Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 319	0	51 319	38 187	0	38 187	39 267	0	39 267	50 239	0	50 239
20202	293 124	133 993	427 117	8 324 352	436 047	8 760 399	8 251 232	447 883	8 699 115	366 244	122 157	488 401
20208	453 311	65	453 376	3 307 495	898	3 308 393	3 279 442	898	3 280 340	481 364	65	481 429
20209	90 142	7 041	97 183	4 645 194	215 877	4 861 071	4 654 767	215 484	4 870 251	80 569	7 434	88 003
30102	6 091 302	0	6 091 302	51 924 399	0	51 924 399	56 954 752	0	56 954 752	1 060 949	0	1 060 949
30110	42 028	168 244	210 272	2 369 189	574 449	2 943 638	2 341 054	548 507	2 889 561	70 163	194 186	264 349
30114	0	915 754	915 754	0	6 510 901	6 510 901	0	4 047 914	4 047 914	0	3 378 741	3 378 741
30202	229 867	0	229 867	4 315	0	4 315	0	0	0	234 182	0	234 182
30204	20 085	0	20 085	1 201	0	1 201	0	0	0	21 286	0	21 286
30213	3 273	1 861	5 134	5 571	4 081	9 652	5 831	3 959	9 790	3 013	1 983	4 996
30221	0	0	0	1 109 900	3 217	1 113 117	1 109 900	3 217	1 113 117	0	0	0
30233	24 773	71	24 844	450 392	1 025	451 417	455 789	1 038	456 827	19 376	58	19 434
30302	248 766	230 186	478 952	48 300 977	213 091	48 514 068	48 243 274	214 107	48 457 381	306 469	229 170	535 639
30306	3 198 000	0	3 198 000	7 749 467	49 577	7 799 044	7 954 467	49 577	8 004 044	2 993 000	0	2 993 000
30402	0	0	0	1 300 147	0	1 300 147	1 300 147	0	1 300 147	0	0	0
30602	7 042	0	7 042	222 958	0	222 958	222 142	0	222 142	7 858	0	7 858
31902	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 510 000	0	17 510 000	17 510 000	0	17 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	9 430 000	0	9 430 000	1 670 000	0	1 670 000
44208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000
44906	650	0	650	0	0	0	30	0	30	620	0	620
44907	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45106	67 090	0	67 090	13 700	0	13 700	17 590	0	17 590	63 200	0	63 200
45107	974 039	0	974 039	108 266	0	108 266	37 040	0	37 040	1 045 265	0	1 045 265
45108	80 700	0	80 700	13 237	0	13 237	8 290	0	8 290	85 647	0	85 647
45201	184 685	0	184 685	656 983	0	656 983	651 445	0	651 445	190 223	0	190 223
45204	117 347	0	117 347	49 875	0	49 875	22 103	0	22 103	145 119	0	145 119
45205	584 458	106 221	690 679	189 730	3 865	193 595	507 806	110 086	617 892	266 382	0	266 382
45206	3 074 924	0	3 074 924	744 373	0	744 373	556 978	0	556 978	3 262 319	0	3 262 319
45207	4 298 328	64 376	4 362 704	523 461	3 397	526 858	220 763	3 186	223 949	4 601 026	64 587	4 665 613
45208	4 167 036	0	4 167 036	104 136	0	104 136	65 772	0	65 772	4 205 400	0	4 205 400
45306	33 700	0	33 700	0	0	0	2 420	0	2 420	31 280	0	31 280
45307	33 116	0	33 116	5 832	0	5 832	220	0	220	38 728	0	38 728
45401	18 692	0	18 692	41 805	0	41 805	40 331	0	40 331	20 166	0	20 166
45405	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45406	45 640	0	45 640	2 500	0	2 500	18 041	0	18 041	30 099	0	30 099
45407	153 138	0	153 138	11 154	0	11 154	13 133	0	13 133	151 159	0	151 159
45408	289 651	0	289 651	2 050	0	2 050	5 213	0	5 213	286 488	0	286 488
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
45505	21 006	0	21 006	15 219	0	15 219	4 134	0	4 134	32 091	0	32 091
