Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 239	0	50 239	25 232	0	25 232	28 998	0	28 998	46 473	0	46 473
20202	366 244	122 157	488 401	7 863 182	409 749	8 272 931	8 063 310	425 940	8 489 250	166 116	105 966	272 082
20208	481 364	65	481 429	2 979 684	757	2 980 441	2 976 357	760	2 977 117	484 691	62	484 753
20209	80 569	7 434	88 003	4 372 577	197 525	4 570 102	4 332 506	193 863	4 526 369	120 640	11 096	131 736
30102	1 060 949	0	1 060 949	43 728 083	0	43 728 083	43 847 556	0	43 847 556	941 476	0	941 476
30110	70 163	194 186	264 349	283 410	728 830	1 012 240	295 015	796 910	1 091 925	58 558	126 106	184 664
30114	0	3 378 741	3 378 741	0	5 399 327	5 399 327	0	7 646 385	7 646 385	0	1 131 683	1 131 683
30202	234 182	0	234 182	0	0	0	687	0	687	233 495	0	233 495
30204	21 286	0	21 286	3 589	0	3 589	0	0	0	24 875	0	24 875
30213	3 013	1 983	4 996	2 552	3 901	6 453	3 053	4 780	7 833	2 512	1 104	3 616
30221	0	0	0	911 800	3 797	915 597	911 800	3 797	915 597	0	0	0
30233	19 376	58	19 434	417 120	548	417 668	403 089	542	403 631	33 407	64	33 471
30302	306 469	229 170	535 639	38 556 330	228 873	38 785 203	38 451 714	221 284	38 672 998	411 085	236 759	647 844
30306	2 993 000	0	2 993 000	6 163 190	88 767	6 251 957	6 508 190	88 767	6 596 957	2 648 000	0	2 648 000
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	7 858	0	7 858	0	0	0	1	0	1	7 857	0	7 857
32002	0	0	0	13 340 000	0	13 340 000	13 340 000	0	13 340 000	0	0	0
32003	1 670 000	0	1 670 000	7 520 000	0	7 520 000	8 200 000	0	8 200 000	990 000	0	990 000
44208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
44904	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
44906	620	0	620	0	0	0	270	0	270	350	0	350
44907	22 500	0	22 500	0	0	0	2 000	0	2 000	20 500	0	20 500
45106	63 200	0	63 200	18 100	0	18 100	15 400	0	15 400	65 900	0	65 900
45107	1 045 265	0	1 045 265	105 440	0	105 440	43 885	0	43 885	1 106 820	0	1 106 820
45108	85 647	0	85 647	6 880	0	6 880	0	0	0	92 527	0	92 527
45201	190 223	0	190 223	645 742	0	645 742	618 198	0	618 198	217 767	0	217 767
45203	0	0	0	98 480	0	98 480	54 000	0	54 000	44 480	0	44 480
45204	145 119	0	145 119	52 778	0	52 778	93 565	0	93 565	104 332	0	104 332
45205	266 382	0	266 382	443 358	0	443 358	208 649	0	208 649	501 091	0	501 091
45206	3 262 319	0	3 262 319	736 391	0	736 391	428 887	0	428 887	3 569 823	0	3 569 823
45207	4 601 026	64 587	4 665 613	237 094	547	237 641	378 189	65 134	443 323	4 459 931	0	4 459 931
45208	4 205 400	0	4 205 400	184 893	0	184 893	151 023	0	151 023	4 239 270	0	4 239 270
45306	31 280	0	31 280	0	0	0	0	0	0	31 280	0	31 280
45307	38 728	0	38 728	0	0	0	295	0	295	38 433	0	38 433
45401	20 166	0	20 166	38 646	0	38 646	42 287	0	42 287	16 525	0	16 525
45406	30 099	0	30 099	3 080	0	3 080	9 153	0	9 153	24 026	0	24 026
45407	151 159	0	151 159	18 886	0	18 886	13 323	0	13 323	156 722	0	156 722
45408	286 488	0	286 488	1 885	0	1 885	3 713	0	3 713	284 660	0	284 660
45504	17	0	17	406	0	406	8	0	8	415	0	415
45505	32 091	0	32 091	6 306	0	6 306	9 608	0	9 608	28 789	0	28 789
