Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 513	0	1 513	365	0	365	358	0	358	1 520	0	1 520
10901	111 956	0	111 956	0	0	0	0	0	0	111 956	0	111 956
20202	271 996	47 124	319 120	2 734 297	597 304	3 331 601	2 823 998	576 685	3 400 683	182 295	67 743	250 038
20208	19 397	0	19 397	137 310	0	137 310	127 091	0	127 091	29 616	0	29 616
20209	15 584	3 205	18 789	2 293 620	251 715	2 545 335	2 291 932	246 862	2 538 794	17 272	8 058	25 330
30102	128 782	0	128 782	11 827 087	0	11 827 087	11 908 922	0	11 908 922	46 947	0	46 947
30110	44 109	10 526	54 635	281 850	693 803	975 653	286 952	679 847	966 799	39 007	24 482	63 489
30114	0	568	568	0	750	750	0	22	22	0	1 296	1 296
30202	119 063	0	119 063	0	0	0	73 756	0	73 756	45 307	0	45 307
30204	12 811	0	12 811	0	0	0	6 168	0	6 168	6 643	0	6 643
30213	2 932	1 700	4 632	90 636	42 684	133 320	90 508	42 702	133 210	3 060	1 682	4 742
30221	0	0	0	1 368 001	61 504	1 429 505	1 368 001	61 504	1 429 505	0	0	0
30233	22	0	22	114 794	305	115 099	114 772	305	115 077	44	0	44
30302	630 312	532 940	1 163 252	419 658	980 601	1 400 259	0	36 848	36 848	1 049 970	1 476 693	2 526 663
30306	10 656 721	0	10 656 721	1 377 000	0	1 377 000	0	0	0	12 033 721	0	12 033 721
30402	119	0	119	858 683	0	858 683	858 482	0	858 482	320	0	320
30404	0	0	0	2 426 431	0	2 426 431	2 426 431	0	2 426 431	0	0	0
30409	0	0	0	1 717 959	0	1 717 959	1 717 959	0	1 717 959	0	0	0
30602	551	0	551	1	0	1	2	0	2	550	0	550
32002	155 000	0	155 000	2 825 000	0	2 825 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 430 000	0	1 430 000	180 000	0	180 000
32201	0	1 126	1 126	0	60	60	0	56	56	0	1 130	1 130
32202	0	0	0	543 306	0	543 306	543 306	0	543 306	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	36 728	0	36 728	86 960	0	86 960	99 900	0	99 900	23 788	0	23 788
45203	26 138	0	26 138	133 380	0	133 380	72 823	0	72 823	86 695	0	86 695
45204	385 802	0	385 802	334 906	0	334 906	318 393	0	318 393	402 315	0	402 315
45205	322 109	0	322 109	20 028	0	20 028	204 238	0	204 238	137 899	0	137 899
45206	859 842	0	859 842	68 761	101 312	170 073	104 006	0	104 006	824 597	101 312	925 909
45207	574 030	0	574 030	28 578	0	28 578	37 836	0	37 836	564 772	0	564 772
45208	100 054	0	100 054	0	0	0	1 792	0	1 792	98 262	0	98 262
45307	3 962	0	3 962	0	0	0	278	0	278	3 684	0	3 684
45401	3 884	0	3 884	6 465	0	6 465	5 353	0	5 353	4 996	0	4 996
45403	2 000	0	2 000	9 994	0	9 994	9 994	0	9 994	2 000	0	2 000
45404	6 000	0	6 000	2 683	0	2 683	3 183	0	3 183	5 500	0	5 500
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	134 639	0	134 639	0	0	0	10 957	0	10 957	123 682	0	123 682
45407	107 611	0	107 611	0	0	0	2 213	0	2 213	105 398	0	105 398
45505	1 205	0	1 205	390	0	390	602	0	602	993	0	993
45506	212 445	5 769	218 214	2 786	294	3 080	14 963	524	15 487	200 268	5 539	205 807
45507	583 915	0	583 915	61 247	0	61 247	167 473	0	167 473	477 689	0	477 689
45812	76 764	0	76 764	15 447	0	15 447	4 211	0	4 211	88 000	0	88 000
45814	1 002	0	1 002	167	0	167	0	0	0	1 169	0	1 169
45815	18 382	0	18 382	2 052	0	2 052	888	0	888	19 546	0	19 546
45912	985	0	985	0	0	0	255	0	255	730	0	730
