Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 021	0	14 021	520	0	520	351	0	351	14 190	0	14 190
20202	94 785	78 884	173 669	2 023 838	874 611	2 898 449	2 019 246	774 132	2 793 378	99 377	179 363	278 740
20208	54 101	0	54 101	180 732	0	180 732	175 978	0	175 978	58 855	0	58 855
20209	16 176	17 438	33 614	1 262 373	758 960	2 021 333	1 263 932	755 134	2 019 066	14 617	21 264	35 881
30102	48 040	0	48 040	6 460 368	0	6 460 368	6 449 174	0	6 449 174	59 234	0	59 234
30110	9 023	35 640	44 663	1 252 722	38 980	1 291 702	1 253 133	28 494	1 281 627	8 612	46 126	54 738
30114	0	128 442	128 442	0	453 203	453 203	0	551 127	551 127	0	30 518	30 518
30202	93 830	0	93 830	0	0	0	521	0	521	93 309	0	93 309
30204	14 824	0	14 824	0	0	0	80	0	80	14 744	0	14 744
30233	4 719	200	4 919	161 412	16 756	178 168	161 309	16 834	178 143	4 822	122	4 944
30302	332 268	23 912	356 180	439 427	160 765	600 192	438 805	170 197	609 002	332 890	14 480	347 370
30306	640 351	0	640 351	172 594	0	172 594	121 002	0	121 002	691 943	0	691 943
30602	61	0	61	22 981	0	22 981	22 566	0	22 566	476	0	476
32002	30 000	0	30 000	780 000	0	780 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	845 000	0	845 000	675 000	0	675 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	1 450	322	1 772	0	17	17	0	16	16	1 450	323	1 773
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	93 359	0	93 359	125 326	0	125 326	132 145	0	132 145	86 540	0	86 540
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	40 860	0	40 860	25 460	0	25 460	16 728	0	16 728	49 592	0	49 592
45205	171 914	0	171 914	76 862	0	76 862	64 745	0	64 745	184 031	0	184 031
45206	579 024	0	579 024	104 811	0	104 811	110 403	0	110 403	573 432	0	573 432
45207	915 836	27 212	943 048	34 778	2 519	37 297	139 209	3 507	142 716	811 405	26 224	837 629
45208	297 999	0	297 999	15 320	0	15 320	4 023	0	4 023	309 296	0	309 296
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	1 098	0	1 098	2 268	0	2 268	1 292	0	1 292	2 074	0	2 074
45405	1 783	0	1 783	2 182	0	2 182	2 597	0	2 597	1 368	0	1 368
45406	22 733	0	22 733	1 823	0	1 823	7 533	0	7 533	17 023	0	17 023
45407	311 845	69 890	381 735	39 031	3 687	42 718	25 429	3 459	28 888	325 447	70 118	395 565
45408	192 252	0	192 252	2 922	0	2 922	1 094	0	1 094	194 080	0	194 080
45503	0	440	440	150	23	173	0	22	22	150	441	591
45504	6 600	238	6 838	0	13	13	2 400	12	2 412	4 200	239	4 439
45505	18 672	134	18 806	1 115	8	1 123	1 371	6	1 377	18 416	136	18 552
45506	142 969	212	143 181	6 990	11	7 001	8 260	10	8 270	141 699	213	141 912
45507	178 831	0	178 831	1 240	0	1 240	3 419	0	3 419	176 652	0	176 652
45509	3 783	0	3 783	6 143	0	6 143	6 609	0	6 609	3 317	0	3 317
45705	204	0	204	0	0	0	14	0	14	190	0	190
45708	53	0	53	197	0	197	129	0	129	121	0	121
45809	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45812	63 620	13 608	77 228	20 855	718	21 573	790	673	1 463	83 685	13 653	97 338
45814	1 847	0	1 847	30	0	30	134	0	134	1 743	0	1 743
45815	26 756	0	26 756	2 450	0	2 450	1 900	0	1 900	27 306	0	27 306
45912	923	0	923	0	0	0	343	0	343	580	0	580
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	255	0	255	3	0	3	0	0	0	258	0	258
47408	0	0	0	495 952	679 454	1 175 406	495 952	679 454	1 175 406	0	0	0
47423	2 966	282	3 248	35 902	263 910	299 812	35 878	264 184	300 062	2 990	8	2 998
