Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	60 837	58 117	118 954	1 295 097	310 816	1 605 913	1 265 939	337 673	1 603 612	89 995	31 260	121 255
20208	4 789	0	4 789	18 690	0	18 690	18 960	0	18 960	4 519	0	4 519
20209	11 050	4 174	15 224	1 022 128	90 088	1 112 216	1 029 238	94 158	1 123 396	3 940	104	4 044
30102	81 408	0	81 408	2 478 639	0	2 478 639	2 534 228	0	2 534 228	25 819	0	25 819
30110	5 347	5 572	10 919	101 284	278 495	379 779	102 818	277 101	379 919	3 813	6 966	10 779
30202	21 762	0	21 762	581	0	581	0	0	0	22 343	0	22 343
30204	3 707	0	3 707	175	0	175	0	0	0	3 882	0	3 882
30213	2 025	3 194	5 219	21 096	38 401	59 497	23 121	41 595	64 716	0	0	0
30221	0	0	0	118 458	2 759	121 217	118 458	2 759	121 217	0	0	0
30233	563	0	563	2 396	194	2 590	2 102	176	2 278	857	18	875
30302	322 938	25 005	347 943	97 809	71 743	169 552	107 501	51 082	158 583	313 246	45 666	358 912
30306	86 957	11 274	98 231	48 158	42 864	91 022	68 191	45 555	113 746	66 924	8 583	75 507
30402	597	0	597	0	0	0	4	0	4	593	0	593
32009	0	309	309	0	4	4	0	313	313	0	0	0
32108	0	773	773	0	41	41	0	26	26	0	788	788
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	394 912	0	394 912	0	0	0	46 000	0	46 000	348 912	0	348 912
45207	462 800	0	462 800	80 000	33 687	113 687	58 000	1 057	59 057	484 800	32 630	517 430
45208	300 713	20 636	321 349	16 142	22 043	38 185	73 655	17 034	90 689	243 200	25 645	268 845
45509	3 722	0	3 722	3 142	0	3 142	1 986	0	1 986	4 878	0	4 878
45812	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45815	52	0	52	27	0	27	8	0	8	71	0	71
45912	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
47408	0	0	0	3 237	192 926	196 163	3 237	192 926	196 163	0	0	0
47415	8 851	0	8 851	20 960	0	20 960	5 520	0	5 520	24 291	0	24 291
47423	5 169	2 765	7 934	34 488	3 061	37 549	27 580	3 098	30 678	12 077	2 728	14 805
47427	9	0	9	21	0	21	13	0	13	17	0	17
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
60302	1 091	0	1 091	80	0	80	200	0	200	971	0	971
60306	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	21	0	21	335	0	335	337	0	337	19	0	19
60312	617	0	617	4 150	0	4 150	4 199	0	4 199	568	0	568
60314	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
60323	21 351	74	21 425	1 168	496	1 664	1 389	494	1 883	21 130	76	21 206
60401	30 789	0	30 789	53	0	53	0	0	0	30 842	0	30 842
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	13	0	13	20	0	20	20	0	20	13	0	13
61008	113	0	113	310	0	310	281	0	281	142	0	142
61009	5	0	5	170	0	170	175	0	175	0	0	0
61209	0	0	0	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869	0	0	0
61403	1 165	0	1 165	197	0	197	246	0	246	1 116	0	1 116
70606	391 355	0	391 355	55 554	0	55 554	143	0	143	446 766	0	446 766
70608	134 565	0	134 565	13 015	0	13 015	7	0	7	147 573	0	147 573
70611	1 626	0	1 626	167	0	167	129	0	129	1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	2 361 996	131 893	2 493 889	5 490 750	1 087 899	6 578 649	5 500 701	1 065 328	6 566 029	2 352 045	154 464	2 506 509
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30222	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30223	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
30226	107	0	107	26	0	26	40	0	40	121	0	121
30232	564	5	569	38 690	3 397	42 087	38 458	3 397	41 855	332	5	337
30301	322 938	25 005	347 943	107 501	51 082	158 583	97 809	71 743	169 552	313 246	45 666	358 912
30305	86 957	11 274	98 231	68 191	45 555	113 746	48 158	42 864	91 022	66 924	8 583	75 507
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	21 113	0	21 113	76 060	0	76 060	76 433	0	76 433	21 486	0	21 486
40701	2	55	57	0	2	2	0	3	3	2	56	58
40702	153 535	4 895	158 430	3 820 807	7 890	3 828 697	3 787 857	6 401	3 794 258	120 585	3 406	123 991
40703	339	0	339	2 882	0	2 882	2 979	0	2 979	436	0	436
40802	11 627	0	11 627	44 351	0	44 351	43 452	0	43 452	10 728	0	10 728
40807	11 035	793	11 828	18 246	14 352	32 598	8 000	14 032	22 032	789	473	1 262
