Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 132	0	35 132	1 814	0	1 814	13 266	0	13 266	23 680	0	23 680
20202	12 489	18 789	31 278	154 498	74 058	228 556	148 556	74 926	223 482	18 431	17 921	36 352
20209	0	0	0	74 580	0	74 580	74 580	0	74 580	0	0	0
30102	184 407	0	184 407	34 399 959	0	34 399 959	34 074 539	0	34 074 539	509 827	0	509 827
30110	808	3 316	4 124	1	174	175	0	164	164	809	3 326	4 135
30114	47	754 227	754 274	0	24 007 522	24 007 522	0	23 789 324	23 789 324	47	972 425	972 472
30202	37 964	0	37 964	0	0	0	1 280	0	1 280	36 684	0	36 684
30204	81 667	0	81 667	0	0	0	785	0	785	80 882	0	80 882
30402	1 007	0	1 007	2 767 678	0	2 767 678	2 767 000	0	2 767 000	1 685	0	1 685
30404	0	0	0	2 201 404	0	2 201 404	2 201 404	0	2 201 404	0	0	0
30409	0	0	0	800 904	0	800 904	800 904	0	800 904	0	0	0
32002	0	160 941	160 941	2 955 000	2 866 792	5 821 792	2 955 000	3 027 733	5 982 733	0	0	0
32003	0	0	0	1 840 000	1 385 397	3 225 397	1 690 000	1 385 397	3 075 397	150 000	0	150 000
32102	0	685 285	685 285	0	11 729 315	11 729 315	0	12 414 600	12 414 600	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 654 465	3 654 465	0	2 687 278	2 687 278	0	967 187	967 187
32110	0	6 646	6 646	0	352	352	0	329	329	0	6 669	6 669
45201	32 325	0	32 325	26 192	0	26 192	58 517	0	58 517	0	0	0
45205	1 342 500	666 294	2 008 794	0	41 930	41 930	316 500	33 292	349 792	1 026 000	674 932	1 700 932
45206	2 898 520	407 180	3 305 700	44 000	21 482	65 482	0	20 150	20 150	2 942 520	408 512	3 351 032
45207	1 877 150	591 939	2 469 089	220 000	31 230	251 230	0	29 293	29 293	2 097 150	593 876	2 691 026
45208	0	106 298	106 298	0	5 608	5 608	0	5 260	5 260	0	106 646	106 646
45505	0	562	562	0	30	30	0	114	114	0	478	478
45506	0	2 797	2 797	0	359	359	0	560	560	0	2 596	2 596
45812	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45912	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47404	0	0	0	800 904	0	800 904	800 904	0	800 904	0	0	0
47406	3 100	52 339	55 439	2 774 129	2 781 729	5 555 858	2 774 177	2 781 128	5 555 305	3 052	52 940	55 992
47408	0	0	0	1 651 736	4 189 535	5 841 271	1 651 736	4 189 535	5 841 271	0	0	0
47423	3 625	0	3 625	1 419 585	48 033	1 467 618	1 419 599	48 033	1 467 632	3 611	0	3 611
47427	0	1 022	1 022	46 892	10 364	57 256	46 892	9 367	56 259	0	2 019	2 019
50205	874 166	0	874 166	1 251 429	0	1 251 429	1 264 238	0	1 264 238	861 357	0	861 357
50207	152 182	0	152 182	5 981 185	0	5 981 185	5 755 344	0	5 755 344	378 023	0	378 023
50208	0	0	0	7 480 766	0	7 480 766	7 480 766	0	7 480 766	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 738 455	1 738 455	0	1 738 455	1 738 455	0	0	0
50218	2 634 476	630 778	3 265 254	14 095 730	1 614 415	15 710 145	14 551 063	1 767 230	16 318 293	2 179 143	477 963	2 657 106
50221	6 112	0	6 112	33 966	0	33 966	34 705	0	34 705	5 373	0	5 373
52601	0	0	0	1 611	0	1 611	874	0	874	737	0	737
60302	55 058	0	55 058	34	0	34	55	0	55	55 037	0	55 037
60308	73	0	73	291	0	291	284	0	284	80	0	80
60310	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60312	5 332	0	5 332	3 954	0	3 954	3 696	0	3 696	5 590	0	5 590
