Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 434	0	2 434	0	0	0	71	0	71	2 363	0	2 363
20202	35 852	35 169	71 021	650 025	165 910	815 935	609 070	163 476	772 546	76 807	37 603	114 410
20208	4 336	0	4 336	26 662	0	26 662	27 351	0	27 351	3 647	0	3 647
20209	0	717	717	287 550	15 950	303 500	287 350	16 667	304 017	200	0	200
30102	195 221	0	195 221	14 140 323	0	14 140 323	14 195 024	0	14 195 024	140 520	0	140 520
30110	31 396	124 084	155 480	33 562	79 285	112 847	35 195	171 614	206 809	29 763	31 755	61 518
30114	0	443 847	443 847	0	3 130 372	3 130 372	0	2 833 339	2 833 339	0	740 880	740 880
30202	61 493	0	61 493	1 087	0	1 087	0	0	0	62 580	0	62 580
30204	43 748	0	43 748	956	0	956	0	0	0	44 704	0	44 704
30221	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
30233	3 232	0	3 232	26 965	86	27 051	28 346	86	28 432	1 851	0	1 851
30402	158	0	158	6 524 372	3 160	6 527 532	6 524 498	3 160	6 527 658	32	0	32
30404	0	0	0	4 309 932	0	4 309 932	4 309 932	0	4 309 932	0	0	0
30409	0	0	0	1 145 378	0	1 145 378	1 145 378	0	1 145 378	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	6 724	6 724	0	129	129	0	6 853	6 853	0	0	0
32006	0	9 888	9 888	0	539	539	0	296	296	0	10 131	10 131
32201	0	1 288	1 288	0	68	68	0	64	64	0	1 292	1 292
32308	0	7 475	7 475	0	408	408	0	224	224	0	7 659	7 659
44606	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45203	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	14 292	0	14 292	11 453	0	11 453	7 923	0	7 923	17 822	0	17 822
45205	407 650	1 931	409 581	17 600	2	17 602	1 650	1 933	3 583	423 600	0	423 600
45206	1 512 930	362 633	1 875 563	43 450	45 824	89 274	100 480	55 550	156 030	1 455 900	352 907	1 808 807
45207	1 270 758	40 904	1 311 662	191 135	380	191 515	16 611	40 018	56 629	1 445 282	1 266	1 446 548
45208	2 992 905	0	2 992 905	6 950	0	6 950	17 155	0	17 155	2 982 700	0	2 982 700
45503	3	0	3	500	0	500	3	0	3	500	0	500
45504	3 275	0	3 275	5 500	0	5 500	2 408	0	2 408	6 367	0	6 367
45505	7 883	51 991	59 874	60 885	31 068	91 953	1 334	5 064	6 398	67 434	77 995	145 429
45506	300 146	36 206	336 352	4 100	1 728	5 828	9 278	11 357	20 635	294 968	26 577	321 545
45507	72 626	42 833	115 459	0	2 331	2 331	1 206	1 348	2 554	71 420	43 816	115 236
45509	1 222	2 690	3 912	2 931	3 942	6 873	2 906	4 941	7 847	1 247	1 691	2 938
45815	0	55	55	0	70	70	0	55	55	0	70	70
45915	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
47002	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
47404	0	0	0	7 848 218	7 936 626	15 784 844	7 848 218	7 936 626	15 784 844	0	0	0
47408	288 332	0	288 332	26 085 120	29 329 527	55 414 647	26 234 129	29 329 527	55 563 656	139 323	0	139 323
47417	30	0	30	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	30	0	30
47423	2 324	0	2 324	15 519	28 198	43 717	15 516	28 198	43 714	2 327	0	2 327
47427	63 630	241	63 871	5 445	99	5 544	800	95	895	68 275	245	68 520
50104	0	0	0	1 799 292	0	1 799 292	1 799 292	0	1 799 292	0	0	0
50105	102 193	0	102 193	296 452	0	296 452	353 563	0	353 563	45 082	0	45 082
50106	211 383	0	211 383	2 654 505	779 501	3 434 006	2 528 351	779 501	3 307 852	337 537	0	337 537
50107	246 134	0	246 134	5 390 560	0	5 390 560	5 554 080	0	5 554 080	82 614	0	82 614
50118	695 127	196 340	891 467	4 567 541	779 725	5 347 266	4 615 113	782 130	5 397 243	647 555	193 935	841 490
50121	3 503	0	3 503	2 487	0	2 487	3 082	0	3 082	2 908	0	2 908
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	4	0	4	190	0	190	191	0	191	3	0	3
51401	0	0	0	0	637 912	637 912	0	637 912	637 912	0	0	0
51402	0	77 184	77 184	33 973	103 100	137 073	33 973	180 284	214 257	0	0	0
