Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	211 084	179 147	390 231	2 431 458	1 261 250	3 692 708	2 468 898	1 251 836	3 720 734	173 644	188 561	362 205
20208	16 550	0	16 550	65 581	0	65 581	64 161	0	64 161	17 970	0	17 970
20209	0	0	0	1 709 074	651 489	2 360 563	1 709 074	651 489	2 360 563	0	0	0
30102	190 850	0	190 850	9 197 753	0	9 197 753	9 208 690	0	9 208 690	179 913	0	179 913
30110	13 945	11 191	25 136	24 907	15 799	40 706	23 657	13 499	37 156	15 195	13 491	28 686
30114	0	125 208	125 208	0	510 852	510 852	0	498 402	498 402	0	137 658	137 658
30202	23 273	0	23 273	0	0	0	121	0	121	23 152	0	23 152
30204	5 851	0	5 851	464	0	464	0	0	0	6 315	0	6 315
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	1	0	1	52 238	6 907	59 145	52 239	6 907	59 146	0	0	0
30402	405	6 991	7 396	731 037	374	731 411	731 405	297	731 702	37	7 068	7 105
30602	13	6 233	6 246	0	1 513	1 513	1	319	320	12	7 427	7 439
31901	280 000	0	280 000	540 000	0	540 000	520 000	0	520 000	300 000	0	300 000
32201	14 300	2 417	16 717	0	128	128	0	120	120	14 300	2 425	16 725
44906	950	0	950	0	0	0	210	0	210	740	0	740
45201	181	0	181	470	0	470	316	0	316	335	0	335
45205	81 720	0	81 720	18 700	0	18 700	23 315	0	23 315	77 105	0	77 105
45206	196 262	0	196 262	90 000	0	90 000	32 404	0	32 404	253 858	0	253 858
45207	306 862	11 438	318 300	30 690	603	31 293	28 606	1 371	29 977	308 946	10 670	319 616
45208	150 028	0	150 028	9 300	0	9 300	4 591	0	4 591	154 737	0	154 737
45401	96	0	96	41	0	41	137	0	137	0	0	0
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	85	0	85	0	0	0	42	0	42	43	0	43
45407	30 885	0	30 885	8 100	0	8 100	3 430	0	3 430	35 555	0	35 555
45408	80 306	0	80 306	4 400	0	4 400	3 972	0	3 972	80 734	0	80 734
45504	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45505	1 560	0	1 560	70	0	70	10	0	10	1 620	0	1 620
45506	36 937	0	36 937	3 270	0	3 270	8 095	0	8 095	32 112	0	32 112
45507	85 168	0	85 168	7 550	0	7 550	3 228	0	3 228	89 490	0	89 490
45509	918	97	1 015	948	85	1 033	720	64	784	1 146	118	1 264
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	35 869	0	35 869	340	0	340	9 157	0	9 157	27 052	0	27 052
45814	450	0	450	408	0	408	38	0	38	820	0	820
45815	2 223	0	2 223	134	0	134	150	0	150	2 207	0	2 207
45912	611	0	611	1 152	0	1 152	1 457	0	1 457	306	0	306
45915	43	0	43	20	0	20	40	0	40	23	0	23
47408	0	0	0	0	459 011	459 011	0	459 011	459 011	0	0	0
47417	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
47423	12 405	7 289	19 694	61 669	213 783	275 452	62 237	213 924	276 161	11 837	7 148	18 985
47427	253	16	269	218	2	220	240	0	240	231	18	249
47801	24 097	0	24 097	0	0	0	945	0	945	23 152	0	23 152
50104	10 157	0	10 157	95	0	95	0	0	0	10 252	0	10 252
50107	0	75 354	75 354	0	4 366	4 366	0	4 023	4 023	0	75 697	75 697
50108	0	12 110	12 110	0	3 277	3 277	0	1 930	1 930	0	13 457	13 457
50121	0	4 735	4 735	0	2 164	2 164	0	2 309	2 309	0	4 590	4 590
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	66 345	0	66 345	0	0	0	66 345	0	66 345
51404	341 166	0	341 166	1 772	0	1 772	74 973	0	74 973	267 965	0	267 965
51405	59 036	47 522	106 558	37 703	2 708	40 411	29 896	2 351	32 247	66 843	47 879	114 722
60302	66	0	66	351	0	351	10	0	10	407	0	407
60306	17	0	17	1 968	0	1 968	1 985	0	1 985	0	0	0
60308	148	0	148	302	0	302	279	0	279	171	0	171
60310	10	0	10	231	0	231	241	0	241	0	0	0
60312	1 159	0	1 159	4 417	0	4 417	4 174	0	4 174	1 402	0	1 402
60323	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
60401	30 235	0	30 235	53	0	53	0	0	0	30 288	0	30 288