47427	649	0	649	31 449	824	32 273	31 432	824	32 256	666	0	666
47803	5 454	0	5 454	3 110	0	3 110	2 705	0	2 705	5 859	0	5 859
50104	172 563	0	172 563	991	0	991	22 617	0	22 617	150 937	0	150 937
50121	125	0	125	226	0	226	0	0	0	351	0	351
50605	7 017	0	7 017	0	0	0	0	0	0	7 017	0	7 017
50606	63 685	0	63 685	0	0	0	0	0	0	63 685	0	63 685
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
60102	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	1 941	0	1 941	487	0	487	441	0	441	1 987	0	1 987
60306	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
60308	0	0	0	769	0	769	752	0	752	17	0	17
60310	261	0	261	722	0	722	798	0	798	185	0	185
60312	26 143	0	26 143	7 497	0	7 497	7 040	0	7 040	26 600	0	26 600
60314	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60323	217	0	217	734	0	734	9	0	9	942	0	942
60347	1 968	0	1 968	0	0	0	1 873	0	1 873	95	0	95
60401	299 420	0	299 420	1 782	0	1 782	944	0	944	300 258	0	300 258
60404	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60411	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
60412	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60413	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60701	371	0	371	1 717	0	1 717	1 781	0	1 781	307	0	307
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	10	0	10	108	0	108	74	0	74	44	0	44
61008	706	0	706	355	0	355	387	0	387	674	0	674
61009	1 147	0	1 147	727	0	727	892	0	892	982	0	982
61011	207 234	0	207 234	3 536	0	3 536	2 005	0	2 005	208 765	0	208 765
61209	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
61210	0	0	0	20 091	0	20 091	20 091	0	20 091	0	0	0
61212	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
61403	4 488	0	4 488	217	0	217	148	0	148	4 557	0	4 557
70606	854 428	0	854 428	109 383	0	109 383	148	0	148	963 663	0	963 663
70607	5 138	0	5 138	477	0	477	1 520	0	1 520	4 095	0	4 095
70608	297 407	0	297 407	40 677	0	40 677	0	0	0	338 084	0	338 084
70611	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
Итого по активу (баланс)	6 449 282	396 854	6 846 136	14 857 170	3 254 524	18 111 694	14 567 483	3 248 150	17 815 633	6 738 969	403 228	7 142 197
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	107 592	0	107 592	0	0	0	0	0	0	107 592	0	107 592
10701	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10801	117 556	0	117 556	0	0	0	0	0	0	117 556	0	117 556
30222	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30223	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30232	607	20	627	71 630	13 975	85 605	71 615	13 955	85 570	592	0	592
30301	332 268	23 912	356 180	438 806	170 189	608 995	439 428	160 757	600 185	332 890	14 480	347 370
30305	640 351	0	640 351	121 002	0	121 002	172 594	0	172 594	691 943	0	691 943
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	2 600	0	2 600	900	0	900
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	4 582	0	4 582	10 580	0	10 580	10 604	0	10 604	4 606	0	4 606
40602	81	0	81	1 723	0	1 723	1 867	0	1 867	225	0	225
40603	2 118	0	2 118	1 869	0	1 869	1 536	0	1 536	1 785	0	1 785
40701	2 953	0	2 953	4 001	0	4 001	2 353	0	2 353	1 305	0	1 305
40702	688 748	32 626	721 374	5 634 481	303 677	5 938 158	5 694 004	310 431	6 004 435	748 271	39 380	787 651
40703	39 485	402	39 887	46 969	31	47 000	40 291	61	40 352	32 807	432	33 239
40802	157 706	618	158 324	993 777	52 997	1 046 774	991 094	53 852	1 044 946	155 023	1 473	156 496