51403	0	481 795	481 795	48 708	13 744	62 452	48 708	495 539	544 247	0	0	0
51404	0	0	0	1 555 431	0	1 555 431	1 220 919	0	1 220 919	334 512	0	334 512
51405	336 289	0	336 289	518 361	317 844	836 205	516 012	0	516 012	338 638	317 844	656 482
60302	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
60308	170	0	170	212	0	212	230	0	230	152	0	152
60310	253	0	253	346	0	346	347	0	347	252	0	252
60312	25 887	0	25 887	3 038	0	3 038	2 514	0	2 514	26 411	0	26 411
60314	0	594	594	0	21	21	0	21	21	0	594	594
60323	40	0	40	4	0	4	2	0	2	42	0	42
60347	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
60401	818 515	0	818 515	21	0	21	0	0	0	818 536	0	818 536
60701	997	0	997	22	0	22	22	0	22	997	0	997
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	361	0	361	203	0	203	207	0	207	357	0	357
61009	71	0	71	20	0	20	20	0	20	71	0	71
61210	0	0	0	7 486 726	718 758	8 205 484	7 486 726	718 758	8 205 484	0	0	0
61403	5 581	479	6 060	60	26	86	623	141	764	5 018	364	5 382
70606	1 145 738	0	1 145 738	143 728	0	143 728	101	0	101	1 289 365	0	1 289 365
70607	21 265	0	21 265	9 470	0	9 470	7 036	0	7 036	23 699	0	23 699
70608	1 899 626	0	1 899 626	264 189	0	264 189	0	0	0	2 163 815	0	2 163 815
70611	2 078	0	2 078	192	0	192	0	0	0	2 270	0	2 270
Итого по активу (баланс)	13 005 426	1 925 068	14 930 494	86 545 166	44 126 339	130 671 505	85 966 968	44 204 777	130 171 745	13 583 624	1 846 630	15 430 254
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	40	3	43	107 075	30 248	137 323	107 068	30 248	137 316	33	3	36
30408	0	0	0	932 137	0	932 137	932 137	0	932 137	0	0	0
30601	134	0	134	2 242 261	0	2 242 261	2 244 177	0	2 244 177	2 050	0	2 050
31201	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
31302	0	0	0	2 766 000	0	2 766 000	2 766 000	0	2 766 000	0	0	0
31303	295 000	0	295 000	2 856 000	0	2 856 000	2 961 000	0	2 961 000	400 000	0	400 000
31502	0	0	0	124 281	0	124 281	124 281	0	124 281	0	0	0
32901	752 749	0	752 749	4 328 888	0	4 328 888	4 248 131	0	4 248 131	671 992	0	671 992
40502	222 362	26 914	249 276	312 637	208 570	521 207	256 140	186 997	443 137	165 865	5 341	171 206
40701	63 888	4 045	67 933	3 078 826	209 062	3 287 888	3 032 306	208 781	3 241 087	17 368	3 764	21 132
40702	2 086 840	445 896	2 532 736	5 941 567	1 947 843	7 889 410	5 622 959	2 065 978	7 688 937	1 768 232	564 031	2 332 263
40703	12 318	0	12 318	8 515	0	8 515	4 703	0	4 703	8 506	0	8 506
40802	4 637	0	4 637	71 822	2 189	74 011	72 883	3 405	76 288	5 698	1 216	6 914
40807	214	35	249	23	771	794	0	788	788	191	52	243
40817	50 169	38 512	88 681	236 499	341 699	578 198	269 091	344 386	613 477	82 761	41 199	123 960
40820	1 591	2 315	3 906	1 324	518	1 842	1 197	1 185	2 382	1 464	2 982	4 446
40905	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
40909	0	0	0	226	232	458	226	232	458	0	0	0
40910	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
40911	18	0	18	7 724	0	7 724	7 708	0	7 708	2	0	2
40912	0	0	0	523	1 176	1 699	523	1 176	1 699	0	0	0
40913	0	0	0	175	1 509	1 684	175	1 509	1 684	0	0	0
42005	685 500	0	685 500	1 571 500	0	1 571 500	1 250 000	0	1 250 000	364 000	0	364 000
42007	494 400	0	494 400	0	0	0	0	0	0	494 400	0	494 400
42103	0	321 881	321 881	0	335 169	335 169	80 000	741 472	821 472	80 000	728 184	808 184
42104	174 000	0	174 000	124 000	0	124 000	111 000	0	111 000	161 000	0	161 000
42105	281 409	0	281 409	0	0	0	129	0	129	281 538	0	281 538
42106	476 070	0	476 070	28 049	0	28 049	104 815	0	104 815	552 836	0	552 836
42107	689 357	0	689 357	103 610	0	103 610	500	0	500	586 247	0	586 247
