Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
20202	26 741	2 699	29 440	422 095	66 536	488 631	432 202	64 227	496 429	16 634	5 008	21 642
20208	1 008	0	1 008	9 298	0	9 298	9 073	0	9 073	1 233	0	1 233
20209	0	0	0	102 088	2 251	104 339	102 088	2 251	104 339	0	0	0
30102	7 559	0	7 559	4 440 584	0	4 440 584	4 421 317	0	4 421 317	26 826	0	26 826
30110	70 615	2 188	72 803	1 823 014	9 512	1 832 526	1 841 401	10 460	1 851 861	52 228	1 240	53 468
30114	0	468	468	0	17 784	17 784	0	17 838	17 838	0	414	414
30202	41 869	0	41 869	0	0	0	25 128	0	25 128	16 741	0	16 741
30204	208	0	208	0	0	0	112	0	112	96	0	96
30210	0	0	0	24 712	0	24 712	24 712	0	24 712	0	0	0
30213	330	1 192	1 522	10 287	11 960	22 247	8 616	12 696	21 312	2 001	456	2 457
30233	0	0	0	1 341	0	1 341	1 292	0	1 292	49	0	49
30602	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
32002	85 000	0	85 000	1 639 000	0	1 639 000	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0
32003	26 000	0	26 000	804 000	0	804 000	729 000	0	729 000	101 000	0	101 000
45106	45 374	0	45 374	0	0	0	94	0	94	45 280	0	45 280
45107	113 189	0	113 189	5 676	0	5 676	1 327	0	1 327	117 538	0	117 538
45108	13 486	0	13 486	0	0	0	0	0	0	13 486	0	13 486
45201	22 158	0	22 158	56 953	0	56 953	58 237	0	58 237	20 874	0	20 874
45203	67 908	0	67 908	118 827	0	118 827	108 879	0	108 879	77 856	0	77 856
45204	112 263	0	112 263	35 273	0	35 273	57 715	0	57 715	89 821	0	89 821
45205	168 393	0	168 393	40 524	0	40 524	93 178	0	93 178	115 739	0	115 739
45206	75 006	0	75 006	55 790	0	55 790	1 564	0	1 564	129 232	0	129 232
45207	147 157	0	147 157	14 242	0	14 242	2 667	0	2 667	158 732	0	158 732
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45308	7 172	0	7 172	0	0	0	116	0	116	7 056	0	7 056
45401	1 019	0	1 019	7 466	0	7 466	7 278	0	7 278	1 207	0	1 207
45404	300	0	300	838	0	838	838	0	838	300	0	300
45405	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	425	0	425	1 325	0	1 325
45407	11 473	0	11 473	0	0	0	515	0	515	10 958	0	10 958
45504	74	0	74	69	0	69	42	0	42	101	0	101
45505	13 690	0	13 690	2 703	0	2 703	1 050	0	1 050	15 343	0	15 343
45506	60 248	0	60 248	5 728	0	5 728	3 416	0	3 416	62 560	0	62 560
45507	223 969	0	223 969	23 275	0	23 275	7 277	0	7 277	239 967	0	239 967
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	9 754	0	9 754	233	0	233	152	0	152	9 835	0	9 835
45814	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45815	6 658	0	6 658	761	0	761	534	0	534	6 885	0	6 885
45915	609	0	609	380	0	380	360	0	360	629	0	629
47408	0	0	0	30 935	30 724	61 659	30 935	30 724	61 659	0	0	0
47423	2 477	453	2 930	12 587	5 655	18 242	7 886	5 662	13 548	7 178	446	7 624
47427	2 399	0	2 399	15 913	0	15 913	15 546	0	15 546	2 766	0	2 766
47802	51 821	0	51 821	19 856	0	19 856	14 384	0	14 384	57 293	0	57 293
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
51501	10 059	0	10 059	1	0	1	10 060	0	10 060	0	0	0
51504	0	0	0	4 231	0	4 231	0	0	0	4 231	0	4 231
51505	180	0	180	10 649	0	10 649	0	0	0	10 829	0	10 829
51506	51 077	0	51 077	181	0	181	0	0	0	51 258	0	51 258
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	335	0	335	0	0	0	17	0	17	318	0	318
60302	0	0	0	306	0	306	108	0	108	198	0	198
60306	2 668	0	2 668	2 467	0	2 467	2 698	0	2 698	2 437	0	2 437
60308	0	0	0	171	0	171	136	0	136	35	0	35
60310	73	0	73	287	0	287	300	0	300	60	0	60
60312	1 683	0	1 683	3 986	0	3 986	3 426	0	3 426	2 243	0	2 243
60347	399	0	399	0	0	0	399	0	399	0	0	0
60401	97 278	0	97 278	546	0	546	335	0	335	97 489	0	97 489
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	191	0	191	215	0	215	243	0	243	163	0	163
