Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 976	0	6 976	244	0	244	302	0	302	6 918	0	6 918
20202	131 645	22 736	154 381	1 445 748	32 653	1 478 401	1 455 907	36 555	1 492 462	121 486	18 834	140 320
20208	61 880	0	61 880	341 527	0	341 527	346 296	0	346 296	57 111	0	57 111
20209	6 700	0	6 700	566 897	7 812	574 709	573 597	7 812	581 409	0	0	0
30102	145 428	0	145 428	5 599 871	0	5 599 871	5 574 858	0	5 574 858	170 441	0	170 441
30110	11 812	26 186	37 998	555 830	778 122	1 333 952	553 698	783 925	1 337 623	13 944	20 383	34 327
30202	62 101	0	62 101	0	0	0	613	0	613	61 488	0	61 488
30204	2 604	0	2 604	0	0	0	217	0	217	2 387	0	2 387
30210	0	0	0	94 003	0	94 003	94 003	0	94 003	0	0	0
30213	11 951	1 480	13 431	165 784	11 755	177 539	167 574	10 363	177 937	10 161	2 872	13 033
30221	0	0	0	595 700	1 184	596 884	595 700	1 184	596 884	0	0	0
30233	2 568	0	2 568	170 558	9	170 567	170 457	9	170 466	2 669	0	2 669
30602	170	3	173	725 651	1	725 652	725 649	0	725 649	172	4	176
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	182 043	0	182 043	502 668	0	502 668	522 686	0	522 686	162 025	0	162 025
45203	112 320	0	112 320	68 800	0	68 800	116 120	0	116 120	65 000	0	65 000
45204	134 619	0	134 619	47 458	0	47 458	61 553	0	61 553	120 524	0	120 524
45205	82 836	0	82 836	27 875	0	27 875	14 603	0	14 603	96 108	0	96 108
45206	906 297	0	906 297	75 274	0	75 274	87 680	0	87 680	893 891	0	893 891
45207	732 903	0	732 903	8 820	0	8 820	45 995	0	45 995	695 728	0	695 728
45208	227 056	0	227 056	1 683	0	1 683	1 506	0	1 506	227 233	0	227 233
45401	197	0	197	292	0	292	305	0	305	184	0	184
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	33 292	0	33 292	3 870	0	3 870	4 079	0	4 079	33 083	0	33 083
45407	63 677	0	63 677	8 457	0	8 457	1 872	0	1 872	70 262	0	70 262
45408	8 336	0	8 336	0	0	0	202	0	202	8 134	0	8 134
45505	448	0	448	0	0	0	60	0	60	388	0	388
45506	13 820	0	13 820	6 873	0	6 873	1 614	0	1 614	19 079	0	19 079
45507	1 677 252	0	1 677 252	149 988	0	149 988	70 009	0	70 009	1 757 231	0	1 757 231
45509	1 526	0	1 526	3 592	0	3 592	3 583	0	3 583	1 535	0	1 535
45706	1 922	0	1 922	0	0	0	27	0	27	1 895	0	1 895
45812	113 009	0	113 009	172	0	172	785	0	785	112 396	0	112 396
45814	8 790	0	8 790	216	0	216	100	0	100	8 906	0	8 906
45815	24 475	0	24 475	388	0	388	1 171	0	1 171	23 692	0	23 692
45912	2 875	0	2 875	123	0	123	123	0	123	2 875	0	2 875
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	672	0	672	368	0	368	502	0	502	538	0	538
47002	136	0	136	58 790	0	58 790	58 795	0	58 795	131	0	131
47408	49 776	0	49 776	1 669 748	775 633	2 445 381	1 550 680	775 633	2 326 313	168 844	0	168 844
47423	21 120	0	21 120	1 655 199	12 607	1 667 806	1 648 563	12 598	1 661 161	27 756	9	27 765
47427	27 166	211	27 377	33 581	44	33 625	34 267	10	34 277	26 480	245	26 725
47801	60 473	0	60 473	390	0	390	1 240	0	1 240	59 623	0	59 623
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50207	217 643	0	217 643	457 972	0	457 972	598 671	0	598 671	76 944	0	76 944
50218	0	0	0	574 229	0	574 229	456 460	0	456 460	117 769	0	117 769
50221	148	0	148	60	0	60	6	0	6	202	0	202
50307	70 942	0	70 942	465	0	465	0	0	0	71 407	0	71 407
50311	0	15 968	15 968	0	974	974	0	790	790	0	16 152	16 152
50505	0	43 755	43 755	0	2 387	2 387	0	1 312	1 312	0	44 830	44 830
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	98	0	98	17	0	17	0	0	0	115	0	115
