Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 473	0	46 473	26 679	0	26 679	33 331	0	33 331	39 821	0	39 821
20202	166 116	105 966	272 082	8 409 693	626 483	9 036 176	8 298 316	570 159	8 868 475	277 493	162 290	439 783
20208	484 691	62	484 753	3 018 085	811	3 018 896	3 013 972	810	3 014 782	488 804	63	488 867
20209	120 640	11 096	131 736	4 724 438	266 840	4 991 278	4 756 709	270 289	5 026 998	88 369	7 647	96 016
30102	941 476	0	941 476	47 393 668	0	47 393 668	47 472 873	0	47 472 873	862 271	0	862 271
30110	58 558	126 106	184 664	981 274	537 593	1 518 867	968 168	509 362	1 477 530	71 664	154 337	226 001
30114	0	1 131 683	1 131 683	0	6 409 480	6 409 480	0	6 690 855	6 690 855	0	850 308	850 308
30202	233 495	0	233 495	0	0	0	1 914	0	1 914	231 581	0	231 581
30204	24 875	0	24 875	2 125	0	2 125	0	0	0	27 000	0	27 000
30213	2 512	1 104	3 616	2 027	1 616	3 643	4 539	2 720	7 259	0	0	0
30221	0	0	0	873 000	15 256	888 256	873 000	15 256	888 256	0	0	0
30233	33 407	64	33 471	452 174	1 422	453 596	467 744	1 433	469 177	17 837	53	17 890
30302	411 085	236 759	647 844	34 646 462	303 940	34 950 402	34 417 599	299 781	34 717 380	639 948	240 918	880 866
30306	2 648 000	0	2 648 000	5 743 949	79 030	5 822 979	5 503 949	79 030	5 582 979	2 888 000	0	2 888 000
30402	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	7 857	0	7 857	61 692	0	61 692	68 031	0	68 031	1 518	0	1 518
32002	0	0	0	11 810 000	0	11 810 000	11 070 000	0	11 070 000	740 000	0	740 000
32003	990 000	0	990 000	7 210 000	0	7 210 000	7 800 000	0	7 800 000	400 000	0	400 000
44208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
44904	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
44906	350	0	350	0	0	0	100	0	100	250	0	250
44907	20 500	0	20 500	0	0	0	2 500	0	2 500	18 000	0	18 000
45106	65 900	0	65 900	17 000	0	17 000	22 400	0	22 400	60 500	0	60 500
45107	1 106 820	0	1 106 820	18 042	0	18 042	50 924	0	50 924	1 073 938	0	1 073 938
45108	92 527	0	92 527	13 010	0	13 010	4 817	0	4 817	100 720	0	100 720
45201	217 767	0	217 767	829 088	0	829 088	749 339	0	749 339	297 516	0	297 516
45203	44 480	0	44 480	3 020	0	3 020	47 280	0	47 280	220	0	220
45204	104 332	0	104 332	200 072	0	200 072	151 873	0	151 873	152 531	0	152 531
45205	501 091	0	501 091	120 575	0	120 575	194 816	0	194 816	426 850	0	426 850
45206	3 569 823	0	3 569 823	497 875	0	497 875	680 161	0	680 161	3 387 537	0	3 387 537
45207	4 459 931	0	4 459 931	142 191	0	142 191	239 927	0	239 927	4 362 195	0	4 362 195
45208	4 239 270	0	4 239 270	209 721	0	209 721	83 450	0	83 450	4 365 541	0	4 365 541
45306	31 280	0	31 280	0	0	0	2 300	0	2 300	28 980	0	28 980
45307	38 433	0	38 433	0	0	0	50	0	50	38 383	0	38 383
45401	16 525	0	16 525	33 110	0	33 110	28 532	0	28 532	21 103	0	21 103
45406	24 026	0	24 026	433	0	433	10 963	0	10 963	13 496	0	13 496
45407	156 722	0	156 722	10 885	0	10 885	11 727	0	11 727	155 880	0	155 880
45408	284 660	0	284 660	4 749	0	4 749	5 114	0	5 114	284 295	0	284 295
45504	415	0	415	100	0	100	73	0	73	442	0	442
45505	28 789	0	28 789	4 781	0	4 781	3 713	0	3 713	29 857	0	29 857
