Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 386	0	15 386	203	0	203	733	0	733	14 856	0	14 856
20202	111 777	41 425	153 202	2 878 831	295 965	3 174 796	2 875 316	290 614	3 165 930	115 292	46 776	162 068
20208	123 951	0	123 951	511 180	0	511 180	515 296	0	515 296	119 835	0	119 835
20209	40 206	1 019	41 225	2 391 090	116 033	2 507 123	2 363 885	115 816	2 479 701	67 411	1 236	68 647
20302	0	9 591	9 591	0	856	856	0	613	613	0	9 834	9 834
20305	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30102	110 370	0	110 370	4 269 152	0	4 269 152	4 254 295	0	4 254 295	125 227	0	125 227
30110	13 630	20 867	34 497	63 282	80 970	144 252	60 064	88 443	148 507	16 848	13 394	30 242
30114	0	18 805	18 805	0	9 507	9 507	0	23 035	23 035	0	5 277	5 277
30202	78 285	0	78 285	0	0	0	28	0	28	78 257	0	78 257
30204	1 967	0	1 967	27	0	27	0	0	0	1 994	0	1 994
30210	0	0	0	18 772	0	18 772	18 772	0	18 772	0	0	0
30213	1 726	1 693	3 419	7 117	12 968	20 085	7 668	11 793	19 461	1 175	2 868	4 043
30221	0	0	0	1 753	1 788	3 541	1 439	1 779	3 218	314	9	323
30233	2 028	190	2 218	105 380	388	105 768	104 739	397	105 136	2 669	181	2 850
30302	210 754	5 940	216 694	13 874	12 500	26 374	15 178	14 409	29 587	209 450	4 031	213 481
30306	155 000	32	155 032	8 000	2	8 002	5 000	3	5 003	158 000	31	158 031
30602	11 637	0	11 637	35 336	0	35 336	41 188	0	41 188	5 785	0	5 785
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 453	1 453	0	79	79	0	141	141	0	1 391	1 391
44906	2 300	0	2 300	0	0	0	300	0	300	2 000	0	2 000
44907	24 348	0	24 348	652	0	652	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	56 625	0	56 625	0	0	0	2 125	0	2 125	54 500	0	54 500
45108	57 464	0	57 464	2 824	0	2 824	0	0	0	60 288	0	60 288
45201	2 032	0	2 032	1 554	0	1 554	2 032	0	2 032	1 554	0	1 554
45203	17 500	0	17 500	70 000	0	70 000	52 500	0	52 500	35 000	0	35 000
45204	40 266	0	40 266	40 458	0	40 458	41 386	0	41 386	39 338	0	39 338
45205	29 855	0	29 855	4 220	0	4 220	3 660	0	3 660	30 415	0	30 415
45206	1 036 218	0	1 036 218	84 563	0	84 563	159 901	0	159 901	960 880	0	960 880
45207	2 431 567	0	2 431 567	168 108	0	168 108	96 228	0	96 228	2 503 447	0	2 503 447
45208	756 297	0	756 297	35 000	0	35 000	7 866	0	7 866	783 431	0	783 431
45306	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
45307	27 190	0	27 190	5 750	0	5 750	4 000	0	4 000	28 940	0	28 940
45308	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45406	55 908	0	55 908	7 351	0	7 351	4 868	0	4 868	58 391	0	58 391
45407	90 897	0	90 897	0	0	0	1 953	0	1 953	88 944	0	88 944
45408	109 307	0	109 307	0	0	0	233	0	233	109 074	0	109 074
45503	10	0	10	10	0	10	5	0	5	15	0	15
45504	21	0	21	25	0	25	14	0	14	32	0	32
45505	18 853	0	18 853	2 866	0	2 866	2 124	0	2 124	19 595	0	19 595
45506	185 056	0	185 056	16 021	0	16 021	11 296	0	11 296	189 781	0	189 781
45507	950 108	1 107	951 215	48 727	60	48 787	42 797	108	42 905	956 038	1 059	957 097
45509	14 902	0	14 902	7 300	0	7 300	6 081	0	6 081	16 121	0	16 121
45605	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45814	2 095	0	2 095	45	0	45	774	0	774	1 366	0	1 366
45815	12 957	0	12 957	1 250	0	1 250	802	0	802	13 405	0	13 405
45912	5 842	0	5 842	0	0	0	0	0	0	5 842	0	5 842
45914	546	0	546	36	0	36	546	0	546	36	0	36
45915	472	0	472	433	0	433	72	0	72	833	0	833
