Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 306	0	6 306	297	0	297	996	0	996	5 607	0	5 607
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	40 869	7 844	48 713	2 394 573	100 239	2 494 812	2 361 200	101 779	2 462 979	74 242	6 304	80 546
20208	27 268	0	27 268	526 207	0	526 207	541 715	0	541 715	11 760	0	11 760
20209	0	0	0	1 574 739	86 373	1 661 112	1 574 739	86 373	1 661 112	0	0	0
30102	96 163	0	96 163	2 524 843	0	2 524 843	2 560 409	0	2 560 409	60 597	0	60 597
30110	51 002	77	51 079	93 737	2	93 739	34 442	53	34 495	110 297	26	110 323
30114	0	75	75	0	13 489	13 489	0	13 416	13 416	0	148	148
30118	0	10 539	10 539	0	784	784	0	485	485	0	10 838	10 838
30202	14 660	0	14 660	0	0	0	60	0	60	14 600	0	14 600
30204	60	0	60	1	0	1	0	0	0	61	0	61
30213	7 484	0	7 484	131 890	0	131 890	119 472	0	119 472	19 902	0	19 902
30221	0	0	0	204 110	0	204 110	204 110	0	204 110	0	0	0
30233	26	0	26	104 580	0	104 580	104 412	0	104 412	194	0	194
30402	560	0	560	30	0	30	7	0	7	583	0	583
30404	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30602	2 442	0	2 442	133 026	0	133 026	124 919	0	124 919	10 549	0	10 549
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45204	328	0	328	0	0	0	283	0	283	45	0	45
45206	7 841	0	7 841	0	0	0	1 520	0	1 520	6 321	0	6 321
45207	11 525	0	11 525	0	0	0	1 050	0	1 050	10 475	0	10 475
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	12 829	0	12 829	2 000	0	2 000	2 498	0	2 498	12 331	0	12 331
45407	21 352	0	21 352	3 799	0	3 799	1 322	0	1 322	23 829	0	23 829
45504	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45505	46 487	0	46 487	13 356	0	13 356	9 936	0	9 936	49 907	0	49 907
45506	102 341	0	102 341	11 124	0	11 124	8 556	0	8 556	104 909	0	104 909
45507	28 067	0	28 067	8 200	0	8 200	890	0	890	35 377	0	35 377
45509	4 536	0	4 536	5 849	0	5 849	5 161	0	5 161	5 224	0	5 224
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
45815	2 970	0	2 970	665	0	665	421	0	421	3 214	0	3 214
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	386	0	386	182	0	182	178	0	178	390	0	390
47423	36 266	932	37 198	146 785	2 290	149 075	145 974	2 410	148 384	37 077	812	37 889
47427	346	0	346	4 661	0	4 661	4 689	0	4 689	318	0	318
47803	5 363	0	5 363	735	0	735	1 070	0	1 070	5 028	0	5 028
50205	101 963	0	101 963	94 187	0	94 187	102 006	0	102 006	94 144	0	94 144
50206	16 155	0	16 155	125	0	125	0	0	0	16 280	0	16 280
50207	140 559	0	140 559	11 512	0	11 512	1 685	0	1 685	150 386	0	150 386
50208	174 609	0	174 609	22 183	0	22 183	893	0	893	195 899	0	195 899
50210	24 420	0	24 420	173	0	173	508	0	508	24 085	0	24 085
50221	723	0	723	563	0	563	132	0	132	1 154	0	1 154
50305	55 540	0	55 540	295	0	295	747	0	747	55 088	0	55 088
50606	43 673	0	43 673	0	0	0	13 010	0	13 010	30 663	0	30 663
50621	649	0	649	0	0	0	649	0	649	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51406	142 139	0	142 139	230	0	230	58 134	0	58 134	84 235	0	84 235
51407	28 138	0	28 138	79	0	79	0	0	0	28 217	0	28 217
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 511	0	12 511	0	0	0	12 511	0	12 511	0	0	0
51508	0	0	0	12 511	0	12 511	192	0	192	12 319	0	12 319
60302	329	0	329	1 022	0	1 022	1 076	0	1 076	275	0	275
60306	21	0	21	3 942	0	3 942	3 785	0	3 785	178	0	178
60308	2 065	0	2 065	400	0	400	955	0	955	1 510	0	1 510
60310	805	0	805	306	0	306	224	0	224	887	0	887