40817	174 384	67 499	241 883	181 393	20 722	202 115	178 783	17 990	196 773	171 774	64 767	236 541
40820	26 636	32 294	58 930	6 421	4 913	11 334	7 638	3 730	11 368	27 853	31 111	58 964
40821	856	0	856	16 947	0	16 947	16 793	0	16 793	702	0	702
40905	36	0	36	14 629	0	14 629	14 596	0	14 596	3	0	3
40909	0	0	0	1 902	3 532	5 434	1 902	3 532	5 434	0	0	0
40910	0	0	0	551	496	1 047	551	496	1 047	0	0	0
40911	2 494	0	2 494	169 838	0	169 838	169 266	0	169 266	1 922	0	1 922
40912	0	29	29	3 193	4 148	7 341	3 193	4 119	7 312	0	0	0
40913	0	0	0	1 575	5 843	7 418	1 575	5 843	7 418	0	0	0
42103	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42104	101 400	0	101 400	95 000	0	95 000	52 000	0	52 000	58 400	0	58 400
42105	137 800	3 863	141 663	0	192	192	44 800	204	45 004	182 600	3 875	186 475
42106	95 337	0	95 337	0	0	0	20 200	0	20 200	115 537	0	115 537
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42203	500	0	500	200	0	200	379	0	379	679	0	679
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	377 192	14 488	391 680	96 428	17 050	113 478	92 100	7 548	99 648	372 864	4 986	377 850
42303	10 919	0	10 919	385	0	385	149	0	149	10 683	0	10 683
42304	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
42305	4 775	623	5 398	761	426	1 187	280	13 385	13 665	4 294	13 582	17 876
42306	1 133 104	174 756	1 307 860	148 014	20 041	168 055	160 995	27 871	188 866	1 146 085	182 586	1 328 671
42307	172 756	0	172 756	19 961	0	19 961	15 553	0	15 553	168 348	0	168 348
42309	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	46	0	46	1	0	1	2	0	2	47	0	47
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	1 998	3 320	5 318	573	100	673	536	181	717	1 961	3 401	5 362
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	7 094	53 682	60 776	98	2 488	2 586	110	3 528	3 638	7 106	54 722	61 828
45215	224 350	0	224 350	27 712	0	27 712	11 097	0	11 097	207 735	0	207 735
45315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	3 716	0	3 716	16	0	16	307	0	307	4 007	0	4 007
45515	58 824	0	58 824	3 498	0	3 498	633	0	633	55 959	0	55 959
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	98 947	0	98 947	7 564	0	7 564	32 441	0	32 441	123 824	0	123 824
45918	828	0	828	35	0	35	41	0	41	834	0	834
47407	0	0	0	671 042	502 649	1 173 691	671 042	502 649	1 173 691	0	0	0
47411	7 576	966	8 542	11 207	718	11 925	13 037	1 646	14 683	9 406	1 894	11 300
47416	383	0	383	9 942	0	9 942	9 594	0	9 594	35	0	35
47422	761	177	938	33 068	3 178	36 246	32 839	3 450	36 289	532	449	981
47425	19 204	0	19 204	19 684	0	19 684	17 691	0	17 691	17 211	0	17 211
47426	66	0	66	2 374	0	2 374	2 393	0	2 393	85	0	85
50120	135	0	135	134	0	134	0	0	0	1	0	1
50620	19 543	0	19 543	1 890	0	1 890	929	0	929	18 582	0	18 582
50720	13 735	0	13 735	351	0	351	521	0	521	13 905	0	13 905
52301	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60105	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60301	2 120	0	2 120	5 453	0	5 453	5 095	0	5 095	1 762	0	1 762
60305	0	0	0	13 364	0	13 364	13 364	0	13 364	0	0	0
60309	918	0	918	65	0	65	613	0	613	1 466	0	1 466
60311	1 567	0	1 567	79	0	79	214	0	214	1 702	0	1 702
60322	23	0	23	456	0	456	457	0	457	24	0	24
60324	5 589	0	5 589	55	0	55	56	0	56	5 590	0	5 590
60601	63 440	0	63 440	942	0	942	1 138	0	1 138	63 636	0	63 636
