Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	35 813	40 348	76 161	1 269 160	288 157	1 557 317	1 254 803	292 934	1 547 737	50 170	35 571	85 741
20208	6 770	0	6 770	16 094	0	16 094	16 659	0	16 659	6 205	0	6 205
20209	5 245	39	5 284	1 085 365	75 353	1 160 718	1 090 610	74 423	1 165 033	0	969	969
30102	48 681	0	48 681	2 607 932	0	2 607 932	2 557 726	0	2 557 726	98 887	0	98 887
30110	4 922	12 120	17 042	68 863	226 835	295 698	66 362	227 504	293 866	7 423	11 451	18 874
30202	22 988	0	22 988	0	0	0	2 824	0	2 824	20 164	0	20 164
30204	3 600	0	3 600	141	0	141	0	0	0	3 741	0	3 741
30213	1 092	4 494	5 586	53 920	80 143	134 063	53 415	77 339	130 754	1 597	7 298	8 895
30221	0	0	0	63 925	1 428	65 353	63 925	1 428	65 353	0	0	0
30233	195	0	195	2 033	27	2 060	1 783	26	1 809	445	1	446
30302	315 160	13 688	328 848	62 020	49 493	111 513	60 751	41 802	102 553	316 429	21 379	337 808
30306	58 587	0	58 587	57 043	32 644	89 687	32 985	32 644	65 629	82 645	0	82 645
30402	604	0	604	0	0	0	4	0	4	600	0	600
32005	0	0	0	0	333	333	0	10	10	0	323	323
32009	0	322	322	0	3	3	0	325	325	0	0	0
32108	0	805	805	0	42	42	0	40	40	0	807	807
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	371 512	0	371 512	98 000	0	98 000	114 600	0	114 600	354 912	0	354 912
45207	430 000	0	430 000	32 800	0	32 800	0	0	0	462 800	0	462 800
45208	300 713	21 485	322 198	0	1 133	1 133	0	1 063	1 063	300 713	21 555	322 268
45509	4 914	0	4 914	2 762	0	2 762	2 694	0	2 694	4 982	0	4 982
45812	0	0	0	81 800	0	81 800	81 800	0	81 800	0	0	0
45815	51	0	51	27	0	27	9	0	9	69	0	69
45915	2	0	2	5	0	5	1	0	1	6	0	6
47408	0	0	0	6 866	188 997	195 863	6 866	188 997	195 863	0	0	0
47415	11 675	0	11 675	28 379	0	28 379	16 329	0	16 329	23 725	0	23 725
47423	17 625	3 075	20 700	22 046	4 977	27 023	35 312	4 683	39 995	4 359	3 369	7 728
47427	20	0	20	23	0	23	24	0	24	19	0	19
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	45	0	45	5	0	5	0	0	0	50	0	50
60302	1 046	0	1 046	116	0	116	162	0	162	1 000	0	1 000
60306	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60308	50	0	50	168	0	168	140	0	140	78	0	78
60310	25	0	25	372	0	372	374	0	374	23	0	23
60312	1 035	0	1 035	4 905	0	4 905	4 698	0	4 698	1 242	0	1 242
60323	21 130	77	21 207	432	519	951	432	518	950	21 130	78	21 208
60401	30 390	0	30 390	49	0	49	49	0	49	30 390	0	30 390
61002	13	0	13	14	0	14	8	0	8	19	0	19
61008	159	0	159	536	0	536	573	0	573	122	0	122
61009	13	0	13	61	0	61	67	0	67	7	0	7
61209	0	0	0	16 967	0	16 967	16 967	0	16 967	0	0	0
61403	1 247	0	1 247	202	0	202	245	0	245	1 204	0	1 204
70606	300 977	0	300 977	37 725	0	37 725	128	0	128	338 574	0	338 574
70608	105 233	0	105 233	10 784	0	10 784	41	0	41	115 976	0	115 976
70611	1 238	0	1 238	194	0	194	0	0	0	1 432	0	1 432
Итого по активу (баланс)	2 103 779	96 453	2 200 232	5 632 613	950 084	6 582 697	5 484 245	943 736	6 427 981	2 252 147	102 801	2 354 948
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30223	228	0	228	5 272	0	5 272	5 096	0	5 096	52	0	52
30226	151	0	151	165	0	165	150	0	150	136	0	136
30232	517	372	889	31 988	6 956	38 944	31 713	7 028	38 741	242	444	686
30301	315 160	13 688	328 848	60 751	41 802	102 553	62 020	49 493	111 513	316 429	21 379	337 808
30305	58 587	0	58 587	32 985	32 644	65 629	57 043	32 644	89 687	82 645	0	82 645
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40602	18 750	0	18 750	57 609	0	57 609	65 998	0	65 998	27 139	0	27 139
40701	2	58	60	0	3	3	0	3	3	2	58	60
40702	123 082	865	123 947	5 087 174	3 393	5 090 567	5 107 554	6 625	5 114 179	143 462	4 097	147 559
40703	1 301	0	1 301	2 534	0	2 534	1 627	0	1 627	394	0	394
40802	7 656	0	7 656	47 561	0	47 561	49 481	0	49 481	9 576	0	9 576
40807	185	471	656	29 679	14 217	43 896	29 600	13 886	43 486	106	140	246
40817	44 434	1 229	45 663	84 071	12 213	96 284	97 770	12 421	110 191	58 133	1 437	59 570