45506	397 899	0	397 899	43 054	0	43 054	34 702	0	34 702	406 251	0	406 251
45507	1 053 125	24 820	1 077 945	144 057	768	144 825	102 545	944	103 489	1 094 637	24 644	1 119 281
45509	107 144	196	107 340	235 846	126	235 972	212 260	239	212 499	130 730	83	130 813
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	516 937	0	516 937	34 451	0	34 451	284	0	284	551 104	0	551 104
45814	996	0	996	444	0	444	444	0	444	996	0	996
45815	12 094	0	12 094	9 102	0	9 102	8 383	0	8 383	12 813	0	12 813
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	16 728	0	16 728	54	0	54	9	0	9	16 773	0	16 773
45914	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	436	0	436	213	0	213	156	0	156	493	0	493
47404	9 855	6 183	16 038	66 410	97 158	163 568	66 433	74 445	140 878	9 832	28 896	38 728
47408	0	0	0	4 353 962	4 417 747	8 771 709	4 353 962	4 417 747	8 771 709	0	0	0
47423	6 063	162	6 225	60 700	53 311	114 011	61 106	53 473	114 579	5 657	0	5 657
47427	200 138	198	200 336	173 746	205	173 951	171 253	202	171 455	202 631	201	202 832
47802	92 463	0	92 463	0	0	0	6 604	0	6 604	85 859	0	85 859
50205	332 151	0	332 151	2 084	0	2 084	0	0	0	334 235	0	334 235
50207	681 602	0	681 602	43 102	0	43 102	64 411	0	64 411	660 293	0	660 293
50208	1 039 776	0	1 039 776	7 366	0	7 366	17 408	0	17 408	1 029 734	0	1 029 734
50221	2 652	0	2 652	7 073	0	7 073	7 155	0	7 155	2 570	0	2 570
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
50721	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51501	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
60302	18 405	0	18 405	1 359	0	1 359	1 059	0	1 059	18 705	0	18 705
60306	0	0	0	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	0	0	0
60308	247	0	247	1 111	0	1 111	1 291	0	1 291	67	0	67
60310	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60312	365 009	0	365 009	29 697	0	29 697	24 399	0	24 399	370 307	0	370 307
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	6 248	0	6 248	95	0	95	70	0	70	6 273	0	6 273
60401	671 016	0	671 016	2 200	0	2 200	803	0	803	672 413	0	672 413
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
60701	22 661	0	22 661	5 317	0	5 317	5 810	0	5 810	22 168	0	22 168
61002	482	0	482	500	0	500	420	0	420	562	0	562
61008	4 090	0	4 090	3 845	0	3 845	2 469	0	2 469	5 466	0	5 466
61009	5 224	0	5 224	2 584	0	2 584	2 232	0	2 232	5 576	0	5 576
61011	124 115	0	124 115	0	0	0	0	0	0	124 115	0	124 115
61209	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61210	0	0	0	61 751	0	61 751	61 751	0	61 751	0	0	0
61403	52 980	0	52 980	194	0	194	1 012	0	1 012	52 162	0	52 162
70606	4 373 109	0	4 373 109	534 259	0	534 259	356	0	356	4 907 012	0	4 907 012
70608	1 710 740	0	1 710 740	154 270	0	154 270	0	0	0	1 865 010	0	1 865 010
70611	64 007	0	64 007	14 925	0	14 925	0	0	0	78 932	0	78 932
Итого по активу (баланс)	33 984 827	1 644 399	35 629 226	133 466 098	12 811 798	146 277 896	132 261 400	12 986 757	145 248 157	35 189 525	1 469 440	36 658 965
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	2 652	0	2 652	7 156	0	7 156	7 074	0	7 074	2 570	0	2 570
