Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 262	14 169	34 431	296 004	132 449	428 453	286 471	130 306	416 777	29 795	16 312	46 107
20209	0	0	0	105 618	580	106 198	105 618	580	106 198	0	0	0
30102	13 278	0	13 278	2 875 968	0	2 875 968	2 856 048	0	2 856 048	33 198	0	33 198
30110	16 436	864	17 300	3 189 143	1 104	3 190 247	3 179 239	1 040	3 180 279	26 340	928	27 268
30114	0	267 710	267 710	0	1 009 815	1 009 815	0	1 036 817	1 036 817	0	240 708	240 708
30202	17 802	0	17 802	3 127	0	3 127	0	0	0	20 929	0	20 929
30204	1 576	0	1 576	8 846	0	8 846	0	0	0	10 422	0	10 422
30302	62	16	78	1 040	307	1 347	1 102	323	1 425	0	0	0
30306	34 000	0	34 000	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	2 245 000	0	2 245 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	675 000	0	675 000	735 000	0	735 000	50 000	0	50 000
32005	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45204	5 216	0	5 216	1 523	0	1 523	0	0	0	6 739	0	6 739
45205	19 520	0	19 520	3 000	0	3 000	15 250	0	15 250	7 270	0	7 270
45206	105 541	0	105 541	2 120	0	2 120	44 850	0	44 850	62 811	0	62 811
45207	101 390	0	101 390	58 375	0	58 375	30 375	0	30 375	129 390	0	129 390
45208	88 876	0	88 876	35 100	0	35 100	0	0	0	123 976	0	123 976
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45406	18 515	0	18 515	0	0	0	194	0	194	18 321	0	18 321
45407	5 946	0	5 946	0	0	0	113	0	113	5 833	0	5 833
45504	15	0	15	53	0	53	5	0	5	63	0	63
45505	1 830	0	1 830	0	0	0	186	0	186	1 644	0	1 644
45506	23 975	0	23 975	620	0	620	2 788	0	2 788	21 807	0	21 807
45507	67 010	0	67 010	0	0	0	915	0	915	66 095	0	66 095
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45605	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
45815	107	0	107	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	107	0	107
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 415	0	2 415	369 917	348 054	717 971	369 962	348 054	718 016	2 370	0	2 370
47408	0	0	0	155	983	1 138	155	983	1 138	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47423	509	0	509	12 599	79 897	92 496	12 580	79 897	92 477	528	0	528
47427	1 298	0	1 298	834	0	834	1 330	0	1 330	802	0	802
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51403	100 138	0	100 138	50 755	0	50 755	0	0	0	150 893	0	150 893
60302	2 126	0	2 126	115	0	115	211	0	211	2 030	0	2 030
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	5	0	5	112	0	112	100	0	100	17	0	17
60310	717	0	717	195	0	195	180	0	180	732	0	732
60312	1 032	0	1 032	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	1 032	0	1 032
60323	2 620	0	2 620	6 460	0	6 460	5 844	0	5 844	3 236	0	3 236
60401	19 587	0	19 587	566	0	566	387	0	387	19 766	0	19 766
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	10	0	10	16	0	16
61008	66	0	66	132	0	132	133	0	133	65	0	65
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
61403	816	0	816	103	0	103	99	0	99	820	0	820
70606	244 681	0	244 681	34 253	0	34 253	9	0	9	278 925	0	278 925
70608	52 592	0	52 592	47 558	0	47 558	0	0	0	100 150	0	100 150
70611	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
Итого по активу (баланс)	1 359 969	282 759	1 642 728	10 096 514	1 573 189	11 669 703	10 045 351	1 598 000	11 643 351	1 411 132	257 948	1 669 080
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30301	62	16	78	1 102	323	1 425	1 040	307	1 347	0	0	0
30305	34 000	0	34 000	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000	25 000	0	25 000
32015	2 100	0	2 100	0	0	0	10 500	0	10 500	12 600	0	12 600
40502	29	0	29	19	0	19	10	0	10	20	0	20
40702	271 456	168 879	440 335	2 165 901	1 522 222	3 688 123	2 161 440	1 565 762	3 727 202	266 995	212 419	479 414
40703	15 872	0	15 872	18 462	1 940	20 402	19 377	1 940	21 317	16 787	0	16 787
40802	25 820	0	25 820	116 528	908	117 436	125 562	1 267	126 829	34 854	359	35 213
40817	16 765	97 135	113 900	51 143	94 272	145 415	55 189	11 303	66 492	20 811	14 166	34 977
40820	436	0	436	111	0	111	148	0	148	473	0	473
40821	1 878	0	1 878	19 071	0	19 071	18 345	0	18 345	1 152	0	1 152
40905	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