47408	186	0	186	0	66 670	66 670	0	66 670	66 670	186	0	186
47415	9 081	0	9 081	6	0	6	84	0	84	9 003	0	9 003
47423	6 466	645	7 111	24 297	8 729	33 026	24 136	8 817	32 953	6 627	557	7 184
47427	20 506	0	20 506	49 126	0	49 126	50 546	0	50 546	19 086	0	19 086
47901	114 621	0	114 621	0	0	0	0	0	0	114 621	0	114 621
50205	0	22 960	22 960	0	1 334	1 334	0	2 217	2 217	0	22 077	22 077
50206	9 742	0	9 742	63	0	63	0	0	0	9 805	0	9 805
50221	5 627	0	5 627	114	0	114	27	0	27	5 714	0	5 714
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 075	0	41 075	0	0	0	0	0	0	41 075	0	41 075
50721	366	0	366	296	0	296	14	0	14	648	0	648
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	3 500	0	3 500	390	0	390	1 379	0	1 379	2 511	0	2 511
60308	339	0	339	1 579	0	1 579	1 195	0	1 195	723	0	723
60312	178 863	226	179 089	34 916	63	34 979	14 855	196	15 051	198 924	93	199 017
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	80	0	80	141	0	141	143	0	143	78	0	78
60401	773 696	0	773 696	57	0	57	1	0	1	773 752	0	773 752
60404	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
60701	18 790	0	18 790	99	0	99	56	0	56	18 833	0	18 833
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 521	0	7 521	177	0	177	45	0	45	7 653	0	7 653
61008	47 216	0	47 216	1 058	0	1 058	471	0	471	47 803	0	47 803
61009	42 487	0	42 487	336	0	336	292	0	292	42 531	0	42 531
61010	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61011	19 169	0	19 169	0	0	0	19 169	0	19 169	0	0	0
61209	0	0	0	19 346	0	19 346	19 346	0	19 346	0	0	0
61213	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	19 315	0	19 315	1 673	0	1 673	750	0	750	20 238	0	20 238
70606	716 269	0	716 269	92 719	0	92 719	0	0	0	808 988	0	808 988
70608	102 497	0	102 497	14 663	0	14 663	0	0	0	117 160	0	117 160
70609	8 086	0	8 086	979	0	979	0	0	0	9 065	0	9 065
70611	2 554	0	2 554	336	0	336	0	0	0	2 890	0	2 890
Итого по активу (баланс)	9 064 690	128 065	9 192 755	11 243 606	607 938	11 851 544	11 050 918	625 077	11 675 995	9 257 378	110 926	9 368 304
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	5 993	0	5 993	40	0	40	409	0	409	6 362	0	6 362
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	3 119	3 119	0	446	446	0	299	299	0	2 972	2 972
30109	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
30222	0	0	0	1 677	2 326	4 003	2 156	3 312	5 468	479	986	1 465
30223	0	0	0	830	0	830	847	0	847	17	0	17
30226	193	0	193	8	0	8	0	0	0	185	0	185
30232	245	0	245	136 526	6 124	142 650	136 372	6 124	142 496	91	0	91
30301	210 754	5 940	216 694	15 178	14 409	29 587	13 874	12 500	26 374	209 450	4 031	213 481
30305	155 000	32	155 032	5 000	3	5 003	8 000	2	8 002	158 000	31	158 031
30601	11 766	0	11 766	29 371	0	29 371	23 127	0	23 127	5 522	0	5 522
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	63 000	0	63 000	208 000	0	208 000	195 000	0	195 000	50 000	0	50 000
31308	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
40502	14 889	0	14 889	26 270	0	26 270	30 204	0	30 204	18 823	0	18 823
40602	4 278	41	4 319	42 431	4	42 435	42 296	2	42 298	4 143	39	4 182
40603	13 466	0	13 466	13 981	0	13 981	10 305	0	10 305	9 790	0	9 790
40701	637	9	646	8 461	0	8 461	8 198	0	8 198	374	9	383
40702	456 045	285	456 330	3 256 813	16 069	3 272 882	3 223 903	15 909	3 239 812	423 135	125	423 260
