Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 020	69 879	226 899	562 994	86 673	649 667	607 394	78 156	685 550	112 620	78 396	191 016
20208	8 190	0	8 190	10 035	0	10 035	10 433	0	10 433	7 792	0	7 792
20209	0	0	0	319 247	24 798	344 045	319 247	24 798	344 045	0	0	0
30102	58 980	0	58 980	4 196 689	0	4 196 689	4 159 469	0	4 159 469	96 200	0	96 200
30110	125 940	9 247	135 187	232 629	82 825	315 454	261 688	84 794	346 482	96 881	7 278	104 159
30114	0	5 139	5 139	0	172 180	172 180	0	167 863	167 863	0	9 456	9 456
30202	58 573	0	58 573	0	0	0	111	0	111	58 462	0	58 462
30204	20 243	0	20 243	0	0	0	155	0	155	20 088	0	20 088
30213	950	1 712	2 662	5 590	6 356	11 946	5 245	6 741	11 986	1 295	1 327	2 622
30233	153	2	155	6 132	590	6 722	5 962	591	6 553	323	1	324
30602	12	0	12	26 999	0	26 999	27 009	0	27 009	2	0	2
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32201	600	1	601	0	0	0	0	1	1	600	0	600
45106	12 754	1 179	13 933	0	42	42	7 722	349	8 071	5 032	872	5 904
45107	14 850	9 604	24 454	0	336	336	650	1 025	1 675	14 200	8 915	23 115
45201	0	0	0	3 450	0	3 450	2 065	0	2 065	1 385	0	1 385
45203	0	0	0	75 865	0	75 865	75 865	0	75 865	0	0	0
45205	138 000	0	138 000	14 000	0	14 000	0	0	0	152 000	0	152 000
45206	274 050	4 867	278 917	34 700	10 779	45 479	55 000	1 164	56 164	253 750	14 482	268 232
45207	1 848 705	455 953	2 304 658	117 894	29 286	147 180	47 810	41 955	89 765	1 918 789	443 284	2 362 073
45208	521 200	0	521 200	0	0	0	0	0	0	521 200	0	521 200
45407	0	58 935	58 935	0	3 177	3 177	0	5 689	5 689	0	56 423	56 423
45408	12 583	0	12 583	0	0	0	83	0	83	12 500	0	12 500
45504	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
45505	1 432	0	1 432	0	0	0	9	0	9	1 423	0	1 423
45506	92 682	64 921	157 603	28 115	2 429	30 544	18 275	4 194	22 469	102 522	63 156	165 678
45507	1 138 725	512 618	1 651 343	74 644	24 988	99 632	17 981	45 952	63 933	1 195 388	491 654	1 687 042
45509	10	0	10	1 492	0	1 492	1	0	1	1 501	0	1 501
45811	1 017	819	1 836	0	4	4	1 017	823	1 840	0	0	0
45812	4 798	0	4 798	0	0	0	90	0	90	4 708	0	4 708
45815	3 206	0	3 206	451	0	451	91	0	91	3 566	0	3 566
45912	961	326	1 287	457	2	459	961	328	1 289	457	0	457
45915	302	0	302	465	1	466	321	0	321	446	1	447
47106	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47404	802	72 821	73 623	541 124	548 593	1 089 717	541 052	620 329	1 161 381	874	1 085	1 959
47408	0	0	0	581 132	635 409	1 216 541	581 132	635 409	1 216 541	0	0	0
47415	389	0	389	24	0	24	2	0	2	411	0	411
47417	0	0	0	1 087	0	1 087	581	0	581	506	0	506
47423	743	360	1 103	7 044	13 861	20 905	6 640	13 863	20 503	1 147	358	1 505
47427	8 716	5 582	14 298	4 157	1 700	5 857	4 969	4 517	9 486	7 904	2 765	10 669
50106	741 581	0	741 581	19 131	0	19 131	16 764	0	16 764	743 948	0	743 948
50107	34 674	0	34 674	216	0	216	0	0	0	34 890	0	34 890
50121	718	0	718	406	0	406	125	0	125	999	0	999
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
52503	792 116	163 739	955 855	0	6 373	6 373	7 534	24 438	31 972	784 582	145 674	930 256
60302	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60308	60	0	60	5 870	0	5 870	5 930	0	5 930	0	0	0
60310	6	0	6	685	0	685	686	0	686	5	0	5
60312	6 370	58	6 428	12 124	8	12 132	9 236	25	9 261	9 258	41	9 299
60323	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
60401	25 758	0	25 758	396	0	396	0	0	0	26 154	0	26 154
60701	43 161	0	43 161	396	0	396	396	0	396	43 161	0	43 161
60702	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61008	451	0	451	496	0	496	498	0	498	449	0	449
