Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 876	34 757	71 633	189 156	124 410	313 566	182 686	134 820	317 506	43 346	24 347	67 693
20208	5 544	0	5 544	18 001	0	18 001	16 113	0	16 113	7 432	0	7 432
20209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30102	505 418	0	505 418	7 931 378	0	7 931 378	8 185 985	0	8 185 985	250 811	0	250 811
30110	3 624	14 896	18 520	5 682	1 205 158	1 210 840	5 470	1 201 049	1 206 519	3 836	19 005	22 841
30114	0	3 620 853	3 620 853	0	50 472 848	50 472 848	0	50 448 128	50 448 128	0	3 645 573	3 645 573
30202	191 429	0	191 429	0	0	0	17 846	0	17 846	173 583	0	173 583
30204	73 973	0	73 973	0	0	0	2 253	0	2 253	71 720	0	71 720
30213	564	332	896	500	18	518	467	13	480	597	337	934
30219	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
30233	2 101	213	2 314	25 670	2 714	28 384	26 514	2 846	29 360	1 257	81	1 338
30402	808	0	808	141 531	0	141 531	140 745	0	140 745	1 594	0	1 594
30404	0	0	0	164 688	0	164 688	164 688	0	164 688	0	0	0
30409	0	0	0	23 706	0	23 706	23 706	0	23 706	0	0	0
30602	80	100 907	100 987	0	1 242	1 242	0	79 393	79 393	80	22 756	22 836
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32104	0	3 701 632	3 701 632	0	3 852 903	3 852 903	0	3 840 794	3 840 794	0	3 713 741	3 713 741
32105	0	197 764	197 764	0	210 332	210 332	0	205 471	205 471	0	202 625	202 625
32201	0	1 706	1 706	0	90	90	0	84	84	0	1 712	1 712
32301	0	53 754	53 754	0	165 366	165 366	0	55 067	55 067	0	164 053	164 053
45201	1 660	0	1 660	19 132	0	19 132	12 125	0	12 125	8 667	0	8 667
45206	316 410	0	316 410	0	0	0	162 810	0	162 810	153 600	0	153 600
45207	1 024 090	0	1 024 090	160 710	0	160 710	130 000	0	130 000	1 054 800	0	1 054 800
45504	97	0	97	0	0	0	62	0	62	35	0	35
45505	258 192	45 386	303 578	12 600	2 394	14 994	16 555	2 247	18 802	254 237	45 533	299 770
45506	45 450	21 123	66 573	875	7 573	8 448	1 949	2 054	4 003	44 376	26 642	71 018
45507	57 132	0	57 132	0	0	0	1 094	0	1 094	56 038	0	56 038
45509	0	0	0	219	0	219	189	0	189	30	0	30
45604	0	337 975	337 975	0	59 150	59 150	0	32 210	32 210	0	364 915	364 915
45912	362	0	362	1 742	0	1 742	2 104	0	2 104	0	0	0
47404	15 394	0	15 394	16 826 142	16 228 407	33 054 549	16 826 195	16 228 407	33 054 602	15 341	0	15 341
47408	7 164 512	40 088	7 204 600	365 380 401	985 660 360	1 351 040 761	365 739 206	985 453 460	1 351 192 666	6 805 707	246 988	7 052 695
47423	1 760 046	0	1 760 046	70 000	88 180	158 180	105 188	88 180	193 368	1 724 858	0	1 724 858
47427	290 526	2 318	292 844	109 629	8 197	117 826	119 403	7 859	127 262	280 752	2 656	283 408
47901	0	3 490 084	3 490 084	0	184 132	184 132	0	172 714	172 714	0	3 501 502	3 501 502
50108	0	1 285 102	1 285 102	0	69 708	69 708	0	55 868	55 868	0	1 298 942	1 298 942
50706	75 001	0	75 001	0	0	0	0	0	0	75 001	0	75 001
51902	0	0	0	0	193 760	193 760	0	0	0	0	193 760	193 760
51905	0	0	0	0	354 054	354 054	0	354 054	354 054	0	0	0
52503	6 799	9 970	16 769	764	1 078	1 842	1 645	1 626	3 271	5 918	9 422	15 340
52601	0	0	0	2 656	0	2 656	491	0	491	2 165	0	2 165