50706	8 580	0	8 580	48	0	48	48	0	48	8 580	0	8 580
50721	67	0	67	122	0	122	0	0	0	189	0	189
51401	0	0	0	207 814	0	207 814	207 814	0	207 814	0	0	0
51402	0	0	0	69 865	0	69 865	0	0	0	69 865	0	69 865
51403	286 532	0	286 532	139 258	0	139 258	356 222	0	356 222	69 568	0	69 568
51404	331 983	0	331 983	118 448	0	118 448	29 121	0	29 121	421 310	0	421 310
51405	219 987	35 687	255 674	58 835	7 061	65 896	57 578	2 005	59 583	221 244	40 743	261 987
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51504	148 153	0	148 153	385	0	385	88 984	0	88 984	59 554	0	59 554
60102	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
60202	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
60302	14 106	0	14 106	349	0	349	209	0	209	14 246	0	14 246
60306	0	0	0	4 432	0	4 432	4 141	0	4 141	291	0	291
60308	114	0	114	513	0	513	540	0	540	87	0	87
60310	84	0	84	1 005	0	1 005	865	0	865	224	0	224
60312	3 680	0	3 680	16 418	0	16 418	13 759	0	13 759	6 339	0	6 339
60314	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0	182	182
60323	2	0	2	146	0	146	145	0	145	3	0	3
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	102 091	0	102 091	464	0	464	0	0	0	102 555	0	102 555
60410	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
60411	42 427	0	42 427	0	0	0	0	0	0	42 427	0	42 427
60412	11 502	0	11 502	0	0	0	0	0	0	11 502	0	11 502
60413	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
60701	4 424	0	4 424	1 374	0	1 374	464	0	464	5 334	0	5 334
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	451	0	451	57	0	57	57	0	57	451	0	451
61008	224	0	224	1 262	0	1 262	1 418	0	1 418	68	0	68
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61011	338 574	0	338 574	600	0	600	1 500	0	1 500	337 674	0	337 674
61209	0	0	0	39 583	0	39 583	39 583	0	39 583	0	0	0
61210	0	0	0	559 894	0	559 894	559 894	0	559 894	0	0	0
61212	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
61403	8 432	0	8 432	0	0	0	522	0	522	7 910	0	7 910
70606	1 022 546	0	1 022 546	185 285	0	185 285	626	0	626	1 207 205	0	1 207 205
70607	36	0	36	3	0	3	22	0	22	17	0	17
70608	129 483	0	129 483	14 308	0	14 308	0	0	0	143 791	0	143 791
70611	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
Итого по активу (баланс)	8 072 812	146 691	8 219 503	17 042 031	1 630 267	18 672 298	16 907 022	1 632 220	18 539 242	8 207 821	144 738	8 352 559
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10603	216	0	216	6	0	6	181	0	181	391	0	391
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040	0	56 040
10801	240 828	0	240 828	0	0	0	0	0	0	240 828	0	240 828
30109	0	296	296	0	300	300	0	4	4	0	0	0
30126	467	0	467	6 858	0	6 858	6 547	0	6 547	156	0	156
30220	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
30223	59	0	59	10 074	0	10 074	10 651	0	10 651	636	0	636
30226	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30232	6 013	0	6 013	149 220	955	150 175	147 489	955	148 444	4 282	0	4 282
30607	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	350 000	0	350 000	430 000	0	430 000	120 000	0	120 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	143 260	0	143 260	3 145	0	3 145	0	0	0	140 115	0	140 115
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	282 604	0	282 604	232 093	0	232 093	180 013	0	180 013	230 524	0	230 524
40603	108 778	0	108 778	549	0	549	2 639	0	2 639	110 868	0	110 868