40703	22 850	153	23 003	73 816	405	74 221	75 101	359	75 460	24 135	107	24 242
40802	105 014	0	105 014	501 159	0	501 159	503 726	0	503 726	107 581	0	107 581
40807	1	1	2	2	1	3	1	0	1	0	0	0
40817	380 385	6 958	387 343	570 077	1 645	571 722	571 415	576	571 991	381 723	5 889	387 612
40820	495	0	495	327	0	327	295	0	295	463	0	463
40821	189	0	189	54 396	0	54 396	54 621	0	54 621	414	0	414
40905	11	0	11	27 779	0	27 779	27 779	0	27 779	11	0	11
40906	11 765	0	11 765	413 708	0	413 708	419 007	0	419 007	17 064	0	17 064
40909	0	3	3	1 168	2 146	3 314	1 168	2 146	3 314	0	3	3
40910	0	0	0	289	1 141	1 430	289	1 141	1 430	0	0	0
40911	142 529	0	142 529	604 287	0	604 287	621 948	0	621 948	160 190	0	160 190
40912	0	0	0	8 801	15 182	23 983	8 801	15 182	23 983	0	0	0
40913	0	0	0	3 353	31 290	34 643	3 353	31 290	34 643	0	0	0
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	48 333	0	48 333	0	0	0	0	0	0	48 333	0	48 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42103	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	38 500	0	38 500	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	48 500	0	48 500
42105	41 390	0	41 390	36 900	0	36 900	11 410	0	11 410	15 900	0	15 900
42106	47 500	0	47 500	0	0	0	36 500	0	36 500	84 000	0	84 000
42107	102 648	0	102 648	0	0	0	0	0	0	102 648	0	102 648
42301	103 750	11 071	114 821	119 066	5 534	124 600	132 726	4 580	137 306	117 410	10 117	127 527
42304	1 926	28 573	30 499	2 226	3 533	5 759	1 289	1 864	3 153	989	26 904	27 893
42305	2 979	53 312	56 291	220	14 044	14 264	1 094	7 828	8 922	3 853	47 096	50 949
42306	3 355 593	22 529	3 378 122	259 666	3 869	263 535	287 983	2 681	290 664	3 383 910	21 341	3 405 251
42307	1 635 522	0	1 635 522	113 093	0	113 093	137 593	0	137 593	1 660 022	0	1 660 022
42309	35 224	0	35 224	0	0	0	0	0	0	35 224	0	35 224
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	5	6	0	2	2	0	1	1	1	4	5
43801	5 470	0	5 470	280	0	280	0	0	0	5 190	0	5 190
44915	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45115	5 444	0	5 444	768	0	768	85	0	85	4 761	0	4 761
45215	79 547	0	79 547	7 797	0	7 797	9 944	0	9 944	81 694	0	81 694
45415	2 138	0	2 138	9	0	9	260	0	260	2 389	0	2 389
45515	24 349	0	24 349	1 694	0	1 694	961	0	961	23 616	0	23 616
45615	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
45818	23 160	0	23 160	769	0	769	9 459	0	9 459	31 850	0	31 850
45918	1 350	0	1 350	131	0	131	786	0	786	2 005	0	2 005
47407	0	0	0	66 633	0	66 633	66 633	0	66 633	0	0	0
47411	24 219	289	24 508	31 085	183	31 268	30 677	169	30 846	23 811	275	24 086
47416	365	0	365	6 658	0	6 658	8 692	0	8 692	2 399	0	2 399
47422	1 514	0	1 514	576 485	20 458	596 943	576 936	20 629	597 565	1 965	171	2 136
47425	2 309	0	2 309	5 004	0	5 004	4 772	0	4 772	2 077	0	2 077
47426	15	0	15	426	0	426	427	0	427	16	0	16
47902	5 943	0	5 943	0	0	0	0	0	0	5 943	0	5 943
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	15 386	0	15 386	733	0	733	203	0	203	14 856	0	14 856
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 407	0	1 407	7 840	0	7 840	7 392	0	7 392	959	0	959
60305	0	0	0	11 597	0	11 597	11 931	0	11 931	334	0	334
60307	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60311	289	0	289	693	0	693	689	0	689	285	0	285
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	104	1	105	125	0	125	231	0	231	210	1	211
