Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 680	0	23 680	10 089	0	10 089	4 785	0	4 785	28 984	0	28 984
20202	18 431	17 921	36 352	114 641	42 731	157 372	124 972	45 374	170 346	8 100	15 278	23 378
20209	0	0	0	39 320	0	39 320	39 320	0	39 320	0	0	0
30102	509 827	0	509 827	33 139 460	0	33 139 460	33 413 628	0	33 413 628	235 659	0	235 659
30110	809	3 326	4 135	0	87	87	0	2 708	2 708	809	705	1 514
30114	47	972 425	972 472	0	21 537 289	21 537 289	0	21 651 724	21 651 724	47	857 990	858 037
30202	36 684	0	36 684	18 418	0	18 418	0	0	0	55 102	0	55 102
30204	80 882	0	80 882	1 859	0	1 859	0	0	0	82 741	0	82 741
30402	1 685	0	1 685	4 318 949	0	4 318 949	4 319 189	0	4 319 189	1 445	0	1 445
30404	0	0	0	2 344 122	0	2 344 122	2 344 122	0	2 344 122	0	0	0
30409	0	0	0	942 852	0	942 852	942 852	0	942 852	0	0	0
32002	0	0	0	1 775 000	1 861 251	3 636 251	1 775 000	1 861 251	3 636 251	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	700 000	2 517 225	3 217 225	850 000	2 424 748	3 274 748	0	92 477	92 477
32004	0	0	0	0	636 439	636 439	0	636 439	636 439	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 271 462	8 271 462	0	8 271 462	8 271 462	0	0	0
32103	0	967 187	967 187	0	2 328 454	2 328 454	0	2 570 355	2 570 355	0	725 286	725 286
32110	0	6 669	6 669	0	360	360	0	587	587	0	6 442	6 442
32201	0	0	0	0	2 539	2 539	0	43	43	0	2 496	2 496
32202	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
45205	1 026 000	674 932	1 700 932	30 000	116 747	146 747	86 000	68 645	154 645	970 000	723 034	1 693 034
45206	2 942 520	408 512	3 351 032	640 248	22 018	662 266	290 000	35 912	325 912	3 292 768	394 618	3 687 386
45207	2 097 150	593 876	2 691 026	0	32 010	32 010	0	52 208	52 208	2 097 150	573 678	2 670 828
45208	0	106 646	106 646	0	3 326	3 326	0	58 462	58 462	0	51 510	51 510
45505	0	478	478	0	355	355	0	168	168	0	665	665
45506	0	2 596	2 596	0	140	140	0	438	438	0	2 298	2 298
45812	99 350	0	99 350	0	5 978	5 978	0	5 978	5 978	99 350	0	99 350
45912	686	0	686	0	4	4	0	4	4	686	0	686
47404	0	0	0	942 852	0	942 852	942 852	0	942 852	0	0	0
47406	3 052	52 940	55 992	2 875 671	2 932 918	5 808 589	2 875 722	2 934 178	5 809 900	3 001	51 680	54 681
47408	0	0	0	2 100 991	5 354 726	7 455 717	2 100 991	5 354 726	7 455 717	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	3 611	0	3 611	1 817 585	24 550	1 842 135	1 817 771	24 550	1 842 321	3 425	0	3 425
47427	0	2 019	2 019	46 287	9 647	55 934	43 496	11 057	54 553	2 791	609	3 400
50205	861 357	0	861 357	3 330 586	0	3 330 586	3 468 732	0	3 468 732	723 211	0	723 211
50207	378 023	0	378 023	8 872 728	0	8 872 728	8 998 863	0	8 998 863	251 888	0	251 888
50208	0	0	0	4 826 047	0	4 826 047	4 826 047	0	4 826 047	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 963 537	1 963 537	0	1 963 537	1 963 537	0	0	0
50218	2 179 143	477 963	2 657 106	17 307 105	1 655 212	18 962 317	16 742 845	1 285 924	18 028 769	2 743 403	847 251	3 590 654
50221	5 373	0	5 373	30 176	0	30 176	28 557	0	28 557	6 992	0	6 992
52601	737	0	737	394	0	394	1 131	0	1 131	0	0	0
60302	55 037	0	55 037	38	0	38	23	0	23	55 052	0	55 052
60308	80	0	80	1 049	0	1 049	559	0	559	570	0	570
60310	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60312	5 590	0	5 590	4 286	0	4 286	4 999	0	4 999	4 877	0	4 877
