Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	46 658	0	46 658	94 960	0	94 960	98 204	0	98 204	43 414	0	43 414
20209	0	0	0	1 074 817	246 654	1 321 471	1 074 817	246 654	1 321 471	0	0	0
30102	214 576	0	214 576	34 030 559	0	34 030 559	33 956 995	0	33 956 995	288 140	0	288 140
30110	12 539	28 073	40 612	36 801	219 393	256 194	36 951	220 297	257 248	12 389	27 169	39 558
30114	0	957 725	957 725	814 369	2 044 306	2 858 675	814 369	1 936 362	2 750 731	0	1 065 669	1 065 669
30202	460 749	0	460 749	38 317	0	38 317	0	0	0	499 066	0	499 066
30204	85 404	0	85 404	3 660	0	3 660	0	0	0	89 064	0	89 064
30210	0	0	0	53 315	0	53 315	53 315	0	53 315	0	0	0
30213	14 898	410	15 308	9 038	22	9 060	760	16	776	23 176	416	23 592
30233	6 849	8 191	15 040	156 157	20 732	176 889	156 111	27 350	183 461	6 895	1 573	8 468
30302	20 678 767	1 859 718	22 538 485	2 079 950	1 122 008	3 201 958	1 512 291	1 062 422	2 574 713	21 246 426	1 919 304	23 165 730
30306	22 528 540	0	22 528 540	4 392 030	0	4 392 030	3 856 000	0	3 856 000	23 064 570	0	23 064 570
30402	67	51	118	2 190 360	3	2 190 363	2 186 929	2	2 186 931	3 498	52	3 550
30404	0	0	0	2 093 504	0	2 093 504	2 093 504	0	2 093 504	0	0	0
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45204	78 788	0	78 788	189 698	0	189 698	129 694	0	129 694	138 792	0	138 792
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45506	325 709	6 437	332 146	11 585	340	11 925	13 909	319	14 228	323 385	6 458	329 843
45507	206 854	6 240	213 094	30 695	335	31 030	26 324	270	26 594	211 225	6 305	217 530
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50106	618 662	0	618 662	562 320	0	562 320	322 141	0	322 141	858 841	0	858 841
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60306	34	0	34	11 519	0	11 519	11 519	0	11 519	34	0	34
60308	162	0	162	803	0	803	858	0	858	107	0	107
60310	86	0	86	1 434	0	1 434	1 435	0	1 435	85	0	85
60312	42 152	0	42 152	26 070	0	26 070	18 818	0	18 818	49 404	0	49 404
60314	0	1 366	1 366	0	350	350	0	754	754	0	962	962
60323	5 912	0	5 912	242	0	242	546	0	546	5 608	0	5 608
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60701	57 220	0	57 220	781	0	781	267	0	267	57 734	0	57 734
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61002	112	0	112	110	0	110	110	0	110	112	0	112
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61210	0	0	0	453 049	0	453 049	453 049	0	453 049	0	0	0
61403	5 480	0	5 480	341	0	341	554	0	554	5 267	0	5 267
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70606	3 390 701	0	3 390 701	515 183	0	515 183	2 921	0	2 921	3 902 963	0	3 902 963
70607	17 463	0	17 463	6 984	0	6 984	13 648	0	13 648	10 799	0	10 799
70608	2 369 243	0	2 369 243	399 635	0	399 635	0	0	0	2 768 878	0	2 768 878
70609	631	0	631	125	0	125	0	0	0	756	0	756
70611	10 063	0	10 063	1 951	0	1 951	0	0	0	12 014	0	12 014
70614	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 159 898	4 242 211	75 402 109	75 441 636	7 970 250	83 411 886	73 194 269	7 701 710	80 895 979	73 407 265	4 510 751	77 918 016
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	100 000	0	100 000	799 000	0	799 000
10601	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
10602	392 000	0	392 000	0	0	0	200 000	0	200 000	592 000	0	592 000
10701	94 914	0	94 914	0	0	0	0	0	0	94 914	0	94 914
10801	164 349	0	164 349	0	0	0	0	0	0	164 349	0	164 349
20309	0	1 673	1 673	0	77	77	0	124	124	0	1 720	1 720
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
30232	2 156	9 599	11 755	45 874	30 429	76 303	44 572	23 948	68 520	854	3 118	3 972
