Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 571	33 866	101 437	259 009	59 761	318 770	269 475	63 187	332 662	57 105	30 440	87 545
20208	13 558	0	13 558	30 460	0	30 460	28 958	0	28 958	15 060	0	15 060
20209	450	0	450	119 702	0	119 702	118 572	0	118 572	1 580	0	1 580
30102	194 049	0	194 049	22 579 486	0	22 579 486	22 512 871	0	22 512 871	260 664	0	260 664
30110	58 528	40 967	99 495	3 281 724	1 883 541	5 165 265	3 329 988	1 817 610	5 147 598	10 264	106 898	117 162
30114	0	37 389	37 389	0	109 131	109 131	0	118 000	118 000	0	28 520	28 520
30202	40 412	0	40 412	0	0	0	1 879	0	1 879	38 533	0	38 533
30204	11 418	0	11 418	0	0	0	2 284	0	2 284	9 134	0	9 134
30213	998	2 735	3 733	0	144	144	0	135	135	998	2 744	3 742
30233	51	0	51	11 446	13	11 459	11 455	13	11 468	42	0	42
30302	535 091	611 279	1 146 370	23 345 796	3 761 630	27 107 426	23 304 154	3 816 232	27 120 386	576 733	556 677	1 133 410
30306	894 957	0	894 957	1 771 693	1 423 237	3 194 930	1 609 397	1 423 237	3 032 634	1 057 253	0	1 057 253
30602	86 179	128	86 307	197 703	263 920	461 623	205 824	124 346	330 170	78 058	139 702	217 760
32002	175 000	0	175 000	1 740 000	0	1 740 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	610 000	0	610 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	171 412	0	171 412	265 616	0	265 616	271 415	0	271 415	165 613	0	165 613
45203	1 077	0	1 077	97	0	97	1 174	0	1 174	0	0	0
45204	43 010	0	43 010	43 307	0	43 307	30 203	0	30 203	56 114	0	56 114
45205	581 022	0	581 022	49 030	0	49 030	56 120	0	56 120	573 932	0	573 932
45206	1 322 936	0	1 322 936	73 369	0	73 369	172 029	0	172 029	1 224 276	0	1 224 276
45207	516 770	0	516 770	0	0	0	40 751	0	40 751	476 019	0	476 019
45208	135 458	0	135 458	0	0	0	24 316	0	24 316	111 142	0	111 142
45401	1 582	0	1 582	1 881	0	1 881	2 330	0	2 330	1 133	0	1 133
45405	38 703	0	38 703	1 500	0	1 500	22 303	0	22 303	17 900	0	17 900
45406	13 864	0	13 864	568	0	568	592	0	592	13 840	0	13 840
45407	28 259	0	28 259	0	0	0	647	0	647	27 612	0	27 612
45505	20 353	0	20 353	755	0	755	469	0	469	20 639	0	20 639
45506	200 123	24 141	224 264	9 559	1 748	11 307	15 602	1 217	16 819	194 080	24 672	218 752
45507	172 935	21 067	194 002	5 348	1 111	6 459	8 431	1 043	9 474	169 852	21 135	190 987
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45812	111 688	0	111 688	26 847	0	26 847	9 820	0	9 820	128 715	0	128 715
45814	1 913	0	1 913	46	0	46	46	0	46	1 913	0	1 913
45815	5 092	0	5 092	1 342	0	1 342	1 172	0	1 172	5 262	0	5 262
45912	5 656	0	5 656	1 606	0	1 606	1 824	0	1 824	5 438	0	5 438
45914	109	0	109	38	0	38	37	0	37	110	0	110
45915	526	0	526	205	153	358	299	153	452	432	0	432
47404	1 281	33 606	34 887	2 395 842	2 270 036	4 665 878	2 396 012	2 268 163	4 664 175	1 111	35 479	36 590
47408	0	0	0	21 335 663	21 055 922	42 391 585	21 335 663	21 055 922	42 391 585	0	0	0
47423	9	0	9	54 498	2 067	56 565	26 929	2 067	28 996	27 578	0	27 578
47427	18 665	468	19 133	38 360	485	38 845	38 925	481	39 406	18 100	472	18 572
47901	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
50106	234 964	0	234 964	90 133	0	90 133	67 497	0	67 497	257 600	0	257 600
50107	55 721	0	55 721	386	0	386	16 857	0	16 857	39 250	0	39 250
50118	37 308	0	37 308	0	0	0	37 308	0	37 308	0	0	0
50121	796	0	796	860	0	860	637	0	637	1 019	0	1 019
50211	0	336 076	336 076	0	107 258	107 258	0	344 232	344 232	0	99 102	99 102
50218	0	0	0	0	94 181	94 181	0	94 181	94 181	0	0	0
50221	2 870	0	2 870	167	0	167	2 465	0	2 465	572	0	572
