Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126 124	0	126 124	10 524	0	10 524	72 727	0	72 727	63 921	0	63 921
20202	145 675	199 585	345 260	973 987	206 370	1 180 357	901 721	314 983	1 216 704	217 941	90 972	308 913
20208	0	0	0	17 500	0	17 500	212	0	212	17 288	0	17 288
20209	0	0	0	609 802	21 198	631 000	609 802	21 198	631 000	0	0	0
30102	248 847	0	248 847	31 265 319	0	31 265 319	30 101 779	0	30 101 779	1 412 387	0	1 412 387
30110	4 313	3 443	7 756	726 894	822 704	1 549 598	726 676	791 819	1 518 495	4 531	34 328	38 859
30114	0	5 195 782	5 195 782	0	12 201 013	12 201 013	0	16 118 949	16 118 949	0	1 277 846	1 277 846
30202	304 034	0	304 034	0	0	0	5 457	0	5 457	298 577	0	298 577
30204	101 148	0	101 148	48 161	0	48 161	0	0	0	149 309	0	149 309
30221	0	0	0	709 206	0	709 206	708 706	0	708 706	500	0	500
30233	0	0	0	200	0	200	142	0	142	58	0	58
30402	3 837	0	3 837	16 749 142	0	16 749 142	16 743 782	0	16 743 782	9 197	0	9 197
30404	0	0	0	86 337 755	0	86 337 755	86 337 755	0	86 337 755	0	0	0
30409	0	0	0	75 679 113	0	75 679 113	75 679 113	0	75 679 113	0	0	0
30602	280 684	397	281 081	830 649	22	830 671	858 087	39	858 126	253 246	380	253 626
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
32107	0	46 401	46 401	0	1 620	1 620	0	2 246	2 246	0	45 775	45 775
32201	150	291	441	0	15	15	0	28	28	150	278	428
32203	0	342 557	342 557	0	1 363 771	1 363 771	0	1 395 743	1 395 743	0	310 585	310 585
32308	0	3 229	3 229	0	174	174	0	311	311	0	3 092	3 092
44606	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
44607	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
45106	97 195	89 268	186 463	0	2 743	2 743	43 112	17 140	60 252	54 083	74 871	128 954
45107	1 964 536	870 246	2 834 782	140 917	44 893	185 810	127 571	87 960	215 531	1 977 882	827 179	2 805 061
45108	3 179 170	167 721	3 346 891	127 536	31 705	159 241	89 536	14 244	103 780	3 217 170	185 182	3 402 352
45201	0	0	0	101 362	0	101 362	64 051	0	64 051	37 311	0	37 311
45203	61 700	0	61 700	91 000	0	91 000	73 700	0	73 700	79 000	0	79 000
45204	1 803 326	251 889	2 055 215	166 044	187 728	353 772	172 556	90 256	262 812	1 796 814	349 361	2 146 175
45205	1 576 648	0	1 576 648	949 221	1 733 898	2 683 119	280 500	33 468	313 968	2 245 369	1 700 430	3 945 799
45206	2 007 154	0	2 007 154	638 000	0	638 000	115 111	0	115 111	2 530 043	0	2 530 043
45207	2 778 107	0	2 778 107	2 895 125	0	2 895 125	69 629	0	69 629	5 603 603	0	5 603 603
45208	969 112	0	969 112	103 000	0	103 000	0	0	0	1 072 112	0	1 072 112
45504	12	0	12	30	0	30	6	0	6	36	0	36
45505	11 277	0	11 277	300	0	300	10 505	0	10 505	1 072	0	1 072
45506	89 093	1 327	90 420	12 208	68	12 276	4 085	216	4 301	97 216	1 179	98 395
45507	58 800	0	58 800	0	0	0	486	0	486	58 314	0	58 314
45705	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45811	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
45812	458 931	207 327	666 258	0	11 175	11 175	92	20 012	20 104	458 839	198 490	657 329
45815	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45912	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47002	13 306	0	13 306	2 210 571	0	2 210 571	2 003 463	0	2 003 463	220 414	0	220 414
