Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 475	6 482	21 957	46 922	28 479	75 401	50 791	27 591	78 382	11 606	7 370	18 976
20209	0	0	0	33 000	4 767	37 767	33 000	4 767	37 767	0	0	0
30102	14 588	0	14 588	818 230	0	818 230	807 820	0	807 820	24 998	0	24 998
30110	100	24 170	24 270	0	51 875	51 875	0	58 930	58 930	100	17 115	17 215
30202	5 547	0	5 547	0	0	0	207	0	207	5 340	0	5 340
30204	4 246	0	4 246	121	0	121	0	0	0	4 367	0	4 367
30602	1 193	0	1 193	114 073	0	114 073	114 130	0	114 130	1 136	0	1 136
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45101	19 837	0	19 837	44 590	0	44 590	50 373	0	50 373	14 054	0	14 054
45106	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45107	47 034	0	47 034	0	0	0	34	0	34	47 000	0	47 000
45201	940	0	940	20 335	0	20 335	21 110	0	21 110	165	0	165
45205	0	422	422	350	8 007	8 357	0	172	172	350	8 257	8 607
45206	46 122	171	46 293	0	6	6	1 833	92	1 925	44 289	85	44 374
45207	9 768	2 212	11 980	10 000	86	10 086	593	254	847	19 175	2 044	21 219
45406	360	0	360	0	0	0	87	0	87	273	0	273
45407	2 751	532	3 283	0	27	27	107	104	211	2 644	455	3 099
45505	15 395	2 940	18 335	100	157	257	531	662	1 193	14 964	2 435	17 399
45506	35 663	50 650	86 313	0	2 572	2 572	1 359	6 002	7 361	34 304	47 220	81 524
45507	21 692	193	21 885	0	10	10	398	19	417	21 294	184	21 478
45705	529	0	529	0	0	0	26	0	26	503	0	503
45812	5 795	0	5 795	99	0	99	37	0	37	5 857	0	5 857
45814	377	0	377	0	32	32	0	32	32	377	0	377
45815	22 743	7 569	30 312	603	759	1 362	178	1 036	1 214	23 168	7 292	30 460
45912	318	0	318	8	0	8	38	0	38	288	0	288
45914	356	0	356	7	8	15	0	8	8	363	0	363
45915	3 121	1 032	4 153	203	487	690	602	466	1 068	2 722	1 053	3 775
47408	0	0	0	35 948	58 739	94 687	35 948	58 739	94 687	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	17 860	457	18 317	14	15 926	15 940	14	15 943	15 957	17 860	440	18 300
47427	5 431	596	6 027	3 205	951	4 156	2 058	1 143	3 201	6 578	404	6 982
50305	17 050	0	17 050	140	0	140	0	0	0	17 190	0	17 190
50605	1 532	0	1 532	24 594	0	24 594	21 519	0	21 519	4 607	0	4 607
50606	35 047	0	35 047	54 254	0	54 254	54 294	0	54 294	35 007	0	35 007
50621	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
51403	9 943	0	9 943	57	0	57	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	9 620	14 236	23 856	24	786	810	0	1 374	1 374	9 644	13 648	23 292
52503	143	0	143	0	0	0	14	0	14	129	0	129
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	2 550	0	2 550	37	0	37	31	0	31	2 556	0	2 556
60306	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60308	6	0	6	101	0	101	77	0	77	30	0	30
60310	164	0	164	55	0	55	0	0	0	219	0	219
60312	964	0	964	763	0	763	425	0	425	1 302	0	1 302
60401	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	9	0	9	118	0	118	109	0	109	18	0	18
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	16 098	0	16 098	0	0	0	0	0	0	16 098	0	16 098
61210	0	0	0	86 057	0	86 057	86 057	0	86 057	0	0	0
61403	247	0	247	0	0	0	31	0	31	216	0	216
70606	77 197	0	77 197	6 564	0	6 564	81	0	81	83 680	0	83 680
70607	47	0	47	138	0	138	24	0	24	161	0	161
70608	92 143	0	92 143	15 760	0	15 760	0	0	0	107 903	0	107 903
70611	94	0	94	14	0	14	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	586 375	111 662	698 037	1 563 146	173 674	1 736 820	1 520 598	177 334	1 697 932	628 923	108 002	736 925
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
31302	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31303	21 000	0	21 000	48 000	0	48 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	500	515	1 015	143 371	22 111	165 482	143 674	21 747	165 421	803	151	954
40702	45 228	27	45 255	366 682	8 426	375 108	402 759	8 424	411 183	81 305	25	81 330
40703	1 814	43	1 857	2 475	2	2 477	2 472	2	2 474	1 811	43	1 854
40802	113	0	113	1 335	0	1 335	1 437	0	1 437	215	0	215
40817	1 047	78	1 125	14 939	3 233	18 172	15 665	3 228	18 893	1 773	73	1 846
40820	5	7	12	365	0	365	365	0	365	5	7	12
