Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 344	10 784	42 128	401 611	58 122	459 733	399 755	58 655	458 410	33 200	10 251	43 451
20209	0	0	0	122 611	1 777	124 388	122 611	1 777	124 388	0	0	0
30102	20 164	0	20 164	2 189 628	0	2 189 628	2 129 873	0	2 129 873	79 919	0	79 919
30110	1 602	4 559	6 161	6 571	12 775	19 346	7 731	12 332	20 063	442	5 002	5 444
30202	18 204	0	18 204	0	0	0	1 533	0	1 533	16 671	0	16 671
30204	242	0	242	34	0	34	0	0	0	276	0	276
30210	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30213	416	0	416	501	0	501	444	0	444	473	0	473
30602	303	0	303	2 500	0	2 500	2 783	0	2 783	20	0	20
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000
45201	0	0	0	30 879	0	30 879	30 879	0	30 879	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	17 080	0	17 080	5 760	0	5 760	5 295	0	5 295	17 545	0	17 545
45206	598 469	0	598 469	25 867	0	25 867	21 397	0	21 397	602 939	0	602 939
45207	175 862	0	175 862	0	0	0	26 659	0	26 659	149 203	0	149 203
45306	75 800	0	75 800	5 000	0	5 000	60 250	0	60 250	20 550	0	20 550
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45406	17 753	0	17 753	300	0	300	2 882	0	2 882	15 171	0	15 171
45407	85 701	0	85 701	19 000	0	19 000	19 236	0	19 236	85 465	0	85 465
45502	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
45505	4 310	0	4 310	60	0	60	50	0	50	4 320	0	4 320
45506	27 889	0	27 889	650	0	650	948	0	948	27 591	0	27 591
45812	7 223	0	7 223	14 941	0	14 941	14 942	0	14 942	7 222	0	7 222
45814	1 674	0	1 674	360	0	360	0	0	0	2 034	0	2 034
45815	428	0	428	129	0	129	141	0	141	416	0	416
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	2 401	0	2 401	63	0	63	0	0	0	2 464	0	2 464
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47423	906	0	906	50 476	4 679	55 155	50 480	4 679	55 159	902	0	902
47427	4 087	0	4 087	11 289	0	11 289	11 662	0	11 662	3 714	0	3 714
47803	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
50606	2 530	0	2 530	0	0	0	2 530	0	2 530	0	0	0
51506	227 174	0	227 174	1 339	0	1 339	0	0	0	228 513	0	228 513
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	259	0	259	260	0	260	519	0	519	0	0	0
60308	10	0	10	70	0	70	80	0	80	0	0	0
60310	128	0	128	351	0	351	336	0	336	143	0	143
60312	2 059	0	2 059	2 971	0	2 971	2 733	0	2 733	2 297	0	2 297
60323	755	0	755	3	0	3	3	0	3	755	0	755
60401	105 090	0	105 090	0	0	0	182	0	182	104 908	0	104 908
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
61008	36	0	36	164	0	164	166	0	166	34	0	34
61009	1 283	0	1 283	197	0	197	234	0	234	1 246	0	1 246
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61210	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
61403	848	0	848	13	0	13	133	0	133	728	0	728
70606	179 565	0	179 565	27 068	0	27 068	144	0	144	206 489	0	206 489
70607	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70608	13 760	0	13 760	2 161	0	2 161	0	0	0	15 921	0	15 921
70611	1 139	0	1 139	120	0	120	0	0	0	1 259	0	1 259
Итого по активу (баланс)	1 934 494	15 343	1 949 837	3 386 775	77 353	3 464 128	3 329 879	77 443	3 407 322	1 991 390	15 253	2 006 643
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	522 500	0	522 500	522 500	0	522 500	0	0	0
31303	0	0	0	378 500	0	378 500	491 500	0	491 500	113 000	0	113 000
31304	0	0	0	125 000	0	125 000	160 000	0	160 000	35 000	0	35 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40602	1 741	0	1 741	2 566	0	2 566	1 439	0	1 439	614	0	614
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	148	0	148	84	0	84	78	0	78	142	0	142
40702	185 816	28	185 844	1 276 483	1 957	1 278 440	1 261 147	3 347	1 264 494	170 480	1 418	171 898
40703	8 373	0	8 373	84 074	0	84 074	82 320	0	82 320	6 619	0	6 619
40802	15 478	0	15 478	114 328	0	114 328	116 435	0	116 435	17 585	0	17 585
40817	4 998	0	4 998	18 601	0	18 601	19 134	0	19 134	5 531	0	5 531
40821	347	0	347	45 751	0	45 751	45 790	0	45 790	386	0	386
40905	45	0	45	1 523	0	1 523	1 527	0	1 527	49	0	49
40906	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
40909	8	497	505	6	3 468	3 474	6	4 066	4 072	8	1 095	1 103
40910	0	0	0	28	147	175	28	147	175	0	0	0
40911	33	0	33	26 059	0	26 059	26 094	0	26 094	68	0	68
40912	0	0	0	141	591	732	141	591	732	0	0	0
40913	0	0	0	11	233	244	11	233	244	0	0	0