45506	373 814	0	373 814	46 134	0	46 134	25 446	0	25 446	394 502	0	394 502
45507	992 931	25 785	1 018 716	70 874	1 378	72 252	36 241	1 374	37 615	1 027 564	25 789	1 053 353
45509	91 808	0	91 808	185 103	203	185 306	182 445	46	182 491	94 466	157	94 623
45811	44 503	0	44 503	0	0	0	0	0	0	44 503	0	44 503
45812	500 418	0	500 418	129 945	0	129 945	113 189	0	113 189	517 174	0	517 174
45814	996	0	996	20	0	20	20	0	20	996	0	996
45815	11 746	0	11 746	6 339	0	6 339	7 758	0	7 758	10 327	0	10 327
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	16 574	0	16 574	436	345	781	314	345	659	16 696	0	16 696
45915	446	0	446	121	0	121	99	0	99	468	0	468
47404	9 901	6 438	16 339	0	339	339	23	319	342	9 878	6 458	16 336
47408	0	0	0	4 178 448	4 373 704	8 552 152	4 178 448	4 373 704	8 552 152	0	0	0
47423	6 693	23	6 716	57 657	8 468	66 125	58 213	8 491	66 704	6 137	0	6 137
47427	197 342	1 069	198 411	169 513	910	170 423	167 194	1 439	168 633	199 661	540	200 201
47802	92 463	0	92 463	0	0	0	0	0	0	92 463	0	92 463
50205	404 072	0	404 072	2 346	0	2 346	72 087	0	72 087	334 331	0	334 331
50207	477 247	0	477 247	224 454	0	224 454	25 193	0	25 193	676 508	0	676 508
50208	1 037 288	0	1 037 288	9 411	0	9 411	9 269	0	9 269	1 037 430	0	1 037 430
50221	3 393	0	3 393	6 965	0	6 965	8 675	0	8 675	1 683	0	1 683
50705	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50706	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
51501	219 731	0	219 731	0	0	0	219 731	0	219 731	0	0	0
51503	0	0	0	220 575	0	220 575	0	0	0	220 575	0	220 575
60302	19 112	0	19 112	1 023	0	1 023	1 326	0	1 326	18 809	0	18 809
60306	0	0	0	8 506	0	8 506	8 506	0	8 506	0	0	0
60308	0	0	0	919	0	919	847	0	847	72	0	72
60310	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60312	360 285	0	360 285	23 327	0	23 327	22 567	0	22 567	361 045	0	361 045
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60315	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
60323	6 199	0	6 199	105	0	105	60	0	60	6 244	0	6 244
60347	89	0	89	1	0	1	88	0	88	2	0	2
60401	670 097	0	670 097	5 595	0	5 595	3 846	0	3 846	671 846	0	671 846
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60408	0	0	0	62 506	0	62 506	62 506	0	62 506	0	0	0
60409	163 237	0	163 237	0	0	0	62 506	0	62 506	100 731	0	100 731
60701	20 321	0	20 321	3 175	0	3 175	4 688	0	4 688	18 808	0	18 808
61002	445	0	445	442	0	442	522	0	522	365	0	365
61008	4 031	0	4 031	2 061	0	2 061	1 999	0	1 999	4 093	0	4 093
61009	5 249	0	5 249	2 293	0	2 293	1 719	0	1 719	5 823	0	5 823
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	62 301	0	62 301	61 814	0	61 814	0	0	0	124 115	0	124 115
61209	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
61210	0	0	0	312 722	0	312 722	312 722	0	312 722	0	0	0
61403	54 547	0	54 547	672	0	672	1 257	0	1 257	53 962	0	53 962
70606	3 200 904	0	3 200 904	725 883	0	725 883	543	0	543	3 926 244	0	3 926 244
70608	1 290 880	0	1 290 880	181 293	0	181 293	0	0	0	1 472 173	0	1 472 173
70611	48 878	0	48 878	5 227	0	5 227	0	0	0	54 105	0	54 105
Итого по активу (баланс)	37 669 148	1 661 127	39 330 275	167 562 458	12 401 788	179 964 246	171 327 971	10 031 590	181 359 561	33 903 635	4 031 325	37 934 960