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61008	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61009	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	5 422	0	5 422	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	10 457	0	10 457	10 457	0	10 457	0	0	0
61210	0	0	0	105 000	3 829	108 829	105 000	3 829	108 829	0	0	0
61212	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
61403	303	0	303	12	0	12	28	0	28	287	0	287
70606	246 623	0	246 623	60 637	0	60 637	2 997	0	2 997	304 263	0	304 263
70607	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
70608	312 939	0	312 939	47 119	0	47 119	0	0	0	360 058	0	360 058
70611	3 392	0	3 392	1 815	0	1 815	0	0	0	5 207	0	5 207
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 818 283	489 748	3 308 031	15 337 634	3 138 142	18 475 776	15 195 604	3 111 683	18 307 287	2 960 313	516 207	3 476 520
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	490	0	490	9 494	0	9 494	9 119	0	9 119	115	0	115
30232	0	0	0	70	873	943	70	873	943	0	0	0
40502	518	0	518	484	0	484	2	0	2	36	0	36
40602	3 554	0	3 554	43 564	0	43 564	45 619	0	45 619	5 609	0	5 609
40701	4 936	9 078	14 014	5 073	449	5 522	645	480	1 125	508	9 109	9 617
40702	1 167 368	54 590	1 221 958	9 942 142	293 397	10 235 539	9 949 140	287 728	10 236 868	1 174 366	48 921	1 223 287
40703	24 634	0	24 634	21 692	0	21 692	29 256	0	29 256	32 198	0	32 198
40802	66 007	2	66 009	353 851	0	353 851	376 320	1	376 321	88 476	3	88 479
40807	674	30	704	3 661	2 539	6 200	3 555	3 342	6 897	568	833	1 401
40817	142 931	73 653	216 584	370 422	87 523	457 945	363 356	98 874	462 230	135 865	85 004	220 869
40820	2 490	1 190	3 680	2 489	23 827	26 316	2 636	23 751	26 387	2 637	1 114	3 751
40821	827	0	827	49 072	0	49 072	49 337	0	49 337	1 092	0	1 092
40901	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
40905	279	0	279	16 557	0	16 557	16 558	0	16 558	280	0	280
40909	0	1	1	7 205	3 745	10 950	7 205	3 745	10 950	0	1	1
40910	0	0	0	853	1 087	1 940	853	1 087	1 940	0	0	0
40911	2 037	0	2 037	80 836	0	80 836	81 839	0	81 839	3 040	0	3 040
40912	0	0	0	23 108	35 829	58 937	23 108	35 829	58 937	0	0	0
40913	0	0	0	103 117	182 775	285 892	103 117	182 775	285 892	0	0	0
42101	62 000	0	62 000	0	0	0	15 000	0	15 000	77 000	0	77 000
42102	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42103	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
42104	400	0	400	0	0	0	300	0	300	700	0	700
42105	3 132	0	3 132	2 000	0	2 000	0	0	0	1 132	0	1 132
42107	44 500	75 480	119 980	0	2 948	2 948	0	4 054	4 054	44 500	76 586	121 086
42301	339	245	584	2 111	1 647	3 758	2 078	1 651	3 729	306	249	555
42302	0	0	0	0	0	0	0	227	227	0	227	227
42303	22 345	25 589	47 934	20 765	7 471	28 236	17 964	6 213	24 177	19 544	24 331	43 875
42304	99 102	59 413	158 515	60 674	14 162	74 836	63 199	17 397	80 596	101 627	62 648	164 275
42305	127 470	97 545	225 015	40 503	8 813	49 316	36 904	20 551	57 455	123 871	109 283	233 154
42306	82 443	49 014	131 457	7 199	2 609	9 808	648	3 014	3 662	75 892	49 419	125 311
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	100	4 700	4 800	0	4 883	4 883	60	4 909	4 969	160	4 726	4 886
42604	108	16 393	16 501	108	16 680	16 788	110	16 733	16 843	110	16 446	16 556
42605	1 520	866	2 386	1 520	258	1 778	0	297	297	0	905	905
42606	645	676	1 321	0	33	33	0	35	35	645	678	1 323
44915	47	0	47	10	0	10	0	0	0	37	0	37
45215	54 278	0	54 278	19 374	0	19 374	33 928	0	33 928	68 832	0	68 832
45415	17 146	0	17 146	1 256	0	1 256	1 686	0	1 686	17 576	0	17 576
45515	17 430	0	17 430	1 393	0	1 393	1 913	0	1 913	17 950	0	17 950
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	37 148	0	37 148	9 176	0	9 176	200	0	200	28 172	0	28 172
