Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 626	3 355	31 981	899 864	3 913	903 777	901 538	4 581	906 119	26 952	2 687	29 639
20208	6 043	0	6 043	8 690	0	8 690	9 404	0	9 404	5 329	0	5 329
20209	10 485	0	10 485	869 149	879	870 028	869 160	879	870 039	10 474	0	10 474
30102	20 664	0	20 664	848 576	0	848 576	851 753	0	851 753	17 487	0	17 487
30110	9 689	52	9 741	416 667	15 539	432 206	420 638	1 610	422 248	5 718	13 981	19 699
30202	7 534	0	7 534	0	0	0	97	0	97	7 437	0	7 437
30204	254	0	254	0	0	0	9	0	9	245	0	245
30210	0	0	0	1 701	0	1 701	1 551	0	1 551	150	0	150
30221	0	0	0	171 560	0	171 560	171 560	0	171 560	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32007	0	13 052	13 052	0	633	633	0	13 685	13 685	0	0	0
45107	1 433	0	1 433	0	0	0	44	0	44	1 389	0	1 389
45201	8 178	0	8 178	18 358	0	18 358	17 119	0	17 119	9 417	0	9 417
45205	2 600	0	2 600	0	0	0	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000
45206	41 544	0	41 544	9 996	0	9 996	34 544	0	34 544	16 996	0	16 996
45207	75 166	0	75 166	82 842	0	82 842	30 346	0	30 346	127 662	0	127 662
45208	84 922	0	84 922	1 756	0	1 756	1 820	0	1 820	84 858	0	84 858
45401	2 328	0	2 328	4 154	0	4 154	4 315	0	4 315	2 167	0	2 167
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45408	9 517	0	9 517	0	0	0	518	0	518	8 999	0	8 999
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	1 026	0	1 026	130	0	130	112	0	112	1 044	0	1 044
45506	62 053	0	62 053	1 120	0	1 120	7 353	0	7 353	55 820	0	55 820
45507	354 934	0	354 934	1 771	0	1 771	7 032	0	7 032	349 673	0	349 673
45812	1 431	0	1 431	72	0	72	0	0	0	1 503	0	1 503
45815	872	0	872	218	0	218	146	0	146	944	0	944
45915	13	0	13	31	0	31	43	0	43	1	0	1
47408	0	0	0	31	1 722	1 753	31	1 722	1 753	0	0	0
47413	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	2 854	0	2 854	94 583	37	94 620	94 105	37	94 142	3 332	0	3 332
47427	2 457	371	2 828	6 981	51	7 032	6 970	422	7 392	2 468	0	2 468
60302	19	0	19	179	0	179	123	0	123	75	0	75
60306	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	75	0	75	244	0	244	246	0	246	73	0	73
60312	44 712	0	44 712	1 106	0	1 106	1 297	0	1 297	44 521	0	44 521
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	104 153	0	104 153	0	0	0	0	0	0	104 153	0	104 153
61002	345	0	345	35	0	35	51	0	51	329	0	329
61008	102	0	102	124	0	124	129	0	129	97	0	97
61009	61	0	61	44	0	44	45	0	45	60	0	60
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61403	1 664	0	1 664	331	0	331	555	0	555	1 440	0	1 440
70606	96 273	0	96 273	16 121	0	16 121	161	0	161	112 233	0	112 233
70608	10 174	0	10 174	1 337	0	1 337	0	0	0	11 511	0	11 511
70611	1 235	0	1 235	214	0	214	0	0	0	1 449	0	1 449
Итого по активу (баланс)	1 044 937	16 830	1 061 767	3 504 570	22 774	3 527 344	3 480 944	22 936	3 503 880	1 068 563	16 668	1 085 231
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
10801	64 255	0	64 255	0	0	0	0	0	0	64 255	0	64 255
30220	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	200	0	200	3 839	0	3 839	4 020	0	4 020	381	0	381
40602	63	0	63	308	0	308	468	0	468	223	0	223
40603	2 130	0	2 130	4 201	0	4 201	5 576	0	5 576	3 505	0	3 505
40701	45	0	45	188	0	188	177	0	177	34	0	34
40702	60 873	0	60 873	486 595	0	486 595	490 145	0	490 145	64 423	0	64 423
40703	52 974	0	52 974	46 915	0	46 915	53 185	0	53 185	59 244	0	59 244
40802	51 597	0	51 597	187 348	0	187 348	188 040	0	188 040	52 289	0	52 289
40817	27 712	0	27 712	46 799	0	46 799	48 597	0	48 597	29 510	0	29 510
40821	4 593	0	4 593	114 388	0	114 388	113 051	0	113 051	3 256	0	3 256