42301	3 398	8 315	11 713	6 216	28 174	34 390	5 808	28 142	33 950	2 990	8 283	11 273
42302	0	12 746	12 746	0	12 849	12 849	0	103	103	0	0	0
42303	89 494	29 613	119 107	63 861	18 879	82 740	59 265	31 423	90 688	84 898	42 157	127 055
42304	16 724	36 716	53 440	3 126	1 820	4 946	3 850	2 880	6 730	17 448	37 776	55 224
42305	456 082	316 058	772 140	39 705	90 642	130 347	42 926	72 184	115 110	459 303	297 600	756 903
42306	115 024	1 116 656	1 231 680	10	109 291	109 301	11 079	334 446	345 525	126 093	1 341 811	1 467 904
42309	943	1 010	1 953	179	424	603	46	51	97	810	637	1 447
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	32	32
42605	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42609	36	38	74	0	2	2	0	2	2	36	38	74
43201	6 022	3	6 025	6	1	7	0	0	0	6 016	2	6 018
43801	55	7	62	0	0	0	0	0	0	55	7	62
45215	83 548	0	83 548	3 017	0	3 017	2 709	0	2 709	83 240	0	83 240
45515	5 638	0	5 638	469	0	469	279	0	279	5 448	0	5 448
47403	16	0	16	12 211 574	0	12 211 574	12 211 574	0	12 211 574	16	0	16
47405	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	32 703 163	22 686 340	55 389 503	32 703 163	22 686 340	55 389 503	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	3 552	3 552	0	3 552	3 552
47411	21 461	25 557	47 018	2 723	15 515	18 238	5 507	11 366	16 873	24 245	21 408	45 653
47416	590	0	590	5 565 393	13 070	5 578 463	5 565 163	13 070	5 578 233	360	0	360
47422	76	0	76	1 217	67	1 284	1 230	67	1 297	89	0	89
47425	8 663	0	8 663	3 722	0	3 722	673	0	673	5 614	0	5 614
47426	35 100	556	35 656	25 445	913	26 358	25 245	990	26 235	34 900	633	35 533
50120	22 246	0	22 246	3 239	0	3 239	7 832	0	7 832	26 839	0	26 839
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	2 434	0	2 434	71	0	71	0	0	0	2 363	0	2 363
52305	75 000	346 730	421 730	0	99 883	99 883	0	109 203	109 203	75 000	356 050	431 050
52306	20 934	7 475	28 409	0	224	224	0	408	408	20 934	7 659	28 593
52406	0	0	0	0	85 405	85 405	0	85 405	85 405	0	0	0
52501	4 159	1 186	5 345	0	455	455	718	1 261	1 979	4 877	1 992	6 869
60301	1 193	0	1 193	3 102	0	3 102	2 101	0	2 101	192	0	192
60305	2 196	0	2 196	6 853	0	6 853	4 872	0	4 872	215	0	215
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	49	0	49	1	0	1	55	0	55	103	0	103
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	109	0	109	120	0	120	11	0	11	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	30 743	0	30 743	0	0	0	1 387	0	1 387	32 130	0	32 130
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	437	0	437	80	0	80	90	0	90	447	0	447
70601	1 220 064	0	1 220 064	76	0	76	192 568	0	192 568	1 412 556	0	1 412 556
70602	16 917	0	16 917	6 249	0	6 249	3 496	0	3 496	14 164	0	14 164
70603	1 873 133	0	1 873 133	0	0	0	220 100	0	220 100	2 093 233	0	2 093 233
Итого по пассиву (баланс)	12 188 227	2 742 267	14 930 494	75 497 614	26 243 782	101 741 396	75 273 232	26 967 924	102 241 156	11 963 845	3 466 409	15 430 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 000	7 475	82 475	0	408	408	0	224	224	75 000	7 659	82 659
90901	59 192	0	59 192	18 322	0	18 322	20 269	0	20 269	57 245	0	57 245
90902	61 558	0	61 558	112	0	112	263	0	263	61 407	0	61 407
90908	0	0	0	0	3 552	3 552	0	0	0	0	3 552	3 552
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	336 290	0	336 290	3 162 507	1 996 584	5 159 091	3 259 040	1 678 739	4 937 779	239 757	317 845	557 602
91414	2 522 236	1 353 824	3 876 060	279 685	163 675	443 360	85 469	167 789	253 258	2 716 452	1 349 710	4 066 162
91417	400 000	0	400 000	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	400 000	0	400 000
99998	7 416 193	0	7 416 193	1 094 915	0	1 094 915	831 012	0	831 012	7 680 096	0	7 680 096
