Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	324 072	54 069	378 141	963 377	57 900	1 021 277	1 071 267	63 178	1 134 445	216 182	48 791	264 973
30102	469 424	0	469 424	9 214 443	0	9 214 443	9 414 826	0	9 414 826	269 041	0	269 041
30110	32 130	23 201	55 331	949 573	403 114	1 352 687	955 443	416 621	1 372 064	26 260	9 694	35 954
30114	0	27 529	27 529	0	8 896 212	8 896 212	0	8 889 686	8 889 686	0	34 055	34 055
30202	33 291	0	33 291	21 856	0	21 856	0	0	0	55 147	0	55 147
30204	9 846	0	9 846	826	0	826	0	0	0	10 672	0	10 672
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	100 000	0	100 000	510 000	0	510 000
32004	7 060 000	0	7 060 000	850 000	0	850 000	7 160 000	0	7 160 000	750 000	0	750 000
32005	1 960 000	0	1 960 000	4 130 000	0	4 130 000	3 020 000	0	3 020 000	3 070 000	0	3 070 000
32006	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32102	0	0	0	0	6 188 848	6 188 848	0	6 188 848	6 188 848	0	0	0
32103	0	355 228	355 228	0	2 110 960	2 110 960	0	1 767 466	1 767 466	0	698 722	698 722
32104	750 000	258 347	1 008 347	0	268 871	268 871	750 000	527 218	1 277 218	0	0	0
32105	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45506	2 702	170	2 872	230	9	239	206	36	242	2 726	143	2 869
45507	35 957 986	19 064 406	55 022 392	1 336 538	1 189 984	2 526 522	610 922	2 165 343	2 776 265	36 683 602	18 089 047	54 772 649
45606	0	1 615	1 615	0	87	87	0	156	156	0	1 546	1 546
45705	43	0	43	0	0	0	8	0	8	35	0	35
45706	331 904	395 282	727 186	46 734	24 513	71 247	5 830	47 077	52 907	372 808	372 718	745 526
45815	27 194	50 008	77 202	8 296	24 752	33 048	6 607	17 576	24 183	28 883	57 184	86 067
45817	0	383	383	232	345	577	232	243	475	0	485	485
45915	2 927	1 798	4 725	20 948	9 520	30 468	20 698	9 327	30 025	3 177	1 991	5 168
45917	0	29	29	394	148	542	394	170	564	0	7	7
47408	0	0	0	65 185	14 547	79 732	65 185	14 547	79 732	0	0	0
47423	59 149	1 336	60 485	776 309	77 214	853 523	760 675	74 747	835 422	74 783	3 803	78 586
47427	389 792	93 795	483 587	503 593	156 275	659 868	512 622	154 310	666 932	380 763	95 760	476 523
47801	9 759 225	1 771 336	11 530 561	425 873	102 106	527 979	197 766	187 854	385 620	9 987 332	1 685 588	11 672 920
50211	0	72 183	72 183	0	4 526	4 526	0	9 174	9 174	0	67 535	67 535
50311	0	111 999	111 999	0	7 244	7 244	0	14 455	14 455	0	104 788	104 788
60302	9 570	0	9 570	411	0	411	289	0	289	9 692	0	9 692
60306	10	0	10	31 239	0	31 239	31 244	0	31 244	5	0	5
60308	330	0	330	552	0	552	521	0	521	361	0	361
60310	1 697	0	1 697	5 032	0	5 032	5 023	0	5 023	1 706	0	1 706
60312	52 490	0	52 490	23 082	0	23 082	36 782	0	36 782	38 790	0	38 790
60314	7 441	1 400	8 841	184	194	378	7 471	367	7 838	154	1 227	1 381
60323	1 318	0	1 318	2 097	0	2 097	2 069	0	2 069	1 346	0	1 346
60401	184 675	0	184 675	229	0	229	360	0	360	184 544	0	184 544
60701	5 905	0	5 905	229	0	229	229	0	229	5 905	0	5 905
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	561	0	561	450	0	450	450	0	450	561	0	561
61009	3 816	0	3 816	794	0	794	739	0	739	3 871	0	3 871