41806	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	0	0	0	2 200	0	2 200	94 920	0	94 920	92 720	0	92 720
42104	9 500	0	9 500	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42105	155 841	0	155 841	143 560	0	143 560	6 944	0	6 944	19 225	0	19 225
42106	51 800	0	51 800	0	0	0	5 800	0	5 800	57 600	0	57 600
42204	113 200	0	113 200	74 903	0	74 903	10 000	0	10 000	48 297	0	48 297
42301	9 839	2 721	12 560	24 918	2 079	26 997	25 239	1 932	27 171	10 160	2 574	12 734
42303	1 421	760	2 181	1 021	615	1 636	461	19	480	861	164	1 025
42304	19 946	937	20 883	5 936	74	6 010	5 294	359	5 653	19 304	1 222	20 526
42305	85 357	2 577	87 934	10 066	211	10 277	14 462	127	14 589	89 753	2 493	92 246
42306	393 928	4 428	398 356	36 251	372	36 623	34 334	216	34 550	392 011	4 272	396 283
42601	2	1 294	1 296	0	125	125	4	70	74	6	1 239	1 245
42604	452	0	452	0	0	0	5	0	5	457	0	457
42606	6 927	671	7 598	115	63	178	51	36	87	6 863	644	7 507
45215	8 740	0	8 740	1 128	0	1 128	1 340	0	1 340	8 952	0	8 952
45315	1 307	0	1 307	0	0	0	100	0	100	1 407	0	1 407
45415	1 368	0	1 368	464	0	464	380	0	380	1 284	0	1 284
45515	413	0	413	5	0	5	0	0	0	408	0	408
45818	8 175	0	8 175	18	0	18	183	0	183	8 340	0	8 340
45918	3 309	0	3 309	0	0	0	1	0	1	3 310	0	3 310
47405	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
47411	10 453	96	10 549	2 771	12	2 783	3 775	31	3 806	11 457	115	11 572
47416	3	0	3	1 328	0	1 328	1 340	0	1 340	15	0	15
47422	271	10	281	3 676	842	4 518	3 618	832	4 450	213	0	213
47425	1 562	0	1 562	3 367	0	3 367	3 921	0	3 921	2 116	0	2 116
47426	16 226	0	16 226	5 973	0	5 973	2 826	0	2 826	13 079	0	13 079
47804	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50620	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
51510	8 708	0	8 708	0	0	0	52	0	52	8 760	0	8 760
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	155	0	155	1 522	0	1 522	1 885	0	1 885	518	0	518
60305	0	0	0	2 021	0	2 021	3 322	0	3 322	1 301	0	1 301
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	151	0	151	42	0	42	32	0	32	141	0	141
60311	1 149	0	1 149	963	0	963	975	0	975	1 161	0	1 161
60322	29	0	29	2	0	2	546	0	546	573	0	573
60324	2 064	0	2 064	0	0	0	0	0	0	2 064	0	2 064
60601	34 990	0	34 990	179	0	179	274	0	274	35 085	0	35 085
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
70601	186 717	0	186 717	1	0	1	27 535	0	27 535	214 251	0	214 251
70603	13 365	0	13 365	0	0	0	2 053	0	2 053	15 418	0	15 418
Итого по пассиву (баланс)	1 935 818	14 019	1 949 837	2 936 259	10 789	2 947 048	2 991 848	12 006	3 003 854	1 991 407	15 236	2 006 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	35 664	0	35 664	926	0	926	1 009	0	1 009	35 581	0	35 581
90902	112 406	0	112 406	6 784	0	6 784	3 495	0	3 495	115 695	0	115 695
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 172 922	0	1 172 922	107 019	0	107 019	42 280	0	42 280	1 237 661	0	1 237 661
91418	0	0	0	829	0	829	0	0	0	829	0	829
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	862	0	862	7	0	7	7	0	7	862	0	862
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 621 685	0	2 621 685	314 858	0	314 858	318 886	0	318 886	2 617 657	0	2 617 657
Итого по активу (баланс)	3 978 001	0	3 978 001	430 424	0	430 424	365 679	0	365 679	4 042 746	0	4 042 746
Пассив
91312	2 328 316	0	2 328 316	181 654	0	181 654	67 229	0	67 229	2 213 891	0	2 213 891
91315	76 251	0	76 251	14 309	0	14 309	60 948	0	60 948	122 890	0	122 890
91316	15 235	0	15 235	3 978	0	3 978	0	0	0	11 257	0	11 257
91317	137 217	0	137 217	73 827	0	73 827	90 060	0	90 060	153 450	0	153 450
91507	64 666	0	64 666	45 118	0	45 118	96 621	0	96 621	116 169	0	116 169
99999	1 356 316	0	1 356 316	46 663	0	46 663	115 436	0	115 436	1 425 089	0	1 425 089
Итого по пассиву (баланс)	3 978 001	0	3 978 001	365 549	0	365 549	430 294	0	430 294	4 042 746	0	4 042 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 290,0000	0	0	0,0000	0	0	1 290,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 296,0000	0	0	0,0000	0	0	1 290,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	1 296,0000	0	0	1 290,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 296,0000	0	0	1 290,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?