Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 859	0	1 859	774	0	774	306	0	306	2 327	0	2 327
20202	76 695	225 569	302 264	1 385 322	982 363	2 367 685	1 331 984	980 582	2 312 566	130 033	227 350	357 383
20208	16 083	5 006	21 089	37 826	7 716	45 542	38 760	7 189	45 949	15 149	5 533	20 682
20209	0	0	0	533 173	158 366	691 539	533 173	158 366	691 539	0	0	0
20302	0	585	585	0	51	51	0	34	34	0	602	602
20303	0	64	64	0	16	16	0	12	12	0	68	68
30102	229 731	0	229 731	8 100 384	0	8 100 384	8 202 075	0	8 202 075	128 040	0	128 040
30110	12 968	6 869	19 837	35 792	9 054	44 846	36 196	9 749	45 945	12 564	6 174	18 738
30114	0	420 576	420 576	0	3 370 355	3 370 355	0	2 943 160	2 943 160	0	847 771	847 771
30118	0	21 962	21 962	0	3 122	3 122	0	2 275	2 275	0	22 809	22 809
30202	51 972	0	51 972	5 468	0	5 468	0	0	0	57 440	0	57 440
30204	20 928	0	20 928	0	0	0	112	0	112	20 816	0	20 816
30213	501	461	962	2 351	1 991	4 342	1 268	1 059	2 327	1 584	1 393	2 977
30221	0	0	0	108 000	1 206	109 206	108 000	7	108 007	0	1 199	1 199
30233	3 304	0	3 304	73 127	9 495	82 622	72 413	9 492	81 905	4 018	3	4 021
30302	403 397	32 278	435 675	66 133	87 000	153 133	20 604	93 452	114 056	448 926	25 826	474 752
30306	320 122	0	320 122	108 000	0	108 000	80 522	0	80 522	347 600	0	347 600
30402	98	0	98	961 900	0	961 900	961 864	0	961 864	134	0	134
30404	0	0	0	855 506	0	855 506	855 506	0	855 506	0	0	0
30409	0	0	0	218 826	0	218 826	218 826	0	218 826	0	0	0
30602	1 673	0	1 673	10 105	0	10 105	10 401	0	10 401	1 377	0	1 377
32002	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	3 778	3 778	3 163	204	3 367	3 163	365	3 528	0	3 617	3 617
32202	0	0	0	702 392	0	702 392	702 392	0	702 392	0	0	0
32203	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44604	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44605	18 581	0	18 581	3 100	0	3 100	0	0	0	21 681	0	21 681
44606	58 272	0	58 272	0	0	0	0	0	0	58 272	0	58 272
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	15 252	0	15 252	77 556	0	77 556	62 300	0	62 300	30 508	0	30 508
45203	528	0	528	0	0	0	528	0	528	0	0	0
45204	15 870	3 229	19 099	18 599	174	18 773	1 700	311	2 011	32 769	3 092	35 861
45205	129 818	13 546	143 364	36 030	23 088	59 118	28 236	21 279	49 515	137 612	15 355	152 967
45206	2 062 089	16 768	2 078 857	269 130	134	269 264	205 682	15 472	221 154	2 125 537	1 430	2 126 967
45207	1 737 791	136 833	1 874 624	55 548	5 774	61 322	47 041	13 886	60 927	1 746 298	128 721	1 875 019
45208	517 360	8 444	525 804	3 346	2 571	5 917	4 454	750	5 204	516 252	10 265	526 517
45401	470	0	470	725	0	725	789	0	789	406	0	406
45406	0	0	0	2 184	0	2 184	0	0	0	2 184	0	2 184
45407	2 594	0	2 594	0	0	0	329	0	329	2 265	0	2 265
45408	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	4 867	14 184	19 051	300	494	794	1 820	2 684	4 504	3 347	11 994	15 341
45506	121 125	21 542	142 667	6 500	23 881	30 381	10 009	5 487	15 496	117 616	39 936	157 552
45507	136 872	3 371	140 243	37 875	148	38 023	2 379	446	2 825	172 368	3 073	175 441
45509	1 548	118	1 666	2 181	39	2 220	2 017	144	2 161	1 712	13	1 725
45812	5 702	0	5 702	139	6 120	6 259	311	6 008	6 319	5 530	112	5 642