45506	394 502	0	394 502	28 138	0	28 138	24 741	0	24 741	397 899	0	397 899
45507	1 027 564	25 789	1 053 353	59 913	883	60 796	34 352	1 852	36 204	1 053 125	24 820	1 077 945
45509	94 466	157	94 623	194 317	205	194 522	181 639	166	181 805	107 144	196	107 340
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	517 174	0	517 174	109 087	0	109 087	109 324	0	109 324	516 937	0	516 937
45814	996	0	996	40	0	40	40	0	40	996	0	996
45815	10 327	0	10 327	7 649	0	7 649	5 882	0	5 882	12 094	0	12 094
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	16 696	0	16 696	2 391	0	2 391	2 359	0	2 359	16 728	0	16 728
45914	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45915	468	0	468	92	0	92	124	0	124	436	0	436
47404	9 878	6 458	16 336	12 490	12 815	25 305	12 513	13 090	25 603	9 855	6 183	16 038
47408	0	0	0	3 848 396	4 024 155	7 872 551	3 848 396	4 024 155	7 872 551	0	0	0
47423	6 137	0	6 137	16 223	3 413	19 636	16 297	3 251	19 548	6 063	162	6 225
47427	199 661	540	200 201	167 382	240	167 622	166 905	582	167 487	200 138	198	200 336
47802	92 463	0	92 463	0	0	0	0	0	0	92 463	0	92 463
50205	334 331	0	334 331	2 017	0	2 017	4 197	0	4 197	332 151	0	332 151
50207	676 508	0	676 508	5 094	0	5 094	0	0	0	681 602	0	681 602
50208	1 037 430	0	1 037 430	7 129	0	7 129	4 783	0	4 783	1 039 776	0	1 039 776
50221	1 683	0	1 683	5 321	0	5 321	4 352	0	4 352	2 652	0	2 652
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
50721	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
51501	0	0	0	220 920	0	220 920	0	0	0	220 920	0	220 920
51503	220 575	0	220 575	345	0	345	220 920	0	220 920	0	0	0
60302	18 809	0	18 809	1 100	0	1 100	1 504	0	1 504	18 405	0	18 405
60306	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
60308	72	0	72	1 327	0	1 327	1 152	0	1 152	247	0	247
60310	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
60312	361 045	0	361 045	26 087	0	26 087	22 123	0	22 123	365 009	0	365 009
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	6 244	0	6 244	81	0	81	77	0	77	6 248	0	6 248
60347	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	671 846	0	671 846	1 371	0	1 371	2 201	0	2 201	671 016	0	671 016
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60409	100 731	0	100 731	0	0	0	0	0	0	100 731	0	100 731
60701	18 808	0	18 808	5 447	0	5 447	1 594	0	1 594	22 661	0	22 661
61002	365	0	365	701	0	701	584	0	584	482	0	482
61008	4 093	0	4 093	2 186	0	2 186	2 189	0	2 189	4 090	0	4 090
61009	5 823	0	5 823	1 735	0	1 735	2 334	0	2 334	5 224	0	5 224
61011	124 115	0	124 115	0	0	0	0	0	0	124 115	0	124 115
61209	0	0	0	26 513	0	26 513	26 513	0	26 513	0	0	0
61403	53 962	0	53 962	149	0	149	1 131	0	1 131	52 980	0	52 980
70606	3 926 244	0	3 926 244	447 264	0	447 264	399	0	399	4 373 109	0	4 373 109
70608	1 472 173	0	1 472 173	238 567	0	238 567	0	0	0	1 710 740	0	1 710 740
70611	54 105	0	54 105	9 902	0	9 902	0	0	0	64 007	0	64 007
Итого по активу (баланс)	33 903 635	4 031 325	37 934 960	134 224 938	11 104 343	145 329 281	134 143 746	13 491 269	147 635 015	33 984 827	1 644 399	35 629 226