45914	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	2 893	0	2 893	462	0	462	351	0	351	3 004	0	3 004
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	13 165	23	13 188	2 835 545	147 476	2 983 021	2 847 820	146 994	2 994 814	890	505	1 395
47408	0	0	0	7 989 962	11 430 732	19 420 694	7 989 962	11 430 732	19 420 694	0	0	0
47423	60 022	7 835	67 857	161 866	172 456	334 322	163 386	168 438	331 824	58 502	11 853	70 355
47427	26 705	102	26 807	38 531	70	38 601	40 631	104	40 735	24 605	68	24 673
47801	130 109	0	130 109	0	0	0	1 662	0	1 662	128 447	0	128 447
47802	333	0	333	0	0	0	10	0	10	323	0	323
50106	20 862	0	20 862	145 472	0	145 472	78 767	0	78 767	87 567	0	87 567
50107	0	0	0	155 310	0	155 310	116 317	0	116 317	38 993	0	38 993
50118	104 685	0	104 685	195 452	0	195 452	300 137	0	300 137	0	0	0
50121	126	0	126	0	0	0	8	0	8	118	0	118
50207	181 983	0	181 983	667 565	0	667 565	340 574	0	340 574	508 974	0	508 974
50208	62 478	0	62 478	259 729	0	259 729	259 185	0	259 185	63 022	0	63 022
50211	0	113 047	113 047	0	108 175	108 175	0	41 314	41 314	0	179 908	179 908
50218	265 835	0	265 835	577 015	0	577 015	759 527	0	759 527	83 323	0	83 323
50221	819	0	819	249	0	249	386	0	386	682	0	682
50307	30 894	0	30 894	398 200	0	398 200	330 589	0	330 589	98 505	0	98 505
50308	0	0	0	261 812	0	261 812	261 812	0	261 812	0	0	0
50318	199 248	0	199 248	591 085	0	591 085	631 550	0	631 550	158 783	0	158 783
51405	76 108	0	76 108	605	0	605	0	0	0	76 713	0	76 713
60302	2 032	0	2 032	305	0	305	330	0	330	2 007	0	2 007
60308	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60310	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60312	4 358	0	4 358	10 013	0	10 013	9 652	0	9 652	4 719	0	4 719
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	268 007	0	268 007	504	0	504	163	0	163	268 348	0	268 348
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	880	0	880	923	0	923	1 022	0	1 022	781	0	781
61002	316	0	316	68	0	68	184	0	184	200	0	200
61008	901	0	901	1 084	0	1 084	1 080	0	1 080	905	0	905
61009	270	0	270	198	0	198	251	0	251	217	0	217
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	77 698	0	77 698	0	0	0	0	0	0	77 698	0	77 698
61209	0	0	0	81 413	0	81 413	81 413	0	81 413	0	0	0
61210	0	0	0	20 327	32 827	53 154	20 327	32 827	53 154	0	0	0
61212	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
61403	13 542	0	13 542	222	0	222	634	0	634	13 130	0	13 130
70606	1 121 537	0	1 121 537	216 050	0	216 050	203	0	203	1 337 384	0	1 337 384
70607	2 752	0	2 752	193	0	193	51	0	51	2 894	0	2 894
70608	743 266	0	743 266	125 025	0	125 025	0	0	0	868 291	0	868 291
70610	0	0	0	421	0	421	0	0	0	421	0	421
Итого по активу (баланс)	19 043 073	723 965	19 767 038	46 238 506	14 622 068	60 860 574	44 449 038	13 465 764	57 914 802	20 832 541	1 880 269	22 712 810
Пассив
10207	606 314	0	606 314	0	0	0	0	0	0	606 314	0	606 314
10601	103 609	0	103 609	0	0	0	0	0	0	103 609	0	103 609
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	819	0	819	386	0	386	417	0	417	850	0	850
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 323	0	74 323	0	0	0	0	0	0	74 323	0	74 323