61011	157 951	0	157 951	2 617	0	2 617	6 526	0	6 526	154 042	0	154 042
61209	0	0	0	9 819	0	9 819	9 819	0	9 819	0	0	0
61212	0	0	0	406 760	37 481	444 241	406 760	37 481	444 241	0	0	0
61403	58 184	0	58 184	49	0	49	1 638	0	1 638	56 595	0	56 595
70606	4 670 816	0	4 670 816	607 720	0	607 720	0	0	0	5 278 536	0	5 278 536
70608	20 231 416	0	20 231 416	3 338 761	0	3 338 761	0	0	0	23 570 177	0	23 570 177
70610	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70611	348 480	0	348 480	46 893	0	46 893	0	0	0	395 373	0	395 373
Итого по активу (баланс)	84 904 653	22 284 114	107 188 767	25 021 325	19 574 850	44 596 175	26 482 601	20 585 880	47 068 481	83 443 377	21 273 084	104 716 461
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	1 107	0	1 107	9 943	0	9 943	8 879	0	8 879	43	0	43
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	22 088 229	19 187 760	41 275 989	5 000 000	1 893 228	6 893 228	0	1 034 130	1 034 130	17 088 229	18 328 662	35 416 891
40701	2 012	0	2 012	5 009	0	5 009	5 312	0	5 312	2 315	0	2 315
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	144 325	963	145 288	603	51 905	52 508	602	56 282	56 884	144 324	5 340	149 664
40817	671 683	143 663	815 346	3 288 441	817 721	4 106 162	3 266 215	816 604	4 082 819	649 457	142 546	792 003
40820	7 298	2 297	9 595	62 842	11 745	74 587	61 257	10 668	71 925	5 713	1 220	6 933
40901	10 446	0	10 446	64 876	0	64 876	62 496	0	62 496	8 066	0	8 066
40911	396	0	396	19 027	0	19 027	19 579	0	19 579	948	0	948
42005	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	195	4 500	4 695	154	23 448	23 602	155	22 710	22 865	196	3 762	3 958
42305	2 475	0	2 475	2 314	79	2 393	859	1 555	2 414	1 020	1 476	2 496
42306	0	799	799	0	77	77	0	43	43	0	765	765
42311	117 761	12 000	129 761	246 027	14 998	261 025	249 697	10 598	260 295	121 431	7 600	129 031
42601	0	3 870	3 870	78	747	825	80	834	914	2	3 957	3 959
43105	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	2 477 227	2 477 227	0	279 297	279 297	0	131 967	131 967	0	2 329 897	2 329 897
45515	946 690	0	946 690	89 860	0	89 860	42 693	0	42 693	899 523	0	899 523
45715	10 348	0	10 348	3 058	0	3 058	223	0	223	7 513	0	7 513
45818	75 471	0	75 471	11 509	0	11 509	19 288	0	19 288	83 250	0	83 250
45918	1 182	0	1 182	121	0	121	89	0	89	1 150	0	1 150
47401	3 917	173	4 090	5 672	156	5 828	8 217	67	8 284	6 462	84	6 546
47407	0	0	0	0	80 223	80 223	0	80 223	80 223	0	0	0
47411	40	43	83	35	5	40	15	11	26	20	49	69
47416	92	6	98	1 261	4 840	6 101	1 242	4 849	6 091	73	15	88
47422	75 413	3 455	78 868	189 045	6 856	195 901	176 236	18 245	194 481	62 604	14 844	77 448
47425	5 857	0	5 857	301	0	301	2 202	0	2 202	7 758	0	7 758
47426	1 219 918	428 877	1 648 795	889 717	128 562	1 018 279	228 300	105 411	333 711	558 501	405 726	964 227
47804	209 421	0	209 421	24 545	0	24 545	22 291	0	22 291	207 167	0	207 167
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	225 420	0	225 420	0	0	0	94 200	0	94 200	319 620	0	319 620