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 683	0	1 683	4 404	0	4 404	5 373	0	5 373	2 652	0	2 652
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	160 548	17	160 565	1	38	39	543	659	1 202	161 090	638	161 728
30220	316	0	316	8 167	0	8 167	8 618	0	8 618	767	0	767
30223	2 489	0	2 489	57 166	0	57 166	59 141	0	59 141	4 464	0	4 464
30226	25	0	25	22	0	22	22	0	22	25	0	25
30232	8 671	11	8 682	426 665	20 134	446 799	435 245	20 134	455 379	17 251	11	17 262
30301	306 469	229 170	535 639	38 451 714	221 284	38 672 998	38 556 330	228 873	38 785 203	411 085	236 759	647 844
30305	2 993 000	0	2 993 000	6 508 190	88 767	6 596 957	6 163 190	88 767	6 251 957	2 648 000	0	2 648 000
30601	345	0	345	21 421	0	21 421	21 542	0	21 542	466	0	466
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	60 935	0	60 935	0	0	0	0	0	0	60 935	0	60 935
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	897	0	897	91 649	0	91 649	95 185	0	95 185	4 433	0	4 433
40701	513 683	876	514 559	1 102 494	85	1 102 579	1 256 328	66	1 256 394	667 517	857	668 374
40702	3 004 579	3 114 264	6 118 843	41 514 920	16 130 215	57 645 135	41 167 938	13 864 778	55 032 716	2 657 597	848 827	3 506 424
40703	135 379	4	135 383	524 059	12	524 071	537 095	23	537 118	148 415	15	148 430
40802	165 449	0	165 449	1 441 737	1 242	1 442 979	1 489 683	1 242	1 490 925	213 395	0	213 395
40807	177	160	337	1	16	17	0	9	9	176	153	329
40817	2 140 915	13 113	2 154 028	2 885 765	5 700	2 891 465	2 807 640	8 792	2 816 432	2 062 790	16 205	2 078 995
40820	2 543	6	2 549	1 972	1	1 973	757	0	757	1 328	5	1 333
40821	2 141	0	2 141	61 586	0	61 586	65 587	0	65 587	6 142	0	6 142
40905	0	0	0	7 941	0	7 941	7 941	0	7 941	0	0	0
40906	0	0	0	1 528 470	0	1 528 470	1 528 470	0	1 528 470	0	0	0
40909	0	0	0	4 445	5 036	9 481	4 445	5 036	9 481	0	0	0
40910	0	0	0	917	2 381	3 298	917	2 381	3 298	0	0	0
40911	2 508	0	2 508	75 773	0	75 773	75 618	0	75 618	2 353	0	2 353
40912	0	0	0	5 315	4 385	9 700	5 315	4 385	9 700	0	0	0
40913	0	0	0	1 754	3 851	5 605	1 754	3 851	5 605	0	0	0
42004	57 709	0	57 709	0	0	0	0	0	0	57 709	0	57 709
42005	120 500	0	120 500	0	0	0	500	0	500	121 000	0	121 000
42006	823 000	0	823 000	0	0	0	0	0	0	823 000	0	823 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	411 000	0	411 000	4 479 200	0	4 479 200	4 216 600	0	4 216 600	148 400	0	148 400
42103	159 500	0	159 500	149 000	0	149 000	35 000	0	35 000	45 500	0	45 500
42104	723 202	0	723 202	168 022	0	168 022	28 914	0	28 914	584 094	0	584 094
42105	1 143 350	0	1 143 350	21 000	0	21 000	187 000	0	187 000	1 309 350	0	1 309 350
42106	411 550	0	411 550	0	0	0	0	0	0	411 550	0	411 550
42203	3 313	0	3 313	700	0	700	5 000	0	5 000	7 613	0	7 613
42204	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	15 890	0	15 890	1 000	0	1 000	0	0	0	14 890	0	14 890
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	88 920	24 209	113 129	152 463	74 874	227 337	120 717	72 307	193 024	57 174	21 642	78 816
42303	812	4 680	5 492	584	3 147	3 731	574	1 878	2 452	802	3 411	4 213
42304	562	776	1 338	0	701	701	360	991	1 351	922	1 066	1 988
