Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 673	11 479	43 152	1 049 192	43 260	1 092 452	998 890	39 940	1 038 830	81 975	14 799	96 774
20208	24 806	0	24 806	463 035	0	463 035	463 414	0	463 414	24 427	0	24 427
20209	3 957	0	3 957	892 056	0	892 056	891 013	0	891 013	5 000	0	5 000
30102	37 323	0	37 323	7 626 683	0	7 626 683	7 595 925	0	7 595 925	68 081	0	68 081
30110	25 243	2 941	28 184	1 638 539	7 017	1 645 556	1 637 847	7 104	1 644 951	25 935	2 854	28 789
30114	0	35 444	35 444	0	471 506	471 506	0	258 951	258 951	0	247 999	247 999
30202	9 511	0	9 511	161	0	161	0	0	0	9 672	0	9 672
30204	1 428	0	1 428	59	0	59	0	0	0	1 487	0	1 487
30213	581	97	678	73	96	169	39	92	131	615	101	716
30221	0	0	0	1 470 100	32 063	1 502 163	1 470 100	32 063	1 502 163	0	0	0
30233	118 474	119	118 593	1 743 836	1 427	1 745 263	1 775 382	1 537	1 776 919	86 928	9	86 937
30402	282	0	282	4 649 452	0	4 649 452	4 649 238	0	4 649 238	496	0	496
30404	0	0	0	2 564 353	0	2 564 353	2 564 353	0	2 564 353	0	0	0
30409	0	0	0	12 434 501	0	12 434 501	12 434 501	0	12 434 501	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	969	969	0	52	52	0	94	94	0	927	927
32107	0	96 880	96 880	0	38 150	38 150	0	11 362	11 362	0	123 668	123 668
32202	0	0	0	161 351	0	161 351	161 351	0	161 351	0	0	0
32203	99 606	0	99 606	492 903	0	492 903	449 132	0	449 132	143 377	0	143 377
32204	0	0	0	22 872	0	22 872	22 872	0	22 872	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32902	0	0	0	76 283	0	76 283	6	0	6	76 277	0	76 277
45201	0	0	0	1 656	0	1 656	0	0	0	1 656	0	1 656
45205	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	320 000	0	320 000	79 600	0	79 600	0	0	0	399 600	0	399 600
45505	40	12 918	12 958	0	696	696	5	1 247	1 252	35	12 367	12 402
45506	4 679	0	4 679	1 000	0	1 000	475	0	475	5 204	0	5 204
45507	2 625	0	2 625	0	0	0	72	0	72	2 553	0	2 553
45509	18	0	18	124	0	124	125	0	125	17	0	17
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	5 878	0	5 878	11	0	11	58	0	58	5 831	0	5 831
45915	195	0	195	1	0	1	0	0	0	196	0	196
47404	18	4 052	4 070	848 700	44 879	893 579	848 683	44 933	893 616	35	3 998	4 033
47408	0	0	0	2 043 483	2 328 356	4 371 839	1 888 958	2 173 772	4 062 730	154 525	154 584	309 109
47415	34	0	34	68	0	68	102	0	102	0	0	0
47423	13 644	0	13 644	260 579	38 984	299 563	250 658	38 984	289 642	23 565	0	23 565
47427	103	0	103	5 554	684	6 238	5 485	648	6 133	172	36	208
47802	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
50104	120 076	0	120 076	119 267	0	119 267	118 561	0	118 561	120 782	0	120 782
50105	15 662	0	15 662	84 378	0	84 378	72 995	0	72 995	27 045	0	27 045
50106	226 409	0	226 409	1 487 926	0	1 487 926	1 441 505	0	1 441 505	272 830	0	272 830
50107	424 754	0	424 754	1 041 900	0	1 041 900	1 190 052	0	1 190 052	276 602	0	276 602
50118	585 871	0	585 871	2 434 583	0	2 434 583	2 423 208	0	2 423 208	597 246	0	597 246
50121	2 070	0	2 070	4 565	0	4 565	4 281	0	4 281	2 354	0	2 354
50306	32 132	0	32 132	755 060	0	755 060	754 926	0	754 926	32 266	0	32 266
50307	20 076	0	20 076	152	0	152	0	0	0	20 228	0	20 228
50318	188 230	0	188 230	755 962	0	755 962	754 926	0	754 926	189 266	0	189 266
50905	89	0	89	36	0	36	44	0	44	81	0	81
60302	561	0	561	326	0	326	313	0	313	574	0	574
60306	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
60308	77	0	77	98	0	98	71	0	71	104	0	104
60310	569	0	569	4 582	0	4 582	4 506	0	4 506	645	0	645
60312	8 045	0	8 045	11 792	0	11 792	12 200	0	12 200	7 637	0	7 637
60314	0	139	139	0	0	0	0	63	63	0	76	76
60323	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
60401	138 856	0	138 856	12 997	0	12 997	50	0	50	151 803	0	151 803
60701	386	0	386	13 313	0	13 313	12 997	0	12 997	702	0	702