60302	69 518	0	69 518	112	0	112	118	0	118	69 512	0	69 512
60306	0	0	0	7 760	0	7 760	7 736	0	7 736	24	0	24
60308	50	0	50	300	0	300	211	0	211	139	0	139
60310	103	0	103	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	103	0	103
60312	61 992	0	61 992	44 710	0	44 710	40 285	0	40 285	66 417	0	66 417
60314	0	2 793	2 793	63	2 155	2 218	63	923	986	0	4 025	4 025
60323	93	0	93	45	0	45	36	0	36	102	0	102
60401	48 809	0	48 809	1 453	0	1 453	0	0	0	50 262	0	50 262
60411	135 098	0	135 098	0	0	0	0	0	0	135 098	0	135 098
60701	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	130	0	130	11	0	11	10	0	10	131	0	131
61008	285	0	285	333	0	333	296	0	296	322	0	322
61009	42	0	42	807	0	807	807	0	807	42	0	42
61210	0	0	0	0	355 612	355 612	0	355 612	355 612	0	0	0
61403	7 393	0	7 393	731	0	731	292	0	292	7 832	0	7 832
61601	0	0	0	47 916	0	47 916	47 916	0	47 916	0	0	0
70606	17 808 450	0	17 808 450	3 439 429	0	3 439 429	37	0	37	21 247 842	0	21 247 842
70607	1 883	0	1 883	1 335	0	1 335	0	0	0	3 218	0	3 218
70608	7 340 900	0	7 340 900	973 378	0	973 378	0	0	0	8 314 278	0	8 314 278
70610	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70611	34 959	0	34 959	0	0	0	0	0	0	34 959	0	34 959
70614	73 270	0	73 270	48 407	0	48 407	47 890	0	47 890	73 787	0	73 787
Итого по активу (баланс)	37 419 271	12 961 653	50 380 924	397 078 948	1 059 249 841	1 456 328 789	393 458 162	1 058 722 879	1 452 181 041	41 040 057	13 488 615	54 528 672
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 060 345	0	1 060 345	0	0	0	0	0	0	1 060 345	0	1 060 345
30109	2 279 873	795 308	3 075 181	14 257 532	3 494 017	17 751 549	13 983 782	3 598 368	17 582 150	2 006 123	899 659	2 905 782
30126	123	0	123	53	0	53	1	0	1	71	0	71
30232	71	0	71	33 717	5 488	39 205	33 823	5 528	39 351	177	40	217
30408	0	0	0	23 947	0	23 947	23 947	0	23 947	0	0	0
30601	475	0	475	27 696	0	27 696	28 475	0	28 475	1 254	0	1 254
30607	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
31302	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0
31303	870 000	16 094	886 094	4 940 000	80 704	5 020 704	4 840 000	80 757	4 920 757	770 000	16 147	786 147
31304	450 000	521 630	971 630	450 000	607 615	1 057 615	110 000	501 183	611 183	110 000	415 198	525 198
31305	1 250 000	301 692	1 551 692	370 000	322 266	692 266	995 000	623 700	1 618 700	1 875 000	603 126	2 478 126
31306	80 000	2 976	82 976	50 000	89	50 089	0	162	162	30 000	3 049	33 049
31307	240 000	11 866	251 866	0	355	355	0	647	647	240 000	12 158	252 158
31308	35 000	16 094	51 094	0	796	796	0	849	849	35 000	16 147	51 147
31406	0	0	0	0	804	804	0	36 811	36 811	0	36 007	36 007
31408	0	96 564	96 564	0	35 722	35 722	0	3 745	3 745	0	64 587	64 587
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40602	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	580 748	0	580 748	300 873	1 522	302 395	300 409	1 522	301 931	580 284	0	580 284
40702	3 182 962	193 831	3 376 793	4 189 010	1 105 836	5 294 846	3 312 376	1 114 852	4 427 228	2 306 328	202 847	2 509 175