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	161 090	638	161 728	3	762	765	580	138	718	161 667	14	161 681
30220	767	0	767	10 337	0	10 337	9 986	0	9 986	416	0	416
30223	4 464	0	4 464	67 418	0	67 418	64 997	0	64 997	2 043	0	2 043
30226	25	0	25	21	0	21	17	0	17	21	0	21
30232	17 251	11	17 262	482 903	22 377	505 280	472 208	22 379	494 587	6 556	13	6 569
30301	411 085	236 759	647 844	34 417 599	299 781	34 717 380	34 646 462	303 940	34 950 402	639 948	240 918	880 866
30305	2 648 000	0	2 648 000	5 503 949	79 030	5 582 979	5 743 949	79 030	5 822 979	2 888 000	0	2 888 000
30601	466	0	466	5	0	5	1	0	1	462	0	462
31307	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	60 935	0	60 935	4 885	0	4 885	0	0	0	56 050	0	56 050
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
40602	4 433	0	4 433	98 415	0	98 415	95 115	0	95 115	1 133	0	1 133
40701	667 517	857	668 374	916 077	316	916 393	841 952	314	842 266	593 392	855	594 247
40702	2 657 597	848 827	3 506 424	51 648 804	13 806 004	65 454 808	51 782 315	13 614 347	65 396 662	2 791 108	657 170	3 448 278
40703	148 415	15	148 430	623 821	725	624 546	606 706	725	607 431	131 300	15	131 315
40802	213 395	0	213 395	1 653 077	1 712	1 654 789	1 586 848	2 362	1 589 210	147 166	650	147 816
40807	176	153	329	0	5	5	0	8	8	176	156	332
40817	2 062 790	16 205	2 078 995	3 138 986	6 128	3 145 114	3 017 267	5 247	3 022 514	1 941 071	15 324	1 956 395
40820	1 328	5	1 333	1 497	0	1 497	1 165	1	1 166	996	6	1 002
40821	6 142	0	6 142	77 734	0	77 734	71 886	0	71 886	294	0	294
40905	0	0	0	10 449	0	10 449	10 449	0	10 449	0	0	0
40906	0	0	0	1 750 440	0	1 750 440	1 750 440	0	1 750 440	0	0	0
40909	0	0	0	4 101	4 741	8 842	4 101	4 741	8 842	0	0	0
40910	0	0	0	1 424	3 175	4 599	1 424	3 175	4 599	0	0	0
40911	2 353	0	2 353	73 503	0	73 503	73 021	0	73 021	1 871	0	1 871
40912	0	0	0	5 895	3 181	9 076	5 895	3 181	9 076	0	0	0
40913	0	0	0	3 044	2 449	5 493	3 044	2 449	5 493	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42004	57 709	0	57 709	0	0	0	0	0	0	57 709	0	57 709
42005	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
42006	823 000	0	823 000	0	0	0	0	0	0	823 000	0	823 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	148 400	0	148 400	6 035 479	0	6 035 479	6 336 879	0	6 336 879	449 800	0	449 800
42103	45 500	0	45 500	53 500	0	53 500	96 470	0	96 470	88 470	0	88 470
42104	584 094	0	584 094	280 180	0	280 180	72 224	0	72 224	376 138	0	376 138
42105	1 309 350	0	1 309 350	115 000	0	115 000	345 500	0	345 500	1 539 850	0	1 539 850
42106	411 550	0	411 550	1 200	0	1 200	0	0	0	410 350	0	410 350
42203	7 613	0	7 613	2 613	0	2 613	2 700	0	2 700	7 700	0	7 700
42204	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	14 890	0	14 890	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	14 890	0	14 890
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	57 174	21 642	78 816	33 256	15 581	48 837	34 875	16 261	51 136	58 793	22 322	81 115
42303	802	3 411	4 213	513	1 097	1 610	51	630	681	340	2 944	3 284
42304	922	1 066	1 988	5	94	99	69	48	117	986	1 020	2 006