Итого по активу (баланс)	10 870 475	1 361 299	12 231 774	4 559 245	2 164 219	6 723 464	4 199 757	1 846 752	6 046 509	11 229 963	1 678 766	12 908 729
Пассив
91003	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
91004	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
91311	20 934	0	20 934	0	0	0	0	0	0	20 934	0	20 934
91312	3 620 100	551 193	4 171 293	174 360	115 237	289 597	634 298	73 519	707 817	4 080 038	509 475	4 589 513
91314	0	0	0	53 032	0	53 032	53 032	0	53 032	0	0	0
91315	1 499 129	1 107 763	2 606 892	87 799	293 274	381 073	144 172	87 173	231 345	1 555 502	901 662	2 457 164
91316	5 638	0	5 638	48 900	0	48 900	53 600	0	53 600	10 338	0	10 338
91317	520 933	32 333	553 266	49 544	6 823	56 367	39 269	7 809	47 078	510 658	33 319	543 977
91507	58 170	0	58 170	0	0	0	0	0	0	58 170	0	58 170
99999	4 815 581	0	4 815 581	5 215 497	0	5 215 497	5 628 549	0	5 628 549	5 228 633	0	5 228 633
Итого по пассиву (баланс)	10 540 485	1 691 289	12 231 774	5 631 175	415 334	6 046 509	6 554 963	168 501	6 723 464	11 464 273	1 444 456	12 908 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	845 066	845 066	95 610	29 568 067	29 663 677	95 416	28 795 136	28 890 552	194	1 617 997	1 618 191
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	35 368	33 482	68 850	35 368	33 482	68 850	0	0	0
93302	0	0	0	54 151	51 984	106 135	35 368	33 748	69 116	18 783	18 236	37 019
93303	35 368	33 620	68 988	52 250	51 373	103 623	54 151	52 573	106 724	33 467	32 420	65 887
93304	52 250	49 441	101 691	0	977	977	52 250	50 418	102 668	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	239 700	166 438	406 138	239 700	166 438	406 138	0	0	0
93502	0	83 510	83 510	239 700	84 868	324 568	239 700	168 378	408 078	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	5 253	0	5 253	107 600	0	107 600	100 582	0	100 582	12 271	0	12 271
Итого по активу (баланс)	92 871	1 011 637	1 104 508	824 379	29 957 189	30 781 568	852 535	29 300 173	30 152 708	64 715	1 668 653	1 733 368
Пассив
96001	845 906	0	845 906	28 698 204	127 827	28 826 031	29 481 846	128 021	29 609 867	1 629 548	194	1 629 742
96201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	274 641	199 920	474 561	274 641	199 920	474 561	0	0	0
96302	0	83 510	83 510	274 641	202 125	476 766	293 136	136 851	429 987	18 495	18 236	36 731
96303	34 942	33 620	68 562	53 437	52 573	106 010	51 377	51 373	102 750	32 882	32 420	65 302
96304	51 376	49 441	100 817	51 376	50 418	101 794	0	977	977	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	5 713	0	5 713	112 469	0	112 469	108 349	0	108 349	1 593	0	1 593
Итого по пассиву (баланс)	937 937	166 571	1 104 508	29 469 768	632 863	30 102 631	30 214 349	517 142	30 731 491	1 682 518	50 850	1 733 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	586,0000	0	0	575,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	8 190 746,0000	0	0	1 833 351,0000	0	0	1 702 819,0000	0	0	8 321 278,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 190 762,0000	0	0	1 833 955,0000	0	0	1 703 412,0000	0	0	8 321 305,0000
Пассив
98040	0	0	7 620 862,0000	0	0	822 561,0000	0	0	1 051 001,0000	0	0	7 849 302,0000
98050	0	0	61 788,0000	0	0	1 436 214,0000	0	0	1 471 923,0000	0	0	97 497,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 863 570,0000	0	0	1 863 570,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	508 112,0000	0	0	688 211,0000	0	0	554 605,0000	0	0	374 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 190 762,0000	0	0	4 810 556,0000	0	0	4 941 099,0000	0	0	8 321 305,0000

Страница была полезной?