60301	2 926	0	2 926	61 442	0	61 442	69 320	0	69 320	10 804	0	10 804
60305	305	0	305	40 171	0	40 171	40 129	0	40 129	263	0	263
60307	0	0	0	355	0	355	357	0	357	2	0	2
60309	8 981	0	8 981	12 995	0	12 995	4 014	0	4 014	0	0	0
60311	2 084	0	2 084	9 509	0	9 509	10 731	0	10 731	3 306	0	3 306
60322	379	0	379	1 074	0	1 074	3 202	0	3 202	2 507	0	2 507
60324	444	0	444	214	0	214	223	0	223	453	0	453
60601	131 437	0	131 437	180	0	180	1 593	0	1 593	132 850	0	132 850
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	3 129	0	3 129	204	0	204	0	0	0	2 925	0	2 925
61304	644	0	644	1 178	0	1 178	1 163	0	1 163	629	0	629
70601	6 383 675	0	6 383 675	5	0	5	851 901	0	851 901	7 235 571	0	7 235 571
70603	20 219 399	0	20 219 399	0	0	0	3 336 389	0	3 336 389	23 555 788	0	23 555 788
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	84 923 134	22 265 633	107 188 767	10 041 765	3 313 887	13 355 652	8 589 149	2 294 197	10 883 346	83 470 518	21 245 943	104 716 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	10 446	0	10 446	62 496	0	62 496	64 876	0	64 876	8 066	0	8 066
91202	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 171 312	0	5 171 312	137 184	0	137 184	103 705	0	103 705	5 204 791	0	5 204 791
91414	5 316 813	1 658 850	6 975 663	103 378	92 078	195 456	36 083	185 154	221 237	5 384 108	1 565 774	6 949 882
91416	1 750 000	2 422 005	4 172 005	0	130 545	130 545	0	233 783	233 783	1 750 000	2 318 767	4 068 767
91418	9 602 431	1 758 533	11 360 964	413 954	100 815	514 769	188 901	185 901	374 802	9 827 484	1 673 447	11 500 931
91604	35 340	38 224	73 564	14 995	17 932	32 927	13 470	17 310	30 780	36 865	38 846	75 711
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 140	1 752	2 892	686	163	849	0	170	170	1 826	1 745	3 571
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	126 749	93 702	220 451	982	11 478	12 460	60	9 102	9 162	127 671	96 078	223 749
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	144 292 737	0	144 292 737	5 396 470	0	5 396 470	7 175 811	0	7 175 811	142 513 396	0	142 513 396
Итого по активу (баланс)	166 307 353	5 973 066	172 280 419	6 130 150	353 011	6 483 161	7 582 916	631 420	8 214 336	164 854 587	5 694 657	170 549 244
Пассив
91003	0	0	0	21 856	0	21 856	21 856	0	21 856	0	0	0
91004	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
91311	92 602 429	43 281 257	135 883 686	859 628	4 699 791	5 559 419	2 406 900	2 631 626	5 038 526	94 149 701	41 213 092	135 362 793
91312	840 039	771 003	1 611 042	2 580	91 130	93 710	239 063	93 994	333 057	1 076 522	773 867	1 850 389
91315	6 500 000	0	6 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91507	298 009	0	298 009	0	0	0	2 205	0	2 205	300 214	0	300 214
99999	27 987 682	0	27 987 682	1 025 796	0	1 025 796	1 073 962	0	1 073 962	28 035 848	0	28 035 848
Итого по пассиву (баланс)	128 228 159	44 052 260	172 280 419	3 410 686	4 790 921	8 201 607	3 744 812	2 725 620	6 470 432	128 562 285	41 986 959	170 549 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000

Страница была полезной?