42305	12 679	2 614	15 293	6 926	345	7 271	6 168	921	7 089	11 921	3 190	15 111
42306	9 368 974	510 988	9 879 962	803 747	99 520	903 267	1 039 484	93 424	1 132 908	9 604 711	504 892	10 109 603
42309	19 448	0	19 448	0	0	0	0	0	0	19 448	0	19 448
42507	0	129 174	129 174	0	131 313	131 313	0	2 139	2 139	0	0	0
42601	28	28	56	31	183	214	256	180	436	253	25	278
42604	0	291	291	0	28	28	0	15	15	0	278	278
42606	16 852	4 664	21 516	521	400	921	494	208	702	16 825	4 472	21 297
43701	724	0	724	16	0	16	10	0	10	718	0	718
43801	8 909	0	8 909	22 796	0	22 796	14 000	0	14 000	113	0	113
45115	9 163	0	9 163	1 779	0	1 779	2 539	0	2 539	9 923	0	9 923
45215	687 537	0	687 537	112 734	0	112 734	160 398	0	160 398	735 201	0	735 201
45315	164	0	164	0	0	0	128	0	128	292	0	292
45415	3 024	0	3 024	887	0	887	105	0	105	2 242	0	2 242
45515	88 072	0	88 072	62 252	0	62 252	11 195	0	11 195	37 015	0	37 015
45818	554 045	0	554 045	17 150	0	17 150	16 995	0	16 995	553 890	0	553 890
45918	17 020	0	17 020	389	0	389	767	0	767	17 398	0	17 398
47407	0	0	0	4 021 288	3 850 000	7 871 288	4 021 288	3 850 000	7 871 288	0	0	0
47411	137 691	8 636	146 327	151 559	1 812	153 371	54 954	1 990	56 944	41 086	8 814	49 900
47416	1 176	4	1 180	115 225	4	115 229	119 853	0	119 853	5 804	0	5 804
47422	472	203	675	16 320	11 241	27 561	16 192	11 593	27 785	344	555	899
47425	60 269	0	60 269	52 053	0	52 053	55 102	0	55 102	63 318	0	63 318
47426	83 752	1 084	84 836	31 191	1 675	32 866	32 460	591	33 051	85 021	0	85 021
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	49 654	0	49 654	28 553	0	28 553	24 871	0	24 871	45 972	0	45 972
50408	844	0	844	0	0	0	345	0	345	1 189	0	1 189
50720	585	0	585	445	0	445	361	0	361	501	0	501
51510	220 575	0	220 575	0	0	0	345	0	345	220 920	0	220 920
52406	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60301	571	0	571	18 234	0	18 234	24 093	0	24 093	6 430	0	6 430
60305	0	0	0	11 271	0	11 271	18 556	0	18 556	7 285	0	7 285
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 832	0	1 832	2 019	0	2 019	1 085	0	1 085	898	0	898
60311	118	0	118	3 107	0	3 107	3 037	0	3 037	48	0	48
60320	2 056	0	2 056	1	0	1	0	0	0	2 055	0	2 055
60322	1 512	0	1 512	5 807	0	5 807	5 834	0	5 834	1 539	0	1 539
60324	36 979	0	36 979	261	0	261	117	0	117	36 835	0	36 835
60405	9 878	0	9 878	28	0	28	0	0	0	9 850	0	9 850
60601	284 684	0	284 684	2 201	0	2 201	4 231	0	4 231	286 714	0	286 714
60603	1 953	0	1 953	0	0	0	279	0	279	2 232	0	2 232
61012	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
61304	121	0	121	10	0	10	18	0	18	129	0	129
61501	901	0	901	5	0	5	7	0	7	903	0	903
70601	4 210 017	0	4 210 017	31	0	31	514 732	0	514 732	4 724 718	0	4 724 718
70603	1 471 001	0	1 471 001	0	0	0	238 637	0	238 637	1 709 638	0	1 709 638
Итого по пассиву (баланс)	33 889 988	4 044 972	37 934 960	105 225 867	20 658 390	125 884 257	105 313 290	18 265 233	123 578 523	33 977 411	1 651 815	35 629 226
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 345	0	2 345	63	0	63	50	0	50	2 358	0	2 358
80601	159	0	159	10	0	10	10	0	10	159	0	159