40701	17 768	0	17 768	45 585	0	45 585	46 771	0	46 771	18 954	0	18 954
40702	890 140	4 847	894 987	5 338 356	829 764	6 168 120	5 176 593	824 930	6 001 523	728 377	13	728 390
40703	25 529	12	25 541	74 894	293	75 187	72 196	293	72 489	22 831	12	22 843
40802	34 901	0	34 901	180 278	1 103	181 381	169 297	1 103	170 400	23 920	0	23 920
40807	63	161	224	1 014	5 236	6 250	4 169	5 350	9 519	3 218	275	3 493
40817	377 278	773	378 051	576 092	6 789	582 881	558 554	6 796	565 350	359 740	780	360 520
40820	829	444	1 273	4 277	703	4 980	4 364	714	5 078	916	455	1 371
40821	293	0	293	324 441	0	324 441	324 462	0	324 462	314	0	314
40905	57	0	57	9 056	0	9 056	9 093	0	9 093	94	0	94
40909	0	0	0	1 253	1 726	2 979	1 253	1 726	2 979	0	0	0
40910	0	0	0	154	593	747	154	593	747	0	0	0
40911	32	0	32	102 572	0	102 572	102 569	0	102 569	29	0	29
40912	1	4	5	7 462	5 006	12 468	7 462	5 006	12 468	1	4	5
40913	5	0	5	7 234	5 450	12 684	7 234	5 450	12 684	5	0	5
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	29 500	0	29 500	0	0	0	8 000	0	8 000	37 500	0	37 500
42105	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
42106	23 469	0	23 469	0	0	0	500	0	500	23 969	0	23 969
42107	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
42206	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	11 702	64	11 766	10 713	1 488	12 201	10 568	1 488	12 056	11 557	64	11 621
42303	35 145	0	35 145	30 504	0	30 504	31 299	0	31 299	35 940	0	35 940
42304	164 317	14 420	178 737	37 395	3 104	40 499	14 072	2 072	16 144	140 994	13 388	154 382
42305	327 100	81 410	408 510	25 793	7 472	33 265	8 269	6 398	14 667	309 576	80 336	389 912
42306	1 676 511	43 848	1 720 359	131 074	2 754	133 828	60 430	4 894	65 324	1 605 867	45 988	1 651 855
42307	778 052	0	778 052	29 184	0	29 184	124 111	0	124 111	872 979	0	872 979
42603	70	0	70	149	0	149	203	0	203	124	0	124
42604	41	9	50	0	1	1	0	1	1	41	9	50
42606	112	0	112	0	0	0	8	0	8	120	0	120
42607	935	0	935	70	0	70	402	0	402	1 267	0	1 267
43702	0	0	0	386 741	0	386 741	486 747	0	486 747	100 006	0	100 006
43807	209 760	0	209 760	2 340	0	2 340	0	0	0	207 420	0	207 420
45215	137 253	0	137 253	72 293	0	72 293	78 501	0	78 501	143 461	0	143 461
45415	12 014	0	12 014	323	0	323	275	0	275	11 966	0	11 966
45515	18 845	0	18 845	1 893	0	1 893	3 762	0	3 762	20 714	0	20 714
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	145 487	0	145 487	1 680	0	1 680	540	0	540	144 347	0	144 347
45918	3 260	0	3 260	46	0	46	62	0	62	3 276	0	3 276
47008	1	0	1	582	0	582	581	0	581	0	0	0
47407	0	0	0	1 690 897	756 211	2 447 108	1 690 897	756 211	2 447 108	0	0	0
47411	38 693	230	38 923	11 078	224	11 302	11 927	221	12 148	39 542	227	39 769
47416	145	0	145	8 867	0	8 867	10 398	0	10 398	1 676	0	1 676
47422	61 392	795	62 187	1 008 543	13 510	1 022 053	1 013 475	12 771	1 026 246	66 324	56	66 380
47425	22 689	0	22 689	34 166	0	34 166	32 494	0	32 494	21 017	0	21 017
47426	15 249	0	15 249	16 587	0	16 587	3 790	0	3 790	2 452	0	2 452
47804	6 629	0	6 629	815	0	815	195	0	195	6 009	0	6 009
50220	388	0	388	247	0	247	51	0	51	192	0	192
50319	479	0	479	23	0	23	29	0	29	485	0	485
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	43 755	0	43 755	1 472	0	1 472	2 547	0	2 547	44 830	0	44 830
50620	30	0	30	5	0	5	3	0	3	28	0	28
50720	6 588	0	6 588	55	0	55	192	0	192	6 725	0	6 725
51410	52 153	0	52 153	2 249	0	2 249	1 748	0	1 748	51 652	0	51 652
