Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 841	43 852	138 693	756 411	187 851	944 262	694 232	161 824	856 056	157 020	69 879	226 899
20208	6 922	0	6 922	7 565	0	7 565	6 297	0	6 297	8 190	0	8 190
20209	0	0	0	446 105	79 227	525 332	446 105	79 227	525 332	0	0	0
30102	187 828	0	187 828	5 561 493	0	5 561 493	5 690 341	0	5 690 341	58 980	0	58 980
30110	40 863	7 087	47 950	141 954	78 786	220 740	56 877	76 626	133 503	125 940	9 247	135 187
30114	0	11 150	11 150	0	231 397	231 397	0	237 408	237 408	0	5 139	5 139
30202	56 099	0	56 099	2 474	0	2 474	0	0	0	58 573	0	58 573
30204	21 313	0	21 313	0	0	0	1 070	0	1 070	20 243	0	20 243
30213	1 027	1 746	2 773	6 485	7 978	14 463	6 562	8 012	14 574	950	1 712	2 662
30233	202	1	203	4 407	201	4 608	4 456	200	4 656	153	2	155
30602	26	0	26	176 435	0	176 435	176 449	0	176 449	12	0	12
32002	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	275 000	0	275 000	120 000	0	120 000
32201	600	5	605	0	0	0	0	4	4	600	1	601
45106	13 359	1 440	14 799	0	78	78	605	339	944	12 754	1 179	13 933
45107	15 500	9 928	25 428	0	541	541	650	865	1 515	14 850	9 604	24 454
45201	44	0	44	4 261	0	4 261	4 305	0	4 305	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	108 000	0	108 000	30 000	0	30 000	0	0	0	138 000	0	138 000
45206	273 830	0	273 830	119 600	4 996	124 596	119 380	129	119 509	274 050	4 867	278 917
45207	1 791 912	418 107	2 210 019	126 446	53 293	179 739	69 653	15 447	85 100	1 848 705	455 953	2 304 658
45208	552 600	0	552 600	0	0	0	31 400	0	31 400	521 200	0	521 200
45407	0	58 743	58 743	0	3 099	3 099	0	2 907	2 907	0	58 935	58 935
45408	12 667	0	12 667	0	0	0	84	0	84	12 583	0	12 583
45505	1 340	0	1 340	100	0	100	8	0	8	1 432	0	1 432
45506	99 253	82 548	181 801	0	4 009	4 009	6 571	21 636	28 207	92 682	64 921	157 603
45507	1 118 323	509 312	1 627 635	82 226	27 115	109 341	61 824	23 809	85 633	1 138 725	512 618	1 651 343
45509	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45811	0	0	0	1 017	819	1 836	0	0	0	1 017	819	1 836
45812	2 138	0	2 138	4 798	0	4 798	2 138	0	2 138	4 798	0	4 798
45815	3 349	0	3 349	116	0	116	259	0	259	3 206	0	3 206
45912	0	0	0	961	326	1 287	0	0	0	961	326	1 287
45915	589	0	589	302	0	302	589	0	589	302	0	302
47106	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47404	833	60 775	61 608	384 816	551 547	936 363	384 847	539 501	924 348	802	72 821	73 623
47408	0	0	0	226 331	553 512	779 843	226 331	553 512	779 843	0	0	0
47415	398	0	398	19	0	19	28	0	28	389	0	389
47417	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47423	354	21 978	22 332	5 957	47 412	53 369	5 568	69 030	74 598	743	360	1 103
47427	4 500	2 054	6 554	6 533	3 955	10 488	2 317	427	2 744	8 716	5 582	14 298
50106	741 097	0	741 097	96 149	0	96 149	95 665	0	95 665	741 581	0	741 581
50107	21 448	0	21 448	13 226	0	13 226	0	0	0	34 674	0	34 674
50121	603	0	603	636	0	636	521	0	521	718	0	718
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
52503	767 152	162 037	929 189	41 660	8 777	50 437	16 696	7 075	23 771	792 116	163 739	955 855
60302	56	0	56	28	0	28	84	0	84	0	0	0
60308	60	0	60	6 282	0	6 282	6 282	0	6 282	60	0	60
60310	7	0	7	2 044	0	2 044	2 045	0	2 045	6	0	6
60312	10 227	71	10 298	15 512	179	15 691	19 369	192	19 561	6 370	58	6 428
60323	1 325	0	1 325	1	0	1	0	0	0	1 326	0	1 326
60401	24 222	0	24 222	1 536	0	1 536	0	0	0	25 758	0	25 758
60701	38 961	0	38 961	6 472	0	6 472	2 272	0	2 272	43 161	0	43 161
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	451	0	451	439	0	439	439	0	439	451	0	451
