Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 520	0	1 520	128	0	128	1 183	0	1 183	465	0	465
10901	111 956	0	111 956	0	0	0	0	0	0	111 956	0	111 956
20202	182 295	67 743	250 038	2 659 993	524 172	3 184 165	2 654 909	511 472	3 166 381	187 379	80 443	267 822
20208	29 616	0	29 616	110 028	0	110 028	113 403	0	113 403	26 241	0	26 241
20209	17 272	8 058	25 330	2 202 453	227 489	2 429 942	2 193 931	229 226	2 423 157	25 794	6 321	32 115
30102	46 947	0	46 947	10 107 575	0	10 107 575	9 944 981	0	9 944 981	209 541	0	209 541
30110	39 007	24 482	63 489	316 473	443 300	759 773	311 016	457 766	768 782	44 464	10 016	54 480
30114	0	1 296	1 296	0	1 447	1 447	0	294	294	0	2 449	2 449
30202	45 307	0	45 307	179	0	179	0	0	0	45 486	0	45 486
30204	6 643	0	6 643	919	0	919	0	0	0	7 562	0	7 562
30213	3 060	1 682	4 742	96 943	39 173	136 116	97 190	38 857	136 047	2 813	1 998	4 811
30221	0	0	0	1 215 351	47 771	1 263 122	1 215 351	47 771	1 263 122	0	0	0
30233	44	0	44	101 793	178	101 971	101 819	178	101 997	18	0	18
30302	1 049 970	1 476 693	2 526 663	440 667	884 820	1 325 487	723 464	2 052 424	2 775 888	767 173	309 089	1 076 262
30306	12 033 721	0	12 033 721	1 186 450	0	1 186 450	0	0	0	13 220 171	0	13 220 171
30402	320	0	320	405 411	0	405 411	405 687	0	405 687	44	0	44
30404	0	0	0	1 048 064	0	1 048 064	1 048 064	0	1 048 064	0	0	0
30409	0	0	0	737 686	0	737 686	737 686	0	737 686	0	0	0
30602	550	0	550	0	0	0	1	0	1	549	0	549
32002	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	1 070 000	0	1 070 000	1 090 000	0	1 090 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	1 130	1 130	870	61	931	870	109	979	0	1 082	1 082
45201	23 788	0	23 788	44 593	0	44 593	58 752	0	58 752	9 629	0	9 629
45203	86 695	0	86 695	75 637	0	75 637	113 132	0	113 132	49 200	0	49 200
45204	402 315	0	402 315	252 929	0	252 929	243 266	0	243 266	411 978	0	411 978
45205	137 899	0	137 899	70 139	0	70 139	85 652	0	85 652	122 386	0	122 386
45206	824 597	101 312	925 909	118 869	3 538	122 407	133 355	4 904	138 259	810 111	99 946	910 057
45207	564 772	0	564 772	18 100	0	18 100	16 537	0	16 537	566 335	0	566 335
45208	98 262	0	98 262	0	0	0	1 292	0	1 292	96 970	0	96 970
45307	3 684	0	3 684	0	0	0	0	0	0	3 684	0	3 684
45401	4 996	0	4 996	403	0	403	5 399	0	5 399	0	0	0
45403	2 000	0	2 000	4 821	0	4 821	4 821	0	4 821	2 000	0	2 000
45404	5 500	0	5 500	2 258	0	2 258	3 978	0	3 978	3 780	0	3 780
45405	500	0	500	185	0	185	0	0	0	685	0	685
45406	123 682	0	123 682	37 750	0	37 750	39 288	0	39 288	122 144	0	122 144
45407	105 398	0	105 398	0	0	0	1 916	0	1 916	103 482	0	103 482
45505	993	0	993	50	0	50	156	0	156	887	0	887
45506	200 268	5 539	205 807	2 566	289	2 855	9 368	763	10 131	193 466	5 065	198 531
45507	477 689	0	477 689	115 141	0	115 141	4 442	0	4 442	588 388	0	588 388
45812	88 000	0	88 000	25 473	0	25 473	15 449	0	15 449	98 024	0	98 024
45814	1 169	0	1 169	163	0	163	0	0	0	1 332	0	1 332
45815	19 546	0	19 546	2 073	0	2 073	861	0	861	20 758	0	20 758
45912	730	0	730	309	0	309	0	0	0	1 039	0	1 039