60312	920	0	920	4 557	0	4 557	2 960	0	2 960	2 517	0	2 517
60323	57	0	57	3	0	3	0	0	0	60	0	60
60347	3 636	0	3 636	0	0	0	3 636	0	3 636	0	0	0
60401	151 428	0	151 428	0	0	0	0	0	0	151 428	0	151 428
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60409	5 076	0	5 076	0	0	0	0	0	0	5 076	0	5 076
61002	197	0	197	7	0	7	81	0	81	123	0	123
61008	403	0	403	349	0	349	292	0	292	460	0	460
61009	287	0	287	69	0	69	74	0	74	282	0	282
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61011	3 319	0	3 319	543	0	543	7	0	7	3 855	0	3 855
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	173 828	0	173 828	173 828	0	173 828	0	0	0
61212	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61403	12 799	0	12 799	965	0	965	2 023	0	2 023	11 741	0	11 741
70606	119 715	0	119 715	29 624	0	29 624	0	0	0	149 339	0	149 339
70607	5 932	0	5 932	31	0	31	0	0	0	5 963	0	5 963
70608	4 817	0	4 817	570	0	570	0	0	0	5 387	0	5 387
70609	11 466	0	11 466	1 102	0	1 102	0	0	0	12 568	0	12 568
70611	2 410	0	2 410	604	0	604	0	0	0	3 014	0	3 014
Итого по активу (баланс)	1 671 618	22 328	1 693 946	8 246 922	203 177	8 450 099	8 221 211	204 516	8 425 727	1 697 329	20 989	1 718 318
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	723	0	723	132	0	132	563	0	563	1 154	0	1 154
20309	0	8 284	8 284	0	382	382	0	617	617	0	8 519	8 519
30223	15 030	0	15 030	397 374	0	397 374	391 016	0	391 016	8 672	0	8 672
30232	289	0	289	81 819	0	81 819	82 181	0	82 181	651	0	651
30408	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30601	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	462	0	462	503	0	503	308	0	308	267	0	267
40701	781	0	781	3 108	0	3 108	4 129	0	4 129	1 802	0	1 802
40702	184 092	30	184 122	2 035 294	2	2 035 296	2 048 150	2	2 048 152	196 948	30	196 978
40703	40 845	0	40 845	22 464	0	22 464	21 001	0	21 001	39 382	0	39 382
40802	73 220	118	73 338	507 987	120	508 107	506 514	121	506 635	71 747	119	71 866
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	709 886	107	709 993	813 079	5	813 084	805 227	6	805 233	702 034	108	702 142
40820	661	0	661	636	0	636	502	0	502	527	0	527
40821	3 212	0	3 212	31 120	0	31 120	30 142	0	30 142	2 234	0	2 234
40905	44	0	44	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997	44	0	44
40906	0	0	0	32 439	0	32 439	32 439	0	32 439	0	0	0
40909	0	0	0	1 418	194	1 612	1 418	194	1 612	0	0	0
40910	0	0	0	51	23	74	51	23	74	0	0	0
40911	467	0	467	71 700	0	71 700	71 672	0	71 672	439	0	439
40912	0	0	0	17 760	7 278	25 038	17 760	7 278	25 038	0	0	0
40913	0	0	0	3 838	4 691	8 529	3 838	4 691	8 529	0	0	0
42301	486	3 923	4 409	235	1 837	2 072	733	972	1 705	984	3 058	4 042
42305	2 099	0	2 099	0	0	0	9	0	9	2 108	0	2 108
42306	68 621	0	68 621	9 888	0	9 888	3 024	0	3 024	61 757	0	61 757
42307	28 175	0	28 175	14 198	0	14 198	17 027	0	17 027	31 004	0	31 004
42309	284	0	284	10	0	10	14	0	14	288	0	288
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	287	0	287	210	0	210	27	0	27	104	0	104
45415	100	0	100	14	0	14	3	0	3	89	0	89
45515	3 637	0	3 637	87	0	87	175	0	175	3 725	0	3 725
45818	4 584	0	4 584	14	0	14	119	0	119	4 689	0	4 689
45918	180	0	180	8	0	8	10	0	10	182	0	182
47403	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47407	0	0	0	13 531	13 306	26 837	13 531	13 306	26 837	0	0	0
47411	3	0	3	727	0	727	725	1	726	1	1	2
47416	940	0	940	50 200	0	50 200	50 150	0	50 150	890	0	890