61009	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61210	0	0	0	88 210	0	88 210	88 210	0	88 210	0	0	0
61403	5 940	0	5 940	864	0	864	529	0	529	6 275	0	6 275
70606	450 304	0	450 304	77 879	0	77 879	318	0	318	527 865	0	527 865
70607	704	0	704	904	0	904	454	0	454	1 154	0	1 154
70608	887 714	0	887 714	125 832	0	125 832	0	0	0	1 013 546	0	1 013 546
70611	7 114	0	7 114	1 144	0	1 144	0	0	0	8 258	0	8 258
Итого по активу (баланс)	7 368 450	1 390 834	8 759 284	10 221 028	1 845 098	12 066 126	9 757 228	1 798 170	11 555 398	7 832 250	1 437 762	9 270 012
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10701	109 884	0	109 884	0	0	0	0	0	0	109 884	0	109 884
30226	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
30232	12	0	12	2 538	3 561	6 099	2 554	3 561	6 115	28	0	28
31202	100 000	0	100 000	440 000	0	440 000	415 000	0	415 000	75 000	0	75 000
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
40701	41 186	59	41 245	6 388	183	6 571	64 609	124	64 733	99 407	0	99 407
40702	506 052	1 172	507 224	4 239 014	155 919	4 394 933	4 173 328	157 274	4 330 602	440 366	2 527	442 893
40703	3 913	0	3 913	5 018	0	5 018	7 155	0	7 155	6 050	0	6 050
40802	7 952	0	7 952	18 400	0	18 400	19 379	0	19 379	8 931	0	8 931
40807	0	175	175	0	5	5	0	9	9	0	179	179
40817	60 107	136 459	196 566	512 234	175 325	687 559	561 816	98 273	660 089	109 689	59 407	169 096
40820	214	21	235	79	5	84	159	129	288	294	145	439
40821	829	0	829	1 216	0	1 216	1 230	0	1 230	843	0	843
40905	2	0	2	5 017	1	5 018	5 017	33	5 050	2	32	34
40909	0	0	0	340	1 408	1 748	340	1 408	1 748	0	0	0
40910	0	0	0	172	231	403	172	231	403	0	0	0
40911	28	0	28	54 470	0	54 470	54 442	0	54 442	0	0	0
40912	0	0	0	1 001	1 978	2 979	1 001	1 978	2 979	0	0	0
40913	0	0	0	1 029	6 913	7 942	1 029	6 913	7 942	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	55 000	0	55 000	95 000	0	95 000
42105	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42106	38 976	0	38 976	0	0	0	330	0	330	39 306	0	39 306
42301	0	2	2	305	0	305	305	0	305	0	2	2
42303	20 359	0	20 359	20 359	0	20 359	20 287	0	20 287	20 287	0	20 287
42304	10 416	1 869	12 285	4 758	92	4 850	4 616	1 389	6 005	10 274	3 166	13 440
42305	45 256	32 327	77 583	9 691	11 831	21 522	7 571	11 579	19 150	43 136	32 075	75 211
42306	2 504 974	749 590	3 254 564	140 565	73 009	213 574	248 850	150 204	399 054	2 613 259	826 785	3 440 044
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42314	93	0	93	3	0	3	12	0	12	102	0	102
42605	403	116	519	0	120	120	0	4	4	403	0	403
42606	901	1 834	2 735	0	76	76	0	102	102	901	1 860	2 761
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
45115	402	0	402	18	0	18	0	0	0	384	0	384
45215	17 292	0	17 292	1 517	0	1 517	5 231	0	5 231	21 006	0	21 006
45515	834	0	834	211	0	211	381	0	381	1 004	0	1 004
45818	3 185	0	3 185	66	0	66	20	0	20	3 139	0	3 139
45918	0	0	0	3	0	3	34	0	34	31	0	31
47405	0	0	0	115 225	1 393	116 618	115 225	1 393	116 618	0	0	0
47407	0	0	0	349 504	430 763	780 267	349 504	430 763	780 267	0	0	0
47411	5 764	10 895	16 659	832	1 649	2 481	2 391	2 028	4 419	7 323	11 274	18 597
47416	714	0	714	15 305	0	15 305	14 914	0	14 914	323	0	323
47422	77	21 544	21 621	5 282	75 797	81 079	5 282	54 253	59 535	77	0	77
47425	876	0	876	1 491	0	1 491	1 494	0	1 494	879	0	879
47426	159	0	159	159	0	159	87	0	87	87	0	87
50120	520	0	520	375	0	375	971	0	971	1 116	0	1 116
50620	1 930	0	1 930	10	0	10	0	0	0	1 920	0	1 920
