Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 556	0	9 556	289 406	0	289 406	287 960	0	287 960	11 002	0	11 002
20208	21 190	0	21 190	162 687	0	162 687	163 206	0	163 206	20 671	0	20 671
20209	5 521	0	5 521	382 815	0	382 815	384 100	0	384 100	4 236	0	4 236
30102	0	0	0	499 127	0	499 127	440 733	0	440 733	58 394	0	58 394
30104	54 074	0	54 074	1 181 798	0	1 181 798	1 231 972	0	1 231 972	3 900	0	3 900
30110	6 783	0	6 783	99 977	0	99 977	97 758	0	97 758	9 002	0	9 002
30202	0	0	0	8 932	0	8 932	0	0	0	8 932	0	8 932
30213	21	0	21	29 074	0	29 074	29 095	0	29 095	0	0	0
30221	0	0	0	482 968	0	482 968	482 968	0	482 968	0	0	0
30402	0	0	0	1 640 618	0	1 640 618	1 640 618	0	1 640 618	0	0	0
30602	5	0	5	94 623	0	94 623	94 623	0	94 623	5	0	5
31901	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31902	120 000	0	120 000	900 000	0	900 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000
32204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45204	0	0	0	26 735	0	26 735	0	0	0	26 735	0	26 735
45205	214 144	0	214 144	43 994	0	43 994	16 100	0	16 100	242 038	0	242 038
45206	376 988	0	376 988	13 750	0	13 750	23 510	0	23 510	367 228	0	367 228
47423	10 841	0	10 841	89 412	0	89 412	84 644	0	84 644	15 609	0	15 609
50104	112 294	0	112 294	456	0	456	94 669	0	94 669	18 081	0	18 081
50121	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60302	0	0	0	213	0	213	23	0	23	190	0	190
60306	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60308	4	0	4	171	0	171	131	0	131	44	0	44
60310	10	0	10	212	0	212	210	0	210	12	0	12
60312	1 101	0	1 101	11 190	0	11 190	10 580	0	10 580	1 711	0	1 711
60323	155	0	155	70	0	70	28	0	28	197	0	197
60401	42 677	0	42 677	1 008	0	1 008	2 163	0	2 163	41 522	0	41 522
60409	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
61002	22	0	22	33	0	33	15	0	15	40	0	40
61008	16	0	16	90	0	90	93	0	93	13	0	13
61009	19	0	19	69	0	69	69	0	69	19	0	19
61209	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
61210	0	0	0	93 907	0	93 907	93 907	0	93 907	0	0	0
61403	159	0	159	1	0	1	10	0	10	150	0	150
70606	156 958	0	156 958	26 399	0	26 399	2 112	0	2 112	181 245	0	181 245
70607	916	0	916	49	0	49	703	0	703	262	0	262
70611	1 808	0	1 808	88	0	88	97	0	97	1 799	0	1 799
Итого по активу (баланс)	1 166 450	0	1 166 450	6 543 486	0	6 543 486	6 594 711	0	6 594 711	1 115 225	0	1 115 225
Пассив
10207	181 709	0	181 709	0	0	0	0	0	0	181 709	0	181 709
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30214	10 933	0	10 933	1 238 153	0	1 238 153	1 227 220	0	1 227 220	0	0	0
30601	272	0	272	336	0	336	365	0	365	301	0	301
31202	55 000	0	55 000	190 000	0	190 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31504	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
31507	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	15	0	15	29 822	0	29 822	29 809	0	29 809	2	0	2
40702	0	0	0	403 086	0	403 086	407 902	0	407 902	4 816	0	4 816
40703	0	0	0	2 648	0	2 648	3 295	0	3 295	647	0	647
40802	0	0	0	3 885	0	3 885	3 957	0	3 957	72	0	72
40821	23 612	0	23 612	220 493	0	220 493	216 977	0	216 977	20 096	0	20 096
40903	23	0	23	449	0	449	451	0	451	25	0	25
40911	0	0	0	167 412	0	167 412	167 412	0	167 412	0	0	0
43205	124 533	0	124 533	199 202	0	199 202	186 527	0	186 527	111 858	0	111 858
43207	13 977	0	13 977	1	0	1	6	0	6	13 982	0	13 982
43803	10 000	0	10 000	0	0	0	7 032	0	7 032	17 032	0	17 032
43804	34 017	0	34 017	5 000	0	5 000	4 176	0	4 176	33 193	0	33 193
43805	274 003	0	274 003	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	274 003	0	274 003