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	2 246	0	2 246	570	0	570	489	0	489	2 327	0	2 327
61009	862	0	862	30	0	30	22	0	22	870	0	870
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61210	0	0	0	380 897	0	380 897	380 897	0	380 897	0	0	0
61403	815	0	815	1	0	1	116	0	116	700	0	700
70606	910 360	0	910 360	189 995	0	189 995	249	0	249	1 100 106	0	1 100 106
70607	8 438	0	8 438	2 157	0	2 157	7 732	0	7 732	2 863	0	2 863
70608	138 345	0	138 345	28 067	0	28 067	0	0	0	166 412	0	166 412
70611	5 273	0	5 273	3 268	0	3 268	0	0	0	8 541	0	8 541
Итого по активу (баланс)	3 552 679	165 038	3 717 717	46 120 483	3 007 170	49 127 653	45 421 161	2 610 790	48 031 951	4 252 001	561 418	4 813 419
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	53	126	179	2	3 268	3 270	201	3 297	3 498	252	155	407
30126	227	0	227	398	0	398	407	0	407	236	0	236
30226	1 174	0	1 174	24 532	0	24 532	26 289	0	26 289	2 931	0	2 931
30232	132 764	0	132 764	420 963	58 129	479 092	482 166	62 030	544 196	193 967	3 901	197 868
30408	0	0	0	10 613 747	0	10 613 747	10 613 747	0	10 613 747	0	0	0
30410	3	0	3	22	0	22	24	0	24	5	0	5
30601	6 859	0	6 859	19 085 671	0	19 085 671	19 083 397	0	19 083 397	4 585	0	4 585
31502	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
31503	0	0	0	7 006	0	7 006	83 283	0	83 283	76 277	0	76 277
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32115	969	0	969	7 001	0	7 001	11 906	0	11 906	5 874	0	5 874
32211	996	0	996	48 638	0	48 638	48 635	0	48 635	993	0	993
32901	654 352	0	654 352	2 589 242	0	2 589 242	2 682 498	0	2 682 498	747 608	0	747 608
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
40702	457 574	16 497	474 071	4 527 918	140 670	4 668 588	4 683 086	134 896	4 817 982	612 742	10 723	623 465
40703	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
40802	1 938	0	1 938	4 206	0	4 206	4 409	0	4 409	2 141	0	2 141
40807	8	258	266	434	617	1 051	611	452	1 063	185	93	278
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	66 523	5 567	72 090	173 378	61 343	234 721	177 186	60 019	237 205	70 331	4 243	74 574
40820	5 695	1 523	7 218	1 228	325	1 553	917	415	1 332	5 384	1 613	6 997
40821	753	0	753	1 700	0	1 700	1 574	0	1 574	627	0	627
40903	511	0	511	1 714 552	0	1 714 552	1 714 646	0	1 714 646	605	0	605
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	2 968	0	2 968	461 910	0	461 910	462 999	0	462 999	4 057	0	4 057
40912	0	0	0	5	67	72	5	67	72	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42301	557	223	780	0	21	21	0	12	12	557	214	771
42304	19 218	2 011	21 229	3 623	208	3 831	19 760	290	20 050	35 355	2 093	37 448
42305	31 180	4 986	36 166	154	264	418	1 256	183	1 439	32 282	4 905	37 187
42306	157 030	58 475	215 505	2 239	20 221	22 460	43 906	54 404	98 310	198 697	92 658	291 355
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
42605	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42606	1 642	429	2 071	0	402	402	0	4	4	1 642	31	1 673
45215	30 600	0	30 600	0	0	0	18 469	0	18 469	49 069	0	49 069
45515	9 740	0	9 740	756	0	756	387	0	387	9 371	0	9 371
45818	5 968	0	5 968	57	0	57	15	0	15	5 926	0	5 926
45918	193	0	193	0	0	0	2	0	2	195	0	195
47403	0	0	0	7 017 477	369 731	7 387 208	7 017 477	369 731	7 387 208	0	0	0
47407	0	0	0	2 165 594	1 896 732	4 062 326	2 320 144	2 051 316	4 371 460	154 550	154 584	309 134
47411	2 041	501	2 542	160	120	280	2 237	500	2 737	4 118	881	4 999
47416	536	0	536	1 234	3	1 237	885	3	888	187	0	187
47422	5 037	0	5 037	218 776	0	218 776	271 617	0	271 617	57 878	0	57 878
47425	262	0	262	1 113	0	1 113	1 023	0	1 023	172	0	172
47426	191	0	191	2 669	0	2 669	2 931	0	2 931	453	0	453
47804	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50120	13 547	0	13 547	13 843	0	13 843	6 364	0	6 364	6 068	0	6 068