42305	11 921	3 190	15 111	2 276	211	2 487	1 645	1 224	2 869	11 290	4 203	15 493
42306	9 604 711	504 892	10 109 603	1 072 848	48 228	1 121 076	1 038 345	62 390	1 100 735	9 570 208	519 054	10 089 262
42309	19 448	0	19 448	15	0	15	128	0	128	19 561	0	19 561
42601	253	25	278	65	141	206	0	143	143	188	27	215
42604	0	278	278	0	289	289	0	295	295	0	284	284
42606	16 825	4 472	21 297	904	102	1 006	872	186	1 058	16 793	4 556	21 349
43701	718	0	718	27	0	27	40	0	40	731	0	731
43801	113	0	113	10 172	0	10 172	10 164	0	10 164	105	0	105
45115	9 923	0	9 923	2 229	0	2 229	2 000	0	2 000	9 694	0	9 694
45215	735 201	0	735 201	154 442	0	154 442	150 604	0	150 604	731 363	0	731 363
45315	292	0	292	150	0	150	0	0	0	142	0	142
45415	2 242	0	2 242	228	0	228	347	0	347	2 361	0	2 361
45515	37 015	0	37 015	18 536	0	18 536	20 791	0	20 791	39 270	0	39 270
45818	553 890	0	553 890	363	0	363	34 766	0	34 766	588 293	0	588 293
45918	17 398	0	17 398	16	0	16	32	0	32	17 414	0	17 414
47407	0	0	0	4 408 298	4 353 524	8 761 822	4 408 298	4 353 524	8 761 822	0	0	0
47411	41 086	8 814	49 900	2 675	1 705	4 380	62 123	2 033	64 156	100 534	9 142	109 676
47416	5 804	0	5 804	122 432	29	122 461	122 230	57	122 287	5 602	28	5 630
47422	344	555	899	17 087	10 761	27 848	17 454	10 724	28 178	711	518	1 229
47425	63 318	0	63 318	62 497	0	62 497	66 635	0	66 635	67 456	0	67 456
47426	85 021	0	85 021	45 329	458	45 787	33 750	458	34 208	73 442	0	73 442
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	45 972	0	45 972	32 935	0	32 935	26 377	0	26 377	39 414	0	39 414
50408	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50720	501	0	501	396	0	396	302	0	302	407	0	407
51510	220 920	0	220 920	0	0	0	0	0	0	220 920	0	220 920
52301	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
52406	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60301	6 430	0	6 430	33 919	0	33 919	29 469	0	29 469	1 980	0	1 980
60305	7 285	0	7 285	28 400	0	28 400	29 556	0	29 556	8 441	0	8 441
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	898	0	898	927	0	927	1 104	0	1 104	1 075	0	1 075
60311	48	0	48	2 845	0	2 845	2 851	0	2 851	54	0	54
60320	2 055	0	2 055	1	0	1	0	0	0	2 054	0	2 054
60322	1 539	0	1 539	5 448	0	5 448	4 943	0	4 943	1 034	0	1 034
60324	36 835	0	36 835	217	0	217	113	0	113	36 731	0	36 731
60405	9 850	0	9 850	28	0	28	0	0	0	9 822	0	9 822
60601	286 714	0	286 714	800	0	800	4 247	0	4 247	290 161	0	290 161
60603	2 232	0	2 232	0	0	0	279	0	279	2 511	0	2 511
61012	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
61304	129	0	129	10	0	10	14	0	14	133	0	133
61501	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
70601	4 724 718	0	4 724 718	15	0	15	534 973	0	534 973	5 259 676	0	5 259 676
70603	1 709 638	0	1 709 638	0	0	0	154 032	0	154 032	1 863 670	0	1 863 670
Итого по пассиву (баланс)	33 977 411	1 651 815	35 629 226	113 421 185	18 662 606	132 083 791	114 623 520	18 490 010	133 113 530	35 179 746	1 479 219	36 658 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 358	0	2 358	63	0	63	41	0	41	2 380	0	2 380
