Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2780

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	337 885	0	337 885	509 946	0	509 946	589 455	0	589 455	258 376	0	258 376
20209	0	0	0	255 306	0	255 306	255 306	0	255 306	0	0	0
30102	2 480	0	2 480	278 088	0	278 088	272 961	0	272 961	7 607	0	7 607
30110	177	0	177	1 834	0	1 834	2 006	0	2 006	5	0	5
30202	2 613	0	2 613	870	0	870	0	0	0	3 483	0	3 483
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	4 374	0	4 374	500	0	500	0	0	0	4 874	0	4 874
45505	6 141	0	6 141	2 750	0	2 750	5 410	0	5 410	3 481	0	3 481
45506	5 496	0	5 496	0	0	0	224	0	224	5 272	0	5 272
47423	300	0	300	203 235	0	203 235	203 235	0	203 235	300	0	300
47427	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60302	447	0	447	28	0	28	62	0	62	413	0	413
60306	132	0	132	190	0	190	322	0	322	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60401	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	334	0	334	0	0	0	8	0	8	326	0	326
70606	28 654	0	28 654	4 794	0	4 794	0	0	0	33 448	0	33 448
Итого по активу (баланс)	393 049	0	393 049	1 259 360	0	1 259 360	1 330 809	0	1 330 809	321 600	0	321 600
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	8 837	0	8 837	0	0	0	0	0	0	8 837	0	8 837
30109	57	0	57	25 330	0	25 330	25 330	0	25 330	57	0	57
40502	5 736	0	5 736	11 182	0	11 182	5 666	0	5 666	220	0	220
40602	1 455	0	1 455	1 499	0	1 499	625	0	625	581	0	581
40702	142 174	0	142 174	403 215	0	403 215	332 203	0	332 203	71 162	0	71 162
40703	1 990	0	1 990	1 311	0	1 311	713	0	713	1 392	0	1 392
40802	5 392	0	5 392	18 413	0	18 413	18 513	0	18 513	5 492	0	5 492
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40911	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
45215	44	0	44	0	0	0	5	0	5	49	0	49
45515	2 095	0	2 095	3 681	0	3 681	2 757	0	2 757	1 171	0	1 171
47416	0	0	0	7 033	0	7 033	7 033	0	7 033	0	0	0
47422	236	0	236	926	0	926	702	0	702	12	0	12
47425	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
60301	72	0	72	578	0	578	506	0	506	0	0	0
60305	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60311	0	0	0	158	0	158	280	0	280	122	0	122
60601	731	0	731	0	0	0	46	0	46	777	0	777
70601	24 222	0	24 222	0	0	0	7 503	0	7 503	31 725	0	31 725
Итого по пассиву (баланс)	393 049	0	393 049	477 268	0	477 268	405 819	0	405 819	321 600	0	321 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	251 366	0	251 366	20 725	0	20 725	35 847	0	35 847	236 244	0	236 244
91604	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
99998	13 276	0	13 276	870	0	870	1 370	0	1 370	12 776	0	12 776
Итого по активу (баланс)	264 642	0	264 642	21 675	0	21 675	37 297	0	37 297	249 020	0	249 020
Пассив
91003	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
91312	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	626	0	626	500	0	500	0	0	0	126	0	126
91507	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
99999	251 366	0	251 366	35 927	0	35 927	20 805	0	20 805	236 244	0	236 244
Итого по пассиву (баланс)	264 642	0	264 642	37 297	0	37 297	21 675	0	21 675	249 020	0	249 020

Страница была полезной?