Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 468	45 887	158 355	516 745	181 087	697 832	541 258	185 791	727 049	87 955	41 183	129 138
20208	5 776	1 690	7 466	29 630	6 939	36 569	25 109	6 515	31 624	10 297	2 114	12 411
20209	0	0	0	145 851	18 286	164 137	145 851	18 286	164 137	0	0	0
30102	167 980	0	167 980	13 388 704	0	13 388 704	13 472 165	0	13 472 165	84 519	0	84 519
30110	10 484	33 281	43 765	407 391	399 513	806 904	408 116	346 437	754 553	9 759	86 357	96 116
30202	30 069	0	30 069	0	0	0	680	0	680	29 389	0	29 389
30204	1 890	0	1 890	3 231	0	3 231	0	0	0	5 121	0	5 121
30210	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
30221	0	0	0	992 600	1 357	993 957	992 600	1 357	993 957	0	0	0
30233	1 061	0	1 061	27 818	346	28 164	25 881	346	26 227	2 998	0	2 998
30302	255 707	50 115	305 822	422 078	166 076	588 154	465 091	123 244	588 335	212 694	92 947	305 641
30306	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
30402	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
30602	13 611	0	13 611	1 578	0	1 578	10 019	0	10 019	5 170	0	5 170
32002	0	0	0	3 605 000	0	3 605 000	3 605 000	0	3 605 000	0	0	0
32003	295 000	0	295 000	860 000	0	860 000	1 055 000	0	1 055 000	100 000	0	100 000
45104	0	0	0	4 634	0	4 634	0	0	0	4 634	0	4 634
45105	14 573	0	14 573	3 523	0	3 523	2 784	0	2 784	15 312	0	15 312
45107	34 243	0	34 243	0	0	0	897	0	897	33 346	0	33 346
45201	12 484	0	12 484	25 615	0	25 615	30 428	0	30 428	7 671	0	7 671
45203	29 490	0	29 490	289 563	0	289 563	196 002	0	196 002	123 051	0	123 051
45204	115 390	0	115 390	68 806	0	68 806	77 540	0	77 540	106 656	0	106 656
45205	236 984	0	236 984	90 664	0	90 664	12 500	0	12 500	315 148	0	315 148
45206	615 553	1 873	617 426	129 740	6 657	136 397	152 460	2 915	155 375	592 833	5 615	598 448
45207	795 896	33 197	829 093	11 150	1 789	12 939	23 150	4 070	27 220	783 896	30 916	814 812
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45406	30 510	0	30 510	2 218	0	2 218	6 002	0	6 002	26 726	0	26 726
45407	177 578	0	177 578	3 026	0	3 026	5 980	0	5 980	174 624	0	174 624
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	85	0	85	0	0	0	10	0	10	75	0	75
45505	8 391	0	8 391	0	0	0	1 807	0	1 807	6 584	0	6 584
45506	38 034	0	38 034	6 450	0	6 450	6 045	0	6 045	38 439	0	38 439
45507	13 708	0	13 708	1 300	0	1 300	132	0	132	14 876	0	14 876
45509	2 877	0	2 877	964	0	964	3 243	0	3 243	598	0	598
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	55 874	0	55 874	51 413	0	51 413	1 443	0	1 443	105 844	0	105 844
45815	637	0	637	30	0	30	18	0	18	649	0	649
45912	159	0	159	409	0	409	568	0	568	0	0	0
47404	18 877	40	18 917	338 603	332 865	671 468	338 258	332 866	671 124	19 222	39	19 261
47408	0	0	0	6 171 244	6 285 361	12 456 605	6 171 244	6 285 361	12 456 605	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	542	0	542	2 666	765	3 431	2 640	121	2 761	568	644	1 212
47427	5 518	0	5 518	10 891	64	10 955	5 893	0	5 893	10 516	64	10 580
47801	10 000	0	10 000	0	0	0	7 930	0	7 930	2 070	0	2 070
50104	0	0	0	10 021	0	10 021	2	0	2	10 019	0	10 019
50105	18 295	0	18 295	139	0	139	404	0	404	18 030	0	18 030
50106	260 768	0	260 768	1 873	0	1 873	1 564	0	1 564	261 077	0	261 077
50107	72 262	0	72 262	477	0	477	1 576	0	1 576	71 163	0	71 163
50121	228	0	228	126	0	126	54	0	54	300	0	300
51401	0	0	0	124 992	0	124 992	124 992	0	124 992	0	0	0
51403	50 200	0	50 200	50 048	0	50 048	50 200	0	50 200	50 048	0	50 048
51405	158 477	0	158 477	95 191	0	95 191	64 023	0	64 023	189 645	0	189 645
52503	25 621	0	25 621	45	0	45	1 786	0	1 786	23 880	0	23 880
60302	2 984	0	2 984	8 505	0	8 505	97	0	97	11 392	0	11 392
60306	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
60308	26	0	26	125	0	125	99	0	99	52	0	52
60310	199	0	199	184	0	184	191	0	191	192	0	192
60312	1 370	0	1 370	82 100	0	82 100	82 073	0	82 073	1 397	0	1 397
60314	0	400	400	0	28	28	0	236	236	0	192	192