47422	1 505	278	1 783	160 368	9 064	169 432	159 593	8 922	168 515	730	136	866
47425	35 295	0	35 295	20	0	20	306	0	306	35 581	0	35 581
47426	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47804	81	0	81	5	0	5	0	0	0	76	0	76
50220	5 348	0	5 348	978	0	978	297	0	297	4 667	0	4 667
50408	270	0	270	192	0	192	0	0	0	78	0	78
50620	15 830	0	15 830	0	0	0	31	0	31	15 861	0	15 861
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 511	0	12 511	12 511	0	12 511	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319
60301	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
60305	0	0	0	9 539	0	9 539	9 539	0	9 539	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	62	0	62	46	0	46	34	0	34	50	0	50
60311	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60322	23	0	23	94	0	94	75	0	75	4	0	4
60324	262	0	262	5	0	5	4	0	4	261	0	261
60405	350	0	350	1	0	1	0	0	0	349	0	349
60601	75 230	0	75 230	0	0	0	522	0	522	75 752	0	75 752
60603	1 572	0	1 572	0	0	0	13	0	13	1 585	0	1 585
61012	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61304	63	0	63	14	0	14	6	0	6	55	0	55
61501	0	0	0	0	0	0	566	0	566	566	0	566
70601	135 623	0	135 623	0	0	0	31 899	0	31 899	167 522	0	167 522
70602	2 203	0	2 203	650	0	650	0	0	0	1 553	0	1 553
70603	4 626	0	4 626	0	0	0	581	0	581	5 207	0	5 207
70604	11 401	0	11 401	0	0	0	1 166	0	1 166	12 567	0	12 567
Итого по пассиву (баланс)	1 681 206	12 740	1 693 946	4 309 495	36 902	4 346 397	4 334 636	36 133	4 370 769	1 706 347	11 971	1 718 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	28 097	0	28 097	62 173	0	62 173	50 171	0	50 171	40 099	0	40 099
90902	233 138	0	233 138	13 175	0	13 175	13 431	0	13 431	232 882	0	232 882
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	217 742	0	217 742	16 493	0	16 493	5 451	0	5 451	228 784	0	228 784
91418	5 363	0	5 363	735	0	735	1 070	0	1 070	5 028	0	5 028
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91604	2 596	0	2 596	145	0	145	50	0	50	2 691	0	2 691
91704	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
91802	7 212	0	7 212	0	0	0	0	0	0	7 212	0	7 212
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	189 312	0	189 312	21 672	0	21 672	12 224	0	12 224	198 760	0	198 760
Итого по активу (баланс)	689 993	0	689 993	114 393	0	114 393	82 398	0	82 398	721 988	0	721 988
Пассив
91312	183 438	0	183 438	10 466	0	10 466	16 502	0	16 502	189 474	0	189 474
91315	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
91317	3 723	0	3 723	1 758	0	1 758	2 342	0	2 342	4 307	0	4 307
91318	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828
91507	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	500 681	0	500 681	70 174	0	70 174	92 721	0	92 721	523 228	0	523 228
Итого по пассиву (баланс)	689 993	0	689 993	82 398	0	82 398	114 393	0	114 393	721 988	0	721 988
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	668 752,0000	0	0	122 100,0000	0	0	123 509,0000	0	0	667 343,0000
98020	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	668 778,0000	0	0	122 100,0000	0	0	123 535,0000	0	0	667 343,0000
Пассив
98040	0	0	19 900,0000	0	0	19 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	606 059,0000	0	0	103 635,0000	0	0	122 100,0000	0	0	624 524,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	668 778,0000	0	0	123 535,0000	0	0	122 100,0000	0	0	667 343,0000

Страница была полезной?