Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 329	0	1 329	548	0	548	490	0	490	1 387	0	1 387
20202	174 009	93 336	267 345	1 825 790	924 740	2 750 530	1 863 316	938 624	2 801 940	136 483	79 452	215 935
20208	14 999	0	14 999	26 195	0	26 195	20 588	0	20 588	20 606	0	20 606
20209	0	0	0	716 717	360 037	1 076 754	716 717	360 037	1 076 754	0	0	0
30102	174 766	0	174 766	11 844 657	0	11 844 657	11 823 192	0	11 823 192	196 231	0	196 231
30110	112 995	17 802	130 797	913 592	25 663	939 255	1 010 141	30 505	1 040 646	16 446	12 960	29 406
30114	0	380 978	380 978	0	1 765 804	1 765 804	0	1 998 377	1 998 377	0	148 405	148 405
30202	158 280	0	158 280	2 955	0	2 955	0	0	0	161 235	0	161 235
30204	31 747	0	31 747	67	0	67	0	0	0	31 814	0	31 814
30213	7 550	4 691	12 241	23 169	22 496	45 665	23 675	24 055	47 730	7 044	3 132	10 176
30221	0	0	0	141 500	0	141 500	141 500	0	141 500	0	0	0
30233	3 371	2 630	6 001	38 850	3 578	42 428	40 135	6 200	46 335	2 086	8	2 094
30302	0	0	0	460 586	113 374	573 960	460 586	113 374	573 960	0	0	0
30306	1 149 577	212 033	1 361 610	384 891	33 667	418 558	201 652	35 317	236 969	1 332 816	210 383	1 543 199
30402	236	6	242	94 139	0	94 139	94 301	1	94 302	74	5	79
30404	0	0	0	94 139	0	94 139	94 139	0	94 139	0	0	0
30409	0	0	0	94 069	0	94 069	94 069	0	94 069	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	0	0	697	2 558	3 255	697	85	782	0	2 473	2 473
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45101	0	0	0	19 067	0	19 067	19 067	0	19 067	0	0	0
45106	22 150	0	22 150	0	0	0	0	0	0	22 150	0	22 150
45107	68 202	0	68 202	604	0	604	4 000	0	4 000	64 806	0	64 806
45201	106 807	0	106 807	271 694	0	271 694	278 076	0	278 076	100 425	0	100 425
45203	0	0	0	263 169	0	263 169	0	0	0	263 169	0	263 169
45204	57 786	0	57 786	4 409	0	4 409	56 231	0	56 231	5 964	0	5 964
45205	216 031	0	216 031	135 345	0	135 345	110 176	0	110 176	241 200	0	241 200
45206	859 416	24 315	883 731	210 040	849	210 889	235 220	3 176	238 396	834 236	21 988	856 224
45207	3 565 788	138 629	3 704 417	583 550	21 697	605 247	269 121	27 606	296 727	3 880 217	132 720	4 012 937
45208	25 954	0	25 954	10 396	0	10 396	0	0	0	36 350	0	36 350
45401	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
45407	378	0	378	0	0	0	8	0	8	370	0	370
45505	49 404	26 965	76 369	8 555	1 453	10 008	1 032	2 603	3 635	56 927	25 815	82 742
45506	91 606	0	91 606	5 470	0	5 470	11 196	0	11 196	85 880	0	85 880
45507	101 851	0	101 851	2 420	0	2 420	3 517	0	3 517	100 754	0	100 754
45509	328	0	328	883	0	883	1 020	0	1 020	191	0	191
45705	6 173	0	6 173	0	0	0	7	0	7	6 166	0	6 166
45812	62 985	0	62 985	219	0	219	221	0	221	62 983	0	62 983
45815	9 389	28 178	37 567	505	980	1 485	933	7 546	8 479	8 961	21 612	30 573
45912	434	0	434	49	0	49	0	0	0	483	0	483
45915	683	0	683	762	0	762	777	0	777	668	0	668
47105	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
47107	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47404	1 816	46 581	48 397	1 767 124	24 544	1 791 668	1 767 201	43 525	1 810 726	1 739	27 600	29 339
47408	0	0	0	11 803 825	11 792 581	23 596 406	11 803 825	11 792 581	23 596 406	0	0	0
47423	7 732	2 400	10 132	142 884	227 860	370 744	141 785	229 451	371 236	8 831	809	9 640
47427	5 101	0	5 101	11 789	191	11 980	10 841	1	10 842	6 049	190	6 239
47801	13 411	0	13 411	2 491	0	2 491	0	0	0	15 902	0	15 902
47802	371 216	0	371 216	853	0	853	16 200	0	16 200	355 869	0	355 869
