Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 458	0	56 458	323 076	0	323 076	290 850	0	290 850	88 684	0	88 684
30102	523 101	0	523 101	455 097	0	455 097	399 035	0	399 035	579 163	0	579 163
30110	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
30202	13 810	0	13 810	522	0	522	0	0	0	14 332	0	14 332
30302	24 679	0	24 679	115 159	0	115 159	101 681	0	101 681	38 157	0	38 157
45201	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45505	1 050	0	1 050	0	0	0	600	0	600	450	0	450
45506	2 127	0	2 127	0	0	0	197	0	197	1 930	0	1 930
45507	2 500	0	2 500	0	0	0	388	0	388	2 112	0	2 112
47423	0	0	0	51 815	0	51 815	51 815	0	51 815	0	0	0
47427	6	0	6	928	0	928	928	0	928	6	0	6
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	10	0	10	48	0	48	48	0	48	10	0	10
60306	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60308	2	0	2	78	0	78	79	0	79	1	0	1
60312	24	0	24	494	0	494	483	0	483	35	0	35
60401	65 554	0	65 554	0	0	0	0	0	0	65 554	0	65 554
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	15	0	15	13	0	13	3	0	3	25	0	25
70606	19 464	0	19 464	2 558	0	2 558	0	0	0	22 022	0	22 022
70611	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
Итого по активу (баланс)	717 541	0	717 541	995 291	0	995 291	891 610	0	891 610	821 222	0	821 222
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	24 679	0	24 679	101 681	0	101 681	115 159	0	115 159	38 157	0	38 157
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 190	0	2 190	39 324	0	39 324	39 991	0	39 991	2 857	0	2 857
40702	283 021	0	283 021	813 180	0	813 180	836 505	0	836 505	306 346	0	306 346
40703	20	0	20	25	0	25	25	0	25	20	0	20
40802	115 395	0	115 395	21 507	0	21 507	68 255	0	68 255	162 143	0	162 143
40817	52 324	0	52 324	30 814	0	30 814	46 645	0	46 645	68 155	0	68 155
40821	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42301	11 012	0	11 012	1 801	0	1 801	965	0	965	10 176	0	10 176
45215	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45515	57	0	57	12	0	12	0	0	0	45	0	45
47411	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47416	0	0	0	1 870	0	1 870	2 115	0	2 115	245	0	245
47425	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
50719	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60305	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60601	7 444	0	7 444	0	0	0	71	0	71	7 515	0	7 515
70601	28 578	0	28 578	0	0	0	4 614	0	4 614	33 192	0	33 192
Итого по пассиву (баланс)	717 541	0	717 541	1 012 648	0	1 012 648	1 116 329	0	1 116 329	821 222	0	821 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	231 447	0	231 447	8 781	0	8 781	4 419	0	4 419	235 809	0	235 809
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 920	0	5 920	0	0	0	850	0	850	5 070	0	5 070
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	282 749	0	282 749	53 781	0	53 781	95 269	0	95 269	241 261	0	241 261
Пассив
91317	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	0	0	0
99999	237 749	0	237 749	5 269	0	5 269	8 781	0	8 781	241 261	0	241 261
Итого по пассиву (баланс)	282 749	0	282 749	95 269	0	95 269	53 781	0	53 781	241 261	0	241 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?