Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 369	58 011	261 380	1 588 671	101 994	1 690 665	1 467 968	105 936	1 573 904	324 072	54 069	378 141
30102	195 145	0	195 145	15 752 312	0	15 752 312	15 478 033	0	15 478 033	469 424	0	469 424
30110	36 562	18 818	55 380	1 034 050	411 842	1 445 892	1 038 482	407 459	1 445 941	32 130	23 201	55 331
30114	0	33 556	33 556	0	12 485 427	12 485 427	0	12 491 454	12 491 454	0	27 529	27 529
30202	31 669	0	31 669	1 622	0	1 622	0	0	0	33 291	0	33 291
30204	8 573	0	8 573	1 273	0	1 273	0	0	0	9 846	0	9 846
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	680 000	0	680 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	810 000	0	810 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32004	1 130 000	0	1 130 000	9 390 000	0	9 390 000	3 460 000	0	3 460 000	7 060 000	0	7 060 000
32005	720 000	0	720 000	2 140 000	0	2 140 000	900 000	0	900 000	1 960 000	0	1 960 000
32006	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32102	0	582 605	582 605	0	8 706 525	8 706 525	0	9 289 130	9 289 130	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 476 720	2 476 720	0	2 121 492	2 121 492	0	355 228	355 228
32104	0	0	0	750 000	454 457	1 204 457	0	196 110	196 110	750 000	258 347	1 008 347
32105	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
45506	3 110	190	3 300	510	10	520	918	30	948	2 702	170	2 872
45507	34 952 938	19 133 149	54 086 087	1 670 105	1 246 877	2 916 982	665 057	1 315 620	1 980 677	35 957 986	19 064 406	55 022 392
45606	0	1 609	1 609	0	85	85	0	79	79	0	1 615	1 615
45705	52	0	52	0	0	0	9	0	9	43	0	43
45706	311 719	398 846	710 565	28 107	20 900	49 007	7 922	24 464	32 386	331 904	395 282	727 186
45815	31 410	58 911	90 321	4 767	9 800	14 567	8 983	18 703	27 686	27 194	50 008	77 202
45817	0	274	274	0	282	282	0	173	173	0	383	383
45915	2 013	2 738	4 751	18 347	10 664	29 011	17 433	11 604	29 037	2 927	1 798	4 725
45917	0	89	89	0	183	183	0	243	243	0	29	29
47408	0	0	0	25 865	11 617	37 482	25 865	11 617	37 482	0	0	0
47423	37 080	1 864	38 944	1 271 294	114 977	1 386 271	1 249 225	115 505	1 364 730	59 149	1 336	60 485
47427	347 277	94 212	441 489	517 183	167 034	684 217	474 668	167 451	642 119	389 792	93 795	483 587
47801	9 656 943	1 772 809	11 429 752	277 875	111 105	388 980	175 593	112 578	288 171	9 759 225	1 771 336	11 530 561
50211	0	73 969	73 969	0	4 693	4 693	0	6 479	6 479	0	72 183	72 183
50311	0	114 771	114 771	0	7 568	7 568	0	10 340	10 340	0	111 999	111 999
60302	9 383	0	9 383	746	0	746	559	0	559	9 570	0	9 570
60306	15	0	15	65 973	0	65 973	65 978	0	65 978	10	0	10
60308	542	0	542	594	0	594	806	0	806	330	0	330
60310	1 421	0	1 421	6 667	0	6 667	6 391	0	6 391	1 697	0	1 697
60312	56 305	0	56 305	35 229	0	35 229	39 044	0	39 044	52 490	0	52 490
60314	14 571	1 666	16 237	383	6	389	7 513	272	7 785	7 441	1 400	8 841
60323	6 484	0	6 484	697	0	697	5 863	0	5 863	1 318	0	1 318
60401	183 440	0	183 440	1 306	0	1 306	71	0	71	184 675	0	184 675
60701	5 333	0	5 333	1 878	0	1 878	1 306	0	1 306	5 905	0	5 905
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	561	0	561	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	561	0	561
61009	2 857	0	2 857	1 585	0	1 585	626	0	626	3 816	0	3 816