80801	83	0	83	10	0	10	3	0	3	90	0	90
80901	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 587	0	2 587	126	0	126	106	0	106	2 607	0	2 607
Пассив
85101	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
85501	677	0	677	43	0	43	63	0	63	697	0	697
Итого по пассиву (баланс)	2 587	0	2 587	108	0	108	128	0	128	2 607	0	2 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 251 741	0	1 251 741	43 022	0	43 022	45 573	0	45 573	1 249 190	0	1 249 190
90902	2 790 304	0	2 790 304	1 390 795	0	1 390 795	1 945 378	0	1 945 378	2 235 721	0	2 235 721
91202	62	0	62	167	0	167	38	0	38	191	0	191
91203	646	0	646	123	0	123	119	0	119	650	0	650
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91412	61 935	0	61 935	0	0	0	0	0	0	61 935	0	61 935
91414	12 736 220	124 994	12 861 214	291 185	2 657	293 842	1 194 916	68 058	1 262 974	11 832 489	59 593	11 892 082
91418	92 463	0	92 463	0	0	0	0	0	0	92 463	0	92 463
91501	68 988	0	68 988	1 916	0	1 916	2 082	0	2 082	68 822	0	68 822
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	233 320	0	233 320	5 486	0	5 486	2 916	0	2 916	235 890	0	235 890
91704	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
91802	129 762	0	129 762	0	0	0	0	0	0	129 762	0	129 762
91803	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
99998	34 614 937	0	34 614 937	4 727 718	0	4 727 718	4 406 139	0	4 406 139	34 936 516	0	34 936 516
Итого по активу (баланс)	52 210 165	124 994	52 335 159	6 460 413	2 657	6 463 070	7 597 163	68 058	7 665 221	51 073 415	59 593	51 133 008
Пассив
91004	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
91311	499 976	0	499 976	3 697	0	3 697	0	0	0	496 279	0	496 279
91312	30 534 628	0	30 534 628	1 672 971	0	1 672 971	2 112 106	0	2 112 106	30 973 763	0	30 973 763
91315	241 779	0	241 779	7 815	0	7 815	42 610	0	42 610	276 574	0	276 574
91316	611 042	8 619	619 661	445 593	417	446 010	434 986	301	435 287	600 435	8 503	608 938
91317	2 524 350	523	2 524 873	2 272 406	223	2 272 629	2 134 607	176	2 134 783	2 386 551	476	2 387 027
91318	89 821	0	89 821	5	0	5	0	0	0	89 816	0	89 816
91507	104 199	0	104 199	110	0	110	30	0	30	104 119	0	104 119
99999	17 720 222	0	17 720 222	3 232 264	0	3 232 264	1 708 534	0	1 708 534	16 196 492	0	16 196 492
Итого по пассиву (баланс)	52 326 017	9 142	52 335 159	7 637 763	640	7 638 403	6 435 775	477	6 436 252	51 124 029	8 979	51 133 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 939 237,0000	0	0	81 000,0000	0	0	81 000,0000	0	0	16 939 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 939 238,0000	0	0	81 000,0000	0	0	81 000,0000	0	0	16 939 238,0000
Пассив
98040	0	0	14 891 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 891 918,0000
98050	0	0	694 286,0000	0	0	81 000,0000	0	0	0,0000	0	0	613 286,0000
98055	0	0	4 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 081,0000
98070	0	0	1 348 953,0000	0	0	0,0000	0	0	81 000,0000	0	0	1 429 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 939 238,0000	0	0	81 000,0000	0	0	81 000,0000	0	0	16 939 238,0000

Страница была полезной?