Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 870	65 225	280 095	834 252	487 706	1 321 958	807 589	529 419	1 337 008	241 533	23 512	265 045
20208	24 348	0	24 348	60 055	0	60 055	62 387	0	62 387	22 016	0	22 016
20209	0	0	0	267 825	136 892	404 717	261 325	136 892	398 217	6 500	0	6 500
30102	558 679	0	558 679	22 957 764	0	22 957 764	22 745 871	0	22 745 871	770 572	0	770 572
30110	45 565	32 673	78 238	788 204	1 137 632	1 925 836	786 398	1 154 538	1 940 936	47 371	15 767	63 138
30202	53 886	0	53 886	2 533	0	2 533	0	0	0	56 419	0	56 419
30204	2 032	0	2 032	0	0	0	391	0	391	1 641	0	1 641
30213	3 659	478	4 137	1 480	395	1 875	5 139	873	6 012	0	0	0
30221	0	0	0	1 503	115	1 618	1 503	115	1 618	0	0	0
30233	0	0	0	19 892	0	19 892	19 891	0	19 891	1	0	1
30302	380 090	8 014	388 104	1 051 327	50 473	1 101 800	1 145 114	47 634	1 192 748	286 303	10 853	297 156
30306	106 164	0	106 164	150 000	0	150 000	254 000	0	254 000	2 164	0	2 164
30402	4	0	4	4	0	4	7	0	7	1	0	1
30602	18 090	0	18 090	5 930 742	0	5 930 742	5 912 480	0	5 912 480	36 352	0	36 352
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32010	0	309	309	0	16	16	0	10	10	0	315	315
45201	28 860	0	28 860	140 318	0	140 318	150 854	0	150 854	18 324	0	18 324
45203	7 530	0	7 530	16 000	0	16 000	15 530	0	15 530	8 000	0	8 000
45204	9 200	0	9 200	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	8 200	0	8 200
45205	14 600	0	14 600	2 500	0	2 500	0	0	0	17 100	0	17 100
45206	585 686	0	585 686	35 750	0	35 750	40 309	0	40 309	581 127	0	581 127
45207	189 672	0	189 672	0	0	0	7 255	0	7 255	182 417	0	182 417
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45405	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
45406	6 321	0	6 321	0	0	0	1 473	0	1 473	4 848	0	4 848
45407	4 400	0	4 400	5 343	0	5 343	0	0	0	9 743	0	9 743
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	181	0	181	10	0	10	101	0	101	90	0	90
45505	1 624	0	1 624	3 000	0	3 000	811	0	811	3 813	0	3 813
45506	101 392	0	101 392	39 118	0	39 118	14 810	0	14 810	125 700	0	125 700
45509	517	0	517	158	0	158	307	0	307	368	0	368
45812	8 187	0	8 187	0	0	0	6	0	6	8 181	0	8 181
45814	171	0	171	0	0	0	1	0	1	170	0	170
45815	27 360	0	27 360	9 259	0	9 259	58	0	58	36 561	0	36 561
45912	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
45915	2 144	0	2 144	108	0	108	29	0	29	2 223	0	2 223
47404	14 983	0	14 983	845 985	120 746	966 731	845 978	120 746	966 724	14 990	0	14 990
47408	0	0	0	1 527 691	2 209 401	3 737 092	1 527 691	2 209 401	3 737 092	0	0	0
47423	1 349	255	1 604	176 489	186 557	363 046	159 791	186 534	346 325	18 047	278	18 325
47427	2 302	0	2 302	12 887	0	12 887	12 855	0	12 855	2 334	0	2 334
50104	1	0	1	5 682 648	0	5 682 648	5 682 649	0	5 682 649	0	0	0
50105	0	0	0	628 554	0	628 554	628 554	0	628 554	0	0	0
50107	85 489	0	85 489	154 045	0	154 045	239 534	0	239 534	0	0	0
50118	632 466	0	632 466	6 285 488	0	6 285 488	6 461 037	0	6 461 037	456 917	0	456 917
50121	1 243	0	1 243	6 665	0	6 665	5 637	0	5 637	2 271	0	2 271
51401	0	0	0	594 812	0	594 812	594 812	0	594 812	0	0	0
51402	0	0	0	13 001	0	13 001	13 001	0	13 001	0	0	0
51403	0	0	0	17 984	0	17 984	17 984	0	17 984	0	0	0
51405	73 050	0	73 050	308	0	308	0	0	0	73 358	0	73 358
51409	0	0	0	69 768	0	69 768	69 768	0	69 768	0	0	0
52503	883	0	883	873	0	873	1 756	0	1 756	0	0	0
60302	1 670	0	1 670	221	0	221	224	0	224	1 667	0	1 667
60306	0	0	0	1 726	0	1 726	1 723	0	1 723	3	0	3
60308	49	0	49	113	0	113	134	0	134	28	0	28
60310	9	0	9	500	0	500	504	0	504	5	0	5
60312	9 135	0	9 135	6 599	0	6 599	5 882	0	5 882	9 852	0	9 852
60323	694	0	694	80	0	80	0	0	0	774	0	774
60401	219 406	0	219 406	0	0	0	5 288	0	5 288	214 118	0	214 118
60701	27	0	27	84	0	84	84	0	84	27	0	27