45815	4 144	38 430	42 574	295	2 071	2 366	402	3 709	4 111	4 037	36 792	40 829
45912	1	0	1	635	15	650	0	15	15	636	0	636
45915	63	0	63	27	0	27	26	0	26	64	0	64
47404	53 369	10 774	64 143	13 546 624	9 194 843	22 741 467	13 554 741	9 202 539	22 757 280	45 252	3 078	48 330
47408	0	0	0	7 108 231	7 964 015	15 072 246	7 108 231	7 964 015	15 072 246	0	0	0
47415	1 890	0	1 890	1 282	0	1 282	209	0	209	2 963	0	2 963
47423	1 521	2 981	4 502	201 828	155 717	357 545	201 655	156 736	358 391	1 694	1 962	3 656
47427	1 364	167	1 531	3 146	233	3 379	2 953	247	3 200	1 557	153	1 710
50205	0	0	0	183 572	0	183 572	183 572	0	183 572	0	0	0
50207	261 239	0	261 239	3 852 570	0	3 852 570	3 862 227	0	3 862 227	251 582	0	251 582
50208	103 702	0	103 702	576 490	0	576 490	680 192	0	680 192	0	0	0
50211	0	33 559	33 559	0	1 932	1 932	0	3 240	3 240	0	32 251	32 251
50218	1 102 718	0	1 102 718	4 554 683	0	4 554 683	4 358 466	0	4 358 466	1 298 935	0	1 298 935
50221	1 124	0	1 124	1 258	0	1 258	863	0	863	1 519	0	1 519
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
51403	277 423	0	277 423	177 440	0	177 440	287 274	0	287 274	167 589	0	167 589
51404	0	0	0	145 532	0	145 532	145 532	0	145 532	0	0	0
51405	0	0	0	80 599	0	80 599	80 599	0	80 599	0	0	0
52503	757	176	933	1 173	6	1 179	48	14	62	1 882	168	2 050
60302	5 452	0	5 452	543	0	543	229	0	229	5 766	0	5 766
60308	54	323	377	245	3	248	210	326	536	89	0	89
60310	71	0	71	572	0	572	581	0	581	62	0	62
60312	5 739	0	5 739	7 128	0	7 128	7 130	0	7 130	5 737	0	5 737
60314	0	385	385	0	7	7	0	126	126	0	266	266
60323	48	0	48	48	0	48	0	0	0	96	0	96
60401	251 032	0	251 032	14	0	14	0	0	0	251 046	0	251 046
60701	0	0	0	42	0	42	16	0	16	26	0	26
61002	729	0	729	12	0	12	1	0	1	740	0	740
61008	192	0	192	262	0	262	190	0	190	264	0	264
61009	1 335	0	1 335	624	0	624	471	0	471	1 488	0	1 488
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	625 127	0	625 127	625 127	0	625 127	0	0	0
61403	476	0	476	11	0	11	9	0	9	478	0	478
70606	1 135 691	0	1 135 691	178 683	0	178 683	781	0	781	1 313 593	0	1 313 593
70608	902 943	0	902 943	148 776	0	148 776	0	0	0	1 051 719	0	1 051 719
70609	33 210	0	33 210	5 143	0	5 143	0	0	0	38 353	0	38 353
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
70614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	10 573 346	1 021 978	11 595 324	45 987 347	22 012 204	67 999 551	45 844 372	21 603 176	67 447 548	10 716 321	1 431 006	12 147 327
Пассив
10208	516 300	0	516 300	0	0	0	0	0	0	516 300	0	516 300
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	148 700	0	148 700	0	0	0	0	0	0	148 700	0	148 700
10603	1 124	0	1 124	863	0	863	1 258	0	1 258	1 519	0	1 519
10701	77 250	0	77 250	0	0	0	0	0	0	77 250	0	77 250
10801	90 163	0	90 163	0	0	0	0	0	0	90 163	0	90 163
20309	0	20 855	20 855	0	2 490	2 490	0	3 228	3 228	0	21 593	21 593
20310	0	344	344	0	20	20	0	30	30	0	354	354
30126	20	0	20	52	0	52	32	0	32	0	0	0
30220	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30222	0	0	0	0	862	862	0	1 016	1 016	0	154	154
30232	140	89	229	3 846	1 319	5 165	4 092	1 242	5 334	386	12	398
30301	403 397	32 278	435 675	20 604	93 452	114 056	66 133	87 000	153 133	448 926	25 826	474 752