50311	0	67 042	67 042	0	3 874	3 874	0	5 878	5 878	0	65 038	65 038
50606	0	0	0	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	0	31 383	31 383	0	31 383	31 383	0	0	0
51404	0	31 676	31 676	0	778	778	0	32 454	32 454	0	0	0
51405	103 789	61 972	165 761	882	3 555	4 437	0	3 067	3 067	104 671	62 460	167 131
51501	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
51502	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
52503	17 707	0	17 707	4 109	0	4 109	4 610	0	4 610	17 206	0	17 206
52601	0	0	0	7 812	0	7 812	7 812	0	7 812	0	0	0
60302	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
60306	2 431	0	2 431	2 382	0	2 382	2 661	0	2 661	2 152	0	2 152
60308	480	0	480	727	0	727	801	0	801	406	0	406
60310	3 087	0	3 087	689	0	689	555	0	555	3 221	0	3 221
60312	5 524	0	5 524	5 502	0	5 502	5 696	0	5 696	5 330	0	5 330
60314	0	177	177	0	157	157	0	0	0	0	334	334
60323	4 256	0	4 256	115	0	115	14	0	14	4 357	0	4 357
60401	47 574	0	47 574	266	0	266	0	0	0	47 840	0	47 840
60701	121 583	0	121 583	993	0	993	266	0	266	122 310	0	122 310
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	37	0	37	45	0	45	82	0	82	0	0	0
61008	451	0	451	222	0	222	264	0	264	409	0	409
61009	111	0	111	708	0	708	675	0	675	144	0	144
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61209	0	0	0	35 884	0	35 884	35 884	0	35 884	0	0	0
61210	0	0	0	231 565	270 715	502 280	231 565	270 715	502 280	0	0	0
61403	20 464	0	20 464	90	0	90	487	0	487	20 067	0	20 067
61601	0	0	0	15 392	0	15 392	15 392	0	15 392	0	0	0
70606	1 440 547	0	1 440 547	260 743	0	260 743	18	0	18	1 701 272	0	1 701 272
70607	2 067	0	2 067	778	0	778	1 620	0	1 620	1 225	0	1 225
70608	974 102	0	974 102	120 201	0	120 201	0	0	0	1 094 303	0	1 094 303
70611	69	0	69	16	0	16	0	0	0	85	0	85
70614	0	0	0	7 579	0	7 579	7 579	0	7 579	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 568 052	1 303 072	9 871 124	79 642 993	31 344 825	110 987 818	79 110 073	31 473 740	110 583 813	9 100 972	1 174 157	10 275 129
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	2 579	0	2 579	2 465	0	2 465	418	0	418	532	0	532
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
30126	58	0	58	64	0	64	58	0	58	52	0	52
30232	18	0	18	6 750	796	7 546	6 732	796	7 528	0	0	0
30301	535 091	611 279	1 146 370	23 304 154	3 816 232	27 120 386	23 345 796	3 761 630	27 107 426	576 733	556 677	1 133 410
30305	894 957	0	894 957	1 609 397	1 423 237	3 032 634	1 771 693	1 423 237	3 194 930	1 057 253	0	1 057 253
31302	60 000	0	60 000	324 000	0	324 000	264 000	0	264 000	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	199 448	1 857	201 305	537 352	352 216	889 568	522 938	352 414	875 352	185 034	2 055	187 089
40702	1 035 956	35 601	1 071 557	26 373 134	1 681 425	28 054 559	26 175 698	1 723 102	27 898 800	838 520	77 278	915 798
40703	42 159	0	42 159	24 028	0	24 028	28 706	0	28 706	46 837	0	46 837
40802	9 586	0	9 586	133 541	0	133 541	138 126	0	138 126	14 171	0	14 171
40807	3 469	195 995	199 464	2 503 250	13 028	2 516 278	2 502 408	14 292	2 516 700	2 627	197 259	199 886
40817	11 148	2 449	13 597	64 735	3 907	68 642	64 650	3 948	68 598	11 063	2 490	13 553
40820	1	161	162	8	8	16	8	8	16	1	161	162
40821	27	0	27	8 392	0	8 392	8 385	0	8 385	20	0	20
40905	0	0	0	4 591	0	4 591	4 591	0	4 591	0	0	0
40909	0	0	0	1 025	607	1 632	1 025	607	1 632	0	0	0
40910	0	0	0	41	71	112	41	71	112	0	0	0
40911	13	0	13	9 340	38	9 378	9 351	38	9 389	24	0	24
