Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 575	2 383	30 958	1 140 811	9 111	1 149 922	1 134 276	6 492	1 140 768	35 110	5 002	40 112
20208	6 041	0	6 041	7 720	0	7 720	9 120	0	9 120	4 641	0	4 641
20209	10 553	0	10 553	1 081 498	2 105	1 083 603	1 083 617	2 105	1 085 722	8 434	0	8 434
30102	10 321	0	10 321	1 390 801	0	1 390 801	1 383 485	0	1 383 485	17 637	0	17 637
30110	681	12 825	13 506	525 781	3 981	529 762	523 999	15 822	539 821	2 463	984	3 447
30202	7 493	0	7 493	367	0	367	0	0	0	7 860	0	7 860
30204	238	0	238	1	0	1	0	0	0	239	0	239
30210	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
30221	0	0	0	230 500	0	230 500	230 500	0	230 500	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	0	0	0	0	13 052	13 052	0	23	23	0	13 029	13 029
45107	1 345	0	1 345	0	0	0	43	0	43	1 302	0	1 302
45201	10 422	0	10 422	13 036	0	13 036	13 635	0	13 635	9 823	0	9 823
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45206	33 439	0	33 439	30 165	0	30 165	44 811	0	44 811	18 793	0	18 793
45207	126 278	0	126 278	30 725	0	30 725	13 919	0	13 919	143 084	0	143 084
45208	84 729	0	84 729	2 143	0	2 143	4 627	0	4 627	82 245	0	82 245
45401	169	0	169	3 134	0	3 134	2 756	0	2 756	547	0	547
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	10 900	0	10 900	4 100	0	4 100
45407	34 000	0	34 000	5 016	0	5 016	7 670	0	7 670	31 346	0	31 346
45408	8 864	0	8 864	0	0	0	138	0	138	8 726	0	8 726
45504	340	0	340	20 000	0	20 000	10 010	0	10 010	10 330	0	10 330
45505	2 082	0	2 082	50	0	50	287	0	287	1 845	0	1 845
45506	54 450	0	54 450	57 410	0	57 410	3 515	0	3 515	108 345	0	108 345
45507	341 717	0	341 717	32 630	0	32 630	6 723	0	6 723	367 624	0	367 624
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45814	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45815	1 104	0	1 104	405	0	405	355	0	355	1 154	0	1 154
45915	18	0	18	15	0	15	26	0	26	7	0	7
47408	0	0	0	24	3 495	3 519	24	3 495	3 519	0	0	0
47413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47417	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	3 541	0	3 541	104 613	146	104 759	105 036	146	105 182	3 118	0	3 118
47427	2 360	0	2 360	8 154	5	8 159	7 667	0	7 667	2 847	5	2 852
60302	155	0	155	318	0	318	104	0	104	369	0	369
60306	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	51	0	51	56	0	56
60310	77	0	77	332	0	332	326	0	326	83	0	83
60312	44 450	0	44 450	2 797	0	2 797	2 480	0	2 480	44 767	0	44 767
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	103 425	0	103 425	0	0	0	467	0	467	102 958	0	102 958
60701	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
61002	370	0	370	49	0	49	38	0	38	381	0	381
61008	94	0	94	220	0	220	210	0	210	104	0	104
61009	60	0	60	67	0	67	61	0	61	66	0	66
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61209	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
61403	1 266	0	1 266	757	0	757	310	0	310	1 713	0	1 713
70606	126 652	0	126 652	15 496	0	15 496	164	0	164	141 984	0	141 984
70608	12 884	0	12 884	799	0	799	0	0	0	13 683	0	13 683
70611	1 664	0	1 664	155	0	155	178	0	178	1 641	0	1 641
Итого по активу (баланс)	1 152 946	15 208	1 168 154	5 093 477	31 895	5 125 372	5 048 828	28 083	5 076 911	1 197 595	19 020	1 216 615
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
10801	64 255	0	64 255	0	0	0	0	0	0	64 255	0	64 255
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	201	0	201	2 615	0	2 615	2 467	0	2 467	53	0	53
40602	37	0	37	82	0	82	50	0	50	5	0	5
40603	3 286	0	3 286	5 613	0	5 613	8 103	0	8 103	5 776	0	5 776
40701	76	0	76	298	0	298	258	0	258	36	0	36
40702	64 858	0	64 858	479 157	0	479 157	499 848	0	499 848	85 549	0	85 549
40703	50 855	0	50 855	58 040	0	58 040	63 951	0	63 951	56 766	0	56 766
40802	49 928	0	49 928	228 365	0	228 365	232 594	0	232 594	54 157	0	54 157
40817	27 877	0	27 877	67 967	0	67 967	66 498	0	66 498	26 408	0	26 408