51510	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
52501	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60301	1	0	1	3 847	0	3 847	3 846	0	3 846	0	0	0
60305	5 546	0	5 546	16 155	0	16 155	10 609	0	10 609	0	0	0
60309	1 461	0	1 461	22	0	22	1 713	0	1 713	3 152	0	3 152
60311	137	0	137	652	0	652	546	0	546	31	0	31
60322	658	0	658	1 848	0	1 848	1 853	0	1 853	663	0	663
60324	362	0	362	54	0	54	49	0	49	357	0	357
60348	14 430	0	14 430	0	0	0	2 061	0	2 061	16 491	0	16 491
60601	63 240	0	63 240	0	0	0	1 401	0	1 401	64 641	0	64 641
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61012	3 430	0	3 430	300	0	300	0	0	0	3 130	0	3 130
61301	22	0	22	0	0	0	16	0	16	38	0	38
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	150	0	150	60	0	60	7	0	7	97	0	97
70601	1 051 107	0	1 051 107	103	0	103	199 287	0	199 287	1 250 291	0	1 250 291
70603	130 243	0	130 243	0	0	0	14 364	0	14 364	144 607	0	144 607
Итого по пассиву (баланс)	8 072 190	147 313	8 219 503	11 556 105	1 642 973	13 199 078	11 694 867	1 637 267	13 332 134	8 210 952	141 607	8 352 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
90902	86 261	0	86 261	59 571	0	59 571	33 855	0	33 855	111 977	0	111 977
91202	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	11	0	11	13	0	13	6	0	6	18	0	18
91411	101 614	0	101 614	304 841	0	304 841	304 841	0	304 841	101 614	0	101 614
91412	28 260	0	28 260	0	0	0	3 145	0	3 145	25 115	0	25 115
91414	8 451 786	212	8 451 998	124 011	11	124 022	202 594	10	202 604	8 373 203	213	8 373 416
91418	63 206	0	63 206	386	0	386	1 236	0	1 236	62 356	0	62 356
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	17 932	0	17 932	496	0	496	426	0	426	18 002	0	18 002
91704	5 913	0	5 913	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	6	0	6	12 134	0	12 134
91803	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
99998	9 291 287	0	9 291 287	1 689 398	0	1 689 398	1 461 225	0	1 461 225	9 519 460	0	9 519 460
Итого по активу (баланс)	18 065 116	212	18 065 328	2 178 721	11	2 178 732	2 007 340	10	2 007 350	18 236 497	213	18 236 710
Пассив
91311	3 350 812	0	3 350 812	173 817	0	173 817	184 511	0	184 511	3 361 506	0	3 361 506
91312	5 284 720	206	5 284 926	210 541	10	210 551	426 315	11	426 326	5 500 494	207	5 500 701
91315	135 654	0	135 654	67 561	0	67 561	22 860	0	22 860	90 953	0	90 953
91316	20 430	0	20 430	33 357	0	33 357	30 630	0	30 630	17 703	0	17 703
91317	467 174	0	467 174	975 110	0	975 110	1 024 538	0	1 024 538	516 602	0	516 602
91507	29 337	0	29 337	635	0	635	342	0	342	29 044	0	29 044
91508	2 954	0	2 954	194	0	194	191	0	191	2 951	0	2 951
99999	8 774 041	0	8 774 041	545 924	0	545 924	489 133	0	489 133	8 717 250	0	8 717 250
Итого по пассиву (баланс)	18 065 122	206	18 065 328	2 007 139	10	2 007 149	2 178 520	11	2 178 531	18 236 503	207	18 236 710
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 429 366,0000	0	0	446 131,0000	0	0	582 983,0000	0	0	11 292 514,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 429 371,0000	0	0	446 139,0000	0	0	582 991,0000	0	0	11 292 519,0000
Пассив
98050	0	0	11 269 256,0000	0	0	584 505,0000	0	0	470 153,0000	0	0	11 154 904,0000
98070	0	0	160 110,0000	0	0	24 030,0000	0	0	1 530,0000	0	0	137 610,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 429 371,0000	0	0	608 535,0000	0	0	471 683,0000	0	0	11 292 519,0000

Страница была полезной?