30109	0	0	0	10 743	0	10 743	10 743	0	10 743	0	0	0
30126	909	0	909	538	0	538	149	0	149	520	0	520
30222	0	0	0	983 700	0	983 700	983 700	0	983 700	0	0	0
30223	77	0	77	2 716	0	2 716	2 821	0	2 821	182	0	182
30232	0	0	0	33 490	6 545	40 035	33 490	6 545	40 035	0	0	0
30301	630 312	532 940	1 163 252	0	36 848	36 848	419 658	980 601	1 400 259	1 049 970	1 476 693	2 526 663
30305	10 656 721	0	10 656 721	0	0	0	1 377 000	0	1 377 000	12 033 721	0	12 033 721
30408	0	0	0	2 148 104	0	2 148 104	2 148 104	0	2 148 104	0	0	0
30601	68	0	68	14	0	14	1	0	1	55	0	55
30607	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
31302	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31504	46 011	0	46 011	46 011	0	46 011	0	0	0	0	0	0
32015	450	0	450	24 150	0	24 150	24 000	0	24 000	300	0	300
32211	23	0	23	12	0	12	0	0	0	11	0	11
32901	400 879	0	400 879	1 264 114	0	1 264 114	1 054 207	0	1 054 207	190 972	0	190 972
40502	254	0	254	2 560	0	2 560	3 006	0	3 006	700	0	700
40602	43	0	43	1	0	1	126	0	126	168	0	168
40603	3 830	0	3 830	1 620	0	1 620	1 799	0	1 799	4 009	0	4 009
40701	76	0	76	914	0	914	847	0	847	9	0	9
40702	757 498	13 860	771 358	6 786 648	253 008	7 039 656	6 838 815	243 829	7 082 644	809 665	4 681	814 346
40703	96 126	4 609	100 735	49 717	2 890	52 607	31 535	373	31 908	77 944	2 092	80 036
40802	164 302	19 041	183 343	1 115 823	75 203	1 191 026	1 102 016	67 094	1 169 110	150 495	10 932	161 427
40807	3	0	3	1 698	0	1 698	1 699	0	1 699	4	0	4
40817	145 503	16 636	162 139	705 826	30 030	735 856	718 883	26 396	745 279	158 560	13 002	171 562
40820	1 600	4 527	6 127	56 276	6 992	63 268	56 478	3 660	60 138	1 802	1 195	2 997
40821	674	0	674	32 370	0	32 370	32 331	0	32 331	635	0	635
40901	62 583	0	62 583	141 571	0	141 571	129 635	0	129 635	50 647	0	50 647
40905	431	1 033	1 464	142 546	1 955	144 501	142 231	1 571	143 802	116	649	765
40906	0	0	0	388 166	0	388 166	388 166	0	388 166	0	0	0
40909	0	0	0	8 721	21 813	30 534	8 721	21 813	30 534	0	0	0
40910	0	0	0	1 169	4 596	5 765	1 169	4 596	5 765	0	0	0
40911	102	0	102	116 306	0	116 306	116 340	0	116 340	136	0	136
40912	0	1 602	1 602	19 140	79 078	98 218	19 140	78 459	97 599	0	983	983
40913	0	676	676	7 505	38 684	46 189	7 505	38 686	46 191	0	678	678
41806	12 621	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	12 621
42104	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	255 330	0	255 330	7 500	0	7 500	11 507	0	11 507	259 337	0	259 337
42107	1 912	0	1 912	1 589	0	1 589	4	0	4	327	0	327
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42206	3 828	0	3 828	0	0	0	33	0	33	3 861	0	3 861
42301	57 871	14 901	72 772	87 833	25 069	112 902	83 001	21 887	104 888	53 039	11 719	64 758
42303	3 388	423	3 811	3 669	429	4 098	3 274	199	3 473	2 993	193	3 186
42304	8 566	5 282	13 848	4 336	2 849	7 185	1 257	806	2 063	5 487	3 239	8 726
42305	13 218	12 687	25 905	1 654	1 549	3 203	1 591	1 167	2 758	13 155	12 305	25 460
42306	1 547 788	358 872	1 906 660	223 343	165 224	388 567	287 163	167 564	454 727	1 611 608	361 212	1 972 820
42307	445 835	15 115	460 950	43 734	1 369	45 103	53 846	11 102	64 948	455 947	24 848	480 795