60324	858	0	858	2	0	2	393	0	393	1 249	0	1 249
60601	167 653	0	167 653	0	0	0	2 283	0	2 283	169 936	0	169 936
61301	0	0	0	560	0	560	586	0	586	26	0	26
61304	6	0	6	3	0	3	7	0	7	10	0	10
70601	731 959	0	731 959	0	0	0	92 993	0	92 993	824 952	0	824 952
70603	100 955	0	100 955	0	0	0	14 816	0	14 816	115 771	0	115 771
70604	8 468	0	8 468	0	0	0	1 166	0	1 166	9 634	0	9 634
Итого по пассиву (баланс)	9 060 434	132 321	9 192 755	7 871 132	138 814	8 009 946	8 058 901	126 594	8 185 495	9 248 203	120 101	9 368 304
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	300 004	0	300 004	54 041	0	54 041	216 395	0	216 395	137 650	0	137 650
90902	444 523	0	444 523	264 926	0	264 926	68 554	0	68 554	640 895	0	640 895
91202	5 521 320	0	5 521 320	221 026	0	221 026	424 089	0	424 089	5 318 257	0	5 318 257
91203	3 140	0	3 140	4	0	4	3 142	0	3 142	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	66 609	0	66 609	0	0	0	14 050	0	14 050	52 559	0	52 559
91414	4 910 602	0	4 910 602	232 515	0	232 515	247 332	0	247 332	4 895 785	0	4 895 785
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	666	0	666	591	0	591	542	0	542	715	0	715
91704	504	0	504	0	0	0	17	0	17	487	0	487
91802	11 583	0	11 583	0	0	0	447	0	447	11 136	0	11 136
99998	7 623 465	0	7 623 465	1 891 927	0	1 891 927	1 262 032	0	1 262 032	8 253 360	0	8 253 360
Итого по активу (баланс)	18 958 891	0	18 958 891	2 665 030	0	2 665 030	2 236 600	0	2 236 600	19 387 321	0	19 387 321
Пассив
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	492 679	0	492 679	34 829	0	34 829	32 977	0	32 977	490 827	0	490 827
91312	6 821 219	0	6 821 219	668 146	0	668 146	1 395 172	0	1 395 172	7 548 245	0	7 548 245
91315	29 050	0	29 050	0	0	0	0	0	0	29 050	0	29 050
91316	51 075	0	51 075	296 074	0	296 074	288 982	0	288 982	43 983	0	43 983
91317	145 681	0	145 681	262 629	0	262 629	174 770	0	174 770	57 822	0	57 822
91507	83 761	0	83 761	328	0	328	0	0	0	83 433	0	83 433
99999	11 335 426	0	11 335 426	739 285	0	739 285	537 820	0	537 820	11 133 961	0	11 133 961
Итого по пассиву (баланс)	18 958 891	0	18 958 891	2 001 318	0	2 001 318	2 429 748	0	2 429 748	19 387 321	0	19 387 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	27 156	27 156	0	27 156	27 156	0	0	0
93302	0	6 079	6 079	0	19 896	19 896	0	11 050	11 050	0	14 925	14 925
93801	30	0	30	318	0	318	342	0	342	6	0	6
Итого по активу (баланс)	30	6 079	6 109	318	47 052	47 370	342	38 206	38 548	6	14 925	14 931
Пассив
96001	0	0	0	27 104	0	27 104	27 104	0	27 104	0	0	0
96302	6 109	0	6 109	10 915	0	10 915	19 737	0	19 737	14 931	0	14 931
96801	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 109	0	6 109	38 505	0	38 505	47 327	0	47 327	14 931	0	14 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	65 024 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 024 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 757 423,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 757 423,0000
Пассив
98050	0	0	65 013 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 013 234,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	322 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	322 418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 757 423,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 757 423,0000

Страница была полезной?