60314	3 020	0	3 020	3 250	0	3 250	4 357	0	4 357	1 913	0	1 913
60323	2 625	0	2 625	162	0	162	162	0	162	2 625	0	2 625
60401	492 380	0	492 380	0	0	0	1 302	0	1 302	491 078	0	491 078
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61209	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61210	0	0	0	0	318 868	318 868	0	318 868	318 868	0	0	0
61403	2 426	12 317	14 743	1 120	563	1 683	541	858	1 399	3 005	12 022	15 027
70606	693 153	0	693 153	95 758	0	95 758	130	0	130	788 781	0	788 781
70608	3 534 715	0	3 534 715	553 863	0	553 863	0	0	0	4 088 578	0	4 088 578
70611	32 089	0	32 089	813	0	813	0	0	0	32 902	0	32 902
Итого по активу (баланс)	15 449 186	4 299 807	19 748 993	86 888 829	49 638 437	136 527 266	86 052 058	49 580 205	135 632 263	16 285 957	4 358 039	20 643 996
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	5 373	0	5 373	1 919	0	1 919	3 538	0	3 538	6 992	0	6 992
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	0	0	0	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	272	272	0	25	25	0	15	15	0	262	262
30111	31 414	262 152	293 566	1 576 697	1 000 523	2 577 220	1 582 808	862 697	2 445 505	37 525	124 326	161 851
30220	0	10 887	10 887	0	243 097	243 097	0	234 021	234 021	0	1 811	1 811
30223	366 046	0	366 046	2 852 649	0	2 852 649	2 556 960	0	2 556 960	70 357	0	70 357
30408	0	0	0	698 257	0	698 257	698 257	0	698 257	0	0	0
31302	0	0	0	14 665 000	0	14 665 000	14 665 000	0	14 665 000	0	0	0
31303	1 900 000	96 880	1 996 880	11 830 000	610 178	12 440 178	11 510 000	513 298	12 023 298	1 580 000	0	1 580 000
31304	750 000	0	750 000	2 205 000	0	2 205 000	2 185 000	0	2 185 000	730 000	0	730 000
31406	0	775 042	775 042	0	696 118	696 118	0	669 758	669 758	0	748 682	748 682
31407	0	968 802	968 802	0	85 167	85 167	0	52 218	52 218	0	935 853	935 853
31408	0	322 934	322 934	0	28 389	28 389	0	17 406	17 406	0	311 951	311 951
31502	0	0	0	4 223 774	0	4 223 774	4 223 774	0	4 223 774	0	0	0
31503	753 799	0	753 799	2 747 256	0	2 747 256	2 746 119	0	2 746 119	752 662	0	752 662
31504	0	0	0	135 532	0	135 532	135 532	0	135 532	0	0	0
32901	1 428 205	0	1 428 205	8 558 926	0	8 558 926	9 354 301	0	9 354 301	2 223 580	0	2 223 580
40702	411 753	129 116	540 869	10 377 785	1 472 586	11 850 371	10 539 375	1 473 583	12 012 958	573 343	130 113	703 456
40703	3 238	0	3 238	79	0	79	13	0	13	3 172	0	3 172
40802	267	411	678	1 090	419	1 509	1 554	478	2 032	731	470	1 201
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	408 490	876 688	1 285 178	4 356 941	1 364 818	5 721 759	4 320 911	1 697 608	6 018 519	372 460	1 209 478	1 581 938
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 423	15 338	17 761	15 570	15 359	30 929	17 358	13 328	30 686	4 211	13 307	17 518
40820	8 619	27 939	36 558	38 988	41 991	80 979	43 209	34 970	78 179	12 840	20 918	33 758
40909	0	365	365	0	71	71	0	68	68	0	362	362
40910	0	0	0	0	4 020	4 020	0	4 020	4 020	0	0	0
40912	0	0	0	0	4 180	4 180	0	4 180	4 180	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 257	3 257	0	3 257	3 257	0	0	0
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	375 800	0	375 800	1 545 800	0	1 545 800	1 639 000	0	1 639 000	469 000	0	469 000
42103	227 000	0	227 000	187 000	0	187 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	262 501	0	262 501	6 312	0	6 312	0	0	0	256 189	0	256 189