45918	614	0	614	308	0	308	2	0	2	308	0	308
47407	0	0	0	458 165	0	458 165	458 165	0	458 165	0	0	0
47411	7 589	3 770	11 359	2 927	1 540	4 467	1 608	887	2 495	6 270	3 117	9 387
47416	109	395	504	7 284	398	7 682	7 405	3	7 408	230	0	230
47422	307	8 139	8 446	131 167	234 371	365 538	132 492	231 993	364 485	1 632	5 761	7 393
47425	5 508	0	5 508	2 471	0	2 471	447	0	447	3 484	0	3 484
47426	648	0	648	74	0	74	119	0	119	693	0	693
47804	11	0	11	6	0	6	672	0	672	677	0	677
50120	145	9 616	9 761	16	3 618	3 634	65	3 059	3 124	194	9 057	9 251
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	109	0	109	0	0	0	15	0	15	124	0	124
60301	1 991	0	1 991	4 151	0	4 151	3 787	0	3 787	1 627	0	1 627
60305	2 471	0	2 471	4 961	0	4 961	5 760	0	5 760	3 270	0	3 270
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	22	0	22	0	0	0	42	0	42	64	0	64
60322	183	0	183	236	0	236	253	0	253	200	0	200
60324	2 405	0	2 405	9	0	9	5	0	5	2 401	0	2 401
60601	9 465	0	9 465	0	0	0	308	0	308	9 773	0	9 773
61012	137	0	137	0	0	0	542	0	542	679	0	679
61304	450	0	450	110	0	110	109	0	109	449	0	449
70601	287 127	0	287 127	13	0	13	65 430	0	65 430	352 544	0	352 544
70602	2 701	0	2 701	3 323	0	3 323	5 040	0	5 040	4 418	0	4 418
70603	306 062	0	306 062	0	0	0	47 165	0	47 165	353 227	0	353 227
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 817 646	490 385	3 308 031	11 815 128	931 555	12 746 683	11 965 584	949 588	12 915 172	2 968 102	508 418	3 476 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	87 918	0	87 918	8 365	0	8 365	6 718	0	6 718	89 565	0	89 565
90902	418 330	0	418 330	88 395	0	88 395	42 927	0	42 927	463 798	0	463 798
90909	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 668 114	24 917	6 693 031	120 576	1 315	121 891	59 412	1 234	60 646	6 729 278	24 998	6 754 276
91418	24 097	0	24 097	0	0	0	945	0	945	23 152	0	23 152
91604	410	0	410	908	0	908	794	0	794	524	0	524
91704	3 698	0	3 698	0	0	0	1 151	0	1 151	2 547	0	2 547
91802	15 830	0	15 830	0	0	0	6	0	6	15 824	0	15 824
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 465 645	0	2 465 645	369 105	0	369 105	313 082	0	313 082	2 521 668	0	2 521 668
Итого по активу (баланс)	9 684 962	24 917	9 709 879	587 350	1 395	588 745	425 035	1 314	426 349	9 847 277	24 998	9 872 275
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 373 767	0	2 373 767	25 436	0	25 436	99 039	0	99 039	2 447 370	0	2 447 370
91315	82 737	0	82 737	20 115	0	20 115	3 421	0	3 421	66 043	0	66 043
91317	5 187	1 150	6 337	266 266	921	267 187	265 374	927	266 301	4 295	1 156	5 451
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	7 244 234	0	7 244 234	111 170	0	111 170	217 543	0	217 543	7 350 607	0	7 350 607
Итого по пассиву (баланс)	9 708 729	1 150	9 709 879	423 330	921	424 251	585 720	927	586 647	9 871 119	1 156	9 872 275
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	36 348	36 348	0	36 348	36 348	0	0	0
93801	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	260	36 348	36 608	260	36 348	36 608	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 088	0	36 088	36 088	0	36 088	0	0	0
96801	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 348	0	36 348	36 348	0	36 348	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	351 031,0000	0	0	34 757,0000	0	0	31 711,0000	0	0	354 077,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 084,0000	0	0	34 797,0000	0	0	31 753,0000	0	0	354 128,0000
Пассив
98050	0	0	351 083,0000	0	0	31 732,0000	0	0	34 776,0000	0	0	354 127,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 084,0000	0	0	31 732,0000	0	0	34 776,0000	0	0	354 128,0000

Страница была полезной?