61009	125	0	125	291	0	291	398	0	398	18	0	18
61209	0	0	0	4 878	0	4 878	4 878	0	4 878	0	0	0
61210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
61212	0	0	0	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0
61403	5 218	0	5 218	18	0	18	166	0	166	5 070	0	5 070
70606	209 438	0	209 438	28 547	0	28 547	61	0	61	237 924	0	237 924
70608	5 330	0	5 330	672	0	672	0	0	0	6 002	0	6 002
Итого по активу (баланс)	2 141 200	7 000	2 148 200	9 798 377	144 422	9 942 799	9 773 114	143 858	9 916 972	2 166 463	7 564	2 174 027
Пассив
10207	229 060	0	229 060	35 978	0	35 978	35 978	0	35 978	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
31305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
40502	4 160	0	4 160	486 445	0	486 445	486 233	0	486 233	3 948	0	3 948
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	5 178	0	5 178	1 627	0	1 627	209	0	209	3 760	0	3 760
40701	59 041	0	59 041	532 741	0	532 741	516 078	0	516 078	42 378	0	42 378
40702	174 444	1 820	176 264	3 216 053	21 275	3 237 328	3 242 838	19 522	3 262 360	201 229	67	201 296
40703	13 294	0	13 294	67 746	0	67 746	67 070	0	67 070	12 618	0	12 618
40802	26 860	0	26 860	152 559	0	152 559	154 374	1	154 375	28 675	1	28 676
40817	6 640	17	6 657	122 592	125	122 717	125 601	125	125 726	9 649	17	9 666
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	354	0	354	24 023	0	24 023	23 905	0	23 905	236	0	236
40905	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
40909	0	0	0	4 614	2 152	6 766	4 614	2 152	6 766	0	0	0
40910	0	0	0	280	267	547	280	267	547	0	0	0
40911	30	0	30	25 199	0	25 199	25 177	0	25 177	8	0	8
40912	0	0	0	3 449	5 371	8 820	3 449	5 371	8 820	0	0	0
40913	0	0	0	1 411	8 026	9 437	1 411	8 026	9 437	0	0	0
41506	0	0	0	101 950	0	101 950	160 300	0	160 300	58 350	0	58 350
42005	18 215	0	18 215	13 215	0	13 215	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	9 485	0	9 485	4 229	0	4 229	10 371	0	10 371	15 627	0	15 627
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42105	35 060	0	35 060	7 560	0	7 560	9 100	0	9 100	36 600	0	36 600
42106	162 785	0	162 785	149 555	0	149 555	39 782	0	39 782	53 012	0	53 012
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	157 287	0	157 287	48 000	0	48 000	150	0	150	109 437	0	109 437
42206	230 331	0	230 331	0	0	0	67 521	0	67 521	297 852	0	297 852
42207	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	3 581	91	3 672	6 381	69	6 450	5 502	69	5 571	2 702	91	2 793
42303	0	207	207	0	97	97	0	7	7	0	117	117
42304	497	27	524	500	27	527	3	757	760	0	757	757
42305	117 331	238	117 569	13 295	11	13 306	1 232	19	1 251	105 268	246	105 514
42306	253 731	3 335	257 066	44 356	400	44 756	89 127	883	90 010	298 502	3 818	302 320
42307	500	146	646	2	7	9	917	8	925	1 415	147	1 562
42309	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
42313	15	0	15	2	0	2	3	0	3	16	0	16
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	590	258	848	0	8	8	1	14	15	591	264	855
45115	2 488	0	2 488	15	0	15	84	0	84	2 557	0	2 557
45215	6 752	0	6 752	2 616	0	2 616	2 349	0	2 349	6 485	0	6 485
45315	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
45415	187	0	187	13	0	13	0	0	0	174	0	174
45515	9 732	0	9 732	1 627	0	1 627	2 756	0	2 756	10 861	0	10 861
45818	25 807	0	25 807	170	0	170	381	0	381	26 018	0	26 018
45918	367	0	367	210	0	210	233	0	233	390	0	390
47405	0	0	0	16 111	1 890	18 001	16 111	1 890	18 001	0	0	0
47407	0	0	0	45 468	16 133	61 601	45 468	16 133	61 601	0	0	0
47411	2 018	33	2 051	2 652	14	2 666	3 003	18	3 021	2 369	37	2 406