45914	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	3 004	0	3 004	420	0	420	334	0	334	3 090	0	3 090
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	890	505	1 395	1 408 648	109 942	1 518 590	1 409 131	104 837	1 513 968	407	5 610	6 017
47408	0	0	0	2 506 745	4 061 830	6 568 575	2 506 745	4 061 830	6 568 575	0	0	0
47423	58 502	11 853	70 355	176 920	102 290	279 210	176 718	102 819	279 537	58 704	11 324	70 028
47427	24 605	68	24 673	33 381	63	33 444	34 526	69	34 595	23 460	62	23 522
47801	128 447	0	128 447	0	0	0	79 103	0	79 103	49 344	0	49 344
47802	323	0	323	0	0	0	10	0	10	313	0	313
50106	87 567	0	87 567	4 940	0	4 940	0	0	0	92 507	0	92 507
50107	38 993	0	38 993	287	0	287	1 745	0	1 745	37 535	0	37 535
50121	118	0	118	33	0	33	0	0	0	151	0	151
50207	508 974	0	508 974	335 430	0	335 430	263 021	0	263 021	581 383	0	581 383
50208	63 022	0	63 022	204 940	0	204 940	207 608	0	207 608	60 354	0	60 354
50211	0	179 908	179 908	0	95 021	95 021	0	20 952	20 952	0	253 977	253 977
50218	83 323	0	83 323	374 275	0	374 275	361 369	0	361 369	96 229	0	96 229
50221	682	0	682	637	0	637	376	0	376	943	0	943
50307	98 505	0	98 505	381 704	0	381 704	397 901	0	397 901	82 308	0	82 308
50308	0	0	0	105 574	0	105 574	54 935	0	54 935	50 639	0	50 639
50318	158 783	0	158 783	411 723	0	411 723	486 307	0	486 307	84 199	0	84 199
51405	76 713	0	76 713	28 605	0	28 605	29 503	0	29 503	75 815	0	75 815
60302	2 007	0	2 007	307	0	307	2 014	0	2 014	300	0	300
60308	0	0	0	410	0	410	400	0	400	10	0	10
60310	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60312	4 719	0	4 719	9 706	0	9 706	10 043	0	10 043	4 382	0	4 382
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	268 348	0	268 348	183	0	183	90	0	90	268 441	0	268 441
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	781	0	781	34	0	34	183	0	183	632	0	632
61002	200	0	200	90	0	90	48	0	48	242	0	242
61008	905	0	905	666	0	666	645	0	645	926	0	926
61009	217	0	217	226	0	226	225	0	225	218	0	218
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	77 698	0	77 698	0	0	0	0	0	0	77 698	0	77 698
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	123 346	0	123 346	123 346	0	123 346	0	0	0
61212	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	13 130	0	13 130	680	0	680	571	0	571	13 239	0	13 239
70606	1 337 384	0	1 337 384	159 099	0	159 099	218	0	218	1 496 265	0	1 496 265
70607	2 894	0	2 894	54	0	54	151	0	151	2 797	0	2 797
70608	868 291	0	868 291	312 794	0	312 794	0	0	0	1 181 085	0	1 181 085
70610	421	0	421	638	0	638	0	0	0	1 059	0	1 059
Итого по активу (баланс)	20 832 541	1 880 269	22 712 810	31 371 037	6 541 384	37 912 421	29 840 585	7 634 271	37 474 856	22 362 993	787 382	23 150 375
Пассив
10207	606 314	0	606 314	0	0	0	0	0	0	606 314	0	606 314
10601	103 609	0	103 609	0	0	0	0	0	0	103 609	0	103 609
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	850	0	850	544	0	544	637	0	637	943	0	943
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 323	0	74 323	0	0	0	0	0	0	74 323	0	74 323
30109	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
30126	520	0	520	496	0	496	192	0	192	216	0	216