42309	1 650	0	1 650	129	0	129	171	0	171	1 692	0	1 692
42601	523	282	805	1 135	40	1 175	1 256	15	1 271	644	257	901
42603	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0
42604	130	544	674	0	19	19	0	31	31	130	556	686
42605	15	451	466	0	20	20	0	25	25	15	456	471
42606	3 172	145	3 317	1 116	7	1 123	549	8	557	2 605	146	2 751
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	268 622	0	268 622	71 911	0	71 911	70 774	0	70 774	267 485	0	267 485
45315	238	0	238	17	0	17	0	0	0	221	0	221
45415	16 675	0	16 675	623	0	623	412	0	412	16 464	0	16 464
45515	68 994	0	68 994	7 145	0	7 145	5 222	0	5 222	67 071	0	67 071
45818	89 172	0	89 172	4 569	0	4 569	8 331	0	8 331	92 934	0	92 934
45918	3 178	0	3 178	71	0	71	350	0	350	3 457	0	3 457
47403	0	0	0	1 717 959	0	1 717 959	1 717 959	0	1 717 959	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 532	7 532	0	7 532	7 532	0	0	0
47407	0	0	0	8 395 726	11 025 359	19 421 085	8 395 726	11 025 359	19 421 085	0	0	0
47411	6 363	1 792	8 155	1 109	328	1 437	1 410	590	2 000	6 664	2 054	8 718
47416	1 699	0	1 699	80 819	0	80 819	79 577	0	79 577	457	0	457
47422	0	4 590	4 590	108 329	245 210	353 539	108 505	244 556	353 061	176	3 936	4 112
47425	52 273	0	52 273	16 987	0	16 987	23 424	0	23 424	58 710	0	58 710
47426	1 387	0	1 387	2 641	0	2 641	1 313	0	1 313	59	0	59
47804	13 788	0	13 788	998	0	998	0	0	0	12 790	0	12 790
50120	4 909	0	4 909	51	0	51	193	0	193	5 051	0	5 051
50219	1 460	0	1 460	2 060	0	2 060	1 578	0	1 578	978	0	978
50220	1 513	0	1 513	526	0	526	365	0	365	1 352	0	1 352
50319	1 591	0	1 591	1 059	0	1 059	1 053	0	1 053	1 585	0	1 585
51410	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534
52305	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
52306	29 665	0	29 665	5	84	89	46 126	4 067	50 193	75 786	3 983	79 769
52501	498	0	498	0	0	0	591	8	599	1 089	8	1 097
60301	5 818	0	5 818	8 054	0	8 054	5 442	0	5 442	3 206	0	3 206
60305	7 335	0	7 335	24 333	0	24 333	17 008	0	17 008	10	0	10
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	84	0	84	54	0	54	275	0	275	305	0	305
60311	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	42	0	42	87	0	87	58	0	58	13	0	13
60324	441	0	441	1	0	1	141	0	141	581	0	581
60601	80 159	0	80 159	139	0	139	2 100	0	2 100	82 120	0	82 120
61012	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
61304	576	0	576	112	0	112	103	0	103	567	0	567
70601	1 177 779	0	1 177 779	1 732	0	1 732	230 119	0	230 119	1 406 166	0	1 406 166
70602	272	0	272	8	0	8	0	0	0	264	0	264
70603	745 353	0	745 353	0	0	0	121 477	0	121 477	866 830	0	866 830
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	18 757 030	1 010 008	19 767 038	24 931 453	12 032 730	36 964 183	26 951 416	12 958 539	39 909 955	20 776 993	1 935 817	22 712 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
90901	1 174	0	1 174	3 199	0	3 199	2 617	0	2 617	1 756	0	1 756
90902	629 274	0	629 274	119 843	0	119 843	44 102	0	44 102	705 015	0	705 015
90907	62 583	0	62 583	129 635	0	129 635	141 571	0	141 571	50 647	0	50 647
91202	73 493	0	73 493	2	0	2	4	0	4	73 491	0	73 491