60314	3 604	0	3 604	3 297	0	3 297	3 881	0	3 881	3 020	0	3 020
60323	2 725	0	2 725	125	0	125	225	0	225	2 625	0	2 625
60401	492 351	0	492 351	29	0	29	0	0	0	492 380	0	492 380
60701	208 958	0	208 958	29	0	29	29	0	29	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	406 111	162 284	568 395	406 111	162 284	568 395	0	0	0
61403	2 344	12 328	14 672	649	555	1 204	567	566	1 133	2 426	12 317	14 743
61601	0	0	0	189 044	0	189 044	189 044	0	189 044	0	0	0
70606	593 231	0	593 231	99 969	0	99 969	47	0	47	693 153	0	693 153
70608	3 130 026	0	3 130 026	404 689	0	404 689	0	0	0	3 534 715	0	3 534 715
70611	31 003	0	31 003	1 086	0	1 086	0	0	0	32 089	0	32 089
Итого по активу (баланс)	14 802 484	4 100 741	18 903 225	82 134 169	54 364 084	136 498 253	81 487 467	54 165 018	135 652 485	15 449 186	4 299 807	19 748 993
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	6 112	0	6 112	5 364	0	5 364	4 625	0	4 625	5 373	0	5 373
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	1 908 176	0	1 908 176	0	0	0	0	0	0	1 908 176	0	1 908 176
30109	0	273	273	0	15	15	0	14	14	0	272	272
30111	42 193	287 302	329 495	1 376 203	645 996	2 022 199	1 365 424	620 846	1 986 270	31 414	262 152	293 566
30220	0	1 539	1 539	0	289 105	289 105	0	298 453	298 453	0	10 887	10 887
30223	160 224	0	160 224	3 799 981	0	3 799 981	4 005 803	0	4 005 803	366 046	0	366 046
30408	0	0	0	971 791	0	971 791	971 791	0	971 791	0	0	0
31302	740 000	0	740 000	14 995 000	0	14 995 000	14 255 000	0	14 255 000	0	0	0
31303	730 000	96 564	826 564	10 115 000	387 887	10 502 887	11 285 000	388 203	11 673 203	1 900 000	96 880	1 996 880
31304	685 000	0	685 000	1 335 000	0	1 335 000	1 400 000	0	1 400 000	750 000	0	750 000
31406	0	772 514	772 514	0	38 230	38 230	0	40 758	40 758	0	775 042	775 042
31407	0	643 762	643 762	0	36 970	36 970	0	362 010	362 010	0	968 802	968 802
31408	0	643 762	643 762	0	345 720	345 720	0	24 892	24 892	0	322 934	322 934
31503	506 386	0	506 386	1 253 409	0	1 253 409	1 500 822	0	1 500 822	753 799	0	753 799
31504	213 679	0	213 679	1 453 747	0	1 453 747	1 240 068	0	1 240 068	0	0	0
32901	1 997 013	0	1 997 013	11 012 336	0	11 012 336	10 443 528	0	10 443 528	1 428 205	0	1 428 205
40702	335 965	98 889	434 854	14 851 120	1 625 762	16 476 882	14 926 908	1 655 989	16 582 897	411 753	129 116	540 869
40703	4 447	0	4 447	1 271	0	1 271	62	0	62	3 238	0	3 238
40802	444	0	444	1 053	1	1 054	876	412	1 288	267	411	678
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	546 499	661 583	1 208 082	4 814 045	1 132 468	5 946 513	4 676 036	1 347 573	6 023 609	408 490	876 688	1 285 178
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 366	6 140	8 506	28 351	21 674	50 025	28 408	30 872	59 280	2 423	15 338	17 761
40820	13 378	30 983	44 361	28 391	60 464	88 855	23 632	57 420	81 052	8 619	27 939	36 558
40909	0	356	356	0	703	703	0	712	712	0	365	365
40910	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 934	1 934	0	1 934	1 934	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 743	6 743	0	6 743	6 743	0	0	0
42101	16	24 195	24 211	0	25 067	25 067	0	872	872	16	0	16