47404	8 224	104 224	112 448	89 381 548	14 802 189	104 183 737	89 345 626	14 856 663	104 202 289	44 146	49 750	93 896
47408	0	0	0	13 674 887	12 192 216	25 867 103	13 674 887	12 192 216	25 867 103	0	0	0
47417	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47423	574	0	574	12 562	2 750 149	2 762 711	12 513	2 750 127	2 762 640	623	22	645
47427	170 620	13 448	184 068	185 939	11 529	197 468	175 818	13 756	189 574	180 741	11 221	191 962
47802	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
50205	5 881 593	0	5 881 593	65 545 019	0	65 545 019	66 465 910	0	66 465 910	4 960 702	0	4 960 702
50206	668	0	668	329 072	0	329 072	326 751	0	326 751	2 989	0	2 989
50207	262 270	0	262 270	2 092 722	0	2 092 722	1 629 086	0	1 629 086	725 906	0	725 906
50208	778 415	0	778 415	7 357 798	0	7 357 798	5 586 169	0	5 586 169	2 550 044	0	2 550 044
50210	0	3 234 288	3 234 288	0	175 507	175 507	0	315 117	315 117	0	3 094 678	3 094 678
50211	0	2 948 178	2 948 178	0	160 550	160 550	0	972 260	972 260	0	2 136 468	2 136 468
50218	6 138 828	0	6 138 828	68 720 569	0	68 720 569	63 032 926	0	63 032 926	11 826 471	0	11 826 471
50221	234 112	0	234 112	103 885	0	103 885	174 146	0	174 146	163 851	0	163 851
50706	75 877	0	75 877	12 410	0	12 410	79 322	0	79 322	8 965	0	8 965
51401	0	0	0	106 433	0	106 433	106 433	0	106 433	0	0	0
51403	2 033 907	0	2 033 907	12 466	0	12 466	0	0	0	2 046 373	0	2 046 373
51405	319 302	1 090 017	1 409 319	2 140	62 199	64 339	106 433	105 244	211 677	215 009	1 046 972	1 261 981
51406	107 683	0	107 683	773	0	773	0	0	0	108 456	0	108 456
52503	862	0	862	111	0	111	807	0	807	166	0	166
52601	743	0	743	101 836	0	101 836	102 364	0	102 364	215	0	215
60302	52 496	0	52 496	156	0	156	42	0	42	52 610	0	52 610
60306	0	0	0	10 102	0	10 102	10 102	0	10 102	0	0	0
60308	265	0	265	336	0	336	358	0	358	243	0	243
60310	0	0	0	3 248	0	3 248	3 240	0	3 240	8	0	8
60312	9 532	0	9 532	20 911	0	20 911	18 133	0	18 133	12 310	0	12 310
60314	3 408	0	3 408	50	57	107	1 251	57	1 308	2 207	0	2 207
60323	21 368	0	21 368	106	26	132	47	26	73	21 427	0	21 427
60401	119 948	0	119 948	4 015	0	4 015	2 050	0	2 050	121 913	0	121 913
60701	2 337	0	2 337	2 852	0	2 852	4 704	0	4 704	485	0	485
60901	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
61002	463	0	463	33	0	33	17	0	17	479	0	479
61008	2 226	0	2 226	570	0	570	818	0	818	1 978	0	1 978
61009	97	0	97	524	0	524	611	0	611	10	0	10
61209	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
61210	0	0	0	7 579 954	0	7 579 954	7 579 954	0	7 579 954	0	0	0
61403	23 534	0	23 534	2 054	0	2 054	2 846	0	2 846	22 742	0	22 742
61601	0	0	0	109 859	0	109 859	109 859	0	109 859	0	0	0
70606	5 320 288	0	5 320 288	705 447	0	705 447	24 824	0	24 824	6 000 911	0	6 000 911
70608	6 872 851	0	6 872 851	1 784 839	0	1 784 839	0	0	0	8 657 690	0	8 657 690
70610	159 254	0	159 254	16 780	0	16 780	0	0	0	176 034	0	176 034
70611	108 205	0	108 205	8 961	0	8 961	0	0	0	117 166	0	117 166
70614	785 597	0	785 597	25 025	0	25 025	0	0	0	810 622	0	810 622
