Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 944	30 119	127 063	206 264	207 071	413 335	181 266	205 521	386 787	121 942	31 669	153 611
20209	0	0	0	123 765	159 962	283 727	123 765	159 962	283 727	0	0	0
20302	0	430	430	0	37	37	0	24	24	0	443	443
20308	0	2 102	2 102	0	0	0	0	55	55	0	2 047	2 047
30102	107 960	0	107 960	8 080 766	0	8 080 766	8 044 475	0	8 044 475	144 251	0	144 251
30110	1 837	3 658	5 495	7 016	9 436	16 452	5 635	9 759	15 394	3 218	3 335	6 553
30114	0	52 167	52 167	0	2 831 579	2 831 579	0	2 829 820	2 829 820	0	53 926	53 926
30118	0	2 753	2 753	0	238	238	0	158	158	0	2 833	2 833
30202	11 328	0	11 328	0	0	0	76	0	76	11 252	0	11 252
30204	1 370	0	1 370	743	0	743	0	0	0	2 113	0	2 113
30221	0	0	0	0	4 059	4 059	0	4 059	4 059	0	0	0
30402	482	0	482	200 012	0	200 012	200 001	0	200 001	493	0	493
30602	1 029	0	1 029	197	0	197	11	0	11	1 215	0	1 215
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	285 000	0	285 000	25 000	0	25 000
45206	14 000	0	14 000	70 000	0	70 000	2 000	0	2 000	82 000	0	82 000
45207	30 032	0	30 032	5 000	0	5 000	19 500	0	19 500	15 532	0	15 532
45505	1 114	0	1 114	250	0	250	258	0	258	1 106	0	1 106
45506	3 146	0	3 146	1 500	0	1 500	89	0	89	4 557	0	4 557
45507	5 800	0	5 800	0	0	0	100	0	100	5 700	0	5 700
47408	0	0	0	26 729	2 965 360	2 992 089	26 729	2 965 360	2 992 089	0	0	0
47415	2 032	0	2 032	18	0	18	248	0	248	1 802	0	1 802
47423	109	364	473	15 302	16	15 318	15 254	26	15 280	157	354	511
47427	0	0	0	279	0	279	263	0	263	16	0	16
50104	93 616	0	93 616	562	0	562	198	0	198	93 980	0	93 980
50106	233 280	0	233 280	1 615	0	1 615	0	0	0	234 895	0	234 895
50107	90 050	0	90 050	649	0	649	0	0	0	90 699	0	90 699
50121	2 397	0	2 397	1 052	0	1 052	231	0	231	3 218	0	3 218
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	147 797	0	147 797	309	0	309	49 556	0	49 556	98 550	0	98 550
51405	574 543	0	574 543	96 815	0	96 815	77 479	0	77 479	593 879	0	593 879
51406	29 757	0	29 757	149	0	149	0	0	0	29 906	0	29 906
60302	119	0	119	29	0	29	62	0	62	86	0	86
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	106	0	106	1 001	0	1 001	1 010	0	1 010	97	0	97
60310	45	0	45	308	0	308	313	0	313	40	0	40
60312	1 911	0	1 911	4 236	0	4 236	4 258	0	4 258	1 889	0	1 889
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	26 284	0	26 284	0	0	0	0	0	0	26 284	0	26 284
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	5	0	5	67	0	67	63	0	63	9	0	9
61009	207	0	207	24	0	24	0	0	0	231	0	231
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61210	0	0	0	128 723	0	128 723	128 723	0	128 723	0	0	0
61403	1 338	0	1 338	286	0	286	206	0	206	1 418	0	1 418
70606	309 111	0	309 111	69 100	0	69 100	3	0	3	378 208	0	378 208
70607	2 566	0	2 566	113	0	113	2 021	0	2 021	658	0	658
70608	79 804	0	79 804	12 189	0	12 189	0	0	0	91 993	0	91 993
70609	2 295	0	2 295	236	0	236	0	0	0	2 531	0	2 531
70611	10 066	0	10 066	1 656	0	1 656	0	0	0	11 722	0	11 722
Итого по активу (баланс)	1 998 809	91 593	2 090 402	10 183 938	6 177 765	16 361 703	10 095 771	6 174 751	16 270 522	2 086 976	94 607	2 181 583
Пассив
10207	180 000	0	180 000	5 761	0	5 761	5 761	0	5 761	180 000	0	180 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	89 461	0	89 461	0	0	0	0	0	0	89 461	0	89 461
20309	0	614	614	0	35	35	0	53	53	0	632	632
31302	0	0	0	1 521 000	0	1 521 000	1 521 000	0	1 521 000	0	0	0
31303	228 000	0	228 000	1 119 000	0	1 119 000	1 102 000	0	1 102 000	211 000	0	211 000
31304	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	210	3	213	637	0	637	624	0	624	197	3	200
40702	659 729	26 696	686 425	5 132 908	2 804 028	7 936 936	5 151 527	2 793 916	7 945 443	678 348	16 584	694 932
40703	122	0	122	4	0	4	5	0	5	123	0	123
40802	17 451	0	17 451	1 384	0	1 384	2 187	0	2 187	18 254	0	18 254
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	32 438	9 647	42 085	31 031	31 263	62 294	202	30 217	30 419	1 609	8 601	10 210
40817	174 158	36 552	210 710	40 825	5 271	46 096	41 983	6 914	48 897	175 316	38 195	213 511
40820	0	0	0	36	0	36	38	0	38	2	0	2
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