40703	568 024	15 740	583 764	43 923	779	44 702	52 363	831	53 194	576 464	15 792	592 256
40802	11 361	0	11 361	1 159	0	1 159	3 005	0	3 005	13 207	0	13 207
40807	1 269	2 336	3 605	1 993 068	785 065	2 778 133	1 998 429	784 586	2 783 015	6 630	1 857	8 487
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	49 663	68 274	117 937	398 292	410 638	808 930	409 287	374 309	783 596	60 658	31 945	92 603
40820	2 917	2 022	4 939	6 755	4 155	10 910	4 139	6 546	10 685	301	4 413	4 714
40821	9 657	0	9 657	47 852	0	47 852	38 315	0	38 315	120	0	120
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
41504	0	158 211	158 211	0	4 742	4 742	0	8 631	8 631	0	162 100	162 100
41505	0	225 317	225 317	0	11 150	11 150	0	11 887	11 887	0	226 054	226 054
42002	0	8 047	8 047	0	8 089	8 089	0	42	42	0	0	0
42003	50 000	8 047	58 047	0	398	398	0	424	424	50 000	8 073	58 073
42004	11 000	49 932	60 932	0	2 062	2 062	0	2 672	2 672	11 000	50 542	61 542
42005	0	40 235	40 235	0	1 991	1 991	0	2 123	2 123	0	40 367	40 367
42103	0	321 881	321 881	0	333 440	333 440	0	334 493	334 493	0	322 934	322 934
42104	363 000	643 762	1 006 762	0	683 378	683 378	28 000	685 484	713 484	391 000	645 868	1 036 868
42105	40 000	0	40 000	10 694	0	10 694	694	0	694	30 000	0	30 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42207	0	0	0	0	0	0	358 000	0	358 000	358 000	0	358 000
42301	69	312	381	0	15	15	0	17	17	69	314	383
42302	10 302	0	10 302	10 368	0	10 368	73 066	0	73 066	73 000	0	73 000
42303	7 704	0	7 704	69	0	69	11 661	0	11 661	19 296	0	19 296
42304	35 135	67 934	103 069	0	13 010	13 010	0	3 927	3 927	35 135	58 851	93 986
42305	310 445	483 374	793 819	956	123 587	124 543	1 906	121 103	123 009	311 395	480 890	792 285
42306	1 165 513	1 382 038	2 547 551	90 129	87 500	177 629	114 143	101 681	215 824	1 189 527	1 396 219	2 585 746
42307	4 475 190	208 477	4 683 667	4 510 426	9 013	4 519 439	4 510 371	11 119	4 521 490	4 475 135	210 583	4 685 718
42505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	26	4	30	0	32	32	0	32	32	26	4	30
42605	17 584	123 905	141 489	1	5 370	5 371	617	7 644	8 261	18 200	126 179	144 379
44007	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
45215	187 130	0	187 130	1 841	0	1 841	14 191	0	14 191	199 480	0	199 480
45515	23 531	0	23 531	2 965	0	2 965	2 696	0	2 696	23 262	0	23 262
45615	70 975	0	70 975	4 866	0	4 866	10 523	0	10 523	76 632	0	76 632
45918	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47403	0	0	0	16 233 244	16 816 541	33 049 785	16 233 244	16 816 541	33 049 785	0	0	0
47407	0	0	0	366 499 379	984 676 215	1 351 175 594	366 499 379	984 676 215	1 351 175 594	0	0	0
47411	31 761	12 890	44 651	49 452	8 694	58 146	53 314	10 940	64 254	35 623	15 136	50 759
47416	32	323	355	136	14 817	14 953	197	14 494	14 691	93	0	93
47422	2	0	2	144	0	144	144	0	144	2	0	2
47425	98 401	0	98 401	25 752	0	25 752	23 532	0	23 532	96 181	0	96 181
47426	44 527	14 399	58 926	27 736	11 365	39 101	39 813	12 031	51 844	56 604	15 065	71 669