60323	192	0	192	0	0	0	1	0	1	191	0	191
60401	35 894	0	35 894	80 015	0	80 015	0	0	0	115 909	0	115 909
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	595	0	595	80 015	0	80 015	80 015	0	80 015	595	0	595
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	542	0	542	114	0	114	136	0	136	520	0	520
61009	174	0	174	213	0	213	221	0	221	166	0	166
61210	0	0	0	161 573	0	161 573	161 573	0	161 573	0	0	0
61212	0	0	0	7 930	0	7 930	7 930	0	7 930	0	0	0
61403	5 678	0	5 678	0	0	0	425	0	425	5 253	0	5 253
70606	939 865	0	939 865	159 325	0	159 325	71	0	71	1 099 119	0	1 099 119
70607	1 407	0	1 407	36	0	36	422	0	422	1 021	0	1 021
70608	127 264	0	127 264	34 796	0	34 796	6	0	6	162 054	0	162 054
70611	9 864	0	9 864	3	0	3	8 299	0	8 299	1 568	0	1 568
Итого по активу (баланс)	4 885 055	166 483	5 051 538	28 709 895	7 401 133	36 111 028	28 578 922	7 307 545	35 886 467	5 016 028	260 071	5 276 099
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30126	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	148	0	148	26 357	3 151	29 508	26 763	3 151	29 914	554	0	554
30301	255 707	50 115	305 822	465 091	123 244	588 335	422 078	166 076	588 154	212 694	92 947	305 641
30305	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31303	171 000	0	171 000	459 000	0	459 000	616 000	0	616 000	328 000	0	328 000
40502	11	0	11	1 246	0	1 246	1 251	0	1 251	16	0	16
40601	1 913	0	1 913	1 910	0	1 910	61	0	61	64	0	64
40602	108	0	108	181	0	181	166	0	166	93	0	93
40701	25 621	0	25 621	829 860	0	829 860	888 882	0	888 882	84 643	0	84 643
40702	750 798	5	750 803	7 901 850	300 708	8 202 558	7 898 283	302 586	8 200 869	747 231	1 883	749 114
40703	1 916	0	1 916	1 103	0	1 103	1 171	0	1 171	1 984	0	1 984
40802	68 729	3	68 732	153 445	393	153 838	193 150	438	193 588	108 434	48	108 482
40817	78 216	14 469	92 685	142 898	6 006	148 904	135 907	46 477	182 384	71 225	54 940	126 165
40820	930	123	1 053	1 444	7	1 451	1 345	4	1 349	831	120	951
40821	228	0	228	5 513	0	5 513	6 182	0	6 182	897	0	897
40905	0	0	0	4 914	0	4 914	4 946	0	4 946	32	0	32
40909	0	0	0	390	651	1 041	390	651	1 041	0	0	0
40910	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40911	14	0	14	20 757	0	20 757	20 758	0	20 758	15	0	15
40912	0	0	0	192	901	1 093	192	901	1 093	0	0	0
40913	0	0	0	132	458	590	132	458	590	0	0	0
41704	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42005	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	8 877	0	8 877	64 353	0	64 353	65 798	0	65 798	10 322	0	10 322
42303	55 487	420	55 907	54 100	40	54 140	28 565	24	28 589	29 952	404	30 356
42304	16 585	3 876	20 461	5 722	404	6 126	2 211	559	2 770	13 074	4 031	17 105
42305	15 771	9 858	25 629	5 364	2 446	7 810	2 498	1 935	4 433	12 905	9 347	22 252
42306	518 823	99 982	618 805	11 193	8 646	19 839	31 143	11 370	42 513	538 773	102 706	641 479
42309	328	0	328	18	0	18	23	0	23	333	0	333
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	763	0	763	262	0	262	741	0	741	1 242	0	1 242
45215	111 622	0	111 622	41 029	0	41 029	26 610	0	26 610	97 203	0	97 203
45415	11 390	0	11 390	683	0	683	450	0	450	11 157	0	11 157
45515	8 826	0	8 826	2 280	0	2 280	281	0	281	6 827	0	6 827
45818	46 928	0	46 928	1 429	0	1 429	44 404	0	44 404	89 903	0	89 903
45918	113	0	113	296	0	296	183	0	183	0	0	0
47407	0	0	0	6 509 294	5 952 166	12 461 460	6 509 294	5 952 166	12 461 460	0	0	0
47416	517	0	517	79 680	0	79 680	79 614	0	79 614	451	0	451
47422	0	0	0	1 311	129	1 440	1 311	129	1 440	0	0	0
47425	37 390	0	37 390	47 878	0	47 878	39 328	0	39 328	28 840	0	28 840
47426	30	0	30	2 283	0	2 283	2 407	0	2 407	154	0	154
47804	100	0	100	79	0	79	0	0	0	21	0	21
50120	2 613	0	2 613	454	0	454	2	0	2	2 161	0	2 161
52301	20 326	0	20 326	0	0	0	0	0	0	20 326	0	20 326
52304	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
52305	103 306	278 891	382 197	0	13 499	13 499	0	9 739	9 739	103 306	275 131	378 437