40905	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40906	3 000	0	3 000	101 079	0	101 079	103 620	0	103 620	5 541	0	5 541
40909	0	0	0	156	4	160	156	4	160	0	0	0
40910	0	0	0	55	32	87	55	32	87	0	0	0
40911	8 008	0	8 008	259 590	0	259 590	258 689	0	258 689	7 107	0	7 107
40912	0	0	0	3 040	638	3 678	3 040	638	3 678	0	0	0
40913	0	0	0	11 920	956	12 876	11 920	956	12 876	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 850	0	13 850	0	0	0	0	0	0	13 850	0	13 850
42106	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
42205	12 100	0	12 100	0	0	0	2 000	0	2 000	14 100	0	14 100
42301	1 069	818	1 887	3 678	390	4 068	3 771	386	4 157	1 162	814	1 976
42303	0	40	40	0	41	41	0	1	1	0	0	0
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42306	45 725	10 709	56 434	10 357	11 082	21 439	11 558	1 199	12 757	46 926	826	47 752
42307	331 152	3 103	334 255	33 678	101	33 779	21 769	10 484	32 253	319 243	13 486	332 729
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	1 931	0	1 931	771	0	771	1 676	0	1 676	2 836	0	2 836
45415	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
45515	1 051	0	1 051	41	0	41	588	0	588	1 598	0	1 598
45818	1 687	0	1 687	3	0	3	99	0	99	1 783	0	1 783
45918	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	1 728	31	1 759	1 728	31	1 759	0	0	0
47411	1 148	302	1 450	2 589	331	2 920	2 602	49	2 651	1 161	20	1 181
47412	36	0	36	130	0	130	135	0	135	41	0	41
47416	221	0	221	1 747	0	1 747	1 580	0	1 580	54	0	54
47422	1 599	0	1 599	16 486	1 627	18 113	16 105	1 630	17 735	1 218	3	1 221
47425	712	0	712	845	0	845	885	0	885	752	0	752
47426	94	0	94	360	0	360	355	0	355	89	0	89
60301	201	0	201	2 337	0	2 337	2 236	0	2 236	100	0	100
60305	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
60307	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60309	54	0	54	0	0	0	61	0	61	115	0	115
60311	1 070	0	1 070	1 245	0	1 245	1 252	0	1 252	1 077	0	1 077
60322	3 943	0	3 943	39	0	39	37	0	37	3 941	0	3 941
60324	3 692	0	3 692	4	0	4	0	0	0	3 688	0	3 688
60601	56 216	0	56 216	0	0	0	483	0	483	56 699	0	56 699
61012	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
70601	105 183	0	105 183	6	0	6	15 711	0	15 711	120 888	0	120 888
70603	10 089	0	10 089	0	0	0	1 382	0	1 382	11 471	0	11 471
Итого по пассиву (баланс)	1 046 795	14 972	1 061 767	1 504 758	15 233	1 519 991	1 528 045	15 410	1 543 455	1 070 082	15 149	1 085 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	173 553	0	173 553	1 844	0	1 844	2 088	0	2 088	173 309	0	173 309
90902	171 885	0	171 885	18 302	0	18 302	8 894	0	8 894	181 293	0	181 293
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
91215	31	0	31	45	0	45	37	0	37	39	0	39
91414	1 635 446	0	1 635 446	58 841	0	58 841	49 941	0	49 941	1 644 346	0	1 644 346
91604	438	0	438	696	0	696	655	0	655	479	0	479
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 304 239	0	1 304 239	177 858	0	177 858	210 792	0	210 792	1 271 305	0	1 271 305
Итого по активу (баланс)	3 286 338	0	3 286 338	257 588	0	257 588	272 409	0	272 409	3 271 517	0	3 271 517
Пассив
91312	1 161 256	0	1 161 256	92 655	0	92 655	57 498	0	57 498	1 126 099	0	1 126 099
91315	6 760	0	6 760	0	0	0	406	0	406	7 166	0	7 166
91316	6 465	0	6 465	51 764	0	51 764	48 000	0	48 000	2 701	0	2 701
91317	89 743	0	89 743	66 373	0	66 373	71 954	0	71 954	95 324	0	95 324
91507	40 015	0	40 015	0	0	0	0	0	0	40 015	0	40 015
99999	1 982 099	0	1 982 099	58 384	0	58 384	76 497	0	76 497	2 000 212	0	2 000 212
Итого по пассиву (баланс)	3 286 338	0	3 286 338	269 176	0	269 176	254 355	0	254 355	3 271 517	0	3 271 517

Страница была полезной?