Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 974	0	2 974	656	0	656	1 752	0	1 752	1 878	0	1 878
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20208	443 226	2 525	445 751	3 290 311	12 171	3 302 482	3 272 741	11 289	3 284 030	460 796	3 407	464 203
20209	155 104	25 114	180 218	8 030 016	1 457 589	9 487 605	7 982 482	1 438 941	9 421 423	202 638	43 762	246 400
30102	1 344 504	0	1 344 504	192 420 675	0	192 420 675	192 355 956	0	192 355 956	1 409 223	0	1 409 223
30110	196 133	10 019	206 152	2 688 354	78 711	2 767 065	2 791 447	78 361	2 869 808	93 040	10 369	103 409
30114	0	57 878	57 878	0	588 790 579	588 790 579	0	588 735 088	588 735 088	0	113 369	113 369
30202	878 702	0	878 702	3 898	0	3 898	0	0	0	882 600	0	882 600
30204	211 312	0	211 312	0	0	0	2 838	0	2 838	208 474	0	208 474
30210	60	0	60	75 955	0	75 955	75 265	0	75 265	750	0	750
30213	36 547	5 251	41 798	195 922	8 382	204 304	195 781	7 476	203 257	36 688	6 157	42 845
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30302	13 021 168	1 952 998	14 974 166	7 686 337	1 146 101	8 832 438	7 998 966	939 754	8 938 720	12 708 539	2 159 345	14 867 884
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45203	0	0	0	80 439	0	80 439	76 583	0	76 583	3 856	0	3 856
45204	170 697	51 243	221 940	140 054	41 623	181 677	131 891	2 703	134 594	178 860	90 163	269 023
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45408	60 514	0	60 514	0	0	0	2 156	0	2 156	58 358	0	58 358
45503	261	0	261	117	0	117	208	0	208	170	0	170
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45506	23 738 904	20 987	23 759 891	3 252 359	1 054	3 253 413	2 181 167	3 085	2 184 252	24 810 096	18 956	24 829 052
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47802	22 698	0	22 698	0	0	0	139	0	139	22 559	0	22 559
50104	102 930	0	102 930	452 036	0	452 036	463 816	0	463 816	91 150	0	91 150
50118	101 525	0	101 525	399 276	0	399 276	451 179	0	451 179	49 622	0	49 622
50121	1 035	0	1 035	717	0	717	869	0	869	883	0	883
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50207	71 610	0	71 610	571 264	0	571 264	540 245	0	540 245	102 629	0	102 629
50208	3 122	0	3 122	1 107 081	0	1 107 081	1 110 203	0	1 110 203	0	0	0
50210	0	3 059 378	3 059 378	0	198 243	198 243	0	91 690	91 690	0	3 165 931	3 165 931
50218	443 747	0	443 747	1 367 441	0	1 367 441	1 656 315	0	1 656 315	154 873	0	154 873
50221	800 139	0	800 139	223 016	0	223 016	4 137	0	4 137	1 019 018	0	1 019 018
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52601	165 054	0	165 054	186 616	0	186 616	292 984	0	292 984	58 686	0	58 686
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	281 950	281 950	0	15 381	15 381	0	8 450	8 450	0	288 881	288 881
60302	102 989	0	102 989	18 330	0	18 330	10 366	0	10 366	110 953	0	110 953
60306	1 501	0	1 501	94 948	0	94 948	94 676	0	94 676	1 773	0	1 773
60308	2 561	12	2 573	4 501	1	4 502	4 177	5	4 182	2 885	8	2 893
60310	566	0	566	46 945	0	46 945	46 985	0	46 985	526	0	526
60312	482 806	0	482 806	426 797	0	426 797	410 966	0	410 966	498 637	0	498 637
60314	6 886	10 513	17 399	254	4 531	4 785	672	2 247	2 919	6 468	12 797	19 265
60315	13 858	405 755	419 613	0	73 398	73 398	3 118	71 477	74 595	10 740	407 676	418 416
60323	250 422	41 953	292 375	7 019	2 739	9 758	4 317	2 158	6 475	253 124	42 534	295 658
60347	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
60401	2 737 304	0	2 737 304	6 783	0	6 783	11 638	0	11 638	2 732 449	0	2 732 449
60404	5 801	0	5 801	0	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
60410	53 688	0	53 688	0	0	0	0	0	0	53 688	0	53 688
60411	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
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Итого по активу (баланс)	182 935 670	30 031 780	212 967 450	794 266 137	1 798 648 213	2 592 914 350	782 591 137	1 797 286 173	2 579 877 310	194 610 670	31 393 820	226 004 490
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	187 318 343	25 649 107	212 967 450	489 628 362	930 151 921	1 419 780 283	501 039 032	931 778 291	1 432 817 323	198 729 013	27 275 477	226 004 490
В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	1 055 315	0	1 055 315	0	0	0	710	0	710	1 054 605	0	1 054 605
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99998	74 572 809	0	74 572 809	8 350 052	0	8 350 052	8 005 026	0	8 005 026	74 917 835	0	74 917 835
Итого по активу (баланс)	117 302 796	39 843 280	157 146 076	9 491 731	2 240 133	11 731 864	10 593 648	1 520 562	12 114 210	116 200 879	40 562 851	156 763 730