40912	0	0	0	295	1 600	1 895	295	1 600	1 895	0	0	0
40913	0	0	0	576	2 541	3 117	576	2 541	3 117	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	73 000	0	73 000	28 000	0	28 000	48 000	0	48 000	93 000	0	93 000
42301	70	1 136	1 206	0	109	109	0	61	61	70	1 088	1 158
42305	21 606	9 688	31 294	0	935	935	162	522	684	21 768	9 275	31 043
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	65	65	0	6	6	0	3	3	0	62	62
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 816	0	12 816	14 800	0	14 800	18 850	0	18 850	16 866	0	16 866
45515	445	0	445	49	0	49	0	0	0	396	0	396
47407	0	0	0	2 958 323	26 476	2 984 799	2 958 323	26 476	2 984 799	0	0	0
47411	72	66	138	178	100	278	106	34	140	0	0	0
47416	378	0	378	14 965	0	14 965	20 084	0	20 084	5 497	0	5 497
47422	0	0	0	537	31	568	537	31	568	0	0	0
47425	19 078	0	19 078	21 621	0	21 621	22 614	0	22 614	20 071	0	20 071
47426	1 241	0	1 241	1 728	0	1 728	1 498	0	1 498	1 011	0	1 011
50120	2 621	0	2 621	1 886	0	1 886	41	0	41	776	0	776
50408	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
50620	2 320	0	2 320	101	0	101	0	0	0	2 219	0	2 219
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1 774	0	1 774	3 529	0	3 529	4 579	0	4 579	2 824	0	2 824
60305	2 054	0	2 054	5 799	0	5 799	5 829	0	5 829	2 084	0	2 084
60307	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60309	1 006	0	1 006	1 604	0	1 604	598	0	598	0	0	0
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	14 246	0	14 246	0	0	0	317	0	317	14 563	0	14 563
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
70601	336 021	0	336 021	0	0	0	74 672	0	74 672	410 693	0	410 693
70602	4 395	0	4 395	267	0	267	1 125	0	1 125	5 253	0	5 253
70603	78 006	0	78 006	0	0	0	12 203	0	12 203	90 209	0	90 209
70604	2 430	0	2 430	0	0	0	311	0	311	2 741	0	2 741
Итого по пассиву (баланс)	2 005 935	84 467	2 090 402	11 028 833	2 872 395	13 901 228	11 130 041	2 862 368	13 992 409	2 107 143	74 440	2 181 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156	0	156	13	0	13	13	0	13	156	0	156
90902	37 479	0	37 479	607	0	607	146	0	146	37 940	0	37 940
91411	464 171	0	464 171	543 557	0	543 557	661 020	0	661 020	346 708	0	346 708
91414	86 643	0	86 643	3 680	0	3 680	0	0	0	90 323	0	90 323
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	312 908	0	312 908	173 204	0	173 204	86 388	0	86 388	399 724	0	399 724
Итого по активу (баланс)	955 083	0	955 083	721 061	0	721 061	747 567	0	747 567	928 577	0	928 577
Пассив
91004	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91312	205 105	0	205 105	441	0	441	80 587	0	80 587	285 251	0	285 251
91315	1 749	0	1 749	0	0	0	450	0	450	2 199	0	2 199
91316	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
91317	91 968	0	91 968	85 000	0	85 000	91 500	0	91 500	98 468	0	98 468
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	0	0	0	13 806	0	13 806
99999	642 175	0	642 175	661 178	0	661 178	547 856	0	547 856	528 853	0	528 853
Итого по пассиву (баланс)	955 083	0	955 083	747 566	0	747 566	721 060	0	721 060	928 577	0	928 577
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 208	51 376	57 584	6 208	51 376	57 584	0	0	0
93801	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 529	51 376	57 905	6 529	51 376	57 905	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	51 101	6 250	57 351	51 101	6 250	57 351	0	0	0
96801	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 455	6 250	57 705	51 455	6 250	57 705	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	29,0000	0	0	24,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	36 605 390,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	36 605 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 605 437,0000	0	0	29,0000	0	0	33,0000	0	0	36 605 433,0000
Пассив
98050	0	0	36 605 382,0000	0	0	19,0000	0	0	24,0000	0	0	36 605 387,0000
98070	0	0	55,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	46,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 605 437,0000	0	0	33,0000	0	0	29,0000	0	0	36 605 433,0000

Страница была полезной?