47416	30	0	30	7 503	0	7 503	7 512	0	7 512	39	0	39
47422	610	384	994	10 884	16 926	27 810	10 487	16 552	27 039	213	10	223
47425	4 839	0	4 839	2 787	0	2 787	2 672	0	2 672	4 724	0	4 724
47426	3 749	0	3 749	1 434	0	1 434	4 093	0	4 093	6 408	0	6 408
47804	777	0	777	0	0	0	82	0	82	859	0	859
50620	594	0	594	109	0	109	0	0	0	485	0	485
50719	11 341	0	11 341	183	0	183	15	0	15	11 173	0	11 173
51510	4 100	0	4 100	100	0	100	149	0	149	4 149	0	4 149
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	71 065	0	71 065	74 205	0	74 205	101 446	0	101 446	98 306	0	98 306
52302	3 900	0	3 900	77 058	0	77 058	78 607	0	78 607	5 449	0	5 449
52303	48 000	0	48 000	50 200	0	50 200	20 000	0	20 000	17 800	0	17 800
52304	13 154	0	13 154	3 700	0	3 700	2 305	0	2 305	11 759	0	11 759
52305	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52501	600	0	600	174	0	174	75	0	75	501	0	501
60301	600	0	600	2 390	0	2 390	2 090	0	2 090	300	0	300
60305	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
60309	222	0	222	0	0	0	174	0	174	396	0	396
60311	1 352	0	1 352	1 419	0	1 419	1 987	0	1 987	1 920	0	1 920
60322	6	0	6	82	0	82	90	0	90	14	0	14
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60601	21 553	0	21 553	291	0	291	203	0	203	21 465	0	21 465
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61304	74	0	74	17	0	17	8	0	8	65	0	65
70601	222 179	0	222 179	22	0	22	32 683	0	32 683	254 840	0	254 840
70602	1 780	0	1 780	1	0	1	109	0	109	1 888	0	1 888
70603	4 927	0	4 927	0	0	0	668	0	668	5 595	0	5 595
Итого по пассиву (баланс)	2 141 644	6 556	2 148 200	5 437 893	72 798	5 510 691	5 464 704	71 814	5 536 518	2 168 455	5 572	2 174 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	73 324	0	73 324	0	0	0	0	0	0	73 324	0	73 324
90901	59	0	59	410	0	410	378	0	378	91	0	91
90902	1 435 065	0	1 435 065	203 251	0	203 251	167 402	0	167 402	1 470 914	0	1 470 914
91414	2 995 744	0	2 995 744	338 012	0	338 012	159 018	0	159 018	3 174 738	0	3 174 738
91418	52 598	0	52 598	10 034	0	10 034	4 516	0	4 516	58 116	0	58 116
91501	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
91604	7 460	0	7 460	301	0	301	29	0	29	7 732	0	7 732
91704	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
91802	7 007	0	7 007	0	0	0	10	0	10	6 997	0	6 997
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 244 897	0	1 244 897	481 292	0	481 292	496 643	0	496 643	1 229 546	0	1 229 546
Итого по активу (баланс)	5 871 633	0	5 871 633	1 033 300	0	1 033 300	827 996	0	827 996	6 076 937	0	6 076 937
Пассив
91311	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91312	861 611	0	861 611	104 450	0	104 450	116 239	0	116 239	873 400	0	873 400
91315	97 386	0	97 386	22 100	0	22 100	17 242	0	17 242	92 528	0	92 528
91316	15 974	0	15 974	22 315	0	22 315	25 489	0	25 489	19 148	0	19 148
91317	240 679	0	240 679	347 609	0	347 609	318 944	0	318 944	212 014	0	212 014
91507	9 202	0	9 202	169	0	169	3 378	0	3 378	12 411	0	12 411
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	4 626 736	0	4 626 736	331 353	0	331 353	552 008	0	552 008	4 847 391	0	4 847 391
Итого по пассиву (баланс)	5 871 633	0	5 871 633	827 996	0	827 996	1 033 300	0	1 033 300	6 076 937	0	6 076 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	82 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 023,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	82 026,0000
Пассив
98050	0	0	82 023,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	82 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 023,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	82 026,0000

Страница была полезной?