30222	0	0	0	1 145 650	0	1 145 650	1 145 650	0	1 145 650	0	0	0
30223	182	0	182	5 113	0	5 113	5 240	0	5 240	309	0	309
30232	0	0	0	25 359	7 717	33 076	25 359	7 717	33 076	0	0	0
30301	1 049 970	1 476 693	2 526 663	723 464	2 052 424	2 775 888	440 667	884 820	1 325 487	767 173	309 089	1 076 262
30305	12 033 721	0	12 033 721	0	0	0	1 186 450	0	1 186 450	13 220 171	0	13 220 171
30408	0	0	0	825 420	0	825 420	825 420	0	825 420	0	0	0
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30607	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	300	0	300	8 600	0	8 600	10 000	0	10 000	1 700	0	1 700
32211	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
32901	190 972	0	190 972	684 686	0	684 686	644 249	0	644 249	150 535	0	150 535
40502	700	0	700	1 798	0	1 798	3 700	0	3 700	2 602	0	2 602
40602	168	0	168	89	0	89	84	0	84	163	0	163
40603	4 009	0	4 009	2 145	0	2 145	2 605	0	2 605	4 469	0	4 469
40701	9	0	9	567	0	567	992	0	992	434	0	434
40702	809 665	4 681	814 346	6 545 978	143 494	6 689 472	6 497 573	141 952	6 639 525	761 260	3 139	764 399
40703	77 944	2 092	80 036	48 571	2 046	50 617	36 115	73	36 188	65 488	119	65 607
40802	150 495	10 932	161 427	1 069 317	54 261	1 123 578	1 086 707	50 316	1 137 023	167 885	6 987	174 872
40807	4	0	4	138	0	138	136	0	136	2	0	2
40817	158 560	13 002	171 562	684 723	24 498	709 221	721 100	20 764	741 864	194 937	9 268	204 205
40820	1 802	1 195	2 997	2 461	407	2 868	2 418	298	2 716	1 759	1 086	2 845
40821	635	0	635	23 661	0	23 661	24 588	0	24 588	1 562	0	1 562
40901	50 647	0	50 647	56 786	0	56 786	155 535	0	155 535	149 396	0	149 396
40905	116	649	765	157 041	1 171	158 212	157 115	684	157 799	190	162	352
40906	0	0	0	384 072	0	384 072	384 072	0	384 072	0	0	0
40909	0	0	0	7 377	19 694	27 071	7 377	19 694	27 071	0	0	0
40910	0	0	0	2 690	6 309	8 999	2 690	6 309	8 999	0	0	0
40911	136	0	136	114 764	0	114 764	115 160	0	115 160	532	0	532
40912	0	983	983	18 129	70 826	88 955	18 129	70 043	88 172	0	200	200
40913	0	678	678	7 416	34 513	41 929	7 416	33 835	41 251	0	0	0
41806	12 621	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	12 621
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42106	259 337	0	259 337	25 000	0	25 000	10 001	0	10 001	244 338	0	244 338
42107	327	0	327	0	0	0	2	0	2	329	0	329
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	3 861	0	3 861	0	0	0	4	0	4	3 865	0	3 865
42301	53 039	11 719	64 758	71 290	11 993	83 283	76 891	8 971	85 862	58 640	8 697	67 337
42302	0	0	0	0	0	0	963	0	963	963	0	963
42303	2 993	193	3 186	1 195	28	1 223	1 392	453	1 845	3 190	618	3 808
42304	5 487	3 239	8 726	3 172	977	4 149	3 653	558	4 211	5 968	2 820	8 788
42305	13 155	12 305	25 460	1 861	4 290	6 151	1 460	6 848	8 308	12 754	14 863	27 617
42306	1 611 608	361 212	1 972 820	227 623	150 077	377 700	299 764	137 657	437 421	1 683 749	348 792	2 032 541
42307	455 947	24 848	480 795	52 418	5 421	57 839	39 634	5 124	44 758	443 163	24 551	467 714
42309	1 692	0	1 692	117	0	117	114	0	114	1 689	0	1 689
42601	644	257	901	270	20	290	155	14	169	529	251	780
42603	0	0	0	0	33	33	0	3 341	3 341	0	3 308	3 308