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	7 256	0	7 256	0	0	0	2	0	2	7 254	0	7 254
91803	4 372	0	4 372	21	0	21	0	0	0	4 393	0	4 393
99998	18 318 513	0	18 318 513	5 812 734	0	5 812 734	5 132 499	0	5 132 499	18 998 748	0	18 998 748
Итого по активу (баланс)	44 488 907	1 945 865	46 434 772	7 950 269	106 060	8 056 329	6 250 597	63 105	6 313 702	46 188 579	1 988 820	48 177 399
Пассив
91003	0	0	0	38 317	0	38 317	38 317	0	38 317	0	0	0
91004	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
91311	1 559 580	0	1 559 580	36 859	0	36 859	121 255	0	121 255	1 643 976	0	1 643 976
91312	11 547 855	828	11 548 683	389 778	41	389 819	353 221	44	353 265	11 511 298	831	11 512 129
91314	0	0	0	2 900 461	0	2 900 461	3 225 317	0	3 225 317	324 856	0	324 856
91315	3 720 789	244 290	3 965 079	556 871	19 553	576 424	534 401	282 465	816 866	3 698 319	507 202	4 205 521
91316	48 780	0	48 780	275 880	0	275 880	541 740	0	541 740	314 640	0	314 640
91317	659 140	32 010	691 150	866 866	44 211	911 077	649 122	50 637	699 759	441 396	38 436	479 832
91318	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553	12 553	0	12 553
91507	504 305	0	504 305	0	0	0	0	0	0	504 305	0	504 305
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	28 116 259	0	28 116 259	1 105 696	0	1 105 696	2 168 088	0	2 168 088	29 178 651	0	29 178 651
Итого по пассиву (баланс)	46 157 644	277 128	46 434 772	6 174 388	63 805	6 238 193	7 647 674	333 146	7 980 820	47 630 930	546 469	48 177 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 867	8 599	11 466	1 233 694	216 687	1 450 381	1 234 826	223 584	1 458 410	1 735	1 702	3 437
93101	0	3 346	3 346	0	38 901	38 901	0	38 806	38 806	0	3 441	3 441
93603	0	0	0	13 639	0	13 639	139	0	139	13 500	0	13 500
93604	13 104	0	13 104	485	0	485	13 589	0	13 589	0	0	0
93801	1 537	0	1 537	1 168	0	1 168	1 158	0	1 158	1 547	0	1 547
93802	10	0	10	417	0	417	408	0	408	19	0	19
93803	0	0	0	237 626	0	237 626	237 626	0	237 626	0	0	0
93807	626	0	626	836	0	836	1 231	0	1 231	231	0	231
Итого по активу (баланс)	18 144	11 945	30 089	1 487 865	255 588	1 743 453	1 488 977	262 390	1 751 367	17 032	5 143	22 175
Пассив
96001	11 954	1 186	13 140	260 843	170 853	431 696	254 062	169 667	423 729	5 173	0	5 173
96101	0	1 673	1 673	0	38 683	38 683	0	38 730	38 730	0	1 720	1 720
96201	0	0	0	1 264 071	0	1 264 071	1 264 071	0	1 264 071	0	0	0
96303	0	0	0	223	0	223	13 562	0	13 562	13 339	0	13 339
96304	13 275	0	13 275	13 655	0	13 655	380	0	380	0	0	0
96801	1 538	0	1 538	1 328	0	1 328	1 326	0	1 326	1 536	0	1 536
96802	7	0	7	391	0	391	399	0	399	15	0	15
96805	456	0	456	773	0	773	709	0	709	392	0	392
Итого по пассиву (баланс)	27 230	2 859	30 089	1 541 284	209 536	1 750 820	1 534 509	208 397	1 742 906	20 455	1 720	22 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	25,0000	0	0	17,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	2 846 458,0000	0	0	7 285 371,0000	0	0	6 758 232,0000	0	0	3 373 597,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 846 563,0000	0	0	7 285 397,0000	0	0	6 758 250,0000	0	0	3 373 710,0000
Пассив
98050	0	0	2 103 877,0000	0	0	6 758 249,0000	0	0	7 285 393,0000	0	0	2 631 021,0000
98070	0	0	742 686,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	742 689,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	49 000,0000	0	0	49 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 846 563,0000	0	0	6 807 249,0000	0	0	7 334 396,0000	0	0	3 373 710,0000

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