40821	2 349	0	2 349	119 368	0	119 368	119 671	0	119 671	2 652	0	2 652
40905	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40906	5 201	0	5 201	146 789	0	146 789	143 510	0	143 510	1 922	0	1 922
40909	0	0	0	72	114	186	72	114	186	0	0	0
40910	0	0	0	11	31	42	11	31	42	0	0	0
40911	7 968	0	7 968	320 265	0	320 265	321 551	0	321 551	9 254	0	9 254
40912	0	0	0	1 143	157	1 300	1 143	157	1 300	0	0	0
40913	0	0	0	4 913	759	5 672	4 913	759	5 672	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	16 850	0	16 850	0	0	0	2 500	0	2 500	19 350	0	19 350
42106	3 790	0	3 790	0	0	0	300	0	300	4 090	0	4 090
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42206	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42301	1 315	752	2 067	81 686	31	81 717	81 561	56	81 617	1 190	777	1 967
42304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42305	131	0	131	0	0	0	211	14	225	342	14	356
42306	135 747	426	136 173	155 246	32	155 278	99 094	3 089	102 183	79 595	3 483	83 078
42307	335 132	13 292	348 424	82 732	182	82 914	130 264	441	130 705	382 664	13 551	396 215
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	2 338	0	2 338	210	0	210	33	0	33	2 161	0	2 161
45415	769	0	769	509	0	509	0	0	0	260	0	260
45515	1 601	0	1 601	55	0	55	269	0	269	1 815	0	1 815
45818	2 395	0	2 395	217	0	217	246	0	246	2 424	0	2 424
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	3 498	24	3 522	3 498	24	3 522	0	0	0
47411	1 464	41	1 505	3 177	14	3 191	3 392	44	3 436	1 679	71	1 750
47412	46	0	46	166	0	166	166	0	166	46	0	46
47416	101	0	101	821	0	821	757	0	757	37	0	37
47422	579	0	579	7 310	917	8 227	7 107	937	8 044	376	20	396
47425	818	0	818	951	0	951	958	0	958	825	0	825
47426	95	0	95	396	0	396	425	0	425	124	0	124
60301	490	0	490	2 260	0	2 260	1 910	0	1 910	140	0	140
60305	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
60307	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	1 086	0	1 086	1 689	0	1 689	1 681	0	1 681	1 078	0	1 078
60322	3 897	0	3 897	11	0	11	35	0	35	3 921	0	3 921
60324	3 664	0	3 664	4	0	4	0	0	0	3 660	0	3 660
60601	56 093	0	56 093	467	0	467	469	0	469	56 095	0	56 095
61012	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61301	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61304	35	0	35	7	0	7	5	0	5	33	0	33
70601	136 287	0	136 287	31	0	31	17 657	0	17 657	153 913	0	153 913
70603	12 831	0	12 831	0	0	0	825	0	825	13 656	0	13 656
Итого по пассиву (баланс)	1 153 643	14 511	1 168 154	1 901 171	2 261	1 903 432	1 946 227	5 666	1 951 893	1 198 699	17 916	1 216 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	175 769	0	175 769	11 460	0	11 460	6 910	0	6 910	180 319	0	180 319
90902	184 625	0	184 625	14 265	0	14 265	59 862	0	59 862	139 028	0	139 028
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
91207	65	0	65	4	0	4	2	0	2	67	0	67
91215	34	0	34	29	0	29	28	0	28	35	0	35
91414	1 672 122	0	1 672 122	199 900	0	199 900	123 146	0	123 146	1 748 876	0	1 748 876
91604	524	0	524	695	0	695	701	0	701	518	0	518
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 309 241	0	1 309 241	390 685	0	390 685	237 045	0	237 045	1 462 881	0	1 462 881
Итого по активу (баланс)	3 343 060	0	3 343 060	617 040	0	617 040	427 697	0	427 697	3 532 403	0	3 532 403
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 164 050	0	1 164 050	73 666	0	73 666	246 095	0	246 095	1 336 479	0	1 336 479
91315	9 400	0	9 400	0	0	0	4 855	0	4 855	14 255	0	14 255
91316	467	0	467	5 017	0	5 017	25 000	0	25 000	20 450	0	20 450
91317	95 309	0	95 309	156 747	0	156 747	113 440	0	113 440	52 002	0	52 002
91507	40 015	0	40 015	1 247	0	1 247	927	0	927	39 695	0	39 695
99999	2 033 819	0	2 033 819	176 137	0	176 137	211 840	0	211 840	2 069 522	0	2 069 522
Итого по пассиву (баланс)	3 343 060	0	3 343 060	413 182	0	413 182	602 525	0	602 525	3 532 403	0	3 532 403

Страница была полезной?