43806	48 248	0	48 248	16 691	0	16 691	10 689	0	10 689	42 246	0	42 246
43807	134 464	0	134 464	205 695	0	205 695	238 784	0	238 784	167 553	0	167 553
43905	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	4 300	0	4 300	3 300	0	3 300
43907	4 029	0	4 029	10 245	0	10 245	8 112	0	8 112	1 896	0	1 896
45215	1 329	0	1 329	1 349	0	1 349	1 389	0	1 389	1 369	0	1 369
47416	0	0	0	4 158	0	4 158	4 183	0	4 183	25	0	25
47422	2 633	0	2 633	150 073	0	150 073	151 363	0	151 363	3 923	0	3 923
47425	107	0	107	51	0	51	6	0	6	62	0	62
47426	48	0	48	56	0	56	8	0	8	0	0	0
50120	294	0	294	106	0	106	49	0	49	237	0	237
60301	1 319	0	1 319	1 879	0	1 879	1 314	0	1 314	754	0	754
60305	1 874	0	1 874	3 245	0	3 245	2 748	0	2 748	1 377	0	1 377
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	54	0	54	111	0	111	336	0	336	279	0	279
60311	25 024	0	25 024	5 015	0	5 015	5 972	0	5 972	25 981	0	25 981
60322	888	0	888	1 413	0	1 413	995	0	995	470	0	470
60324	161	0	161	1	0	1	0	0	0	160	0	160
60601	17 915	0	17 915	1 103	0	1 103	913	0	913	17 725	0	17 725
60603	174	0	174	0	0	0	1	0	1	175	0	175
70601	161 812	0	161 812	0	0	0	24 771	0	24 771	186 583	0	186 583
70602	621	0	621	610	0	610	1	0	1	12	0	12
70603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 166 450	0	1 166 450	2 898 436	0	2 898 436	2 847 211	0	2 847 211	1 115 225	0	1 115 225
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	90 116	0	90 116	0	0	0	0	0	0	90 116	0	90 116
Итого по активу (баланс)	90 116	0	90 116	0	0	0	0	0	0	90 116	0	90 116
Пассив
85101	90 057	0	90 057	0	0	0	0	0	0	90 057	0	90 057
85501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	90 116	0	90 116	0	0	0	0	0	0	90 116	0	90 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45	0	45	48	0	48	91	0	91	2	0	2
90902	397 188	0	397 188	169 915	0	169 915	9 421	0	9 421	557 682	0	557 682
91411	55 056	0	55 056	135 118	0	135 118	190 174	0	190 174	0	0	0
91414	221 073	0	221 073	36 877	0	36 877	31 982	0	31 982	225 968	0	225 968
91501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	513 079	0	513 079	122 276	0	122 276	75 012	0	75 012	560 343	0	560 343
Итого по активу (баланс)	1 186 665	0	1 186 665	464 234	0	464 234	306 680	0	306 680	1 344 219	0	1 344 219
Пассив
91003	0	0	0	8 932	0	8 932	8 932	0	8 932	0	0	0
91311	155 662	0	155 662	43 199	0	43 199	58 503	0	58 503	170 966	0	170 966
91312	236 523	0	236 523	21 186	0	21 186	54 840	0	54 840	270 177	0	270 177
91315	83 572	0	83 572	0	0	0	0	0	0	83 572	0	83 572
91507	37 210	0	37 210	1 694	0	1 694	0	0	0	35 516	0	35 516
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	673 586	0	673 586	231 668	0	231 668	341 958	0	341 958	783 876	0	783 876
Итого по пассиву (баланс)	1 186 665	0	1 186 665	306 679	0	306 679	464 233	0	464 233	1 344 219	0	1 344 219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	428,0000	0	0	91,0000	0	0	79,0000	0	0	440,0000
98010	0	0	127 037 971,0000	0	0	96 069,0000	0	0	187 042,0000	0	0	126 946 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 038 399,0000	0	0	96 160,0000	0	0	187 121,0000	0	0	126 947 438,0000
Пассив
98040	0	0	126 928 890,0000	0	0	210,0000	0	0	192,0000	0	0	126 928 872,0000
98050	0	0	13 287,0000	0	0	90 952,0000	0	0	96 065,0000	0	0	18 400,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98070	0	0	96 187,0000	0	0	423 650,0000	0	0	327 594,0000	0	0	131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 038 399,0000	0	0	514 841,0000	0	0	423 880,0000	0	0	126 947 438,0000

Страница была полезной?