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	60	0	60	60	0	60	5	0	5
61008	631	0	631	605	0	605	471	0	471	765	0	765
61009	95	0	95	216	0	216	216	0	216	95	0	95
61209	0	0	0	6 073	0	6 073	6 073	0	6 073	0	0	0
61210	0	0	0	965 998	0	965 998	965 998	0	965 998	0	0	0
61403	1 100	0	1 100	256	0	256	100	0	100	1 256	0	1 256
70606	505 424	0	505 424	53 194	0	53 194	185	0	185	558 433	0	558 433
70607	5 069	0	5 069	2 986	0	2 986	2 145	0	2 145	5 910	0	5 910
70608	66 485	0	66 485	4 492	0	4 492	0	0	0	70 977	0	70 977
70611	4 861	0	4 861	1 298	0	1 298	0	0	0	6 159	0	6 159
Итого по активу (баланс)	4 063 520	106 954	4 170 474	49 983 874	4 329 933	54 313 807	50 084 773	4 386 162	54 470 935	3 962 621	50 725	4 013 346
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	122 430	1 135	123 565	122 430	1 135	123 565	0	0	0
30301	380 090	8 014	388 104	1 145 114	47 634	1 192 748	1 051 327	50 473	1 101 800	286 303	10 853	297 156
30305	106 164	0	106 164	254 000	0	254 000	150 000	0	150 000	2 164	0	2 164
31302	0	0	0	725 000	0	725 000	1 015 000	0	1 015 000	290 000	0	290 000
31303	90 000	0	90 000	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31501	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
31502	0	0	0	3 954 834	0	3 954 834	4 384 239	0	4 384 239	429 405	0	429 405
31503	582 963	0	582 963	2 154 897	0	2 154 897	1 571 934	0	1 571 934	0	0	0
31508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40602	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0
40701	19 025	0	19 025	1 229 278	0	1 229 278	1 224 265	0	1 224 265	14 012	0	14 012
40702	1 233 900	3	1 233 903	19 828 421	699 848	20 528 269	19 733 891	699 847	20 433 738	1 139 370	2	1 139 372
40703	747	0	747	1 685	0	1 685	1 729	0	1 729	791	0	791
40802	5 177	0	5 177	43 493	4 947	48 440	42 206	5 014	47 220	3 890	67	3 957
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	90 641	4 172	94 813	1 064 519	101 283	1 165 802	1 056 030	101 432	1 157 462	82 152	4 321	86 473
40820	91	42	133	108	35	143	114	88	202	97	95	192
40821	25	0	25	190	0	190	190	0	190	25	0	25
40905	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
40909	0	0	0	283	446	729	283	446	729	0	0	0
40910	0	0	0	34	406	440	34	406	440	0	0	0
40911	14	0	14	22 652	0	22 652	22 642	0	22 642	4	0	4
40912	0	0	0	606	1 097	1 703	606	1 097	1 703	0	0	0
40913	0	0	0	242	758	1 000	242	758	1 000	0	0	0
42301	11 800	685	12 485	20 115	1 902	22 017	18 628	4 190	22 818	10 313	2 973	13 286
42303	16 794	1 470	18 264	15 112	1 517	16 629	7 533	899	8 432	9 215	852	10 067
42304	13 582	4 193	17 775	9 740	1 838	11 578	4 693	1 862	6 555	8 535	4 217	12 752
42305	229 001	25 311	254 312	220 869	4 979	225 848	313 970	3 103	317 073	322 102	23 435	345 537
42306	238 448	0	238 448	25 955	0	25 955	16 254	0	16 254	228 747	0	228 747
42309	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42313	32	0	32	2	0	2	5	0	5	35	0	35
42601	19	3	22	19	2	21	6	3	9	6	4	10
42604	700	0	700	6	0	6	6	0	6	700	0	700
42605	65	975	1 040	0	29	29	1	48	49	66	994	1 060
42606	680	0	680	7	0	7	7	0	7	680	0	680
45215	29 999	0	29 999	3 014	0	3 014	4 848	0	4 848	31 833	0	31 833
45515	6 291	0	6 291	11 024	0	11 024	7 508	0	7 508	2 775	0	2 775
45818	22 737	0	22 737	17	0	17	4 723	0	4 723	27 443	0	27 443
45918	1 953	0	1 953	5	0	5	10	0	10	1 958	0	1 958
47403	0	0	0	105 470	0	105 470	105 470	0	105 470	0	0	0
47407	0	0	0	2 504 603	1 230 719	3 735 322	2 504 603	1 230 719	3 735 322	0	0	0
47411	5 374	14	5 388	6 099	135	6 234	4 653	140	4 793	3 928	19	3 947
47416	2 285	0	2 285	101 684	21 787	123 471	103 179	21 787	124 966	3 780	0	3 780
47422	1 124	0	1 124	3 352	1 825	5 177	3 647	1 825	5 472	1 419	0	1 419
47425	3 195	0	3 195	1 620	0	1 620	1 390	0	1 390	2 965	0	2 965