47902	174 155	0	174 155	0	0	0	10 374	0	10 374	184 529	0	184 529
50120	2 004	0	2 004	0	0	0	1 334	0	1 334	3 338	0	3 338
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51910	0	0	0	87 643	0	87 643	89 581	0	89 581	1 938	0	1 938
52301	0	0	0	61 521	33 084	94 605	61 521	33 084	94 605	0	0	0
52303	30 756	0	30 756	30 756	511	31 267	0	34 562	34 562	0	34 051	34 051
52304	184 849	33 386	218 235	30 765	34 206	64 971	30 765	820	31 585	184 849	0	184 849
52305	20 777	293 439	314 216	0	14 521	14 521	0	15 481	15 481	20 777	294 399	315 176
52406	0	0	0	0	33 057	33 057	0	33 057	33 057	0	0	0
52602	47 890	0	47 890	95 806	0	95 806	47 916	0	47 916	0	0	0
60301	0	0	0	7 691	0	7 691	7 691	0	7 691	0	0	0
60305	9	0	9	27 858	0	27 858	27 858	0	27 858	9	0	9
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	290	0	290	0	0	0	260	0	260	550	0	550
60311	1 503	0	1 503	1 726	0	1 726	1 409	0	1 409	1 186	0	1 186
60313	939	0	939	1 066	0	1 066	127	0	127	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	25 441	0	25 441	0	0	0	876	0	876	26 317	0	26 317
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	337	0	337	87	0	87	79	0	79	329	0	329
70601	17 984 284	0	17 984 284	0	0	0	3 449 944	0	3 449 944	21 434 228	0	21 434 228
70602	12 154	0	12 154	0	0	0	0	0	0	12 154	0	12 154
70603	7 340 536	0	7 340 536	0	0	0	965 870	0	965 870	8 306 406	0	8 306 406
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	59 162	0	59 162	0	0	0	0	0	0	59 162	0	59 162
Итого по пассиву (баланс)	44 260 584	6 120 340	50 380 924	419 016 996	1 009 782 639	1 428 799 635	422 874 483	1 010 072 900	1 432 947 383	48 118 071	6 410 601	54 528 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	210 390	0	210 390	208 143	0	208 143	2 247	0	2 247
80601	0	0	0	252 292	0	252 292	252 292	0	252 292	0	0	0
80801	2 409	0	2 409	41 772	0	41 772	44 139	0	44 139	42	0	42
80901	445	0	445	176	0	176	0	0	0	621	0	621
81001	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Итого по активу (баланс)	3 134	0	3 134	504 630	0	504 630	504 574	0	504 574	3 190	0	3 190
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	134	0	134	0	0	0	56	0	56	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	3 134	0	3 134	0	0	0	56	0	56	3 190	0	3 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	509 945	0	509 945	0	0	0	0	0	0	509 945	0	509 945
90803	31 265	10 183	41 448	30 765	537	31 302	30 765	503	31 268	31 265	10 217	41 482
90901	26 544	0	26 544	325	0	325	320	0	320	26 549	0	26 549
90902	56 325	0	56 325	2 031	0	2 031	1 361	0	1 361	56 995	0	56 995
91202	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	184 687	0	184 687	0	0	0	0	0	0	184 687	0	184 687
91604	123	0	123	1 099	0	1 099	682	0	682	540	0	540
99998	1 699 864	0	1 699 864	27 927	0	27 927	192 732	0	192 732	1 535 059	0	1 535 059
Итого по активу (баланс)	2 508 761	10 183	2 518 944	62 152	537	62 689	225 860	503	226 363	2 345 053	10 217	2 355 270
Пассив
91311	36 000	283 255	319 255	0	14 017	14 017	0	14 944	14 944	36 000	284 182	320 182
91312	1 064 898	0	1 064 898	158 778	0	158 778	0	0	0	906 120	0	906 120