40906	0	0	0	13 925	0	13 925	13 925	0	13 925	0	0	0
40909	0	0	0	371	253	624	371	253	624	0	0	0
40910	0	0	0	24	149	173	24	149	173	0	0	0
40911	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
40912	0	0	0	1 018	2 241	3 259	1 018	2 241	3 259	0	0	0
40913	0	0	0	31	65	96	31	65	96	0	0	0
42102	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
42103	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	21 020	875	21 895	37 135	1 860	38 995	36 772	2 489	39 261	20 657	1 504	22 161
42303	17 500	1 391	18 891	25 575	1 707	27 282	24 075	2 797	26 872	16 000	2 481	18 481
42304	4 437	0	4 437	3 406	0	3 406	4 344	0	4 344	5 375	0	5 375
42305	23 426	7 822	31 248	3 849	1 692	5 541	2 427	6 270	8 697	22 004	12 400	34 404
42306	84 001	0	84 001	4 074	0	4 074	8 269	0	8 269	88 196	0	88 196
42601	48	1	49	407	3	410	406	80	486	47	78	125
42605	0	3 062	3 062	0	1 966	1 966	0	201	201	0	1 297	1 297
42606	343	0	343	46	0	46	0	0	0	297	0	297
45215	28 512	0	28 512	600	0	600	6 795	0	6 795	34 707	0	34 707
45315	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
45415	4 625	0	4 625	97	0	97	80	0	80	4 608	0	4 608
45515	13 743	0	13 743	173	0	173	3	0	3	13 573	0	13 573
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 993	0	15 993	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	15 993	0	15 993
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	1 137	1 137	249 513	224 217	473 730	251 145	223 080	474 225	1 632	0	1 632
47407	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47411	3 430	143	3 573	546	45	591	731	58	789	3 615	156	3 771
47416	29	0	29	485	0	485	456	0	456	0	0	0
47422	259	88	347	2 761	2 238	4 999	2 661	2 394	5 055	159	244	403
47425	11 406	0	11 406	3 594	0	3 594	1 753	0	1 753	9 565	0	9 565
47426	42	0	42	42	0	42	36	0	36	36	0	36
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	6 120	0	6 120	300	0	300	0	0	0	5 820	0	5 820
60301	92	0	92	1 563	0	1 563	1 675	0	1 675	204	0	204
60305	0	0	0	4 502	0	4 502	5 327	0	5 327	825	0	825
60309	1 289	0	1 289	1	0	1	159	0	159	1 447	0	1 447
60311	7	0	7	1 073	0	1 073	1 066	0	1 066	0	0	0
60324	2 620	0	2 620	1 558	0	1 558	2 174	0	2 174	3 236	0	3 236
60601	8 635	0	8 635	290	0	290	97	0	97	8 442	0	8 442
70601	278 669	0	278 669	442	0	442	19 502	0	19 502	297 729	0	297 729
70603	53 858	0	53 858	0	0	0	47 602	0	47 602	101 460	0	101 460
Итого по пассиву (баланс)	1 362 179	280 549	1 642 728	3 048 483	1 856 101	4 904 584	3 110 280	1 820 656	4 930 936	1 423 976	245 104	1 669 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 100	0	6 100	0	0	0	300	0	300	5 800	0	5 800
90901	8 210	0	8 210	1 384	0	1 384	1 263	0	1 263	8 331	0	8 331
90902	35 548	0	35 548	2 512	0	2 512	986	0	986	37 074	0	37 074
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 757	0	11 757	56	0	56	1 942	0	1 942	9 871	0	9 871
91501	3 487	0	3 487	124	0	124	124	0	124	3 487	0	3 487
91604	4 131	0	4 131	1 225	0	1 225	0	0	0	5 356	0	5 356
91802	3 833	0	3 833	3 604	0	3 604	6	0	6	7 431	0	7 431
99998	1 067 700	0	1 067 700	225 746	0	225 746	272 724	0	272 724	1 020 722	0	1 020 722
Итого по активу (баланс)	1 140 782	0	1 140 782	234 651	0	234 651	277 345	0	277 345	1 098 088	0	1 098 088
Пассив
91003	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
91004	0	0	0	8 846	0	8 846	8 846	0	8 846	0	0	0
91312	868 475	0	868 475	116 408	0	116 408	98 400	0	98 400	850 467	0	850 467
91315	10 377	0	10 377	225	0	225	1 871	0	1 871	12 023	0	12 023
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	187 331	0	187 331	144 118	0	144 118	113 501	0	113 501	156 714	0	156 714
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
99999	73 082	0	73 082	4 582	0	4 582	8 866	0	8 866	77 366	0	77 366
Итого по пассиву (баланс)	1 140 782	0	1 140 782	277 306	0	277 306	234 612	0	234 612	1 098 088	0	1 098 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 925,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	931,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 924,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 582 925,0000

Страница была полезной?