30305	320 122	0	320 122	80 522	0	80 522	108 000	0	108 000	347 600	0	347 600
30408	0	0	0	527 147	0	527 147	527 147	0	527 147	0	0	0
30601	736	0	736	10 397	0	10 397	10 099	0	10 099	438	0	438
31302	0	0	0	539 000	0	539 000	539 000	0	539 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
31309	165 904	0	165 904	4 521	0	4 521	9 102	0	9 102	170 485	0	170 485
32015	600	0	600	4 100	0	4 100	3 500	0	3 500	0	0	0
32211	1 000	0	1 000	4 411	0	4 411	3 411	0	3 411	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	865 786	0	865 786	3 440 492	0	3 440 492	3 617 899	0	3 617 899	1 043 193	0	1 043 193
40502	1 587	0	1 587	4 675	0	4 675	3 100	0	3 100	12	0	12
40503	5	0	5	10 505	0	10 505	10 511	0	10 511	11	0	11
40602	36 479	0	36 479	44 532	0	44 532	44 466	0	44 466	36 413	0	36 413
40603	76	0	76	20	0	20	0	0	0	56	0	56
40701	2 203	114	2 317	11 674	115	11 789	19 818	1	19 819	10 347	0	10 347
40702	810 376	50 140	860 516	5 704 398	349 375	6 053 773	5 681 735	337 939	6 019 674	787 713	38 704	826 417
40703	8 193	810	9 003	7 345	623	7 968	7 067	999	8 066	7 915	1 186	9 101
40802	31 863	1 066	32 929	109 449	1 084	110 533	111 728	18	111 746	34 142	0	34 142
40807	294	0	294	1 146	1 579	2 725	1 574	1 579	3 153	722	0	722
40817	86 712	31 158	117 870	244 861	151 848	396 709	241 775	149 428	391 203	83 626	28 738	112 364
40820	263	550	813	748	106	854	811	60	871	326	504	830
40821	234	0	234	1 618	0	1 618	1 659	0	1 659	275	0	275
40901	32 130	0	32 130	200	0	200	3 439	0	3 439	35 369	0	35 369
40905	0	0	0	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086	0	0	0
40909	0	0	0	1 217	1 550	2 767	1 217	1 550	2 767	0	0	0
40910	0	0	0	408	1 532	1 940	408	1 532	1 940	0	0	0
40911	145	0	145	13 845	0	13 845	14 144	0	14 144	444	0	444
40912	8	106	114	2 500	8 795	11 295	2 492	8 702	11 194	0	13	13
40913	0	0	0	576	3 399	3 975	576	3 399	3 975	0	0	0
41805	55 751	0	55 751	0	0	0	0	0	0	55 751	0	55 751
42102	25 000	0	25 000	361 844	0	361 844	362 844	0	362 844	26 000	0	26 000
42103	610 100	16 147	626 247	9 342	16 634	25 976	9 542	487	10 029	610 300	0	610 300
42104	1 612	0	1 612	1 638	199	1 837	7 326	15 688	23 014	7 300	15 489	22 789
42105	165 226	14 643	179 869	119 770	1 413	121 183	57 719	789	58 508	103 175	14 019	117 194
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	1 000	0	1 000	6 700	0	6 700
42301	48 650	26 477	75 127	190 568	62 731	253 299	177 630	64 003	241 633	35 712	27 749	63 461
42303	49 556	7 024	56 580	55 132	4 398	59 530	27 396	6 459	33 855	21 820	9 085	30 905
42304	162 832	37 600	200 432	119 234	24 523	143 757	29 690	13 300	42 990	73 288	26 377	99 665
42305	1 789 486	702 171	2 491 657	212 704	172 025	384 729	144 581	176 001	320 582	1 721 363	706 147	2 427 510
42306	998 466	461 512	1 459 978	80 811	104 142	184 953	231 457	79 817	311 274	1 149 112	437 187	1 586 299
42307	23 025	8 926	31 951	0	485	485	644	352	996	23 669	8 793	32 462
42309	40 957	0	40 957	1 445	0	1 445	9	0	9	39 521	0	39 521
42601	652	1 005	1 657	0	1 036	1 036	0	50	50	652	19	671
42603	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42604	772	121	893	413	33	446	46	974	1 020	405	1 062	1 467
42605	896	1 490	2 386	84	73	157	22	63	85	834	1 480	2 314