61011	146 830	0	146 830	17 246	0	17 246	6 125	0	6 125	157 951	0	157 951
61209	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
61212	0	0	0	425 304	43 002	468 306	425 304	43 002	468 306	0	0	0
61403	59 789	0	59 789	830	0	830	2 435	0	2 435	58 184	0	58 184
70606	3 983 800	0	3 983 800	687 016	0	687 016	0	0	0	4 670 816	0	4 670 816
70608	17 956 351	0	17 956 351	2 275 065	0	2 275 065	0	0	0	20 231 416	0	20 231 416
70610	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70611	301 588	0	301 588	46 892	0	46 892	0	0	0	348 480	0	348 480
Итого по активу (баланс)	71 177 438	22 348 087	93 525 525	45 534 782	26 385 768	71 920 550	31 807 567	26 449 741	58 257 308	84 904 653	22 284 114	107 188 767
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	1 508	0	1 508	7 761	0	7 761	7 360	0	7 360	1 107	0	1 107
31308	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	20 510 950	19 271 503	39 782 453	0	1 096 718	1 096 718	1 577 279	1 012 975	2 590 254	22 088 229	19 187 760	41 275 989
40701	2 581	0	2 581	7 394	0	7 394	6 825	0	6 825	2 012	0	2 012
40802	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
40807	144 325	2 441	146 766	2 714	52 474	55 188	2 714	50 996	53 710	144 325	963	145 288
40817	605 964	138 636	744 600	3 828 174	953 209	4 781 383	3 893 893	958 236	4 852 129	671 683	143 663	815 346
40820	7 149	2 606	9 755	46 416	6 971	53 387	46 565	6 662	53 227	7 298	2 297	9 595
40901	7 120	0	7 120	18 720	0	18 720	22 046	0	22 046	10 446	0	10 446
40911	133	0	133	24 276	0	24 276	24 539	0	24 539	396	0	396
42005	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	204	3 919	4 123	189	14 233	14 422	180	14 814	14 994	195	4 500	4 695
42305	1 050	0	1 050	0	0	0	1 425	0	1 425	2 475	0	2 475
42306	0	797	797	0	40	40	0	42	42	0	799	799
42311	171 565	0	171 565	343 862	14 096	357 958	290 058	26 096	316 154	117 761	12 000	129 761
42601	0	1 012	1 012	74	1 476	1 550	74	4 334	4 408	0	3 870	3 870
42605	0	3 219	3 219	0	3 459	3 459	0	240	240	0	0	0
43105	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	2 469 149	2 469 149	0	122 191	122 191	0	130 269	130 269	0	2 477 227	2 477 227
45515	953 354	0	953 354	59 883	0	59 883	53 219	0	53 219	946 690	0	946 690
45715	10 186	0	10 186	507	0	507	669	0	669	10 348	0	10 348
45818	88 191	0	88 191	15 037	0	15 037	2 317	0	2 317	75 471	0	75 471
45918	1 117	0	1 117	46	0	46	111	0	111	1 182	0	1 182
47401	4 128	210	4 338	7 735	6 626	14 361	7 524	6 589	14 113	3 917	173	4 090
47407	0	0	0	0	37 523	37 523	0	37 523	37 523	0	0	0
47411	30	243	273	0	214	214	10	14	24	40	43	83
47416	109	19	128	1 580 965	3 247	1 584 212	1 580 948	3 234	1 584 182	92	6	98
47422	52 771	2 690	55 461	204 539	12 571	217 110	227 181	13 336	240 517	75 413	3 455	78 868
47425	5 692	0	5 692	385	0	385	550	0	550	5 857	0	5 857
47426	1 329 273	441 393	1 770 666	341 126	124 752	465 878	231 771	112 236	344 007	1 219 918	428 877	1 648 795
47804	209 163	0	209 163	30 902	0	30 902	31 160	0	31 160	209 421	0	209 421
52005	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	135 150	0	135 150	0	0	0	90 270	0	90 270	225 420	0	225 420
60301	5 849	0	5 849	74 562	0	74 562	71 639	0	71 639	2 926	0	2 926
60305	325	0	325	89 109	0	89 109	89 089	0	89 089	305	0	305