52306	195 812	0	195 812	0	0	0	0	0	0	195 812	0	195 812
52307	758	0	758	0	0	0	50	0	50	808	0	808
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	2 603	1 576	4 179	0	87	87	429	1 926	2 355	3 032	3 415	6 447
60301	141	0	141	2 961	0	2 961	3 130	0	3 130	310	0	310
60305	0	0	0	12 065	0	12 065	12 195	0	12 195	130	0	130
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	343	0	343	120	0	120	159	0	159	382	0	382
60311	1 878	0	1 878	2 040	0	2 040	2 055	0	2 055	1 893	0	1 893
60322	90	4	94	18	0	18	16	0	16	88	4	92
60324	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60601	10 811	0	10 811	0	0	0	359	0	359	11 170	0	11 170
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	92	0	92	18	0	18	16	0	16	90	0	90
70601	974 121	0	974 121	106	0	106	150 604	0	150 604	1 124 619	0	1 124 619
70602	3 210	0	3 210	20	0	20	158	0	158	3 348	0	3 348
70603	120 465	0	120 465	0	0	0	38 565	0	38 565	159 030	0	159 030
Итого по пассиву (баланс)	4 592 216	459 322	5 051 538	18 686 398	6 413 038	25 099 436	18 825 305	6 498 692	25 323 997	4 731 123	544 976	5 276 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	215 038	0	215 038	747	0	747	0	0	0	215 785	0	215 785
90901	21 799	0	21 799	1 644	0	1 644	1 141	0	1 141	22 302	0	22 302
90902	73 255	0	73 255	28 129	0	28 129	4 523	0	4 523	96 861	0	96 861
91202	141	0	141	0	0	0	1	0	1	140	0	140
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91411	318 115	0	318 115	94 894	0	94 894	28 599	0	28 599	384 410	0	384 410
91414	4 919 643	75 502	4 995 145	1 400 682	17 390	1 418 072	106 900	13 498	120 398	6 213 425	79 394	6 292 819
91418	10 000	0	10 000	0	0	0	7 930	0	7 930	2 070	0	2 070
91604	3 413	0	3 413	652	0	652	1 362	0	1 362	2 703	0	2 703
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 791 768	0	2 791 768	1 013 801	0	1 013 801	753 819	0	753 819	3 051 750	0	3 051 750
Итого по активу (баланс)	8 353 224	75 502	8 428 726	2 540 550	17 390	2 557 940	904 276	13 498	917 774	9 989 498	79 394	10 068 892
Пассив
91004	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
91311	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91312	2 175 823	0	2 175 823	149 716	0	149 716	332 535	0	332 535	2 358 642	0	2 358 642
91315	290 472	0	290 472	0	0	0	40 739	0	40 739	331 211	0	331 211
91316	40 600	0	40 600	51 600	0	51 600	97 600	0	97 600	86 600	0	86 600
91317	131 750	872	132 622	540 864	9 088	549 952	531 591	8 785	540 376	122 477	569	123 046
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	5 636 958	0	5 636 958	163 937	0	163 937	1 544 121	0	1 544 121	7 017 142	0	7 017 142
Итого по пассиву (баланс)	8 427 854	872	8 428 726	908 668	9 088	917 756	2 549 137	8 785	2 557 922	10 068 323	569	10 068 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	275 570	275 570	197 530	5 797 228	5 994 758	197 530	5 792 948	5 990 478	0	279 850	279 850
93801	1 750	0	1 750	21 628	0	21 628	22 844	0	22 844	534	0	534
Итого по активу (баланс)	1 750	275 570	277 320	219 158	5 797 228	6 016 386	220 374	5 792 948	6 013 322	534	279 850	280 384
Пассив
96001	277 045	0	277 045	5 767 544	197 880	5 965 424	5 770 608	197 880	5 968 488	280 109	0	280 109
96801	275	0	275	19 772	0	19 772	19 772	0	19 772	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	277 320	0	277 320	5 787 316	197 880	5 985 196	5 790 380	197 880	5 988 260	280 384	0	280 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	368 516,0000	0	0	10 007,0000	0	0	1 556,0000	0	0	376 967,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 516,0000	0	0	10 027,0000	0	0	1 576,0000	0	0	376 967,0000
Пассив
98050	0	0	85 005,0000	0	0	1 566,0000	0	0	10 014,0000	0	0	93 453,0000
98053	0	0	40 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98070	0	0	243 509,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	243 514,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 516,0000	0	0	1 568,0000	0	0	10 019,0000	0	0	376 967,0000

Страница была полезной?