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 393	0	3 393	8 675	0	8 675	6 965	0	6 965	1 683	0	1 683
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 074 247	0	1 074 247	0	0	0	0	0	0	1 074 247	0	1 074 247
30109	166 150	228	166 378	6 146	600	6 746	544	389	933	160 548	17	160 565
30220	286	0	286	8 741	0	8 741	8 771	0	8 771	316	0	316
30223	2 291	0	2 291	63 328	0	63 328	63 526	0	63 526	2 489	0	2 489
30226	29	0	29	24	0	24	20	0	20	25	0	25
30232	6 761	0	6 761	475 110	24 656	499 766	477 020	24 667	501 687	8 671	11	8 682
30301	248 766	230 186	478 952	48 243 274	214 107	48 457 381	48 300 977	213 091	48 514 068	306 469	229 170	535 639
30305	3 198 000	0	3 198 000	7 954 467	49 577	8 004 044	7 749 467	49 577	7 799 044	2 993 000	0	2 993 000
30601	236	0	236	30	0	30	139	0	139	345	0	345
31303	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	60 935	0	60 935	0	0	0	0	0	0	60 935	0	60 935
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	49 000	0	49 000	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000
40502	126	0	126	125	0	125	0	0	0	1	0	1
40602	16 440	0	16 440	84 026	0	84 026	68 483	0	68 483	897	0	897
40701	528 889	873	529 762	532 872	43	532 915	517 666	46	517 712	513 683	876	514 559
40702	7 650 416	752 501	8 402 917	55 686 620	11 194 589	66 881 209	51 040 783	13 556 352	64 597 135	3 004 579	3 114 264	6 118 843
40703	165 099	4	165 103	482 845	0	482 845	453 125	0	453 125	135 379	4	135 383
40802	161 964	0	161 964	1 535 512	1 308	1 536 820	1 538 997	1 308	1 540 305	165 449	0	165 449
40807	178	160	338	1	8	9	0	8	8	177	160	337
40817	2 120 044	14 963	2 135 007	3 403 568	7 120	3 410 688	3 424 439	5 270	3 429 709	2 140 915	13 113	2 154 028
40820	2 504	6	2 510	1 048	0	1 048	1 087	0	1 087	2 543	6	2 549
40821	3 143	0	3 143	77 913	0	77 913	76 911	0	76 911	2 141	0	2 141
40905	0	0	0	12 857	0	12 857	12 857	0	12 857	0	0	0
40906	0	0	0	1 724 252	0	1 724 252	1 724 252	0	1 724 252	0	0	0
40909	0	0	0	3 798	5 945	9 743	3 798	5 945	9 743	0	0	0
40910	0	0	0	524	2 133	2 657	524	2 133	2 657	0	0	0
40911	907	0	907	77 957	0	77 957	79 558	0	79 558	2 508	0	2 508
40912	0	0	0	6 431	4 529	10 960	6 431	4 529	10 960	0	0	0
40913	0	0	0	2 872	3 661	6 533	2 872	3 661	6 533	0	0	0
42004	57 709	0	57 709	0	0	0	0	0	0	57 709	0	57 709
42005	120 000	0	120 000	0	0	0	500	0	500	120 500	0	120 500
42006	823 000	0	823 000	0	0	0	0	0	0	823 000	0	823 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	296 000	0	296 000	5 580 000	0	5 580 000	5 695 000	0	5 695 000	411 000	0	411 000
42103	264 000	0	264 000	175 000	0	175 000	70 500	0	70 500	159 500	0	159 500
42104	1 104 702	0	1 104 702	431 500	0	431 500	50 000	0	50 000	723 202	0	723 202
42105	877 160	0	877 160	25 100	0	25 100	291 290	0	291 290	1 143 350	0	1 143 350
42106	409 550	0	409 550	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	411 550	0	411 550
42203	700	0	700	0	0	0	2 613	0	2 613	3 313	0	3 313
42204	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	11 390	0	11 390	0	0	0	4 500	0	4 500	15 890	0	15 890
42206	57 504	0	57 504	0	0	0	0	0	0	57 504	0	57 504
42301	77 758	17 212	94 970	51 162	44 868	96 030	62 324	51 865	114 189	88 920	24 209	113 129