40912	0	0	0	913	4 623	5 536	913	4 623	5 536	0	0	0
40913	0	0	0	314	946	1 260	314	946	1 260	0	0	0
41906	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	64 710	28 969	93 679	10 000	4 301	14 301	0	62 524	62 524	54 710	87 192	141 902
42106	68 620	0	68 620	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	73 620	0	73 620
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42206	433 100	0	433 100	25 100	0	25 100	0	0	0	408 000	0	408 000
42301	3 697	2 122	5 819	5 578	25 244	30 822	2 948	25 526	28 474	1 067	2 404	3 471
42303	1 829	275	2 104	1 304	143	1 447	1 505	177	1 682	2 030	309	2 339
42304	4 111	785	4 896	1 310	30	1 340	1 492	879	2 371	4 293	1 634	5 927
42305	63 013	25 227	88 240	7 823	1 094	8 917	894	1 345	2 239	56 084	25 478	81 562
42306	221 352	11 542	232 894	30 823	3 741	34 564	51 369	4 309	55 678	241 898	12 110	254 008
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	54	0	54	0	0	0	7	0	7	61	0	61
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 234	0	1 234	0	0	0	2	0	2	1 236	0	1 236
42610	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43702	37 308	0	37 308	37 308	75 669	112 977	0	75 669	75 669	0	0	0
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	96 529	0	96 529	54 786	0	54 786	33 373	0	33 373	75 116	0	75 116
45415	96	0	96	10	0	10	517	0	517	603	0	603
45515	7 202	0	7 202	1 178	0	1 178	272	0	272	6 296	0	6 296
45818	113 176	0	113 176	4 070	0	4 070	26 352	0	26 352	135 458	0	135 458
45918	5 914	0	5 914	218	0	218	76	0	76	5 772	0	5 772
47407	0	0	0	23 160 495	23 224 127	46 384 622	23 160 495	23 224 127	46 384 622	0	0	0
47411	6 547	1 613	8 160	1 293	283	1 576	2 593	277	2 870	7 847	1 607	9 454
47416	5 675	0	5 675	48 870	0	48 870	43 272	0	43 272	77	0	77
47422	1 101	26 146	27 247	89 773	58 012	147 785	92 772	127 926	220 698	4 100	96 060	100 160
47425	10 656	0	10 656	24 770	0	24 770	40 888	0	40 888	26 774	0	26 774
47426	2 396	0	2 396	9 416	49	9 465	10 301	49	10 350	3 281	0	3 281
50120	1 161	0	1 161	760	0	760	142	0	142	543	0	543
50220	291	0	291	251	0	251	0	0	0	40	0	40
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	30 250	0	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0
52301	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
52304	128 135	0	128 135	128 135	0	128 135	0	0	0	0	0	0
52305	599 755	0	599 755	0	0	0	129 110	0	129 110	728 865	0	728 865
52306	57 254	0	57 254	923	0	923	0	0	0	56 331	0	56 331
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	0	0	0	128 135	0	128 135	128 135	0	128 135	0	0	0
52602	0	0	0	7 579	0	7 579	7 579	0	7 579	0	0	0
60301	119	0	119	4 836	0	4 836	5 113	0	5 113	396	0	396
60305	0	0	0	13 734	0	13 734	13 734	0	13 734	0	0	0
60309	201	0	201	145	0	145	320	0	320	376	0	376
60311	0	0	0	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	68	0	68	231	0	231	209	0	209	46	0	46
60324	4 678	0	4 678	205	0	205	412	0	412	4 885	0	4 885
60601	15 283	0	15 283	0	0	0	416	0	416	15 699	0	15 699
60903	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	158	0	158	23	0	23	12	0	12	147	0	147
70601	1 480 488	0	1 480 488	1	0	1	260 792	0	260 792	1 741 279	0	1 741 279
70603	937 346	0	937 346	0	0	0	120 698	0	120 698	1 058 044	0	1 058 044
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	99	0	99	7 579	0	7 579	7 812	0	7 812	332	0	332
Итого по пассиву (баланс)	8 927 103	944 021	9 871 124	78 754 021	30 689 834	109 443 855	79 039 333	30 808 527	109 847 860	9 212 415	1 062 714	10 275 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	231 634	0	231 634	27 744	0	27 744	156 803	0	156 803	102 575	0	102 575