91315	37 525	7 725	45 250	0	382	382	0	407	407	37 525	7 750	45 275
91317	25 996	4 875	30 871	19 352	203	19 555	12 315	261	12 576	18 959	4 933	23 892
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	819 080	0	819 080	33 167	0	33 167	34 298	0	34 298	820 211	0	820 211
Итого по пассиву (баланс)	2 223 089	295 855	2 518 944	211 297	14 602	225 899	46 613	15 612	62 225	2 058 405	296 865	2 355 270
Г. Срочные сделки
Актив
93001	366 376	10 386 709	10 753 085	49 207 231	155 128 524	204 335 755	46 225 915	161 653 703	207 879 618	3 347 692	3 861 530	7 209 222
93002	6 941 371	23 480 720	30 422 091	270 380 675	570 742 659	841 123 334	272 957 108	575 206 433	848 163 541	4 364 938	19 016 946	23 381 884
93301	0	0	0	0	793 791	793 791	0	793 791	793 791	0	0	0
93302	0	0	0	0	992 032	992 032	0	795 486	795 486	0	196 546	196 546
93306	0	0	0	0	1 274 812	1 274 812	0	1 274 812	1 274 812	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 274 812	1 274 812	0	1 274 812	1 274 812	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 646 963	1 646 963	0	0	0	0	1 646 963	1 646 963
93309	0	0	0	0	1 628 558	1 628 558	0	1 628 558	1 628 558	0	0	0
93801	0	0	0	7 769 385	0	7 769 385	7 651 220	0	7 651 220	118 165	0	118 165
Итого по активу (баланс)	7 307 747	33 867 429	41 175 176	327 357 291	733 482 151	1 060 839 442	326 834 243	742 627 595	1 069 461 838	7 830 795	24 721 985	32 552 780
Пассив
96001	728 688	10 022 490	10 751 178	13 978 507	194 082 175	208 060 682	13 885 371	190 602 545	204 487 916	635 552	6 542 860	7 178 412
96002	0	30 418 399	30 418 399	217 248 543	631 784 978	849 033 521	217 248 543	624 763 252	842 011 795	0	23 396 673	23 396 673
96202	0	0	0	0	161 692	161 692	0	161 692	161 692	0	0	0
96301	0	0	0	786 879	0	786 879	786 879	0	786 879	0	0	0
96302	0	0	0	786 879	0	786 879	984 501	0	984 501	197 622	0	197 622
96306	0	0	0	0	1 271 683	1 271 683	0	1 271 683	1 271 683	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 271 683	1 271 683	0	1 271 683	1 271 683	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	1 685 595	1 685 595	0	1 685 595	1 685 595
96309	0	0	0	0	1 660 465	1 660 465	0	1 660 465	1 660 465	0	0	0
96801	5 599	0	5 599	7 476 159	0	7 476 159	7 565 038	0	7 565 038	94 478	0	94 478
Итого по пассиву (баланс)	734 287	40 440 889	41 175 176	240 276 967	830 232 676	1 070 509 643	240 470 332	821 416 915	1 061 887 247	927 652	31 625 128	32 552 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	975 337 825,0000	0	0	65 500,0000	0	0	41 500,0000	0	0	975 361 825,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	975 337 826,0000	0	0	65 512,0000	0	0	41 500,0000	0	0	975 361 838,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	975 275 225,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	975 275 237,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	41 500,0000	0	0	65 500,0000	0	0	24 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	975 337 826,0000	0	0	41 500,0000	0	0	65 512,0000	0	0	975 361 838,0000

Страница была полезной?