Пассив
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91312	9 627 912	2 601 020	12 228 932	286 636	159 743	446 379	78 983	137 669	216 652	9 420 259	2 578 946	11 999 205
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99999	82 573 267	0	82 573 267	3 686 196	0	3 686 196	2 958 824	0	2 958 824	81 845 895	0	81 845 895
Итого по пассиву (баланс)	146 028 310	11 117 766	157 146 076	10 444 916	1 247 122	11 692 038	10 610 083	699 609	11 309 692	146 193 477	10 570 253	156 763 730
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 589 106	7 503 805	16 092 911	188 673 294	216 110 262	404 783 556	183 475 727	208 362 486	391 838 213	13 786 673	15 251 581	29 038 254
93002	173 887	21 090 924	21 264 811	24 465 441	419 802 972	444 268 413	23 030 452	415 641 312	438 671 764	1 608 876	25 252 584	26 861 460
93301	30 686	0	30 686	2 204 999	955 596	3 160 595	2 235 685	955 596	3 191 281	0	0	0
93302	764 904	0	764 904	2 511 832	1 621 566	4 133 398	2 204 998	975 698	3 180 696	1 071 738	645 868	1 717 606
93303	1 440 094	965 643	2 405 737	1 672 111	10 440	1 682 551	1 520 485	976 083	2 496 568	1 591 720	0	1 591 720
93304	1 139 545	0	1 139 545	3 792 959	1 524 884	5 317 843	0	71 681	71 681	4 932 504	1 453 203	6 385 707
93305	0	1 448 464	1 448 464	70 576	1 764 675	1 835 251	70 576	1 533 882	1 604 458	0	1 679 257	1 679 257
93306	0	0	0	906 450	973 650	1 880 100	906 450	973 650	1 880 100	0	0	0
93307	0	806	806	986 450	10 805 902	11 792 352	906 450	989 604	1 896 054	80 000	9 817 104	9 897 104
93308	906 450	1 448 465	2 354 915	80 000	32 925	112 925	986 450	1 481 390	2 467 840	0	0	0
93309	0	0	0	666 800	330 146	996 946	0	7 212	7 212	666 800	322 934	989 734
93310	1 428 500	2 297 290	3 725 790	162 200	179 272	341 472	666 800	424 939	1 091 739	923 900	2 051 623	2 975 523
93801	0	0	0	2 112 586	0	2 112 586	2 103 739	0	2 103 739	8 847	0	8 847
Итого по активу (баланс)	14 473 172	34 755 397	49 228 569	228 305 698	654 112 290	882 417 988	218 107 812	632 393 533	850 501 345	24 671 058	56 474 154	81 145 212
Пассив
96001	6 689 560	9 402 708	16 092 268	188 419 592	203 354 446	391 774 038	196 264 693	208 437 341	404 702 034	14 534 661	14 485 603	29 020 264
96002	318 488	20 946 615	21 265 103	21 904 160	417 193 343	439 097 503	24 252 011	420 446 655	444 698 666	2 666 339	24 199 927	26 866 266
96301	0	30 614	30 614	942 285	2 242 264	3 184 549	942 285	2 211 650	3 153 935	0	0	0
96302	0	759 404	759 404	942 285	2 191 418	3 133 703	1 588 224	2 501 790	4 090 014	645 939	1 069 776	1 715 715
96303	942 285	1 413 607	2 355 892	942 285	1 556 363	2 498 648	0	1 757 426	1 757 426	0	1 614 670	1 614 670
96304	0	1 126 583	1 126 583	0	144 512	144 512	1 482 700	3 916 227	5 398 927	1 482 700	4 898 298	6 380 998
96305	1 482 700	0	1 482 700	1 482 700	71 255	1 553 955	1 719 438	71 255	1 790 693	1 719 438	0	1 719 438
96306	0	0	0	899 850	973 643	1 873 493	899 850	973 643	1 873 493	0	0	0
96307	0	805	805	899 850	991 414	1 891 264	1 388 850	10 405 281	11 794 131	489 000	9 414 672	9 903 672
96308	1 388 850	965 643	2 354 493	1 388 850	1 059 470	2 448 320	0	93 827	93 827	0	0	0
96309	0	0	0	0	14 424	14 424	315 600	660 292	975 892	315 600	645 868	961 468
96310	2 238 600	1 448 464	3 687 064	315 600	700 008	1 015 608	0	291 265	291 265	1 923 000	1 039 721	2 962 721
96801	73 643	0	73 643	5 534 638	0	5 534 638	5 460 995	0	5 460 995	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 134 126	36 094 443	49 228 569	223 672 095	630 492 560	854 164 655	234 314 646	651 766 652	886 081 298	23 776 677	57 368 535	81 145 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 566,0000	0	0	12,0000	0	0	90,0000	0	0	3 488,0000
98010	0	0	92 102 395 644,0000	0	0	4 072 670,0000	0	0	1 438 449,0000	0	0	92 105 029 865,0000
98020	0	0	67,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	73,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 102 399 277,0000	0	0	4 072 697,0000	0	0	1 438 548,0000	0	0	92 105 033 426,0000
Пассив
98040	0	0	92 081 298 739,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	92 081 298 729,0000
98050	0	0	1 006 621,0000	0	0	1 438 507,0000	0	0	4 072 670,0000	0	0	3 640 784,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 093 917,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	20 093 913,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 102 399 277,0000	0	0	1 438 541,0000	0	0	4 072 690,0000	0	0	92 105 033 426,0000

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