Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 212	0	1 212	27	0	27	1 019	0	1 019	220	0	220
20202	17 631	1 572	19 203	267 412	4 254	271 666	253 296	3 318	256 614	31 747	2 508	34 255
20209	0	0	0	183 618	3 871	187 489	183 618	3 871	187 489	0	0	0
30102	55 588	0	55 588	4 936 301	0	4 936 301	4 929 639	0	4 929 639	62 250	0	62 250
30110	0	35 163	35 163	0	332 537	332 537	0	336 711	336 711	0	30 989	30 989
30202	20 353	0	20 353	50	0	50	0	0	0	20 403	0	20 403
30204	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
30402	11 952	0	11 952	400 032	0	400 032	392 073	0	392 073	19 911	0	19 911
30404	0	0	0	401 026	0	401 026	401 026	0	401 026	0	0	0
30409	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
32002	0	0	0	2 465 000	0	2 465 000	2 465 000	0	2 465 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	725 000	0	725 000	555 000	0	555 000	255 000	0	255 000
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	36 275	0	36 275	66 486	0	66 486	42 761	0	42 761	60 000	0	60 000
45205	7 079	0	7 079	65	0	65	6 985	0	6 985	159	0	159
45206	183 732	0	183 732	26 116	0	26 116	38 770	0	38 770	171 078	0	171 078
45207	197 071	0	197 071	2 075	0	2 075	1 690	0	1 690	197 456	0	197 456
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	355	0	355	0	0	0	51	0	51	304	0	304
45506	10 482	0	10 482	0	0	0	748	0	748	9 734	0	9 734
45507	618	0	618	0	0	0	63	0	63	555	0	555
45812	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	122	0	122	12	0	12	100	0	100	34	0	34
45912	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45915	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
47404	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
47408	0	0	0	331 413	331 532	662 945	331 413	331 532	662 945	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	10	0	10	844	0	844	807	0	807	47	0	47
47427	2 917	0	2 917	4 147	6	4 153	6 356	6	6 362	708	0	708
50205	30 944	0	30 944	9 267	0	9 267	20 735	0	20 735	19 476	0	19 476
50206	11 383	0	11 383	209	0	209	5 053	0	5 053	6 539	0	6 539
50208	26 962	0	26 962	5 393	0	5 393	9 528	0	9 528	22 827	0	22 827
50221	233	0	233	369	0	369	178	0	178	424	0	424
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	443 469	0	443 469	0	0	0	8 451	0	8 451	435 018	0	435 018
50721	18 395	0	18 395	326	0	326	308	0	308	18 413	0	18 413
52503	21 164	0	21 164	0	0	0	1 052	0	1 052	20 112	0	20 112
60302	117	0	117	44	0	44	67	0	67	94	0	94
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	17	0	17	149	0	149	141	0	141	25	0	25
60310	1	0	1	136	0	136	136	0	136	1	0	1
60312	749	0	749	1 267	0	1 267	1 395	0	1 395	621	0	621
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	37	0	37	182	0	182	178	0	178	41	0	41
61009	109	0	109	79	0	79	48	0	48	140	0	140
61210	0	0	0	43 536	0	43 536	43 536	0	43 536	0	0	0
61403	479	0	479	54	0	54	49	0	49	484	0	484
70606	376 748	0	376 748	73 996	0	73 996	0	0	0	450 744	0	450 744
70608	11 834	0	11 834	3 192	0	3 192	0	0	0	15 026	0	15 026
70611	300	0	300	70	0	70	0	0	0	370	0	370
Итого по активу (баланс)	1 585 774	36 735	1 622 509	9 962 132	672 200	10 634 332	9 710 501	675 438	10 385 939	1 837 405	33 497	1 870 902
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	18 627	0	18 627	485	0	485	695	0	695	18 837	0	18 837
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30408	0	0	0	23 957	0	23 957	23 957	0	23 957	0	0	0
30601	6 362	0	6 362	954	0	954	949	0	949	6 357	0	6 357
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	123	0	123	727	0	727	733	0	733	129	0	129
40702	307 014	122	307 136	2 461 959	330 636	2 792 595	2 634 973	330 632	2 965 605	480 028	118	480 146
40703	7 484	0	7 484	10 271	0	10 271	8 207	0	8 207	5 420	0	5 420
40802	525	0	525	1 723	0	1 723	2 295	0	2 295	1 097	0	1 097
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	107	107	0	10	10	0	6	6	0	103	103
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	31	0	31	255	0	255	376	0	376	152	0	152
40911	27	0	27	7 980	0	7 980	7 954	0	7 954	1	0	1
