Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172	0	172	0	0	0	70	0	70	102	0	102
20202	8 240	6 599	14 839	36 836	11 290	48 126	38 066	12 870	50 936	7 010	5 019	12 029
30102	142 039	0	142 039	6 811 166	0	6 811 166	6 576 146	0	6 576 146	377 059	0	377 059
30110	685	28 729	29 414	827	1 622 696	1 623 523	545	1 607 576	1 608 121	967	43 849	44 816
30114	0	1 696	1 696	0	2 278 093	2 278 093	0	2 272 431	2 272 431	0	7 358	7 358
30202	16 304	0	16 304	0	0	0	1 752	0	1 752	14 552	0	14 552
30204	446	0	446	721	0	721	0	0	0	1 167	0	1 167
30602	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	799	0	799	799	0	799	800	0	800	798	0	798
45204	20 000	0	20 000	11 250	0	11 250	21 850	0	21 850	9 400	0	9 400
45205	63 150	0	63 150	16 800	0	16 800	6 000	0	6 000	73 950	0	73 950
45206	20 644	0	20 644	0	0	0	0	0	0	20 644	0	20 644
45207	14 375	0	14 375	0	0	0	137	0	137	14 238	0	14 238
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	22	0	22	978	0	978
45506	16 995	0	16 995	3 400	0	3 400	434	0	434	19 961	0	19 961
45507	37 239	0	37 239	2 222	0	2 222	238	0	238	39 223	0	39 223
45815	693	0	693	107	0	107	15	0	15	785	0	785
45915	83	0	83	0	0	0	18	0	18	65	0	65
47105	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
47106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	3 956 309	81 780	4 038 089	3 956 309	81 780	4 038 089	0	0	0
47423	65	0	65	15 169	4 626	19 795	15 162	4 626	19 788	72	0	72
47427	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
50207	20 925	0	20 925	192	0	192	0	0	0	21 117	0	21 117
51405	49 215	0	49 215	276	0	276	0	0	0	49 491	0	49 491
60302	131	0	131	3 029	0	3 029	27	0	27	3 133	0	3 133
60308	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60310	3	0	3	229	0	229	225	0	225	7	0	7
60312	478	0	478	3 144	0	3 144	2 845	0	2 845	777	0	777
60401	1 960	0	1 960	723	0	723	0	0	0	2 683	0	2 683
60701	176 568	0	176 568	724	0	724	724	0	724	176 568	0	176 568
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	79	0	79	78	0	78	2	0	2
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	926	0	926	47	0	47	47	0	47	926	0	926
70606	473 130	0	473 130	44 121	0	44 121	0	0	0	517 251	0	517 251
70608	35 179	0	35 179	7 899	0	7 899	0	0	0	43 078	0	43 078
70611	6 155	0	6 155	0	0	0	2 992	0	2 992	3 163	0	3 163
Итого по активу (баланс)	1 349 627	37 024	1 386 651	11 632 048	3 998 485	15 630 533	11 390 480	3 979 283	15 369 763	1 591 195	56 226	1 647 421
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	0	0	0	64 428	0	64 428
40701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40702	361 343	28 945	390 288	6 012 642	3 880 580	9 893 222	6 223 791	3 888 346	10 112 137	572 492	36 711	609 203
40703	5 963	0	5 963	3 893	0	3 893	3 891	0	3 891	5 961	0	5 961
40802	109	0	109	3 015	0	3 015	3 114	0	3 114	208	0	208
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
40912	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	68 487	0	68 487	0	0	0	812	0	812	69 299	0	69 299
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
42314	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
42315	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16 533	0	16 533	7 998	0	7 998	6 546	0	6 546	15 081	0	15 081
45515	7 982	0	7 982	4 371	0	4 371	6 504	0	6 504	10 115	0	10 115
45818	487	0	487	396	0	396	600	0	600	691	0	691
45918	17	0	17	17	0	17	32	0	32	32	0	32
47108	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
47407	0	0	0	3 985 793	3 968 356	7 954 149	3 985 793	3 968 356	7 954 149	0	0	0
47416	323	0	323	25 754	0	25 754	26 122	0	26 122	691	0	691
47422	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47425	2 139	0	2 139	3 733	0	3 733	3 755	0	3 755	2 161	0	2 161
50220	172	0	172	70	0	70	0	0	0	102	0	102
60301	1 619	0	1 619	388	0	388	1 176	0	1 176	2 407	0	2 407
60305	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60309	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60311	7	0	7	47	0	47	47	0	47	7	0	7
60601	1 185	0	1 185	0	0	0	24	0	24	1 209	0	1 209
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	219	0	219	64	0	64	25	0	25	180	0	180
70601	491 869	0	491 869	0	0	0	52 020	0	52 020	543 889	0	543 889
70603	28 707	0	28 707	0	0	0	6 434	0	6 434	35 141	0	35 141
Итого по пассиву (баланс)	1 357 706	28 945	1 386 651	10 072 687	7 849 547	17 922 234	10 325 691	7 857 313	18 183 004	1 610 710	36 711	1 647 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	277 749	0	277 749	4 820	0	4 820	308	0	308	282 261	0	282 261
90902	9 052	0	9 052	31 613	0	31 613	12	0	12	40 653	0	40 653
91414	97 966	0	97 966	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	97 966	0	97 966
91604	102	0	102	93	0	93	0	0	0	195	0	195
99998	165 406	0	165 406	74 963	0	74 963	53 058	0	53 058	187 311	0	187 311
Итого по активу (баланс)	550 276	0	550 276	117 381	0	117 381	59 270	0	59 270	608 387	0	608 387
Пассив
91312	156 878	0	156 878	34 659	0	34 659	53 578	0	53 578	175 797	0	175 797
91315	7 662	0	7 662	0	0	0	0	0	0	7 662	0	7 662
91317	357	0	357	18 399	0	18 399	18 599	0	18 599	557	0	557
91507	509	0	509	0	0	0	2 786	0	2 786	3 295	0	3 295
99999	384 870	0	384 870	6 212	0	6 212	42 418	0	42 418	421 076	0	421 076
Итого по пассиву (баланс)	550 276	0	550 276	59 270	0	59 270	117 381	0	117 381	608 387	0	608 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 760	127 105	158 865	31 760	127 105	158 865	0	0	0
93801	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 029	127 105	160 134	33 029	127 105	160 134	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	125 161	31 815	156 976	125 161	31 815	156 976	0	0	0
96801	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	127 160	31 815	158 975	127 160	31 815	158 975	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Пассив
98050	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000

Страница была полезной?