42105	591 289	164 918	756 207	0	97 910	97 910	420 248	135 320	555 568	1 011 537	202 328	1 213 865
42106	2 347	122 361	124 708	0	53 058	53 058	0	4 975	4 975	2 347	74 278	76 625
42301	10 198	14 721	24 919	33 347	24 407	57 754	33 925	20 169	54 094	10 776	10 483	21 259
42303	32 490	92 867	125 357	721	9 656	10 377	148	8 136	8 284	31 917	91 347	123 264
42304	35 344	63 057	98 401	9 218	5 256	14 474	205	3 297	3 502	26 331	61 098	87 429
42305	5 157	26 425	31 582	0	2 696	2 696	8 581	1 877	10 458	13 738	25 606	39 344
42306	15 827	28 599	44 426	0	2 523	2 523	0	2 045	2 045	15 827	28 121	43 948
42502	250 000	0	250 000	554 000	0	554 000	304 000	0	304 000	0	0	0
42503	348 000	0	348 000	158 000	0	158 000	0	0	0	190 000	0	190 000
42601	49	13 275	13 324	560	25 550	26 110	560	25 114	25 674	49	12 839	12 888
42603	8 829	23 038	31 867	7 321	10 320	17 641	29	977	1 006	1 537	13 695	15 232
42604	4 782	10 261	15 043	0	1 227	1 227	7 571	556	8 127	12 353	9 590	21 943
42605	20 192	34 262	54 454	0	3 028	3 028	613	2 072	2 685	20 805	33 306	54 111
42606	0	127 373	127 373	0	11 292	11 292	0	8 296	8 296	0	124 377	124 377
45215	64 624	0	64 624	5 714	0	5 714	0	0	0	58 910	0	58 910
45818	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45918	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47403	0	0	0	15 856 513	0	15 856 513	15 856 513	0	15 856 513	0	0	0
47407	0	0	0	4 310 518	3 134 979	7 445 497	4 310 518	3 134 979	7 445 497	0	0	0
47409	0	0	0	0	7 233	7 233	0	8 537	8 537	0	1 304	1 304
47411	1 519	2 496	4 015	1 003	640	1 643	608	1 153	1 761	1 124	3 009	4 133
47416	24	0	24	11 401	127	11 528	15 960	127	16 087	4 583	0	4 583
47422	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47425	3 813	0	3 813	441	0	441	56	0	56	3 428	0	3 428
47426	10 428	36 560	46 988	26 102	11 453	37 555	35 341	8 701	44 042	19 667	33 808	53 475
50220	23 680	0	23 680	231 084	0	231 084	236 388	0	236 388	28 984	0	28 984
60301	331	0	331	3 989	0	3 989	4 011	0	4 011	353	0	353
60305	0	0	0	11 610	0	11 610	11 610	0	11 610	0	0	0
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	33	0	33	14	0	14
60322	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60324	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
60601	53 022	0	53 022	1 302	0	1 302	1 626	0	1 626	53 346	0	53 346
60706	20 896	0	20 896	0	0	0	0	0	0	20 896	0	20 896
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61301	0	0	0	400	2	402	400	2	402	0	0	0
61304	66	0	66	18	0	18	0	0	0	48	0	48
70601	911 270	0	911 270	108	0	108	143 633	0	143 633	1 054 795	0	1 054 795
70603	3 524 695	0	3 524 695	0	0	0	551 604	0	551 604	4 076 299	0	4 076 299
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70613	3 119	0	3 119	0	0	0	393	0	393	3 512	0	3 512
Итого по пассиву (баланс)	15 501 953	4 247 040	19 748 993	87 251 324	8 971 555	96 222 879	88 170 644	8 947 238	97 117 882	16 421 273	4 222 723	20 643 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 795	0	430 795	22 884	0	22 884	20 646	0	20 646	433 033	0	433 033
90902	60 237	0	60 237	1 464	0	1 464	888	0	888	60 813	0	60 813
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 523 107	4 621 341	17 144 448	550 000	244 112	794 112	0	532 379	532 379	13 073 107	4 333 074	17 406 181
