Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2780

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	258 376	0	258 376	191 751	0	191 751	199 537	0	199 537	250 590	0	250 590
20209	0	0	0	78 683	0	78 683	78 683	0	78 683	0	0	0
30102	7 607	0	7 607	168 112	0	168 112	155 796	0	155 796	19 923	0	19 923
30110	5	0	5	943	0	943	441	0	441	507	0	507
30202	3 483	0	3 483	813	0	813	0	0	0	4 296	0	4 296
30210	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	4 874	0	4 874	0	0	0	0	0	0	4 874	0	4 874
45505	3 481	0	3 481	3 120	0	3 120	5 863	0	5 863	738	0	738
45506	5 272	0	5 272	0	0	0	540	0	540	4 732	0	4 732
47423	300	0	300	87 481	0	87 481	87 481	0	87 481	300	0	300
47427	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60302	413	0	413	38	0	38	5	0	5	446	0	446
60306	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60401	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	2	0	2	10	0	10	7	0	7	5	0	5
61009	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	326	0	326	0	0	0	7	0	7	319	0	319
70606	33 448	0	33 448	3 654	0	3 654	0	0	0	37 102	0	37 102
Итого по активу (баланс)	321 600	0	321 600	545 191	0	545 191	538 797	0	538 797	327 994	0	327 994
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	8 837	0	8 837	0	0	0	0	0	0	8 837	0	8 837
30109	57	0	57	0	0	0	10 000	0	10 000	10 057	0	10 057
40502	220	0	220	430	0	430	293	0	293	83	0	83
40602	581	0	581	735	0	735	901	0	901	747	0	747
40702	71 162	0	71 162	158 439	0	158 439	148 153	0	148 153	60 876	0	60 876
40703	1 392	0	1 392	691	0	691	971	0	971	1 672	0	1 672
40802	5 492	0	5 492	6 952	0	6 952	7 778	0	7 778	6 318	0	6 318
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40911	0	0	0	12 003	0	12 003	12 003	0	12 003	0	0	0
45215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	1 171	0	1 171	4 083	0	4 083	3 120	0	3 120	208	0	208
47416	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
47422	12	0	12	1 406	0	1 406	1 857	0	1 857	463	0	463
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	47	0	47	114	0	114	67	0	67
60305	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	122	0	122	140	0	140	140	0	140	122	0	122
60601	777	0	777	0	0	0	47	0	47	824	0	824
70601	31 725	0	31 725	0	0	0	5 943	0	5 943	37 668	0	37 668
Итого по пассиву (баланс)	321 600	0	321 600	187 273	0	187 273	193 667	0	193 667	327 994	0	327 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	236 244	0	236 244	45 018	0	45 018	2	0	2	281 260	0	281 260
91604	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
99998	12 776	0	12 776	813	0	813	813	0	813	12 776	0	12 776
Итого по активу (баланс)	249 020	0	249 020	45 889	0	45 889	873	0	873	294 036	0	294 036
Пассив
91003	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
91312	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91507	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
99999	236 244	0	236 244	60	0	60	45 076	0	45 076	281 260	0	281 260
Итого по пассиву (баланс)	249 020	0	249 020	873	0	873	45 889	0	45 889	294 036	0	294 036

Страница была полезной?