90901	14 158	0	14 158	1 514	0	1 514	1 517	0	1 517	14 155	0	14 155
90902	126 144	0	126 144	17 314	0	17 314	7 837	0	7 837	135 621	0	135 621
91202	2 610	0	2 610	1	0	1	0	0	0	2 611	0	2 611
91203	40 015	64 376	104 391	27 750	3 397	31 147	27 750	3 186	30 936	40 015	64 587	104 602
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	171 268	171 268	49 135	154 083	203 218	49 135	229 043	278 178	0	96 308	96 308
91414	3 911 632	0	3 911 632	143 088	0	143 088	135 628	0	135 628	3 919 092	0	3 919 092
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	23 601	0	23 601	2 180	0	2 180	2 923	0	2 923	22 858	0	22 858
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 724 644	0	2 724 644	554 601	0	554 601	690 747	0	690 747	2 588 498	0	2 588 498
Итого по активу (баланс)	7 074 810	235 644	7 310 454	823 327	157 480	980 807	1 072 340	232 229	1 304 569	6 825 797	160 895	6 986 692
Пассив
91311	234 244	0	234 244	156 804	0	156 804	27 745	0	27 745	105 185	0	105 185
91312	2 193 961	0	2 193 961	82 854	0	82 854	26 404	0	26 404	2 137 511	0	2 137 511
91315	29 942	0	29 942	0	0	0	0	0	0	29 942	0	29 942
91316	2 300	0	2 300	2 300	516	2 816	0	1 743	1 743	0	1 227	1 227
91317	231 612	0	231 612	448 268	0	448 268	498 710	0	498 710	282 054	0	282 054
91507	32 006	0	32 006	0	0	0	0	0	0	32 006	0	32 006
91508	579	0	579	6	0	6	0	0	0	573	0	573
99999	4 585 810	0	4 585 810	613 822	0	613 822	426 206	0	426 206	4 398 194	0	4 398 194
Итого по пассиву (баланс)	7 310 454	0	7 310 454	1 304 054	516	1 304 570	979 065	1 743	980 808	6 985 465	1 227	6 986 692
Г. Срочные сделки
Актив
93001	848 256	506 427	1 354 683	9 621 452	11 747 173	21 368 625	9 713 696	11 599 500	21 313 196	756 012	654 100	1 410 112
93301	0	0	0	0	100 970	100 970	0	100 970	100 970	0	0	0
93302	0	0	0	0	101 509	101 509	0	101 509	101 509	0	0	0
93303	0	0	0	21 597	0	21 597	7 040	0	7 040	14 557	0	14 557
93304	42 251	0	42 251	0	0	0	42 251	0	42 251	0	0	0
93801	6 165	0	6 165	107 406	0	107 406	107 953	0	107 953	5 618	0	5 618
93803	1 893	0	1 893	1 854	0	1 854	3 461	0	3 461	286	0	286
Итого по активу (баланс)	898 565	506 427	1 404 992	9 752 309	11 949 652	21 701 961	9 874 401	11 801 979	21 676 380	776 473	654 100	1 430 573
Пассив
96001	505 992	854 348	1 360 340	11 535 574	9 790 159	21 325 733	11 689 300	9 691 741	21 381 041	659 718	755 930	1 415 648
96501	0	0	0	0	100 982	100 982	0	100 982	100 982	0	0	0
96502	0	0	0	0	101 509	101 509	0	101 509	101 509	0	0	0
96503	0	0	0	8 259	0	8 259	23 012	0	23 012	14 753	0	14 753
96504	43 884	0	43 884	45 822	0	45 822	1 938	0	1 938	0	0	0
96801	508	0	508	103 357	0	103 357	102 931	0	102 931	82	0	82
96803	260	0	260	3 003	0	3 003	2 833	0	2 833	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	550 644	854 348	1 404 992	11 696 015	9 992 650	21 688 665	11 820 014	9 894 232	21 714 246	674 643	755 930	1 430 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 330 985,0000	0	0	428 801 300,0000	0	0	430 831 295,0000	0	0	300 990,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 330 987,0000	0	0	428 801 306,0000	0	0	430 831 301,0000	0	0	300 992,0000
Пассив
98050	0	0	2 041 685,0000	0	0	433 924 606,0000	0	0	431 886 906,0000	0	0	3 985,0000
98070	0	0	289 302,0000	0	0	3 096 900,0000	0	0	3 104 605,0000	0	0	297 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 330 987,0000	0	0	437 021 506,0000	0	0	434 991 511,0000	0	0	300 992,0000

Страница была полезной?