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	58 863	0	58 863	2 974	0	2 974	4 546	0	4 546	57 291	0	57 291
91704	55 845	56 655	112 500	0	3 054	3 054	0	4 981	4 981	55 845	54 728	110 573
91802	9 162	208 750	217 912	0	11 252	11 252	0	18 352	18 352	9 162	201 650	210 812
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	7 117 066	0	7 117 066	1 265 720	0	1 265 720	1 607 506	0	1 607 506	6 775 280	0	6 775 280
Итого по активу (баланс)	20 355 092	4 886 746	25 241 838	1 843 042	258 418	2 101 460	1 633 586	555 712	2 189 298	20 564 548	4 589 452	25 154 000
Пассив
91003	0	0	0	18 418	0	18 418	18 418	0	18 418	0	0	0
91004	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
91311	246 418	0	246 418	0	0	0	0	0	0	246 418	0	246 418
91312	430 869	68 656	499 525	19 148	6 036	25 184	0	3 701	3 701	411 721	66 321	478 042
91315	3 031 636	434 434	3 466 070	334 414	112 140	446 554	443 253	178 407	621 660	3 140 475	500 701	3 641 176
91317	2 355 480	548 988	2 904 468	720 248	395 124	1 115 372	356 000	264 083	620 083	1 991 232	417 947	2 409 179
91507	501	0	501	120	0	120	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	18 124 772	0	18 124 772	581 762	0	581 762	835 710	0	835 710	18 378 720	0	18 378 720
Итого по пассиву (баланс)	24 189 760	1 052 078	25 241 838	1 675 969	513 300	2 189 269	1 655 240	446 191	2 101 431	24 169 031	984 969	25 154 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	54 253	54 253	37 006	251 028	288 034	37 006	305 281	342 287	0	0	0
93002	0	0	0	1 451 281	52 700	1 503 981	1 331 281	52 700	1 383 981	120 000	0	120 000
93306	0	0	0	100 000	323 604	423 604	100 000	323 604	423 604	0	0	0
93307	100 000	0	100 000	0	323 607	323 607	100 000	323 607	423 607	0	0	0
93506	0	0	0	0	700 524	700 524	0	700 524	700 524	0	0	0
93507	0	0	0	0	700 265	700 265	0	700 265	700 265	0	0	0
93508	0	0	0	0	315 620	315 620	0	315 620	315 620	0	0	0
93801	237	0	237	38 555	0	38 555	37 829	0	37 829	963	0	963
93803	0	0	0	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100 237	54 253	154 490	1 633 385	2 667 348	4 300 733	1 612 659	2 721 601	4 334 260	120 963	0	120 963
Пассив
96001	54 490	0	54 490	303 912	37 262	341 174	249 422	37 262	286 684	0	0	0
96002	0	0	0	27 000	1 363 189	1 390 189	27 000	1 484 152	1 511 152	0	120 963	120 963
96306	0	0	0	0	799 019	799 019	0	799 019	799 019	0	0	0
96307	0	99 157	99 157	0	799 379	799 379	0	700 222	700 222	0	0	0
96308	0	0	0	0	315 621	315 621	0	315 621	315 621	0	0	0
96506	0	0	0	0	323 945	323 945	0	323 945	323 945	0	0	0
96507	0	0	0	0	323 850	323 850	0	323 850	323 850	0	0	0
96801	843	0	843	39 891	0	39 891	39 048	0	39 048	0	0	0
96803	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 333	99 157	154 490	373 516	3 962 265	4 335 781	318 183	3 984 071	4 302 254	0	120 963	120 963
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 240 000,0000	0	0	1 263 500,0000	0	0	1 529 500,0000	0	0	974 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 240 000,0000	0	0	1 263 500,0000	0	0	1 529 500,0000	0	0	974 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 110 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 234 000,0000	0	0	844 000,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 240 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 234 000,0000	0	0	974 000,0000

Страница была полезной?