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	14 687	0	14 687	14 687	0	14 687	0	0	0
61403	6 275	0	6 275	0	0	0	542	0	542	5 733	0	5 733
70606	527 865	0	527 865	84 342	0	84 342	130	0	130	612 077	0	612 077
70607	1 154	0	1 154	443	0	443	221	0	221	1 376	0	1 376
70608	1 013 546	0	1 013 546	163 943	0	163 943	0	0	0	1 177 489	0	1 177 489
70611	8 258	0	8 258	1 143	0	1 143	0	0	0	9 401	0	9 401
Итого по активу (баланс)	7 832 250	1 437 762	9 270 012	7 621 502	1 650 410	9 271 912	7 306 382	1 763 004	9 069 386	8 147 370	1 325 168	9 472 538
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10701	109 884	0	109 884	0	0	0	0	0	0	109 884	0	109 884
30226	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30232	28	0	28	5 119	795	5 914	5 116	795	5 911	25	0	25
31202	75 000	0	75 000	180 000	0	180 000	205 000	0	205 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000
40701	99 407	0	99 407	115 546	1 810	117 356	23 021	1 810	24 831	6 882	0	6 882
40702	440 366	2 527	442 893	3 813 368	227 035	4 040 403	3 784 405	232 654	4 017 059	411 403	8 146	419 549
40703	6 050	0	6 050	7 058	0	7 058	4 994	0	4 994	3 986	0	3 986
40802	8 931	0	8 931	26 462	2 146	28 608	30 730	2 146	32 876	13 199	0	13 199
40807	0	179	179	0	8	8	0	6	6	0	177	177
40817	109 689	59 407	169 096	429 861	83 969	513 830	370 979	87 059	458 038	50 807	62 497	113 304
40820	294	145	439	74	17	91	104	14	118	324	142	466
40821	843	0	843	0	0	0	1 039	0	1 039	1 882	0	1 882
40905	2	32	34	4 820	33	4 853	4 818	1	4 819	0	0	0
40909	0	0	0	366	749	1 115	366	749	1 115	0	0	0
40910	0	0	0	76	291	367	76	291	367	0	0	0
40911	0	0	0	17 238	0	17 238	17 475	0	17 475	237	0	237
40912	0	0	0	729	2 026	2 755	729	2 026	2 755	0	0	0
40913	0	0	0	851	6 950	7 801	851	6 950	7 801	0	0	0
42104	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42106	39 306	0	39 306	21	0	21	322	0	322	39 607	0	39 607
42301	0	2	2	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	2	2
42303	20 287	0	20 287	20 287	0	20 287	30 386	0	30 386	30 386	0	30 386
42304	10 274	3 166	13 440	4 385	583	4 968	3 780	3 079	6 859	9 669	5 662	15 331
42305	43 136	32 075	75 211	11 483	9 367	20 850	5 290	5 544	10 834	36 943	28 252	65 195
42306	2 613 259	826 785	3 440 044	101 644	87 146	188 790	219 396	69 467	288 863	2 731 011	809 106	3 540 117
42311	3	0	3	9	0	9	15	0	15	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	27	0	27	3	0	3	6	0	6	30	0	30
42314	102	0	102	0	0	0	3	0	3	105	0	105
42605	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
42606	901	1 860	2 761	0	141	141	0	89	89	901	1 808	2 709
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	384	0	384	94	0	94	0	0	0	290	0	290
45215	21 006	0	21 006	5 907	0	5 907	17 398	0	17 398	32 497	0	32 497
45515	1 004	0	1 004	18	0	18	51	0	51	1 037	0	1 037
45818	3 139	0	3 139	19	0	19	52	0	52	3 172	0	3 172
45918	31	0	31	31	0	31	18	0	18	18	0	18
47405	0	0	0	121 418	83 725	205 143	121 418	83 725	205 143	0	0	0
47407	0	0	0	571 182	644 251	1 215 433	571 182	644 251	1 215 433	0	0	0
47411	7 323	11 274	18 597	4 077	1 663	5 740	558	1 853	2 411	3 804	11 464	15 268
47416	323	0	323	26 069	0	26 069	26 104	0	26 104	358	0	358
47422	77	0	77	3 870	20 704	24 574	3 877	20 891	24 768	84	187	271
47425	879	0	879	777	0	777	1 262	0	1 262	1 364	0	1 364
47426	87	0	87	869	0	869	958	0	958	176	0	176
50120	1 116	0	1 116	254	0	254	435	0	435	1 297	0	1 297
50620	1 920	0	1 920	0	0	0	10	0	10	1 930	0	1 930
52305	5 745	0	5 745	0	0	0	0	0	0	5 745	0	5 745
