Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	383 188	213 778	596 966	2 092 379	367 807	2 460 186	1 952 977	366 383	2 319 360	522 590	215 202	737 792
20208	43 414	0	43 414	99 968	319	100 287	93 504	13	93 517	49 878	306	50 184
20209	0	0	0	857 230	77 920	935 150	856 180	77 920	934 100	1 050	0	1 050
30102	288 140	0	288 140	38 355 572	0	38 355 572	38 231 703	0	38 231 703	412 009	0	412 009
30110	12 389	27 169	39 558	52 385	31 785	84 170	45 377	30 903	76 280	19 397	28 051	47 448
30114	0	1 065 669	1 065 669	0	2 238 745	2 238 745	0	2 279 484	2 279 484	0	1 024 930	1 024 930
30202	499 066	0	499 066	7 275	0	7 275	0	0	0	506 341	0	506 341
30204	89 064	0	89 064	1 944	0	1 944	0	0	0	91 008	0	91 008
30210	0	0	0	67 328	0	67 328	67 328	0	67 328	0	0	0
30213	23 176	416	23 592	8 055	17	8 072	327	71	398	30 904	362	31 266
30233	6 895	1 573	8 468	148 694	24 529	173 223	148 598	24 611	173 209	6 991	1 491	8 482
30302	21 246 426	1 919 304	23 165 730	2 328 649	762 804	3 091 453	942 310	707 541	1 649 851	22 632 765	1 974 567	24 607 332
30306	23 064 570	0	23 064 570	5 107 800	0	5 107 800	3 402 000	0	3 402 000	24 770 370	0	24 770 370
30402	3 498	52	3 550	4 498 682	3	4 498 685	4 498 093	6	4 498 099	4 087	49	4 136
30404	0	0	0	3 937 146	0	3 937 146	3 937 146	0	3 937 146	0	0	0
30409	0	0	0	2 293 464	0	2 293 464	2 293 464	0	2 293 464	0	0	0
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32002	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
32003	345 000	0	345 000	1 360 000	0	1 360 000	1 205 000	0	1 205 000	500 000	0	500 000
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32201	0	3 230	3 230	0	174	174	0	312	312	0	3 092	3 092
32202	0	0	0	1 086 421	0	1 086 421	1 086 421	0	1 086 421	0	0	0
32203	0	0	0	984 529	0	984 529	478 068	0	478 068	506 461	0	506 461
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45106	56 185	0	56 185	150 785	0	150 785	809	0	809	206 161	0	206 161
45107	1 076 702	0	1 076 702	49 998	0	49 998	191 637	0	191 637	935 063	0	935 063
45108	316 703	0	316 703	3 862	0	3 862	7 246	0	7 246	313 319	0	313 319
45201	66 705	0	66 705	197 729	0	197 729	183 570	0	183 570	80 864	0	80 864
45203	17 583	0	17 583	462 716	0	462 716	417 583	0	417 583	62 716	0	62 716
45204	138 792	0	138 792	215 839	0	215 839	219 466	0	219 466	135 165	0	135 165
45205	111 290	0	111 290	59 250	0	59 250	26 197	0	26 197	144 343	0	144 343
45206	7 735 533	11 884	7 747 417	1 101 557	336	1 101 893	578 321	8 021	586 342	8 258 769	4 199	8 262 968
45207	2 299 720	261 022	2 560 742	750 211	14 801	765 012	368 178	25 090	393 268	2 681 753	250 733	2 932 486
45208	318 016	306 589	624 605	7 300	10 707	18 007	9 112	14 840	23 952	316 204	302 456	618 660
45301	379	0	379	2 470	0	2 470	1 403	0	1 403	1 446	0	1 446
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45506	323 385	6 458	329 843	7 253	348	7 601	16 182	622	16 804	314 456	6 184	320 640
45507	211 225	6 305	217 530	28 311	257	28 568	38 069	446	38 515	201 467	6 116	207 583
45509	10 535	359	10 894	9 218	7 963	17 181	9 598	898	10 496	10 155	7 424	17 579
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50118	528 659	0	528 659	4 272 815	0	4 272 815	4 244 972	0	4 244 972	556 502	0	556 502
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60302	2 230	0	2 230	1 093	0	1 093	555	0	555	2 768	0	2 768
60306	34	0	34	11 449	0	11 449	11 453	0	11 453	30	0	30
60308	107	0	107	904	0	904	861	0	861	150	0	150
60310	85	0	85	2 148	0	2 148	2 147	0	2 147	86	0	86
60312	49 404	0	49 404	22 793	0	22 793	29 569	0	29 569	42 628	0	42 628
60314	0	962	962	0	0	0	0	413	413	0	549	549
60323	5 608	0	5 608	191	0	191	59	0	59	5 740	0	5 740
60401	1 631 767	0	1 631 767	3 767	0	3 767	0	0	0	1 635 534	0	1 635 534
60404	37 314	0	37 314	0	0	0	0	0	0	37 314	0	37 314
60701	57 734	0	57 734	3 768	0	3 768	3 767	0	3 767	57 735	0	57 735
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61002	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	143	0	143	811	0	811	844	0	844	110	0	110
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61010	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
61011	447 612	0	447 612	50 489	0	50 489	0	0	0	498 101	0	498 101
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61403	5 267	0	5 267	1 413	0	1 413	619	0	619	6 061	0	6 061
61601	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
70606	3 902 963	0	3 902 963	687 557	0	687 557	3 279	0	3 279	4 587 241	0	4 587 241
70607	10 799	0	10 799	4 286	0	4 286	7 699	0	7 699	7 386	0	7 386