42606	2 672	509	3 181	0	61	61	67	296	363	2 739	744	3 483
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44615	969	0	969	0	0	0	31	0	31	1 000	0	1 000
44915	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	154 651	0	154 651	13 299	0	13 299	45 313	0	45 313	186 665	0	186 665
45415	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45515	33 451	0	33 451	3 834	0	3 834	8 599	0	8 599	38 216	0	38 216
45818	47 191	0	47 191	3 733	0	3 733	2 250	0	2 250	45 708	0	45 708
45918	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
47407	0	0	0	7 785 894	7 310 411	15 096 305	7 785 894	7 310 411	15 096 305	0	0	0
47411	26 508	7 464	33 972	25 227	7 644	32 871	23 364	4 452	27 816	24 645	4 272	28 917
47416	718	478	1 196	18 111	843	18 954	17 764	558	18 322	371	193	564
47422	642	9	651	103 599	61 172	164 771	103 669	61 198	164 867	712	35	747
47425	12 577	0	12 577	7 557	0	7 557	9 449	0	9 449	14 469	0	14 469
47426	5 192	355	5 547	1 834	81	1 915	6 239	90	6 329	9 597	364	9 961
50219	336	0	336	32	0	32	19	0	19	323	0	323
50220	1 848	0	1 848	305	0	305	774	0	774	2 317	0	2 317
50720	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
51410	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
52305	12 189	0	12 189	0	0	0	35 000	0	35 000	47 189	0	47 189
52306	0	2 474	2 474	0	120	120	0	86	86	0	2 440	2 440
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	457	0	457	3 244	0	3 244	4 644	0	4 644	1 857	0	1 857
60305	39	0	39	8 583	0	8 583	8 579	0	8 579	35	0	35
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	79	0	79	140	0	140	76	0	76	15	0	15
60322	129	20	149	0	0	0	3	0	3	132	20	152
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	47 456	0	47 456	0	0	0	1 202	0	1 202	48 658	0	48 658
61304	970	0	970	35	0	35	255	0	255	1 190	0	1 190
61501	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
70601	1 193 649	0	1 193 649	20	0	20	134 949	0	134 949	1 328 578	0	1 328 578
70603	908 249	0	908 249	0	0	0	168 047	0	168 047	1 076 296	0	1 076 296
70604	33 374	0	33 374	0	0	0	5 226	0	5 226	38 600	0	38 600
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	10 169 389	1 425 935	11 595 324	19 931 118	8 386 301	28 317 419	20 536 497	8 332 925	28 869 422	10 774 768	1 372 559	12 147 327
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 716	0	2 716	76	0	76	28	0	28	2 764	0	2 764
80601	283	0	283	0	0	0	3	0	3	280	0	280
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	66	0	66	32	0	32	98	0	98	0	0	0
81001	693	0	693	0	0	0	271	0	271	422	0	422
Итого по активу (баланс)	3 758	0	3 758	112	0	112	404	0	404	3 466	0	3 466
Пассив
85101	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
85401	292	0	292	368	0	368	76	0	76	0	0	0
85501	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 758	0	3 758	737	0	737	445	0	445	3 466	0	3 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 868	0	6 868	961	0	961	790	0	790	7 039	0	7 039
90902	514 479	0	514 479	21 201	0	21 201	23 563	0	23 563	512 117	0	512 117
90907	32 130	0	32 130	3 439	0	3 439	200	0	200	35 369	0	35 369
91202	50 002	0	50 002	380 002	0	380 002	430 002	0	430 002	2	0	2
91203	1	0	1	910 002	0	910 002	910 002	0	910 002	1	0	1