47426	639	0	639	2 957	0	2 957	2 613	0	2 613	295	0	295
50120	5 103	0	5 103	3 075	0	3 075	2 318	0	2 318	4 346	0	4 346
52301	0	0	0	9 351	0	9 351	14 031	0	14 031	4 680	0	4 680
52302	0	0	0	122 497	0	122 497	122 497	0	122 497	0	0	0
52303	0	0	0	56 276	0	56 276	56 276	0	56 276	0	0	0
52305	31 050	0	31 050	31 050	0	31 050	0	0	0	0	0	0
52307	744	0	744	744	0	744	0	0	0	0	0	0
60301	2 338	0	2 338	5 543	0	5 543	5 021	0	5 021	1 816	0	1 816
60305	100	0	100	7 185	0	7 185	7 187	0	7 187	102	0	102
60307	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
60309	2	0	2	1 655	0	1 655	1 656	0	1 656	3	0	3
60311	2 513	0	2 513	496	0	496	356	0	356	2 373	0	2 373
60322	2 043	0	2 043	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279	2 043	0	2 043
60324	1 214	0	1 214	50	0	50	81	0	81	1 245	0	1 245
60601	54 023	0	54 023	1 222	0	1 222	1 343	0	1 343	54 144	0	54 144
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	65	0	65	6	0	6	22	0	22	81	0	81
70601	518 417	0	518 417	9	0	9	54 810	0	54 810	573 218	0	573 218
70602	6 893	0	6 893	4 969	0	4 969	7 595	0	7 595	9 519	0	9 519
70603	62 673	0	62 673	0	0	0	4 724	0	4 724	67 397	0	67 397
Итого по пассиву (баланс)	4 125 589	44 885	4 170 474	34 178 687	2 122 322	36 301 009	34 018 609	2 125 272	36 143 881	3 965 511	47 835	4 013 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	151 411	0	151 411	766	0	766	38 823	0	38 823	113 354	0	113 354
90902	437 965	0	437 965	47 600	0	47 600	4 688	0	4 688	480 877	0	480 877
91202	256 112 625	0	256 112 625	1	0	1	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	962 872	0	962 872	117 253	0	117 253	77 588	0	77 588	1 002 537	0	1 002 537
91604	18 411	0	18 411	898	0	898	306	0	306	19 003	0	19 003
91704	12 853	0	12 853	0	0	0	0	0	0	12 853	0	12 853
91802	21 269	0	21 269	0	0	0	0	0	0	21 269	0	21 269
99998	1 421 617	0	1 421 617	405 981	0	405 981	365 913	0	365 913	1 461 685	0	1 461 685
Итого по активу (баланс)	268 577 039	0	268 577 039	572 499	0	572 499	487 319	0	487 319	268 662 219	0	268 662 219
Пассив
91003	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
91311	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91312	1 337 577	0	1 337 577	153 913	0	153 913	195 950	0	195 950	1 379 614	0	1 379 614
91316	275	0	275	270	0	270	0	0	0	5	0	5
91317	71 883	800	72 683	208 544	413	208 957	207 185	427	207 612	70 524	814	71 338
91507	10 465	0	10 465	31	0	31	277	0	277	10 711	0	10 711
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 155 422	0	267 155 422	121 405	0	121 405	166 517	0	166 517	267 200 534	0	267 200 534
Итого по пассиву (баланс)	268 576 239	800	268 577 039	486 905	413	487 318	572 071	427	572 498	268 661 405	814	268 662 219
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 047	0	57 047	978 273	157 415	1 135 688	1 035 320	156 896	1 192 216	0	519	519
93801	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 047	0	57 047	981 128	157 415	1 138 543	1 038 175	156 896	1 195 071	0	519	519
Пассив
96001	0	56 887	56 887	156 199	1 039 478	1 195 677	156 716	982 591	1 139 307	517	0	517
96801	160	0	160	4 099	0	4 099	3 941	0	3 941	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	160	56 887	57 047	160 298	1 039 478	1 199 776	160 657	982 591	1 143 248	519	0	519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	55,0000	0	0	56,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	85 001,0000	0	0	975 000,0000	0	0	1 060 001,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 004,0000	0	0	975 055,0000	0	0	1 060 057,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	85 003,0000	0	0	900 056,0000	0	0	815 055,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 004,0000	0	0	900 057,0000	0	0	815 055,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?