42102	818 000	0	818 000	3 195 200	0	3 195 200	2 753 000	0	2 753 000	375 800	0	375 800
42103	379 000	0	379 000	379 000	0	379 000	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000
42104	261 312	0	261 312	0	0	0	1 189	0	1 189	262 501	0	262 501
42105	552 289	123 279	675 568	0	6 101	6 101	39 000	47 740	86 740	591 289	164 918	756 207
42106	2 347	135 161	137 508	0	19 849	19 849	0	7 049	7 049	2 347	122 361	124 708
42301	9 296	9 555	18 851	19 529	7 079	26 608	20 431	12 245	32 676	10 198	14 721	24 919
42303	49 150	93 536	142 686	23 657	7 517	31 174	6 997	6 848	13 845	32 490	92 867	125 357
42304	35 152	62 790	97 942	0	4 261	4 261	192	4 528	4 720	35 344	63 057	98 401
42305	5 114	23 310	28 424	0	1 081	1 081	43	4 196	4 239	5 157	26 425	31 582
42306	15 791	27 661	43 452	0	1 354	1 354	36	2 292	2 328	15 827	28 599	44 426
42502	10 000	0	10 000	260 000	0	260 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
42503	0	0	0	0	0	0	348 000	0	348 000	348 000	0	348 000
42601	49	20 838	20 887	378	82 593	82 971	378	75 030	75 408	49	13 275	13 324
42603	8 572	48 198	56 770	120	43 439	43 559	377	18 279	18 656	8 829	23 038	31 867
42604	6 885	9 083	15 968	3 622	497	4 119	1 519	1 675	3 194	4 782	10 261	15 043
42605	20 192	34 137	54 329	0	1 689	1 689	0	1 814	1 814	20 192	34 262	54 454
42606	0	126 327	126 327	0	6 259	6 259	0	7 305	7 305	0	127 373	127 373
45215	64 589	0	64 589	0	0	0	35	0	35	64 624	0	64 624
45818	99 350	0	99 350	0	0	0	0	0	0	99 350	0	99 350
45918	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
47403	0	0	0	13 295 740	0	13 295 740	13 295 740	0	13 295 740	0	0	0
47407	0	0	0	3 999 129	1 844 082	5 843 211	3 999 129	1 844 082	5 843 211	0	0	0
47409	0	0	0	0	32 969	32 969	0	32 969	32 969	0	0	0
47411	1 445	2 713	4 158	549	1 404	1 953	623	1 187	1 810	1 519	2 496	4 015
47416	89	1	90	699	273	972	634	272	906	24	0	24
47422	0	0	0	5	1	6	5	1	6	0	0	0
47425	3 727	0	3 727	31	0	31	117	0	117	3 813	0	3 813
47426	6 045	43 803	49 848	30 990	17 536	48 526	35 373	10 293	45 666	10 428	36 560	46 988
50220	35 132	0	35 132	403 269	0	403 269	391 817	0	391 817	23 680	0	23 680
52602	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60301	305	0	305	7 711	0	7 711	7 737	0	7 737	331	0	331
60305	0	0	0	22 625	0	22 625	22 625	0	22 625	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60322	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60324	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
60601	51 397	0	51 397	0	0	0	1 625	0	1 625	53 022	0	53 022
60706	20 896	0	20 896	0	0	0	0	0	0	20 896	0	20 896
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
61301	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61304	85	0	85	19	0	19	0	0	0	66	0	66
70601	786 882	0	786 882	140	0	140	124 528	0	124 528	911 270	0	911 270
70603	3 118 478	0	3 118 478	0	0	0	406 217	0	406 217	3 524 695	0	3 524 695
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70613	4 012	0	4 012	907	0	907	14	0	14	3 119	0	3 119
Итого по пассиву (баланс)	14 874 970	4 028 255	18 903 225	87 687 586	6 696 802	94 384 388	88 314 569	6 915 587	95 230 156	15 501 953	4 247 040	19 748 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433 117	0	433 117	20 679	0	20 679	23 001	0	23 001	430 795	0	430 795