Итого по активу (баланс)	49 255 370	14 769 618	64 024 988	480 643 555	46 783 519	527 427 074	468 652 406	50 114 078	518 766 484	61 246 519	11 439 059	72 685 578
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	0	0	0	0	0	0	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	234 111	0	234 111	174 146	0	174 146	103 886	0	103 886	163 851	0	163 851
10701	88 855	0	88 855	0	0	0	0	0	0	88 855	0	88 855
10801	1 854 999	0	1 854 999	0	0	0	0	0	0	1 854 999	0	1 854 999
30109	30	25 766	25 796	0	208 578	208 578	0	196 009	196 009	30	13 197	13 227
30220	0	0	0	0	13 878	13 878	0	13 878	13 878	0	0	0
30223	109 194	0	109 194	4 696 474	0	4 696 474	4 691 744	0	4 691 744	104 464	0	104 464
30232	0	0	0	143	1	144	143	1	144	0	0	0
30408	0	0	0	74 693 215	0	74 693 215	74 693 215	0	74 693 215	0	0	0
30606	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30607	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
31302	0	0	0	4 005 000	0	4 005 000	4 005 000	0	4 005 000	0	0	0
31303	190 000	0	190 000	740 000	0	740 000	1 405 000	0	1 405 000	855 000	0	855 000
31305	360 000	0	360 000	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	330 000	0	330 000
31306	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
31501	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
31502	0	0	0	6 184 309	0	6 184 309	6 184 309	0	6 184 309	0	0	0
31503	150 000	333 063	483 063	3 400 000	1 363 453	4 763 453	3 444 935	1 332 960	4 777 895	194 935	302 570	497 505
32901	5 755 096	0	5 755 096	52 342 511	0	52 342 511	56 822 361	0	56 822 361	10 234 946	0	10 234 946
40502	531 956	5 408	537 364	2 129 424	623 793	2 753 217	2 063 067	618 385	2 681 452	465 599	0	465 599
40602	175	13 020	13 195	1	1 262	1 263	0	756	756	174	12 514	12 688
40701	464 682	96 601	561 283	3 721 981	334 922	4 056 903	3 764 215	409 155	4 173 370	506 916	170 834	677 750
40702	10 501 818	4 300 336	14 802 154	18 323 008	7 016 263	25 339 271	19 307 638	5 846 103	25 153 741	11 486 448	3 130 176	14 616 624
40703	78 740	108	78 848	61 539	100	61 639	54 804	99	54 903	72 005	107	72 112
40802	27 448	37	27 485	54 105	2	54 107	54 948	1	54 949	28 291	36	28 327
40807	414 399	893 259	1 307 658	347 769	1 085 538	1 433 307	163 529	762 673	926 202	230 159	570 394	800 553
40817	172 526	39 512	212 038	1 570 750	67 340	1 638 090	1 562 013	66 475	1 628 488	163 789	38 647	202 436
40901	37 016	0	37 016	42 572	0	42 572	45 653	0	45 653	40 097	0	40 097
40905	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
40909	0	0	0	22	119	141	22	119	141	0	0	0
40910	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40911	0	0	0	78 619	0	78 619	79 419	0	79 419	800	0	800
40912	0	0	0	311	1 958	2 269	311	1 958	2 269	0	0	0
40913	0	0	0	68	718	786	68	718	786	0	0	0
41705	0	0	0	0	0	0	352 000	0	352 000	352 000	0	352 000
42002	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42003	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083
42004	54 550	0	54 550	52 650	0	52 650	30 000	0	30 000	31 900	0	31 900
42005	448 851	0	448 851	58 000	0	58 000	0	0	0	390 851	0	390 851
42006	274 100	0	274 100	0	0	0	462 000	0	462 000	736 100	0	736 100