52306	26 914	0	26 914	0	0	0	0	0	0	26 914	0	26 914
52307	1 922 448	422 780	2 345 228	0	58 761	58 761	0	16 455	16 455	1 922 448	380 474	2 302 922
52501	828	0	828	0	0	0	70	0	70	898	0	898
60301	2 472	0	2 472	5 164	0	5 164	4 985	0	4 985	2 293	0	2 293
60305	6 710	0	6 710	13 655	0	13 655	10 298	0	10 298	3 353	0	3 353
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	338	0	338	843	0	843	659	0	659	154	0	154
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	9 701	0	9 701	0	0	0	465	0	465	10 166	0	10 166
70601	616 338	0	616 338	6	0	6	85 683	0	85 683	702 015	0	702 015
70602	4 295	0	4 295	128	0	128	440	0	440	4 607	0	4 607
70603	1 013 465	0	1 013 465	0	0	0	163 796	0	163 796	1 177 261	0	1 177 261
Итого по пассиву (баланс)	7 909 780	1 360 232	9 270 012	5 735 979	1 232 170	6 968 149	5 990 820	1 179 855	7 170 675	8 164 621	1 307 917	9 472 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 360	0	31 360	20 960	0	20 960	20 788	0	20 788	31 532	0	31 532
90902	2 089 721	0	2 089 721	20 564	0	20 564	19 419	0	19 419	2 090 866	0	2 090 866
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	93 413	0	93 413	256 973	0	256 973	232 056	0	232 056	118 330	0	118 330
91414	51 779	39 688	91 467	54 367	35 835	90 202	0	3 532	3 532	106 146	71 991	178 137
91604	464	0	464	214	0	214	0	0	0	678	0	678
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	4 421 880	0	4 421 880	323 574	0	323 574	379 528	0	379 528	4 365 926	0	4 365 926
Итого по активу (баланс)	6 689 448	39 688	6 729 136	676 652	35 835	712 487	651 792	3 532	655 324	6 714 308	71 991	6 786 299
Пассив
91311	1 954 759	422 780	2 377 539	0	58 761	58 761	0	16 455	16 455	1 954 759	380 474	2 335 233
91312	1 760 858	0	1 760 858	126 836	0	126 836	106 535	0	106 535	1 740 557	0	1 740 557
91315	43 032	0	43 032	0	0	0	25 556	0	25 556	68 588	0	68 588
91316	27 444	5	27 449	25 395	1	25 396	7 250	0	7 250	9 299	4	9 303
91317	166 461	0	166 461	168 535	0	168 535	167 778	0	167 778	165 704	0	165 704
91507	44 639	0	44 639	0	0	0	0	0	0	44 639	0	44 639
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	2 307 256	0	2 307 256	238 075	0	238 075	351 192	0	351 192	2 420 373	0	2 420 373
Итого по пассиву (баланс)	6 306 351	422 785	6 729 136	558 841	58 762	617 603	658 311	16 455	674 766	6 405 821	380 478	6 786 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 335	12 466	85 801	345 238	72 926	418 164	394 770	84 272	479 042	23 803	1 120	24 923
93801	16	0	16	2 187	0	2 187	2 203	0	2 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 351	12 466	85 817	347 425	72 926	420 351	396 973	84 272	481 245	23 803	1 120	24 923
Пассив
96001	325	85 102	85 427	46 589	433 108	479 697	47 385	371 767	419 152	1 121	23 761	24 882
96801	390	0	390	1 608	0	1 608	1 259	0	1 259	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	715	85 102	85 817	48 197	433 108	481 305	48 644	371 767	420 411	1 162	23 761	24 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	132,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	774 473,0000	0	0	106 330,0000	0	0	107 195,0000	0	0	773 608,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	774 605,0000	0	0	106 330,0000	0	0	107 197,0000	0	0	773 738,0000
Пассив
98050	0	0	338 499,0000	0	0	107 195,0000	0	0	13 556,0000	0	0	244 860,0000
98070	0	0	436 106,0000	0	0	501 771,0000	0	0	594 543,0000	0	0	528 878,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	774 605,0000	0	0	608 966,0000	0	0	608 099,0000	0	0	773 738,0000

Страница была полезной?