50104	155 631	0	155 631	529	0	529	105 145	0	105 145	51 015	0	51 015
50106	52 324	0	52 324	376	0	376	52 700	0	52 700	0	0	0
50107	3 310	0	3 310	26	0	26	0	0	0	3 336	0	3 336
50121	17	0	17	336	0	336	353	0	353	0	0	0
50205	28 637	0	28 637	64 271	0	64 271	2 760	0	2 760	90 148	0	90 148
50207	41 061	0	41 061	354	0	354	0	0	0	41 415	0	41 415
50208	30 408	0	30 408	315	0	315	2 234	0	2 234	28 489	0	28 489
50221	0	0	0	113	0	113	102	0	102	11	0	11
51403	81 780	0	81 780	679	0	679	0	0	0	82 459	0	82 459
52503	596	1 988	2 584	0	107	107	39	277	316	557	1 818	2 375
60302	750	0	750	4 359	0	4 359	250	0	250	4 859	0	4 859
60306	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
60308	162	0	162	453	0	453	400	0	400	215	0	215
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	6 660	0	6 660	10 905	0	10 905	8 957	0	8 957	8 608	0	8 608
60314	141	0	141	7	0	7	148	0	148	0	0	0
60323	2 391	0	2 391	49	0	49	48	0	48	2 392	0	2 392
60401	70 118	0	70 118	19	0	19	330	0	330	69 807	0	69 807
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	62	0	62	17	0	17	17	0	17	62	0	62
61008	133	0	133	452	0	452	480	0	480	105	0	105
61009	177	0	177	226	0	226	241	0	241	162	0	162
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
61209	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
61210	0	0	0	157 969	0	157 969	157 969	0	157 969	0	0	0
61212	0	0	0	15 377	0	15 377	15 377	0	15 377	0	0	0
61403	5 303	0	5 303	1 116	0	1 116	664	0	664	5 755	0	5 755
70606	2 329 637	0	2 329 637	512 862	0	512 862	763	0	763	2 841 736	0	2 841 736
70607	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
70608	842 525	0	842 525	123 355	0	123 355	0	0	0	965 880	0	965 880
70611	13 473	0	13 473	172	0	172	4 193	0	4 193	9 452	0	9 452
Итого по активу (баланс)	11 201 134	980 532	12 181 666	32 869 064	15 322 179	48 191 243	31 734 587	15 613 341	47 347 928	12 335 611	689 370	13 024 981
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	0	0	0	102	0	102	113	0	113	11	0	11
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
10801	116 066	0	116 066	0	0	0	0	0	0	116 066	0	116 066
30109	4 755	0	4 755	16 375	0	16 375	16 000	0	16 000	4 380	0	4 380
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
30220	0	0	0	0	8 434	8 434	0	8 434	8 434	0	0	0
30232	57	0	57	1 393	402	1 795	1 342	474	1 816	6	72	78
30301	0	0	0	460 586	113 374	573 960	460 586	113 374	573 960	0	0	0
30305	1 149 577	212 033	1 361 610	201 652	35 317	236 969	384 891	33 667	418 558	1 332 816	210 383	1 543 199
30601	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	336 000	0	336 000	326 000	0	326 000	190 000	0	190 000
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	2 421	0	2 421	8 990	0	8 990	6 728	0	6 728	159	0	159
40602	16 757	576	17 333	45 712	42	45 754	40 354	297	40 651	11 399	831	12 230
40701	15 927	0	15 927	301 250	0	301 250	309 317	0	309 317	23 994	0	23 994
40702	1 127 929	9 072	1 137 001	10 668 689	1 390 259	12 058 948	10 606 163	1 389 480	11 995 643	1 065 403	8 293	1 073 696
40703	31 808	33	31 841	31 160	2	31 162	14 654	1	14 655	15 302	32	15 334
40802	24 512	3 252	27 764	89 495	3 259	92 754	92 961	28	92 989	27 978	21	27 999
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	200	95	295	668	6	674	743	4	747	275	93	368
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	69 557	18 088	87 645	285 222	51 138	336 360	272 790	51 117	323 907	57 125	18 067	75 192
40820	538	2 134	2 672	944	345	1 289	1 229	320	1 549	823	2 109	2 932