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	195 003	161 467	356 470	145 003	15 585	160 588	161 502	8 703	170 205	211 502	154 585	366 087
42104	192 000	0	192 000	0	0	0	55 000	0	55 000	247 000	0	247 000
42105	2 787 501	222 254	3 009 755	132 001	20 367	152 368	94 100	31 834	125 934	2 749 600	233 721	2 983 321
42106	3 544 252	1 135 959	4 680 211	101 000	99 153	200 153	5 500	57 088	62 588	3 448 752	1 093 894	4 542 646
42204	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42205	724 500	0	724 500	0	0	0	0	0	0	724 500	0	724 500
42206	835 648	0	835 648	120 000	0	120 000	4 200	0	4 200	719 848	0	719 848
42301	17	11	28	29	1	30	45	0	45	33	10	43
42304	7 303	8 394	15 697	5 799	3 856	9 655	3 512	425	3 937	5 016	4 963	9 979
42305	30 815	26 835	57 650	13 252	3 382	16 634	1 069	1 317	2 386	18 632	24 770	43 402
42306	2 028 156	1 316 341	3 344 497	892 069	95 814	987 883	1 349 825	126 031	1 475 856	2 485 912	1 346 558	3 832 470
43405	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
43702	0	0	0	0	0	0	1 000 951	0	1 000 951	1 000 951	0	1 000 951
44615	21 929	0	21 929	21 929	0	21 929	0	0	0	0	0	0
45115	111 181	0	111 181	7 110	0	7 110	2 931	0	2 931	107 002	0	107 002
45215	486 047	0	486 047	42 138	0	42 138	159 672	0	159 672	603 581	0	603 581
45515	21 601	0	21 601	6 718	0	6 718	4 812	0	4 812	19 695	0	19 695
45818	666 525	0	666 525	8 995	0	8 995	66	0	66	657 596	0	657 596
45918	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47008	0	0	0	0	0	0	504	0	504	504	0	504
47403	0	0	0	75 679 113	0	75 679 113	75 679 113	0	75 679 113	0	0	0
47407	0	0	0	11 444 116	14 348 014	25 792 130	11 444 116	14 348 014	25 792 130	0	0	0
47411	9 588	1 356	10 944	15 873	5 504	21 377	17 204	5 727	22 931	10 919	1 579	12 498
47416	893	0	893	8 592	6 039	14 631	13 408	6 039	19 447	5 709	0	5 709
47422	75	73	148	2 467	2 710 023	2 712 490	2 418	2 709 979	2 712 397	26	29	55
47425	194 556	0	194 556	92 438	0	92 438	96 129	0	96 129	198 247	0	198 247
47426	293 367	39 250	332 617	71 278	6 379	77 657	121 370	7 998	129 368	343 459	40 869	384 328
47804	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
50220	122 972	0	122 972	69 541	0	69 541	10 490	0	10 490	63 921	0	63 921
50720	3 152	0	3 152	3 186	0	3 186	34	0	34	0	0	0
52301	227 147	0	227 147	231 042	0	231 042	10 895	0	10 895	7 000	0	7 000
52302	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
52304	20 600	0	20 600	12 000	0	12 000	0	0	0	8 600	0	8 600
52305	174 283	43 241	217 524	5 099	4 174	9 273	5 678	2 331	8 009	174 862	41 398	216 260
52306	73 216	2 318 020	2 391 236	0	223 745	223 745	0	124 940	124 940	73 216	2 219 215	2 292 431
52501	54 604	31 977	86 581	54 279	3 162	57 441	5 297	10 185	15 482	5 622	39 000	44 622
52602	0	0	0	7 495	0	7 495	25 025	0	25 025	17 530	0	17 530
60301	9 122	0	9 122	18 844	0	18 844	21 093	0	21 093	11 371	0	11 371
60305	15 937	0	15 937	32 597	0	32 597	39 586	0	39 586	22 926	0	22 926
60307	0	0	0	216	0	216	224	0	224	8	0	8
60309	514	0	514	0	0	0	478	0	478	992	0	992
60311	87	0	87	1 413	0	1 413	1 462	0	1 462	136	0	136
60322	190	0	190	4	0	4	0	0	0	186	0	186
60324	15 729	0	15 729	52	0	52	0	0	0	15 677	0	15 677