42604	130	556	686	0	36	36	0	24	24	130	544	674
42605	15	456	471	0	39	39	0	23	23	15	440	455
42606	2 605	146	2 751	0	14	14	132	7	139	2 737	139	2 876
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	267 485	0	267 485	43 160	0	43 160	42 557	0	42 557	266 882	0	266 882
45315	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45415	16 464	0	16 464	315	0	315	26	0	26	16 175	0	16 175
45515	67 071	0	67 071	1 509	0	1 509	7 824	0	7 824	73 386	0	73 386
45818	92 934	0	92 934	1 256	0	1 256	27 202	0	27 202	118 880	0	118 880
45918	3 457	0	3 457	84	0	84	488	0	488	3 861	0	3 861
47403	0	0	0	737 686	0	737 686	737 686	0	737 686	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 867	4 867	0	4 867	4 867	0	0	0
47407	0	0	0	2 914 600	3 656 654	6 571 254	2 914 600	3 656 654	6 571 254	0	0	0
47411	6 664	2 054	8 718	956	247	1 203	1 838	528	2 366	7 546	2 335	9 881
47416	457	0	457	72 194	245	72 439	72 873	245	73 118	1 136	0	1 136
47422	176	3 936	4 112	93 986	172 396	266 382	96 903	173 747	270 650	3 093	5 287	8 380
47425	58 710	0	58 710	22 797	0	22 797	16 114	0	16 114	52 027	0	52 027
47426	59	0	59	723	0	723	830	0	830	166	0	166
47804	12 790	0	12 790	522	0	522	7 676	0	7 676	19 944	0	19 944
50120	5 051	0	5 051	151	0	151	54	0	54	4 954	0	4 954
50219	978	0	978	981	0	981	2 083	0	2 083	2 080	0	2 080
50220	1 352	0	1 352	1 015	0	1 015	128	0	128	465	0	465
50319	1 585	0	1 585	1 053	0	1 053	607	0	607	1 139	0	1 139
51410	1 534	0	1 534	2 094	0	2 094	560	0	560	0	0	0
52305	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0
52306	75 786	3 983	79 769	15 173	192	15 365	102 928	139	103 067	163 541	3 930	167 471
52501	1 089	8	1 097	863	1	864	842	10	852	1 068	17	1 085
60301	3 206	0	3 206	3 661	0	3 661	6 521	0	6 521	6 066	0	6 066
60305	10	0	10	9 082	0	9 082	16 322	0	16 322	7 250	0	7 250
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	305	0	305	28	0	28	239	0	239	516	0	516
60311	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	13	0	13	5	0	5	31	0	31	39	0	39
60324	581	0	581	0	0	0	37	0	37	618	0	618
60601	82 120	0	82 120	46	0	46	2 066	0	2 066	84 140	0	84 140
61012	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
61304	567	0	567	110	0	110	48	0	48	505	0	505
70601	1 406 166	0	1 406 166	83	0	83	133 693	0	133 693	1 539 776	0	1 539 776
70602	264	0	264	0	0	0	33	0	33	297	0	297
70603	866 830	0	866 830	0	0	0	315 255	0	315 255	1 182 085	0	1 182 085
70605	4	0	4	0	0	0	2 781	0	2 781	2 785	0	2 785
Итого по пассиву (баланс)	20 776 993	1 935 817	22 712 810	17 043 792	6 424 890	23 468 682	18 670 532	5 235 715	23 906 247	22 403 733	746 642	23 150 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
90901	1 756	0	1 756	4 387	0	4 387	3 091	0	3 091	3 052	0	3 052
90902	705 015	0	705 015	64 061	0	64 061	155 457	0	155 457	613 619	0	613 619
90907	50 647	0	50 647	155 535	0	155 535	56 786	0	56 786	149 396	0	149 396
91202	73 491	0	73 491	39 001	0	39 001	32 502	0	32 502	79 990	0	79 990
91203	26 268	0	26 268	15	0	15	15	0	15	26 268	0	26 268
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91411	68 200	0	68 200	29 527	0	29 527	30 427	0	30 427	67 300	0	67 300