91203	28 103	0	28 103	13	0	13	1 848	0	1 848	26 268	0	26 268
91207	1	0	1	7	0	7	1	0	1	7	0	7
91411	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	68 200	0	68 200
91414	9 907 993	3 956	9 911 949	78 474	127 045	205 519	492 229	196	492 425	9 494 238	130 805	9 625 043
91418	130 443	0	130 443	0	0	0	1 673	0	1 673	128 770	0	128 770
91501	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
91604	5 804	0	5 804	4 367	0	4 367	3 144	0	3 144	7 027	0	7 027
91704	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91802	52 821	0	52 821	0	0	0	0	0	0	52 821	0	52 821
91803	2 293	0	2 293	10	0	10	0	0	0	2 303	0	2 303
99998	4 694 829	0	4 694 829	1 911 483	0	1 911 483	1 868 066	0	1 868 066	4 738 246	0	4 738 246
Итого по активу (баланс)	15 662 110	3 956	15 666 066	2 247 033	127 045	2 374 078	2 555 255	196	2 555 451	15 353 888	130 805	15 484 693
Пассив
91311	43 854	0	43 854	12 000	678	12 678	12 400	16 701	29 101	44 254	16 023	60 277
91312	4 061 532	0	4 061 532	344 018	0	344 018	309 072	0	309 072	4 026 586	0	4 026 586
91314	0	0	0	643 306	0	643 306	643 306	0	643 306	0	0	0
91315	212 329	0	212 329	0	0	0	24 925	0	24 925	237 254	0	237 254
91316	21 670	0	21 670	20 585	0	20 585	12 360	0	12 360	13 445	0	13 445
91317	329 102	0	329 102	847 480	0	847 480	892 720	0	892 720	374 342	0	374 342
91507	26 309	0	26 309	0	0	0	0	0	0	26 309	0	26 309
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	10 971 237	0	10 971 237	685 792	0	685 792	461 002	0	461 002	10 746 447	0	10 746 447
Итого по пассиву (баланс)	15 666 066	0	15 666 066	2 553 181	678	2 553 859	2 355 785	16 701	2 372 486	15 468 670	16 023	15 484 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	286 986	395 601	682 587	1 211 149	9 468 382	10 679 531	1 388 543	9 595 683	10 984 226	109 592	268 300	377 892
93201	0	0	0	0	32 496	32 496	0	32 496	32 496	0	0	0
93502	0	0	0	0	100 042	100 042	0	67 282	67 282	0	32 760	32 760
93801	0	0	0	57 202	0	57 202	56 048	0	56 048	1 154	0	1 154
Итого по активу (баланс)	286 986	395 601	682 587	1 268 351	9 600 920	10 869 271	1 444 591	9 695 461	11 140 052	110 746	301 060	411 806
Пассив
96001	339 757	79 228	418 985	8 014 482	1 878 739	9 893 221	7 936 705	1 916 577	9 853 282	261 980	117 066	379 046
96201	262 924	0	262 924	1 054 207	32 827	1 087 034	791 283	32 827	824 110	0	0	0
96302	0	0	0	0	67 282	67 282	0	100 042	100 042	0	32 760	32 760
96801	678	0	678	56 043	0	56 043	55 365	0	55 365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	603 359	79 228	682 587	9 124 732	1 978 848	11 103 580	8 783 353	2 049 446	10 832 799	261 980	149 826	411 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	838 571,0000	0	0	469 267,0000	0	0	292 967,0000	0	0	1 014 871,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	838 576,0000	0	0	469 269,0000	0	0	292 967,0000	0	0	1 014 878,0000
Пассив
98050	0	0	778 571,0000	0	0	775 720,0000	0	0	885 520,0000	0	0	888 371,0000
98070	0	0	60 005,0000	0	0	20 000,0000	0	0	86 502,0000	0	0	126 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	838 576,0000	0	0	795 720,0000	0	0	972 022,0000	0	0	1 014 878,0000

Страница была полезной?