60601	46 529	0	46 529	1 661	0	1 661	1 787	0	1 787	46 655	0	46 655
60903	83	0	83	0	0	0	6	0	6	89	0	89
61301	0	0	0	0	702	702	0	702	702	0	0	0
61304	478	0	478	88	0	88	81	0	81	471	0	471
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	5 691 016	0	5 691 016	67	0	67	744 717	0	744 717	6 435 666	0	6 435 666
70603	6 880 766	0	6 880 766	0	0	0	1 678 144	0	1 678 144	8 558 910	0	8 558 910
70605	173 445	0	173 445	0	0	0	27 367	0	27 367	200 812	0	200 812
70613	901 974	0	901 974	0	0	0	101 837	0	101 837	1 003 811	0	1 003 811
Итого по пассиву (баланс)	53 012 700	11 012 288	64 024 988	262 199 490	28 264 374	290 463 864	272 433 302	26 691 152	299 124 454	63 246 512	9 439 066	72 685 578
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 969	0	2 969	20	0	20	2	0	2	2 987	0	2 987
80601	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
80901	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 183	0	3 183	22	0	22	5	0	5	3 200	0	3 200
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	83	0	83	103	0	103	20	0	20	0	0	0
85501	100	0	100	3	0	3	103	0	103	200	0	200
Итого по пассиву (баланс)	3 183	0	3 183	106	0	106	123	0	123	3 200	0	3 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	45 000	260 145	305 145	0	14 022	14 022	0	218 640	218 640	45 000	55 527	100 527
90901	1 075 076	0	1 075 076	64 139	0	64 139	37 753	0	37 753	1 101 462	0	1 101 462
90902	838 800	207 328	1 046 128	47 003	11 175	58 178	36 363	20 013	56 376	849 440	198 490	1 047 930
90907	37 016	0	37 016	45 653	0	45 653	42 572	0	42 572	40 097	0	40 097
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	365 040	549 376	914 416	0	29 611	29 611	0	53 028	53 028	365 040	525 959	890 999
91414	38 095 092	5 645 617	43 740 709	2 811 334	2 688 690	5 500 024	0	639 835	639 835	40 906 426	7 694 472	48 600 898
91418	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	15 468	0	15 468	2 188	0	2 188	2 656	0	2 656	15 000	0	15 000
99998	19 743 467	0	19 743 467	10 451 624	0	10 451 624	7 858 860	0	7 858 860	22 336 231	0	22 336 231
Итого по активу (баланс)	60 689 993	6 662 466	67 352 459	13 421 941	2 743 498	16 165 439	7 978 204	931 516	8 909 720	66 133 730	8 474 448	74 608 178
Пассив
91004	0	0	0	42 704	0	42 704	42 704	0	42 704	0	0	0
91311	49 200	2 318 020	2 367 220	0	223 745	223 745	53	124 940	124 993	49 253	2 219 215	2 268 468
91312	10 625 463	164 589	10 790 052	55 686	9 167	64 853	2 629 707	6 221	2 635 928	13 199 484	161 643	13 361 127
91314	11 921	0	11 921	2 334 475	1 345 197	3 679 672	2 574 062	1 345 197	3 919 259	251 508	0	251 508
91315	4 784 547	46 401	4 830 948	880 000	2 246	882 246	520 143	1 621	521 764	4 424 690	45 776	4 470 466
91316	329 568	0	329 568	288 798	26 544	315 342	220 127	143 253	363 380	260 897	116 709	377 606
91317	1 103 881	71 045	1 174 926	731 032	1 919 265	2 650 297	726 398	2 117 197	2 843 595	1 099 247	268 977	1 368 224
91507	238 789	0	238 789	0	0	0	0	0	0	238 789	0	238 789
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	47 608 992	0	47 608 992	1 022 956	0	1 022 956	5 685 911	0	5 685 911	52 271 947	0	52 271 947
Итого по пассиву (баланс)	64 752 404	2 600 055	67 352 459	5 355 651	3 526 164	8 881 815	12 399 105	3 738 429	16 137 534	71 795 858	2 812 320	74 608 178