40821	77	0	77	7 979	0	7 979	7 992	0	7 992	90	0	90
40901	0	0	0	920	0	920	74 282	0	74 282	73 362	0	73 362
40905	33	0	33	33 128	180	33 308	33 143	180	33 323	48	0	48
40909	0	7	7	6 023	7 384	13 407	6 023	7 383	13 406	0	6	6
40910	0	0	0	1 911	995	2 906	1 911	995	2 906	0	0	0
40911	563	0	563	66 684	641	67 325	67 017	641	67 658	896	0	896
40912	0	0	0	7 747	16 186	23 933	7 747	16 186	23 933	0	0	0
40913	0	0	0	11 582	39 083	50 665	11 582	39 083	50 665	0	0	0
41806	45 000	74 402	119 402	15 000	5 220	20 220	0	3 237	3 237	30 000	72 419	102 419
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	62 050	0	62 050	0	0	0	0	0	0	62 050	0	62 050
42301	2 381	1 073	3 454	38 431	10 107	48 538	38 803	10 374	49 177	2 753	1 340	4 093
42303	2 078	805	2 883	874	77	951	33	43	76	1 237	771	2 008
42304	225 805	1 442	227 247	63 751	128	63 879	2 596	106	2 702	164 650	1 420	166 070
42305	2 915	15 829	18 744	4 418	1 096	5 514	47 335	682	48 017	45 832	15 415	61 247
42306	2 396 260	376 983	2 773 243	173 198	97 950	271 148	247 824	57 084	304 908	2 470 886	336 117	2 807 003
42307	1 256 129	278 047	1 534 176	35 433	20 365	55 798	62 112	18 162	80 274	1 282 808	275 844	1 558 652
42309	346	0	346	23	0	23	27	0	27	350	0	350
42507	0	169 255	169 255	0	11 054	11 054	0	23 195	23 195	0	181 396	181 396
42601	213	1 208	1 421	106	107	213	196	63	259	303	1 164	1 467
42604	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
42605	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42606	10 348	1 415	11 763	788	76	864	475	52	527	10 035	1 391	11 426
42607	2 375	779	3 154	3	38	41	84	45	129	2 456	786	3 242
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	80 734	80 734	0	7 793	7 793	0	4 351	4 351	0	77 292	77 292
44615	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45115	5 594	0	5 594	30	0	30	6	0	6	5 570	0	5 570
45215	184 064	0	184 064	116 434	0	116 434	137 007	0	137 007	204 637	0	204 637
45415	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45515	7 002	0	7 002	3 101	0	3 101	1 915	0	1 915	5 816	0	5 816
45818	81 137	0	81 137	3 433	0	3 433	282	0	282	77 986	0	77 986
45918	741	0	741	39	0	39	9	0	9	711	0	711
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	11 769 971	11 835 550	23 605 521	11 769 971	11 835 550	23 605 521	0	0	0
47411	58 169	10 944	69 113	30 411	5 251	35 662	6 151	1 774	7 925	33 909	7 467	41 376
47416	550	0	550	10 621	0	10 621	12 753	0	12 753	2 682	0	2 682
47422	2 052	51	2 103	137 218	79 540	216 758	138 599	80 638	219 237	3 433	1 149	4 582
47425	21 674	0	21 674	246 658	0	246 658	247 392	0	247 392	22 408	0	22 408
47426	4 235	0	4 235	0	1 023	1 023	1 095	1 023	2 118	5 330	0	5 330
47804	14 070	0	14 070	440	0	440	93	0	93	13 723	0	13 723
50120	279	0	279	2 905	0	2 905	2 692	0	2 692	66	0	66
50220	1 929	0	1 929	490	0	490	547	0	547	1 986	0	1 986
52305	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
52306	0	26 615	26 615	0	2 569	2 569	0	1 434	1 434	0	25 480	25 480
60301	1 270	0	1 270	10 821	0	10 821	12 697	0	12 697	3 146	0	3 146
60305	0	0	0	17 915	0	17 915	17 915	0	17 915	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60311	1 497	0	1 497	1 891	0	1 891	454	0	454	60	0	60
60322	7	0	7	10	0	10	19	0	19	16	0	16
60324	90	0	90	0	0	0	19	0	19	109	0	109
60601	39 229	0	39 229	330	0	330	1 017	0	1 017	39 916	0	39 916
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61301	1 253	0	1 253	6 393	0	6 393	9 452	0	9 452	4 312	0	4 312