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	496	562	0	37	37	0	24	24	66	483	549
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	59 906	0	59 906	24 617	0	24 617	49 469	0	49 469	84 758	0	84 758
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	711	0	711	24	0	24	0	0	0	687	0	687
45818	32	0	32	10	0	10	1 762	0	1 762	1 784	0	1 784
45918	6	0	6	6	0	6	25	0	25	25	0	25
47403	0	0	0	33 329	0	33 329	33 329	0	33 329	0	0	0
47407	0	0	0	330 333	332 012	662 345	330 333	332 012	662 345	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	71	0	71	59 928	0	59 928	59 857	0	59 857	0	0	0
47422	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47425	8 585	0	8 585	20 811	0	20 811	12 423	0	12 423	197	0	197
47426	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
50220	480	0	480	287	0	287	27	0	27	220	0	220
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	732	0	732	732	0	732	0	0	0	0	0	0
52305	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	793	0	793	1 086	0	1 086	1 103	0	1 103	810	0	810
60305	1 401	0	1 401	2 320	0	2 320	2 348	0	2 348	1 429	0	1 429
60309	149	0	149	0	0	0	91	0	91	240	0	240
60311	784	0	784	404	0	404	546	0	546	926	0	926
60324	4 002	0	4 002	1	0	1	1	0	1	4 002	0	4 002
60601	4 022	0	4 022	0	0	0	62	0	62	4 084	0	4 084
61304	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
70601	399 180	0	399 180	0	0	0	57 105	0	57 105	456 285	0	456 285
70603	10 955	0	10 955	0	0	0	1 997	0	1 997	12 952	0	12 952
Итого по пассиву (баланс)	1 621 782	727	1 622 509	2 983 890	662 695	3 646 585	3 232 304	662 674	3 894 978	1 870 196	706	1 870 902
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
80201	1 360	0	1 360	319	0	319	493	0	493	1 186	0	1 186
80601	0	0	0	14 085	0	14 085	14 085	0	14 085	0	0	0
80801	719	0	719	13 863	0	13 863	13 884	0	13 884	698	0	698
80901	68	0	68	4	0	4	72	0	72	0	0	0
81001	1 581	0	1 581	98	0	98	245	0	245	1 434	0	1 434
Итого по активу (баланс)	3 728	0	3 728	28 700	0	28 700	29 110	0	29 110	3 318	0	3 318
Пассив
85101	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291
85201	2	0	2	2	0	2	27	0	27	27	0	27
85401	435	0	435	576	0	576	141	0	141	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 728	0	3 728	578	0	578	168	0	168	3 318	0	3 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 924	0	3 924	579	0	579	511	0	511	3 992	0	3 992
90902	77 295	0	77 295	243	0	243	252	0	252	77 286	0	77 286
91202	59 773	4 236	64 009	12 455	148	12 603	9 355	181	9 536	62 873	4 203	67 076
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	18 265	0	18 265	0	0	0	0	0	0	18 265	0	18 265
91604	3	0	3	309	0	309	168	0	168	144	0	144
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	346 534	0	346 534	71 620	0	71 620	96 750	0	96 750	321 404	0	321 404
Итого по активу (баланс)	505 801	4 236	510 037	85 206	148	85 354	107 037	181	107 218	483 970	4 203	488 173
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	283 774	0	283 774	10 030	0	10 030	22 714	0	22 714	296 458	0	296 458
91315	7 774	0	7 774	0	0	0	0	0	0	7 774	0	7 774
91316	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
91317	37 814	0	37 814	86 667	0	86 667	48 853	0	48 853	0	0	0
91507	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	163 503	0	163 503	10 357	0	10 357	13 623	0	13 623	166 769	0	166 769
Итого по пассиву (баланс)	510 037	0	510 037	107 106	0	107 106	85 242	0	85 242	488 173	0	488 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 248 934,2488	0	0	15 189,0000	0	0	92 886,0000	0	0	9 171 237,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 248 934,2488	0	0	15 189,0000	0	0	92 886,0000	0	0	9 171 237,2488
Пассив
98040	0	0	272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
98050	0	0	607 234,2488	0	0	90 686,0000	0	0	14 189,0000	0	0	530 737,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 700,0000	0	0	2 200,0000	0	0	1 000,0000	0	0	8 368 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 248 934,2488	0	0	92 886,0000	0	0	15 189,0000	0	0	9 171 237,2488

Страница была полезной?