70608	2 768 878	0	2 768 878	535 408	0	535 408	0	0	0	3 304 286	0	3 304 286
70609	756	0	756	183	0	183	0	0	0	939	0	939
70611	12 014	0	12 014	1 944	0	1 944	0	0	0	13 958	0	13 958
70614	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 407 265	4 510 751	77 918 016	93 342 301	7 361 861	100 704 162	85 828 930	7 381 314	93 210 244	80 920 636	4 491 298	85 411 934
Пассив
10207	799 000	0	799 000	0	0	0	0	0	0	799 000	0	799 000
10601	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
10602	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
10701	94 914	0	94 914	0	0	0	0	0	0	94 914	0	94 914
10801	164 349	0	164 349	0	0	0	0	0	0	164 349	0	164 349
20309	0	1 720	1 720	0	128	128	0	709	709	0	2 301	2 301
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
30232	854	3 118	3 972	53 840	17 969	71 809	53 799	17 895	71 694	813	3 044	3 857
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
91802	7 254	0	7 254	0	0	0	3	0	3	7 251	0	7 251
91803	4 393	0	4 393	42	0	42	0	0	0	4 435	0	4 435
99998	18 998 748	0	18 998 748	8 754 277	0	8 754 277	7 105 265	0	7 105 265	20 647 760	0	20 647 760
Итого по активу (баланс)	46 188 579	1 988 820	48 177 399	12 450 033	74 463	12 524 496	8 459 397	180 868	8 640 265	50 179 215	1 882 415	52 061 630
Пассив
91003	0	0	0	7 275	0	7 275	7 275	0	7 275	0	0	0
91004	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
91311	1 643 976	0	1 643 976	57 244	0	57 244	39 975	0	39 975	1 626 707	0	1 626 707
91312	11 511 298	831	11 512 129	1 891 590	79	1 891 669	1 844 408	44	1 844 452	11 464 116	796	11 464 912
91314	324 856	0	324 856	2 648 615	0	2 648 615	3 029 179	0	3 029 179	705 420	0	705 420
91315	3 698 319	507 202	4 205 521	273 698	42 221	315 919	1 054 160	24 681	1 078 841	4 478 781	489 662	4 968 443
91316	314 640	0	314 640	1 597 670	0	1 597 670	1 526 458	0	1 526 458	243 428	0	243 428
91317	441 396	38 436	479 832	571 992	12 168	584 160	1 215 889	9 903	1 225 792	1 085 293	36 171	1 121 464
91318	12 553	0	12 553	0	0	0	362	0	362	12 915	0	12 915
91507	504 305	0	504 305	770	0	770	0	0	0	503 535	0	503 535
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	29 178 651	0	29 178 651	1 529 426	0	1 529 426	3 764 645	0	3 764 645	31 413 870	0	31 413 870
Итого по пассиву (баланс)	47 630 930	546 469	48 177 399	8 580 224	54 468	8 634 692	12 484 295	34 628	12 518 923	51 535 001	526 629	52 061 630
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 735	1 702	3 437	1 715 949	620 998	2 336 947	1 715 380	621 858	2 337 238	2 304	842	3 146
93101	0	3 441	3 441	0	45 886	45 886	0	44 724	44 724	0	4 603	4 603
93601	0	0	0	5 436	0	5 436	5 436	0	5 436	0	0	0
93602	0	0	0	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0
93603	13 500	0	13 500	5 748	0	5 748	19 248	0	19 248	0	0	0
93801	1 547	0	1 547	4 562	0	4 562	4 572	0	4 572	1 537	0	1 537
93802	19	0	19	734	0	734	753	0	753	0	0	0
93803	0	0	0	369 679	0	369 679	369 679	0	369 679	0	0	0
93805	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
93807	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 032	5 143	22 175	2 107 721	666 884	2 774 605	2 120 912	666 582	2 787 494	3 841	5 445	9 286
Пассив
96001	5 173	0	5 173	658 545	229 343	887 888	658 817	229 343	888 160	5 445	0	5 445
96101	0	1 720	1 720	0	44 518	44 518	0	45 100	45 100	0	2 302	2 302
96201	0	0	0	1 814 296	0	1 814 296	1 814 296	0	1 814 296	0	0	0
96301	0	0	0	5 398	0	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0
96302	0	0	0	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	0	0	0
96303	13 339	0	13 339	19 033	0	19 033	5 694	0	5 694	0	0	0
96801	1 536	0	1 536	7 466	0	7 466	7 464	0	7 464	1 534	0	1 534
96802	15	0	15	571	0	571	561	0	561	5	0	5
96805	392	0	392	640	0	640	248	0	248	0	0	0
96807	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 455	1 720	22 175	2 511 401	273 861	2 785 262	2 497 930	274 443	2 772 373	6 984	2 302	9 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	21,0000	0	0	15,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	3 373 597,0000	0	0	8 144 441,0000	0	0	7 115 535,0000	0	0	4 402 503,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 373 710,0000	0	0	8 144 463,0000	0	0	7 115 551,0000	0	0	4 402 622,0000
Пассив
98050	0	0	2 631 021,0000	0	0	7 630 276,0000	0	0	8 346 599,0000	0	0	3 347 344,0000
98070	0	0	742 689,0000	0	0	202 142,0000	0	0	514 731,0000	0	0	1 055 278,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 373 710,0000	0	0	7 832 418,0000	0	0	8 861 330,0000	0	0	4 402 622,0000

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