50319	2 203	0	2 203	0	0	0	12	0	12	2 215	0	2 215
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52306	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
52501	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60301	1 693	0	1 693	5 958	0	5 958	7 486	0	7 486	3 221	0	3 221
60305	0	0	0	5 956	0	5 956	5 956	0	5 956	0	0	0
60309	1 042	0	1 042	1 117	0	1 117	75	0	75	0	0	0
60311	77 147	0	77 147	21 095	0	21 095	36 177	0	36 177	92 229	0	92 229
60313	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
60601	36 240	0	36 240	7	0	7	1 703	0	1 703	37 936	0	37 936
60903	417	0	417	0	0	0	7	0	7	424	0	424
61304	445	0	445	229	0	229	201	0	201	417	0	417
70601	967 610	0	967 610	0	0	0	163 678	0	163 678	1 131 288	0	1 131 288
70602	20 164	0	20 164	8 488	0	8 488	10 676	0	10 676	22 352	0	22 352
70603	129 421	0	129 421	0	0	0	23 207	0	23 207	152 628	0	152 628
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 627 121	90 596	3 717 717	49 246 515	2 552 279	51 798 794	50 156 719	2 737 777	52 894 496	4 537 325	276 094	4 813 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 063	0	15 063	623	0	623	626	0	626	15 060	0	15 060
90902	1 626	0	1 626	1 185	0	1 185	426	0	426	2 385	0	2 385
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	395 205	0	395 205	82 343	0	82 343	995	0	995	476 553	0	476 553
91418	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	6 381	0	6 381	115	128	243	83	128	211	6 413	0	6 413
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	662	0	662	1	0	1	0	0	0	663	0	663
99998	497 277	0	497 277	979 309	0	979 309	777 978	0	777 978	698 608	0	698 608
Итого по активу (баланс)	917 546	0	917 546	1 063 576	128	1 063 704	780 108	128	780 236	1 201 014	0	1 201 014
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
91312	328 130	0	328 130	1 135	0	1 135	220 471	0	220 471	547 466	0	547 466
91314	110 548	0	110 548	774 459	0	774 459	747 090	0	747 090	83 179	0	83 179
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 232	0	5 232	1 780	0	1 780	1 925	0	1 925	5 377	0	5 377
91507	51 842	46	51 888	379	4	383	0	2	2	51 463	44	51 507
91508	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
99999	420 269	0	420 269	2 256	0	2 256	84 393	0	84 393	502 406	0	502 406
Итого по пассиву (баланс)	917 500	46	917 546	780 229	4	780 233	1 063 699	2	1 063 701	1 200 970	44	1 201 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 033 293	112 032	2 145 325	1 743 924	110 672	1 854 596	289 369	1 360	290 729
93801	0	0	0	12 545	0	12 545	12 545	0	12 545	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 045 838	112 032	2 157 870	1 756 469	110 672	1 867 141	289 369	1 360	290 729
Пассив
96001	0	0	0	109 820	1 762 021	1 871 841	111 186	2 049 508	2 160 694	1 366	287 487	288 853
96801	0	0	0	13 424	0	13 424	15 300	0	15 300	1 876	0	1 876
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	123 244	1 762 021	1 885 265	126 486	2 049 508	2 175 994	3 242	287 487	290 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 071 368,0000	0	0	21 809 227,0000	0	0	21 863 126,0000	0	0	1 017 469,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 071 368,0000	0	0	21 809 228,0000	0	0	21 863 126,0000	0	0	1 017 470,0000
Пассив
98040	0	0	102 858,0000	0	0	20 873 601,0000	0	0	20 867 300,0000	0	0	96 557,0000
98050	0	0	818 510,0000	0	0	988 525,0000	0	0	940 927,0000	0	0	770 912,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	41 739 901,0000	0	0	41 739 901,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	150 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 071 368,0000	0	0	63 602 027,0000	0	0	63 548 129,0000	0	0	1 017 470,0000

Страница была полезной?