40820	3 957	9	3 966	2 291	464	2 755	4 092	465	4 557	5 758	10	5 768
40821	0	0	0	6 098	0	6 098	6 098	0	6 098	0	0	0
40905	261	0	261	20 605	0	20 605	20 601	0	20 601	257	0	257
40909	5	122	127	2 479	3 324	5 803	2 479	3 321	5 800	5	119	124
40910	70	30	100	846	2 311	3 157	841	2 312	3 153	65	31	96
40911	50	0	50	320 085	193	320 278	320 060	193	320 253	25	0	25
40912	0	0	0	14 780	22 636	37 416	14 780	22 636	37 416	0	0	0
40913	11	0	11	35 943	91 901	127 844	35 943	91 901	127 844	11	0	11
42301	3 281	10 032	13 313	9 554	10 030	19 584	11 349	144	11 493	5 076	146	5 222
42303	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
42304	4 740	24	4 764	223	1	224	3	1	4	4 520	24	4 544
42305	114 319	697	115 016	3 582	34	3 616	19 684	39	19 723	130 421	702	131 123
42306	252 184	1 046	253 230	37 279	53	37 332	35 189	684	35 873	250 094	1 677	251 771
42307	25 322	82 079	107 401	1	4 061	4 062	1 240	4 330	5 570	26 561	82 348	108 909
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	267 925	0	267 925	5 568	0	5 568	20 930	0	20 930	283 287	0	283 287
45515	59	0	59	18	0	18	31	0	31	72	0	72
45818	46	0	46	818	0	818	819	0	819	47	0	47
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	189 029	6 870	195 899	189 029	6 870	195 899	0	0	0
47411	21 096	24	21 120	3 675	578	4 253	2 666	562	3 228	20 087	8	20 095
47416	0	0	0	11 087	0	11 087	11 087	0	11 087	0	0	0
47422	111	101	212	1 304	4 530	5 834	1 399	4 530	5 929	206	101	307
47425	10 145	0	10 145	3 380	0	3 380	19	0	19	6 784	0	6 784
47426	123	0	123	166	0	166	220	0	220	177	0	177
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	68	0	68	1 140	0	1 140	1 207	0	1 207	135	0	135
60305	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	50	0	50	87	0	87
60311	510	0	510	513	0	513	516	0	516	513	0	513
60322	153	0	153	0	0	0	18	0	18	171	0	171
60324	21 423	0	21 423	947	0	947	970	0	970	21 446	0	21 446
60601	14 859	0	14 859	37	0	37	400	0	400	15 222	0	15 222
61304	108	0	108	19	0	19	15	0	15	104	0	104
70601	313 735	0	313 735	1	0	1	38 341	0	38 341	352 075	0	352 075
70603	95 957	0	95 957	3	0	3	10 478	0	10 478	106 432	0	106 432
Итого по пассиву (баланс)	2 089 383	110 849	2 200 232	6 148 771	258 214	6 406 985	6 301 613	260 088	6 561 701	2 242 225	112 723	2 354 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 169	0	2 169	1 060	0	1 060	546	0	546	2 683	0	2 683
90902	105 071	0	105 071	68 027	0	68 027	2 381	0	2 381	170 717	0	170 717
91202	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91203	7	0	7	6	0	6	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 063 871	0	1 063 871	95 227	0	95 227	97 000	0	97 000	1 062 098	0	1 062 098
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
99998	897 938	0	897 938	206 610	0	206 610	222 756	0	222 756	881 792	0	881 792
Итого по активу (баланс)	2 069 194	0	2 069 194	370 938	0	370 938	322 690	0	322 690	2 117 442	0	2 117 442
Пассив
91312	821 487	0	821 487	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	821 487	0	821 487
91315	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91317	45 791	0	45 791	182 756	0	182 756	166 563	0	166 563	29 598	0	29 598
91507	30 325	0	30 325	0	0	0	47	0	47	30 372	0	30 372
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 171 256	0	1 171 256	99 928	0	99 928	164 322	0	164 322	1 235 650	0	1 235 650
Итого по пассиву (баланс)	2 069 194	0	2 069 194	322 684	0	322 684	370 932	0	370 932	2 117 442	0	2 117 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	72 444	72 444	0	72 444	72 444	0	0	0
93801	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	326	72 444	72 770	326	72 444	72 770	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	72 179	0	72 179	72 179	0	72 179	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 187	0	72 187	72 187	0	72 187	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?