Г. Срочные сделки
Актив
93001	179 017	194	179 211	3 025 229	12 816 940	15 842 169	2 070 284	11 196 642	13 266 926	1 133 962	1 620 492	2 754 454
93201	0	0	0	1 052 148	0	1 052 148	51 064	0	51 064	1 001 084	0	1 001 084
93301	0	0	0	0	364 788	364 788	0	364 788	364 788	0	0	0
93302	0	0	0	116 630	370 072	486 702	116 630	370 072	486 702	0	0	0
93303	0	0	0	43 175	9 664	52 839	43 175	269	43 444	0	9 395	9 395
93304	0	0	0	0	9 672	9 672	0	9 672	9 672	0	0	0
93306	0	0	0	0	377 748	377 748	0	377 748	377 748	0	0	0
93307	0	0	0	0	382 897	382 897	0	382 897	382 897	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 559	15 559	0	15 559	15 559	0	0	0
93502	0	0	0	0	321 131	321 131	0	18 412	18 412	0	302 719	302 719
93503	27 731	0	27 731	227	0	227	27 958	0	27 958	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 872 954	1 872 954	0	16 703	16 703	0	1 856 251	1 856 251
93801	0	0	0	107 984	0	107 984	97 169	0	97 169	10 815	0	10 815
93803	123	0	123	4 347	0	4 347	4 470	0	4 470	0	0	0
93807	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	206 871	194	207 065	4 350 306	16 541 425	20 891 731	2 411 316	12 752 762	15 164 078	2 145 861	3 788 857	5 934 718
Пассив
96001	194	177 816	178 010	10 930 107	2 110 528	13 040 635	13 545 220	2 081 926	15 627 146	2 615 307	149 214	2 764 521
96201	0	0	0	2 862	176 052	178 914	1 000 801	176 052	1 176 853	997 939	0	997 939
96301	0	0	0	0	15 528	15 528	0	15 528	15 528	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 413	18 413	0	321 041	321 041	0	302 628	302 628
96303	27 546	0	27 546	28 108	0	28 108	10 188	0	10 188	9 626	0	9 626
96304	0	0	0	9 626	0	9 626	9 626	0	9 626	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 703	16 703	0	1 872 954	1 872 954	0	1 856 251	1 856 251
96501	0	0	0	0	366 022	366 022	0	366 022	366 022	0	0	0
96502	0	0	0	116 308	371 680	487 988	116 308	371 680	487 988	0	0	0
96503	0	0	0	43 044	0	43 044	43 044	0	43 044	0	0	0
96506	0	0	0	0	379 543	379 543	0	379 543	379 543	0	0	0
96507	0	0	0	0	384 863	384 863	0	384 863	384 863	0	0	0
96801	1 201	0	1 201	113 230	0	113 230	112 251	0	112 251	222	0	222
96803	15	0	15	3 808	0	3 808	7 324	0	7 324	3 531	0	3 531
96807	293	0	293	1 550	0	1 550	1 257	0	1 257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 249	177 816	207 065	11 248 643	3 839 332	15 087 975	14 846 019	5 969 609	20 815 628	3 626 625	2 308 093	5 934 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	174 916 131,0000	0	0	131 349 092,0000	0	0	272 693 004,0000	0	0	33 572 219,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174 916 301,0000	0	0	131 349 093,0000	0	0	272 693 006,0000	0	0	33 572 388,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 010,0000	0	0	20 010,0000
98050	0	0	174 893 182,0000	0	0	272 693 006,0000	0	0	131 343 736,0000	0	0	33 543 912,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	179,0000	0	0	0,0000	0	0	5 347,0000	0	0	5 526,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 916 301,0000	0	0	272 713 007,0000	0	0	131 369 094,0000	0	0	33 572 388,0000

Страница была полезной?