91414	9 494 238	130 805	9 625 043	411 744	266 307	678 051	864 292	17 935	882 227	9 041 690	379 177	9 420 867
91418	128 770	0	128 770	0	0	0	79 113	0	79 113	49 657	0	49 657
91501	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
91604	7 027	0	7 027	2 192	0	2 192	1 775	0	1 775	7 444	0	7 444
91704	1 098	0	1 098	206	0	206	206	0	206	1 098	0	1 098
91802	52 821	0	52 821	653	0	653	653	0	653	52 821	0	52 821
91803	2 303	0	2 303	1	0	1	0	0	0	2 304	0	2 304
99998	4 738 246	0	4 738 246	1 055 010	0	1 055 010	1 476 802	0	1 476 802	4 316 454	0	4 316 454
Итого по активу (баланс)	15 353 888	130 805	15 484 693	1 762 333	266 307	2 028 640	2 701 121	17 935	2 719 056	14 415 100	379 177	14 794 277
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
91311	44 254	16 023	60 277	43 600	2 764	46 364	0	59 083	59 083	654	72 342	72 996
91312	4 026 586	0	4 026 586	477 949	0	477 949	116 955	0	116 955	3 665 592	0	3 665 592
91315	237 254	0	237 254	0	0	0	1 208	0	1 208	238 462	0	238 462
91316	13 445	0	13 445	73 237	0	73 237	72 200	0	72 200	12 408	0	12 408
91317	374 342	0	374 342	878 154	0	878 154	804 466	0	804 466	300 654	0	300 654
91507	26 309	0	26 309	0	0	0	0	0	0	26 309	0	26 309
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	10 746 447	0	10 746 447	1 240 098	0	1 240 098	971 474	0	971 474	10 477 823	0	10 477 823
Итого по пассиву (баланс)	15 468 670	16 023	15 484 693	2 714 136	2 764	2 716 900	1 967 401	59 083	2 026 484	14 721 935	72 342	14 794 277
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 592	268 300	377 892	900 139	3 200 485	4 100 624	975 815	3 331 466	4 307 281	33 916	137 319	171 235
93201	0	0	0	0	31 670	31 670	0	31 670	31 670	0	0	0
93501	0	0	0	0	33 038	33 038	0	33 038	33 038	0	0	0
93502	0	32 760	32 760	0	18 236	18 236	0	50 996	50 996	0	0	0
93801	1 154	0	1 154	31 326	0	31 326	31 657	0	31 657	823	0	823
Итого по активу (баланс)	110 746	301 060	411 806	931 465	3 283 429	4 214 894	1 007 472	3 447 170	4 454 642	34 739	137 319	172 058
Пассив
96001	261 980	117 066	379 046	2 508 603	1 166 219	3 674 822	2 380 788	1 086 925	3 467 713	134 165	37 772	171 937
96201	0	0	0	644 249	0	644 249	644 249	0	644 249	0	0	0
96301	0	0	0	0	33 038	33 038	0	33 038	33 038	0	0	0
96302	0	32 760	32 760	0	50 996	50 996	0	18 236	18 236	0	0	0
96801	0	0	0	31 737	0	31 737	31 858	0	31 858	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	261 980	149 826	411 806	3 184 589	1 250 253	4 434 842	3 056 895	1 138 199	4 195 094	134 286	37 772	172 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 014 871,0000	0	0	144 200,0000	0	0	90 906,0000	0	0	1 068 165,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 014 878,0000	0	0	144 215,0000	0	0	90 923,0000	0	0	1 068 170,0000
Пассив
98050	0	0	888 371,0000	0	0	243 400,0000	0	0	296 694,0000	0	0	941 665,0000
98070	0	0	126 507,0000	0	0	6 719,0000	0	0	6 717,0000	0	0	126 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 014 878,0000	0	0	250 119,0000	0	0	303 411,0000	0	0	1 068 170,0000

Страница была полезной?