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	3 901	0	3 901	4 497	0	4 497	9 577	0	9 577	8 981	0	8 981
60311	2 823	0	2 823	3 923	0	3 923	3 184	0	3 184	2 084	0	2 084
60320	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
60322	342	0	342	235	0	235	272	0	272	379	0	379
60324	320	0	320	4	0	4	128	0	128	444	0	444
60601	129 936	0	129 936	61	0	61	1 562	0	1 562	131 437	0	131 437
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	3 351	0	3 351	222	0	222	0	0	0	3 129	0	3 129
61304	663	0	663	1 389	0	1 389	1 370	0	1 370	644	0	644
70601	5 503 945	0	5 503 945	101	0	101	879 831	0	879 831	6 383 675	0	6 383 675
70603	17 944 465	0	17 944 465	0	0	0	2 274 934	0	2 274 934	20 219 399	0	20 219 399
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	71 187 688	22 337 837	93 525 525	7 695 037	2 449 800	10 144 837	21 430 483	2 377 596	23 808 079	84 923 134	22 265 633	107 188 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	7 120	0	7 120	22 046	0	22 046	18 720	0	18 720	10 446	0	10 446
91202	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 144 398	0	5 144 398	124 929	0	124 929	98 015	0	98 015	5 171 312	0	5 171 312
91414	5 189 549	1 655 067	6 844 616	180 292	100 619	280 911	53 028	96 836	149 864	5 316 813	1 658 850	6 975 663
91416	1 750 000	4 008 130	5 758 130	0	144 599	144 599	0	1 730 724	1 730 724	1 750 000	2 422 005	4 172 005
91418	9 499 164	1 759 685	11 258 849	271 217	108 937	380 154	167 950	110 089	278 039	9 602 431	1 758 533	11 360 964
91604	36 771	40 696	77 467	14 971	19 411	34 382	16 402	21 883	38 285	35 340	38 224	73 564
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 059	1 737	2 796	81	101	182	0	86	86	1 140	1 752	2 892
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	122 228	92 897	215 125	4 809	5 509	10 318	288	4 704	4 992	126 749	93 702	220 451
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	141 784 935	0	141 784 935	6 247 142	0	6 247 142	3 739 340	0	3 739 340	144 292 737	0	144 292 737
Итого по активу (баланс)	163 535 609	7 558 212	171 093 821	6 865 497	379 176	7 244 673	4 093 753	1 964 322	6 058 075	166 307 353	5 973 066	172 280 419
Пассив
91003	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
91004	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
91311	90 831 199	43 412 342	134 243 541	909 266	2 767 788	3 677 054	2 680 496	2 636 703	5 317 199	92 602 429	43 281 257	135 883 686
91312	486 761	756 624	1 243 385	0	59 392	59 392	353 278	73 771	427 049	840 039	771 003	1 611 042
91315	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	6 500 000	0	6 500 000
91507	298 009	0	298 009	0	0	0	0	0	0	298 009	0	298 009
99999	29 308 886	0	29 308 886	2 305 877	0	2 305 877	984 673	0	984 673	27 987 682	0	27 987 682
Итого по пассиву (баланс)	126 924 855	44 168 966	171 093 821	3 218 038	2 827 180	6 045 218	4 521 342	2 710 474	7 231 816	128 228 159	44 052 260	172 280 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	35 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 000 309,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	35 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	39 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 000 309,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000

Страница была полезной?