849	0	48 849	1 275 006	0	1 275 006
Итого по активу (баланс)	4 496 307	0	4 496 307	272 390	0	272 390	144 686	0	144 686	4 624 011	0	4 624 011
Пассив
91311	336 064	0	336 064	5 032	0	5 032	4 105	0	4 105	335 137	0	335 137
91312	934 924	0	934 924	18 007	0	18 007	9 816	0	9 816	926 733	0	926 733
91315	12 979	0	12 979	10 459	0	10 459	2 710	0	2 710	5 230	0	5 230
91317	15 243	0	15 243	15 351	0	15 351	7 833	0	7 833	7 725	0	7 725
91507	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	3 196 916	0	3 196 916	92 906	0	92 906	244 995	0	244 995	3 349 005	0	3 349 005
Итого по пассиву (баланс)	4 496 307	0	4 496 307	141 755	0	141 755	269 459	0	269 459	4 624 011	0	4 624 011

Страница была полезной?