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	51	0	51	17	0	17	17	0	17	51	0	51
70601	807 960	0	807 960	139	0	139	115 821	0	115 821	923 642	0	923 642
70602	18 440	0	18 440	453	0	453	730	0	730	18 717	0	18 717
70603	282 617	0	282 617	0	0	0	39 787	0	39 787	322 404	0	322 404
Итого по пассиву (баланс)	6 436 861	409 275	6 846 136	8 897 484	1 127 365	10 024 849	9 185 682	1 135 228	10 320 910	6 725 059	417 138	7 142 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	57 870	0	57 870	1 987	0	1 987	2 205	0	2 205	57 652	0	57 652
90902	1 090 718	129 367	1 220 085	121 779	8 835	130 614	124 598	6 325	130 923	1 087 899	131 877	1 219 776
91202	6	0	6	11	0	11	10	0	10	7	0	7
91203	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 212 104	24 171	9 236 275	556 344	1 276	557 620	498 904	1 197	500 101	9 269 544	24 250	9 293 794
91418	6 060	0	6 060	3 455	0	3 455	3 005	0	3 005	6 510	0	6 510
91501	42 088	0	42 088	0	0	0	0	0	0	42 088	0	42 088
91502	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	9 936	3 485	13 421	3 245	184	3 429	1 948	172	2 120	11 233	3 497	14 730
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	3 941	0	3 941	0	0	0	6	0	6	3 935	0	3 935
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	50 421	2 969	53 390	0	156	156	0	147	147	50 421	2 978	53 399
91803	8 453	0	8 453	12	0	12	0	0	0	8 465	0	8 465
99998	4 184 407	0	4 184 407	835 401	0	835 401	701 863	0	701 863	4 317 945	0	4 317 945
Итого по активу (баланс)	17 053 756	159 992	17 213 748	1 522 244	10 451	1 532 695	1 332 549	7 841	1 340 390	17 243 451	162 602	17 406 053
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	3 647 153	0	3 647 153	225 037	0	225 037	263 428	0	263 428	3 685 544	0	3 685 544
91315	120 468	3 862	124 330	14 858	191	15 049	25 449	204	25 653	131 059	3 875	134 934
91316	23 150	0	23 150	4 615	0	4 615	2 000	0	2 000	20 535	0	20 535
91317	329 364	4 722	334 086	455 318	1 330	456 648	541 958	1 550	543 508	416 004	4 942	420 946
91318	19	0	19	2	0	2	150	0	150	167	0	167
91507	50 414	0	50 414	512	0	512	662	0	662	50 564	0	50 564
91508	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	13 029 341	0	13 029 341	638 449	0	638 449	697 216	0	697 216	13 088 108	0	13 088 108
Итого по пассиву (баланс)	17 205 164	8 584	17 213 748	1 338 791	1 521	1 340 312	1 530 863	1 754	1 532 617	17 397 236	8 817	17 406 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	274 348	257 505	531 853	90 521	133 036	223 557	364 869	390 541	755 410	0	0	0
93801	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	274 348	257 505	531 853	93 202	133 036	226 238	367 550	390 541	758 091	0	0	0
Пассив
96001	257 190	273 599	530 789	389 069	365 329	754 398	131 879	91 730	223 609	0	0	0
96801	1 064	0	1 064	2 681	0	2 681	1 617	0	1 617	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	258 254	273 599	531 853	391 750	365 329	757 079	133 496	91 730	225 226	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	163 575 331,0000	0	0	0,0000	0	0	19 427,0000	0	0	163 555 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 575 331,0000	0	0	0,0000	0	0	19 427,0000	0	0	163 555 904,0000
Пассив
98050	0	0	163 575 231,0000	0	0	19 427,0000	0	0	0,0000	0	0	163 555 804,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 575 331,0000	0	0	19 427,0000	0	0	0,0000	0	0	163 555 904,0000

Страница была полезной?