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	500	0	500	500	0	500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	267	170	437	0	16	16	0	9	9	267	163	430
42305	2 127	6 976	9 103	14	651	665	15	377	392	2 128	6 702	8 830
42306	40 520	77 785	118 305	5 824	8 427	14 251	4 493	5 526	10 019	39 189	74 884	114 073
42307	27 667	24 213	51 880	2 482	2 340	4 822	388	1 427	1 815	25 573	23 300	48 873
42606	37	546	583	0	28	28	0	19	19	37	537	574
45215	394	0	394	156	0	156	84	0	84	322	0	322
45515	204	0	204	11	0	11	0	0	0	193	0	193
45715	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45818	19 355	0	19 355	255	0	255	166	0	166	19 266	0	19 266
45918	638	0	638	0	0	0	5	0	5	643	0	643
47405	0	0	0	21 982	0	21 982	21 982	0	21 982	0	0	0
47407	0	0	0	58 594	36 000	94 594	58 594	36 000	94 594	0	0	0
47411	2 273	2 001	4 274	477	689	1 166	444	542	986	2 240	1 854	4 094
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	39	0	39	243	0	243	248	0	248	44	0	44
47426	1 118	0	1 118	2 140	0	2 140	1 022	0	1 022	0	0	0
50620	48	0	48	178	0	178	306	0	306	176	0	176
52306	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60301	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60305	15	0	15	2 519	0	2 519	2 504	0	2 504	0	0	0
60309	15	0	15	7	0	7	14	0	14	22	0	22
60311	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	3 966	0	3 966	0	0	0	37	0	37	4 003	0	4 003
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	1 084	0	1 084	484	0	484	0	0	0	600	0	600
70601	77 781	0	77 781	0	0	0	7 124	0	7 124	84 905	0	84 905
70602	190	0	190	1 129	0	1 129	1 113	0	1 113	174	0	174
70603	91 679	0	91 679	0	0	0	15 762	0	15 762	107 441	0	107 441
Итого по пассиву (баланс)	585 676	112 361	698 037	731 115	81 923	813 038	774 625	77 301	851 926	629 186	107 739	736 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 569	0	8 569	200	0	200	171	0	171	8 598	0	8 598
90902	281 529	0	281 529	774	0	774	426	0	426	281 877	0	281 877
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	19 353	0	19 353	48 490	0	48 490	67 843	0	67 843	0	0	0
91414	139 705	41 872	181 577	32 876	2 569	35 445	5 049	6 289	11 338	167 532	38 152	205 684
91604	22 603	3 512	26 115	225	240	465	7	339	346	22 821	3 413	26 234
91704	19 256	57	19 313	0	4	4	0	6	6	19 256	55	19 311
91802	24 604	1 009	25 613	0	36	36	0	51	51	24 604	994	25 598
99998	511 432	0	511 432	81 992	0	81 992	69 479	0	69 479	523 945	0	523 945
Итого по активу (баланс)	1 027 052	46 450	1 073 502	164 557	2 849	167 406	142 975	6 685	149 660	1 048 634	42 614	1 091 248
Пассив
91311	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0
91312	302 011	124 619	426 630	1 858	11 144	13 002	12 274	15 418	27 692	312 427	128 893	441 320
91315	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
91317	5 917	0	5 917	54 300	0	54 300	54 300	0	54 300	5 917	0	5 917
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	562 070	0	562 070	80 181	0	80 181	85 414	0	85 414	567 303	0	567 303
Итого по пассиву (баланс)	948 883	124 619	1 073 502	138 516	11 144	149 660	151 988	15 418	167 406	962 355	128 893	1 091 248
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 014	22 995	24 009	1 014	22 995	24 009	0	0	0
93801	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 151	22 995	24 146	1 151	22 995	24 146	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 890	1 011	23 901	22 890	1 011	23 901	0	0	0
96801	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 027	1 011	24 038	23 027	1 011	24 038	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	26 841,0000	0	0	71,0000	0	0	26 843,0000
98010	0	0	37 033,0000	0	0	379 376,0000	0	0	349 376,0000	0	0	67 033,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 106,0000	0	0	406 218,0000	0	0	349 448,0000	0	0	93 876,0000
Пассив
98050	0	0	25 816,0000	0	0	349 447,0000	0	0	406 218,0000	0	0	82 587,0000
98070	0	0	11 290,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 289,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 106,0000	0	0	349 448,0000	0	0	406 218,0000	0	0	93 876,0000

Страница была полезной?