61304	838	0	838	239	0	239	252	0	252	851	0	851
70601	2 397 908	0	2 397 908	273	0	273	520 524	0	520 524	2 918 159	0	2 918 159
70602	12 836	0	12 836	10 667	0	10 667	3 240	0	3 240	5 409	0	5 409
70603	812 798	0	812 798	0	0	0	142 187	0	142 187	954 985	0	954 985
Итого по пассиву (баланс)	10 896 794	1 284 872	12 181 666	25 787 041	13 744 991	39 532 032	26 675 870	13 699 477	40 375 347	11 785 623	1 239 358	13 024 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 503	0	10 503	0	0	0	0	0	0	10 503	0	10 503
90901	39 428	0	39 428	6 346	0	6 346	7 739	0	7 739	38 035	0	38 035
90902	492 775	0	492 775	13 929	0	13 929	31 515	0	31 515	475 189	0	475 189
90907	0	0	0	74 281	0	74 281	920	0	920	73 361	0	73 361
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	81 781	0	81 781	679	0	679	0	0	0	82 460	0	82 460
91414	3 464 454	362 779	3 827 233	157 136	16 410	173 546	112 899	27 047	139 946	3 508 691	352 142	3 860 833
91418	375 576	0	375 576	2 491	0	2 491	14 889	0	14 889	363 178	0	363 178
91604	9 072	0	9 072	1 027	0	1 027	209	0	209	9 890	0	9 890
91802	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91803	123	0	123	86	0	86	0	0	0	209	0	209
99998	6 337 330	0	6 337 330	1 798 927	0	1 798 927	1 908 702	0	1 908 702	6 227 555	0	6 227 555
Итого по активу (баланс)	10 811 565	362 779	11 174 344	2 054 903	16 410	2 071 313	2 076 873	27 047	2 103 920	10 789 595	352 142	11 141 737
Пассив
91003	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	95 728	23 359	119 087	1 250	2 255	3 505	35 357	1 259	36 616	129 835	22 363	152 198
91312	5 616 274	0	5 616 274	332 403	0	332 403	171 256	0	171 256	5 455 127	0	5 455 127
91315	153 792	1 446	155 238	3 738	69	3 807	56 539	50	56 589	206 593	1 427	208 020
91316	25 572	0	25 572	283 930	0	283 930	273 512	0	273 512	15 154	0	15 154
91317	330 732	0	330 732	1 282 035	0	1 282 035	1 256 077	0	1 256 077	304 774	0	304 774
91507	90 409	0	90 409	0	0	0	1 855	0	1 855	92 264	0	92 264
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	4 837 014	0	4 837 014	195 193	0	195 193	272 361	0	272 361	4 914 182	0	4 914 182
Итого по пассиву (баланс)	11 149 539	24 805	11 174 344	2 101 571	2 324	2 103 895	2 069 979	1 309	2 071 288	11 117 947	23 790	11 141 737
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	309 744	309 744	0	12 057 776	12 057 776	0	11 818 858	11 818 858	0	548 662	548 662
93801	1 966	0	1 966	77 134	0	77 134	77 260	0	77 260	1 840	0	1 840
Итого по активу (баланс)	1 966	309 744	311 710	77 134	12 057 776	12 134 910	77 260	11 818 858	11 896 118	1 840	548 662	550 502
Пассив
96001	311 710	0	311 710	11 741 724	0	11 741 724	11 980 278	0	11 980 278	550 264	0	550 264
96801	0	0	0	77 260	0	77 260	77 498	0	77 498	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	311 710	0	311 710	11 818 984	0	11 818 984	12 057 776	0	12 057 776	550 502	0	550 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	355 082,0000	0	0	0,0000	0	0	92 187,0000	0	0	262 895,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 118,0000	0	0	17,0000	0	0	92 197,0000	0	0	262 938,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	277 033,0000	0	0	92 188,0000	0	0	8,0000	0	0	184 853,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28 895,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 895,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 118,0000	0	0	92 188,0000	0	0	8,0000	0	0	262 938,0000

Страница была полезной?