80601	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
80801	90	0	90	0	0	0	3	0	3	87	0	87
80901	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 607	0	2 607	106	0	106	87	0	87	2 626	0	2 626
Пассив
85101	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
85501	697	0	697	43	0	43	62	0	62	716	0	716
Итого по пассиву (баланс)	2 607	0	2 607	107	0	107	126	0	126	2 626	0	2 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 249 190	0	1 249 190	92 825	0	92 825	50 644	0	50 644	1 291 371	0	1 291 371
90902	2 235 721	0	2 235 721	167 093	0	167 093	223 488	0	223 488	2 179 326	0	2 179 326
91202	191	0	191	45	0	45	55	0	55	181	0	181
91203	650	0	650	172	0	172	173	0	173	649	0	649
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	61 935	0	61 935	0	0	0	4 885	0	4 885	57 050	0	57 050
91414	11 832 489	59 593	11 892 082	678 270	1 877	680 147	693 445	780	694 225	11 817 314	60 690	11 878 004
91418	92 463	0	92 463	0	0	0	6 604	0	6 604	85 859	0	85 859
91501	68 822	0	68 822	3 583	0	3 583	1 245	0	1 245	71 160	0	71 160
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	235 890	0	235 890	6 485	0	6 485	1 761	0	1 761	240 614	0	240 614
91704	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
91802	129 762	0	129 762	0	0	0	0	0	0	129 762	0	129 762
91803	3 119	0	3 119	168	0	168	0	0	0	3 287	0	3 287
99998	34 936 516	0	34 936 516	3 972 335	0	3 972 335	4 024 052	0	4 024 052	34 884 799	0	34 884 799
Итого по активу (баланс)	51 073 415	59 593	51 133 008	4 920 977	1 877	4 922 854	5 006 353	780	5 007 133	50 988 039	60 690	51 048 729
Пассив
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	496 279	0	496 279	5 930	0	5 930	3 935	0	3 935	494 284	0	494 284
91312	30 973 763	0	30 973 763	1 435 370	0	1 435 370	1 361 830	0	1 361 830	30 900 223	0	30 900 223
91315	276 574	0	276 574	66 901	0	66 901	49 278	0	49 278	258 951	0	258 951
91316	600 435	8 503	608 938	513 375	111	513 486	490 820	268	491 088	577 880	8 660	586 540
91317	2 386 551	476	2 387 027	2 001 992	129	2 002 121	2 065 651	254	2 065 905	2 450 210	601	2 450 811
91318	89 816	0	89 816	0	0	0	0	0	0	89 816	0	89 816
91507	104 119	0	104 119	30	0	30	85	0	85	104 174	0	104 174
99999	16 196 492	0	16 196 492	921 895	0	921 895	889 333	0	889 333	16 163 930	0	16 163 930
Итого по пассиву (баланс)	51 124 029	8 979	51 133 008	4 945 704	240	4 945 944	4 861 143	522	4 861 665	51 039 468	9 261	51 048 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 939 237,0000	0	0	120 420,0000	0	0	142 420,0000	0	0	16 917 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 939 238,0000	0	0	120 420,0000	0	0	142 420,0000	0	0	16 917 238,0000
Пассив
98040	0	0	14 891 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 891 918,0000
98050	0	0	613 286,0000	0	0	142 420,0000	0	0	38 000,0000	0	0	508 866,0000
98055	0	0	4 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 081,0000
98070	0	0	1 429 953,0000	0	0	0,0000	0	0	82 420,0000	0	0	1 512 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 939 238,0000	0	0	142 420,0000	0	0	120 420,0000	0	0	16 917 238,0000

Страница была полезной?