40817	62 144	1 258	63 402	98 994	15 210	114 204	73 421	15 525	88 946	36 571	1 573	38 144
40820	7 169	10	7 179	7 289	5 782	13 071	3 854	5 782	9 636	3 734	10	3 744
40821	1	0	1	6 007	0	6 007	6 007	0	6 007	1	0	1
40905	262	0	262	19 103	0	19 103	19 103	0	19 103	262	0	262
40909	5	114	119	2 101	2 752	4 853	2 101	2 754	4 855	5	116	121
40910	65	30	95	2 123	2 681	4 804	2 123	2 681	4 804	65	30	95
40911	376	0	376	322 870	161	323 031	322 542	161	322 703	48	0	48
40912	264	531	795	12 773	29 231	42 004	12 509	28 733	41 242	0	33	33
40913	1 367	3 641	5 008	34 365	92 338	126 703	33 009	89 253	122 262	11	556	567
42301	4 389	211	4 600	2 746	6	2 752	2 324	10	2 334	3 967	215	4 182
42303	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
42304	6 925	23	6 948	991	1	992	1 473	2	1 475	7 407	24	7 431
42305	145 301	7 165	152 466	18 202	10 601	28 803	54 841	26 881	81 722	181 940	23 445	205 385
42306	237 903	1 449	239 352	60 222	42	60 264	21 360	152	21 512	199 041	1 559	200 600
42307	28 096	78 838	106 934	540	2 603	3 143	2 612	4 154	6 766	30 168	80 389	110 557
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	300 955	0	300 955	25 990	0	25 990	17 653	0	17 653	292 618	0	292 618
45515	50	0	50	20	0	20	31	0	31	61	0	61
45818	46	0	46	1	0	1	9 662	0	9 662	9 707	0	9 707
47407	0	0	0	193 066	3 308	196 374	193 066	3 308	196 374	0	0	0
47411	19 086	9	19 095	5 650	584	6 234	2 446	595	3 041	15 882	20	15 902
47416	680	0	680	1 338	0	1 338	675	0	675	17	0	17
47422	111	97	208	668	2 839	3 507	723	2 841	3 564	166	99	265
47425	2 176	0	2 176	17	0	17	11 020	0	11 020	13 179	0	13 179
47426	94	0	94	149	0	149	200	0	200	145	0	145
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	428	0	428	1 540	0	1 540	1 179	0	1 179	67	0	67
60305	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	513	0	513	527	0	527	524	0	524	510	0	510
60322	172	0	172	564	0	564	568	0	568	176	0	176
60324	21 641	0	21 641	1 880	0	1 880	1 660	0	1 660	21 421	0	21 421
60601	15 576	0	15 576	0	0	0	355	0	355	15 931	0	15 931
61304	103	0	103	19	0	19	23	0	23	107	0	107
70601	406 037	0	406 037	973	0	973	56 320	0	56 320	461 384	0	461 384
70603	124 059	0	124 059	23	0	23	12 647	0	12 647	136 683	0	136 683
Итого по пассиву (баланс)	2 358 484	135 405	2 493 889	5 032 170	290 417	5 322 587	5 013 935	321 272	5 335 207	2 340 249	166 260	2 506 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 150	0	3 150	2 010	0	2 010	3 384	0	3 384	1 776	0	1 776
90902	285 230	0	285 230	5 702	0	5 702	2 658	0	2 658	288 274	0	288 274
91202	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 062 098	0	1 062 098	105 600	0	105 600	28 840	0	28 840	1 138 858	0	1 138 858
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
99998	861 450	0	861 450	190 925	0	190 925	169 749	0	169 749	882 626	0	882 626
Итого по активу (баланс)	2 212 091	0	2 212 091	304 240	0	304 240	204 637	0	204 637	2 311 694	0	2 311 694
Пассив
91003	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91004	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91312	821 487	0	821 487	85 500	0	85 500	85 000	0	85 000	820 987	0	820 987
91315	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91317	9 248	0	9 248	83 228	0	83 228	104 879	0	104 879	30 899	0	30 899
91507	30 380	0	30 380	265	0	265	290	0	290	30 405	0	30 405
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 350 641	0	1 350 641	34 887	0	34 887	113 314	0	113 314	1 429 068	0	1 429 068
Итого по пассиву (баланс)	2 212 091	0	2 212 091	204 636	0	204 636	304 239	0	304 239	2 311 694	0	2 311 694
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	91 303	91 303	0	91 303	91 303	0	0	0
93801	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	371	91 303	91 674	371	91 303	91 674	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	91 021	0	91 021	91 021	0	91 021	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 054	0	91 054	91 054	0	91 054	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?