52305	5 434	0	5 434	0	0	0	311	0	311	5 745	0	5 745
52306	26 914	0	26 914	0	0	0	0	0	0	26 914	0	26 914
52307	1 863 198	414 514	2 277 712	31 400	14 185	45 585	90 650	22 451	113 101	1 922 448	422 780	2 345 228
52501	755	0	755	0	0	0	73	0	73	828	0	828
60301	2 480	0	2 480	5 152	0	5 152	5 144	0	5 144	2 472	0	2 472
60305	7 059	0	7 059	13 177	0	13 177	12 828	0	12 828	6 710	0	6 710
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	194	0	194	1 497	0	1 497	1 641	0	1 641	338	0	338
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	9 274	0	9 274	0	0	0	427	0	427	9 701	0	9 701
70601	538 583	0	538 583	5	0	5	77 760	0	77 760	616 338	0	616 338
70602	4 316	0	4 316	803	0	803	782	0	782	4 295	0	4 295
70603	887 096	0	887 096	0	0	0	126 369	0	126 369	1 013 465	0	1 013 465
Итого по пассиву (баланс)	7 388 707	1 370 577	8 759 284	6 144 929	954 444	7 099 373	6 666 002	944 099	7 610 101	7 909 780	1 360 232	9 270 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 391	0	31 391	1 883	0	1 883	1 914	0	1 914	31 360	0	31 360
90902	2 093 482	0	2 093 482	587	0	587	4 348	0	4 348	2 089 721	0	2 089 721
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	120 306	0	120 306	508 313	0	508 313	535 206	0	535 206	93 413	0	93 413
91414	51 779	38 736	90 515	0	2 113	2 113	0	1 161	1 161	51 779	39 688	91 467
91604	330	0	330	221	0	221	87	0	87	464	0	464
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	4 129 358	0	4 129 358	714 125	0	714 125	421 603	0	421 603	4 421 880	0	4 421 880
Итого по активу (баланс)	6 427 476	38 736	6 466 212	1 225 130	2 113	1 227 243	963 158	1 161	964 319	6 689 448	39 688	6 729 136
Пассив
91003	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
91311	1 895 199	414 514	2 309 713	72 100	14 185	86 285	131 660	22 451	154 111	1 954 759	422 780	2 377 539
91312	1 643 816	0	1 643 816	38 180	0	38 180	155 222	0	155 222	1 760 858	0	1 760 858
91315	42 514	0	42 514	0	0	0	518	0	518	43 032	0	43 032
91316	18 205	4	18 209	85 261	0	85 261	94 500	1	94 501	27 444	5	27 449
91317	68 565	0	68 565	210 474	0	210 474	308 370	0	308 370	166 461	0	166 461
91507	44 639	0	44 639	0	0	0	0	0	0	44 639	0	44 639
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	2 336 854	0	2 336 854	542 710	0	542 710	513 112	0	513 112	2 307 256	0	2 307 256
Итого по пассиву (баланс)	6 051 694	414 518	6 466 212	950 129	14 185	964 314	1 204 786	22 452	1 227 238	6 306 351	422 785	6 729 136
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 393	0	17 393	143 156	208 817	351 973	87 214	196 351	283 565	73 335	12 466	85 801
93801	10	0	10	1 727	0	1 727	1 721	0	1 721	16	0	16
Итого по активу (баланс)	17 403	0	17 403	144 883	208 817	353 700	88 935	196 351	285 286	73 351	12 466	85 817
Пассив
96001	0	17 403	17 403	100 197	183 255	283 452	100 522	250 954	351 476	325	85 102	85 427
96801	0	0	0	1 052	0	1 052	1 442	0	1 442	390	0	390
Итого по пассиву (баланс)	0	17 403	17 403	101 249	183 255	284 504	101 964	250 954	352 918	715	85 102	85 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	751 096,0000	0	0	185 213,0000	0	0	161 836,0000	0	0	774 473,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	751 224,0000	0	0	185 224,0000	0	0	161 843,0000	0	0	774 605,0000
Пассив
98050	0	0	360 696,0000	0	0	147 410,0000	0	0	125 213,0000	0	0	338 499,0000
98070	0	0	390 528,0000	0	0	1 057 322,0000	0	0	1 102 900,0000	0	0	436 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	751 224,0000	0	0	1 204 732,0000	0	0	1 228 113,0000	0	0	774 605,0000

Страница была полезной?