Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130	0	130	42	0	42	0	0	0	172	0	172
20202	11 873	1 104	12 977	39 939	12 705	52 644	43 572	7 210	50 782	8 240	6 599	14 839
30102	169 449	0	169 449	7 051 176	0	7 051 176	7 078 586	0	7 078 586	142 039	0	142 039
30110	63 217	40 245	103 462	804	1 228 313	1 229 117	63 336	1 239 829	1 303 165	685	28 729	29 414
30114	0	7 664	7 664	0	3 117 246	3 117 246	0	3 123 214	3 123 214	0	1 696	1 696
30202	20 940	0	20 940	0	0	0	4 636	0	4 636	16 304	0	16 304
30204	236	0	236	210	0	210	0	0	0	446	0	446
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	100 000	0	100 000	310 000	0	310 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32007	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	796	0	796	799	0	799	796	0	796	799	0	799
45204	50 500	0	50 500	0	0	0	30 500	0	30 500	20 000	0	20 000
45205	64 000	0	64 000	14 150	0	14 150	15 000	0	15 000	63 150	0	63 150
45206	20 944	0	20 944	0	0	0	300	0	300	20 644	0	20 644
45207	14 512	0	14 512	0	0	0	137	0	137	14 375	0	14 375
45505	1 312	0	1 312	0	0	0	312	0	312	1 000	0	1 000
45506	17 647	0	17 647	0	0	0	652	0	652	16 995	0	16 995
45507	35 527	0	35 527	2 040	0	2 040	328	0	328	37 239	0	37 239
45815	586	0	586	107	0	107	0	0	0	693	0	693
45915	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
47105	76 000	0	76 000	51 000	0	51 000	0	0	0	127 000	0	127 000
47106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	4 338 830	1 368	4 340 198	4 338 830	1 368	4 340 198	0	0	0
47423	64	0	64	15 073	10 267	25 340	15 072	10 267	25 339	65	0	65
47427	0	0	0	84	0	84	83	0	83	1	0	1
50207	20 712	0	20 712	213	0	213	0	0	0	20 925	0	20 925
51405	48 930	0	48 930	285	0	285	0	0	0	49 215	0	49 215
60302	128	0	128	37	0	37	34	0	34	131	0	131
60308	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60310	4	0	4	100	0	100	101	0	101	3	0	3
60312	387	0	387	1 681	0	1 681	1 590	0	1 590	478	0	478
60401	2 220	0	2 220	0	0	0	260	0	260	1 960	0	1 960
60701	176 568	0	176 568	0	0	0	0	0	0	176 568	0	176 568
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	0	0	0	67	0	67	66	0	66	1	0	1
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	970	0	970	3	0	3	47	0	47	926	0	926
70606	414 693	0	414 693	58 437	0	58 437	0	0	0	473 130	0	473 130
70608	30 405	0	30 405	4 774	0	4 774	0	0	0	35 179	0	35 179
70611	5 760	0	5 760	395	0	395	0	0	0	6 155	0	6 155
Итого по активу (баланс)	1 358 536	49 013	1 407 549	12 166 703	4 369 899	16 536 602	12 175 612	4 381 888	16 557 500	1 349 627	37 024	1 386 651
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	0	0	0	64 428	0	64 428
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	19 698	19 698	0	19 698	19 698	0	0	0
40701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
40702	454 697	33 836	488 533	6 983 084	4 334 021	11 317 105	6 889 730	4 329 130	11 218 860	361 343	28 945	390 288
40703	3 296	0	3 296	1 549	0	1 549	4 216	0	4 216	5 963	0	5 963
40802	152	0	152	4 715	0	4 715	4 672	0	4 672	109	0	109
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	0	0	0
40912	0	0	0	31	477	508	31	477	508	0	0	0
40913	0	0	0	2	33	35	2	33	35	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	66 487	0	66 487	0	0	0	2 000	0	2 000	68 487	0	68 487
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	32	0	32	6	0	6	0	0	0	26	0	26
42314	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	19 365	0	19 365	7 531	0	7 531	4 699	0	4 699	16 533	0	16 533
45515	8 257	0	8 257	1 374	0	1 374	1 099	0	1 099	7 982	0	7 982
45818	461	0	461	0	0	0	26	0	26	487	0	487
45918	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47108	43 000	0	43 000	0	0	0	25 500	0	25 500	68 500	0	68 500
47407	0	0	0	4 338 932	4 343 215	8 682 147	4 338 932	4 343 215	8 682 147	0	0	0
47416	455	0	455	1 527	0	1 527	1 395	0	1 395	323	0	323
47422	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47425	901	0	901	168	0	168	1 406	0	1 406	2 139	0	2 139
50220	130	0	130	0	0	0	42	0	42	172	0	172
60301	804	0	804	957	0	957	1 772	0	1 772	1 619	0	1 619
60305	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60309	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60311	7	0	7	56	0	56	56	0	56	7	0	7
60601	1 388	0	1 388	228	0	228	25	0	25	1 185	0	1 185
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	174	0	174	65	0	65	110	0	110	219	0	219
70601	448 042	0	448 042	1	0	1	43 828	0	43 828	491 869	0	491 869
70603	24 053	0	24 053	0	0	0	4 654	0	4 654	28 707	0	28 707
Итого по пассиву (баланс)	1 373 713	33 836	1 407 549	11 392 455	8 697 444	20 089 899	11 376 448	8 692 553	20 069 001	1 357 706	28 945	1 386 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	275 310	0	275 310	2 758	0	2 758	319	0	319	277 749	0	277 749
90902	9 516	0	9 516	314	0	314	778	0	778	9 052	0	9 052
91414	98 481	0	98 481	0	0	0	515	0	515	97 966	0	97 966
91604	87	0	87	15	0	15	0	0	0	102	0	102
99998	186 124	0	186 124	29 472	0	29 472	50 190	0	50 190	165 406	0	165 406
Итого по активу (баланс)	569 519	0	569 519	32 559	0	32 559	51 802	0	51 802	550 276	0	550 276
Пассив
91312	177 257	0	177 257	46 605	0	46 605	26 226	0	26 226	156 878	0	156 878
91315	5 512	0	5 512	0	0	0	2 150	0	2 150	7 662	0	7 662
91317	60	0	60	799	0	799	1 096	0	1 096	357	0	357
91507	3 295	0	3 295	2 786	0	2 786	0	0	0	509	0	509
99999	383 395	0	383 395	1 611	0	1 611	3 086	0	3 086	384 870	0	384 870
Итого по пассиву (баланс)	569 519	0	569 519	51 801	0	51 801	32 558	0	32 558	550 276	0	550 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Пассив
98050	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000

Страница была полезной?