91411	186 262	0	186 262	78 336	0	78 336	98 061	0	98 061	166 537	0	166 537
91412	167 599	0	167 599	9 102	0	9 102	4 454	0	4 454	172 247	0	172 247
91414	408 977	3 230	412 207	37 850	174	38 024	0	312	312	446 827	3 092	449 919
91416	92 902	0	92 902	0	0	0	9 102	0	9 102	83 800	0	83 800
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 197	4 900	6 097	541	1 109	1 650	377	895	1 272	1 361	5 114	6 475
91802	10	8	18	0	0	0	0	0	0	10	8	18
99998	7 177 020	0	7 177 020	1 410 354	0	1 410 354	1 810 367	0	1 810 367	6 777 007	0	6 777 007
Итого по активу (баланс)	8 888 099	8 138	8 896 237	2 851 788	1 283	2 853 071	3 286 918	1 207	3 288 125	8 452 969	8 214	8 461 183
Пассив
91003	0	0	0	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	0	0	0
91311	11 200	2 474	13 674	0	120	120	0	86	86	11 200	2 440	13 640
91312	6 194 552	0	6 194 552	278 454	0	278 454	176 781	0	176 781	6 092 879	0	6 092 879
91314	281 727	0	281 727	1 068 888	0	1 068 888	787 161	0	787 161	0	0	0
91315	365 786	6 685	372 471	36 880	323	37 203	52 448	233	52 681	381 354	6 595	387 949
91316	56 217	0	56 217	194 577	2 431	197 008	194 716	14 869	209 585	56 356	12 438	68 794
91317	223 226	19 569	242 795	199 120	24 218	223 338	157 586	21 118	178 704	181 692	16 469	198 161
91318	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 719 217	0	1 719 217	667 731	0	667 731	632 690	0	632 690	1 684 176	0	1 684 176
Итого по пассиву (баланс)	8 867 509	28 728	8 896 237	2 451 006	27 092	2 478 098	2 006 738	36 306	2 043 044	8 423 241	37 942	8 461 183
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	449 306	449 306	3 276 567	7 491 811	10 768 378	3 276 567	7 918 548	11 195 115	0	22 569	22 569
93801	4 473	0	4 473	49 154	0	49 154	52 197	0	52 197	1 430	0	1 430
Итого по активу (баланс)	4 473	449 306	453 779	3 325 721	7 491 811	10 817 532	3 328 764	7 918 548	11 247 312	1 430	22 569	23 999
Пассив
96001	453 186	0	453 186	7 637 118	395 044	8 032 162	7 206 515	395 044	7 601 559	22 583	0	22 583
96201	0	0	0	3 128 295	0	3 128 295	3 128 295	0	3 128 295	0	0	0
96801	593	0	593	47 498	0	47 498	48 321	0	48 321	1 416	0	1 416
Итого по пассиву (баланс)	453 779	0	453 779	10 812 911	395 044	11 207 955	10 383 131	395 044	10 778 175	23 999	0	23 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	34,0000	0	0	39,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	21 316 629,0000	0	0	121 601 800,0000	0	0	121 725 931,0000	0	0	21 192 498,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	83,0000	0	0	83,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 316 639,0000	0	0	121 601 917,0000	0	0	121 726 053,0000	0	0	21 192 503,0000
Пассив
98040	0	0	18 428 646,0000	0	0	120 393 242,0000	0	0	120 657 159,0000	0	0	18 692 563,0000
98050	0	0	1 204 705,0000	0	0	1 332 738,0000	0	0	944 685,0000	0	0	816 652,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 620 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 620 532,0000
98070	0	0	62 756,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	62 756,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 316 639,0000	0	0	121 725 988,0000	0	0	121 601 852,0000	0	0	21 192 503,0000

Страница была полезной?