90902	60 739	0	60 739	27	0	27	529	0	529	60 237	0	60 237
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 023 107	4 606 272	15 629 379	1 800 000	262 420	2 062 420	300 000	247 351	547 351	12 523 107	4 621 341	17 144 448
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	55 791	0	55 791	3 072	0	3 072	0	0	0	58 863	0	58 863
91704	55 845	56 470	112 315	0	2 980	2 980	0	2 795	2 795	55 845	56 655	112 500
91802	9 162	208 069	217 231	0	10 978	10 978	0	10 297	10 297	9 162	208 750	217 912
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	6 729 628	0	6 729 628	1 464 332	0	1 464 332	1 076 894	0	1 076 894	7 117 066	0	7 117 066
Итого по активу (баланс)	18 467 406	4 870 811	23 338 217	3 288 110	276 378	3 564 488	1 400 424	260 443	1 660 867	20 355 092	4 886 746	25 241 838
Пассив
91311	246 418	0	246 418	0	0	0	0	0	0	246 418	0	246 418
91312	432 252	68 432	500 684	24 691	3 387	28 078	23 308	3 611	26 919	430 869	68 656	499 525
91315	3 186 383	456 268	3 642 651	210 527	66 206	276 733	55 780	44 372	100 152	3 031 636	434 434	3 466 070
91317	1 785 655	553 635	2 339 290	750 192	33 546	783 738	1 320 017	28 899	1 348 916	2 355 480	548 988	2 904 468
91507	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	16 608 589	0	16 608 589	595 622	0	595 622	2 111 805	0	2 111 805	18 124 772	0	18 124 772
Итого по пассиву (баланс)	22 259 882	1 078 335	23 338 217	1 581 032	103 139	1 684 171	3 510 910	76 882	3 587 792	24 189 760	1 052 078	25 241 838
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	791	791	32 990	300 111	333 101	32 990	246 649	279 639	0	54 253	54 253
93002	58 000	0	58 000	1 069 227	6 000	1 075 227	1 127 227	6 000	1 133 227	0	0	0
93306	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
93307	0	0	0	189 000	165 022	354 022	89 000	165 022	254 022	100 000	0	100 000
93801	0	0	0	8 684	0	8 684	8 447	0	8 447	237	0	237
Итого по активу (баланс)	58 000	791	58 791	1 388 901	471 133	1 860 034	1 346 664	417 671	1 764 335	100 237	54 253	154 490
Пассив
96001	791	0	791	245 927	33 018	278 945	299 626	33 018	332 644	54 490	0	54 490
96002	0	57 927	57 927	6 000	1 131 350	1 137 350	6 000	1 073 423	1 079 423	0	0	0
96306	0	0	0	0	89 982	89 982	0	89 982	89 982	0	0	0
96307	0	0	0	0	89 656	89 656	0	188 813	188 813	0	99 157	99 157
96507	0	0	0	0	168 729	168 729	0	168 729	168 729	0	0	0
96801	73	0	73	7 036	0	7 036	7 806	0	7 806	843	0	843
96803	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	864	57 927	58 791	262 683	1 512 735	1 775 418	317 152	1 553 965	1 871 117	55 333	99 157	154 490
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 013 000,0000	0	0	1 537 500,0000	0	0	1 310 500,0000	0	0	1 240 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 013 000,0000	0	0	1 537 500,0000	0	0	1 310 500,0000	0	0	1 240 000,0000
Пассив
98050	0	0	883 000,0000	0	0	1 045 750,0000	0	0	1 272 750,0000	0	0	1 110 000,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 013 000,0000	0	0	1 175 750,0000	0	0	1 402 750,0000	0	0	1 240 000,0000

Страница была полезной?