42303	1 551	4 686	6 237	1 266	1 664	2 930	527	1 658	2 185	812	4 680	5 492
42304	699	759	1 458	152	25	177	15	42	57	562	776	1 338
42305	14 345	2 496	16 841	5 506	607	6 113	3 840	725	4 565	12 679	2 614	15 293
42306	9 193 562	506 542	9 700 104	993 767	55 785	1 049 552	1 169 179	60 231	1 229 410	9 368 974	510 988	9 879 962
42309	19 432	0	19 432	216 000	0	216 000	216 016	0	216 016	19 448	0	19 448
42507	0	128 752	128 752	0	6 371	6 371	0	6 793	6 793	0	129 174	129 174
42601	28	25	53	5 691	5 861	11 552	5 691	5 864	11 555	28	28	56
42604	0	290	290	0	14	14	0	15	15	0	291	291
42606	13 567	2 595	16 162	60	131	191	3 345	2 200	5 545	16 852	4 664	21 516
43701	717	0	717	12	0	12	19	0	19	724	0	724
43801	11 990	0	11 990	18 381	0	18 381	15 300	0	15 300	8 909	0	8 909
45115	9 649	0	9 649	2 188	0	2 188	1 702	0	1 702	9 163	0	9 163
45215	675 051	0	675 051	172 235	0	172 235	184 721	0	184 721	687 537	0	687 537
45315	178	0	178	14	0	14	0	0	0	164	0	164
45415	3 758	0	3 758	844	0	844	110	0	110	3 024	0	3 024
45515	81 610	0	81 610	8 342	0	8 342	14 804	0	14 804	88 072	0	88 072
45818	546 254	0	546 254	23 285	0	23 285	31 076	0	31 076	554 045	0	554 045
45918	16 876	0	16 876	188	0	188	332	0	332	17 020	0	17 020
47407	0	0	0	4 372 477	4 179 088	8 551 565	4 372 477	4 179 088	8 551 565	0	0	0
47411	83 039	8 712	91 751	4 530	2 110	6 640	59 182	2 034	61 216	137 691	8 636	146 327
47416	8 488	0	8 488	104 196	16	104 212	96 884	20	96 904	1 176	4	1 180
47422	546	83	629	18 735	12 709	31 444	18 661	12 829	31 490	472	203	675
47425	65 509	0	65 509	53 888	0	53 888	48 648	0	48 648	60 269	0	60 269
47426	72 602	541	73 143	23 167	329	23 496	34 317	872	35 189	83 752	1 084	84 836
50219	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
50220	50 660	0	50 660	38 832	0	38 832	37 826	0	37 826	49 654	0	49 654
50408	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	844	0	844	844	0	844
50720	659	0	659	435	0	435	361	0	361	585	0	585
51510	219 731	0	219 731	219 731	0	219 731	220 575	0	220 575	220 575	0	220 575
52406	467	0	467	178	0	178	0	0	0	289	0	289
60301	2 091	0	2 091	17 296	0	17 296	15 776	0	15 776	571	0	571
60305	7 670	0	7 670	27 546	0	27 546	19 876	0	19 876	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 092	0	1 092	333	0	333	1 073	0	1 073	1 832	0	1 832
60311	77	0	77	3 615	0	3 615	3 656	0	3 656	118	0	118
60320	2 058	0	2 058	2	0	2	0	0	0	2 056	0	2 056
60322	963	0	963	6 382	0	6 382	6 931	0	6 931	1 512	0	1 512
60324	47 303	0	47 303	10 368	0	10 368	44	0	44	36 979	0	36 979
60405	16 104	0	16 104	6 226	0	6 226	0	0	0	9 878	0	9 878
60601	282 981	0	282 981	2 457	0	2 457	4 160	0	4 160	284 684	0	284 684
60602	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60603	2 194	0	2 194	693	0	693	452	0	452	1 953	0	1 953
61012	6 230	0	6 230	0	0	0	6 181	0	6 181	12 411	0	12 411
61304	114	0	114	3	0	3	10	0	10	121	0	121
61501	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
70601	3 425 091	0	3 425 091	2	0	2	784 928	0	784 928	4 210 017	0	4 210 017
70603	1 290 168	0	1 290 168	0	0	0	180 833	0	180 833	1 471 001	0	1 471 001
Итого по пассиву (баланс)	37 658 661	1 671 614	39 330 275	133 218 693	15 817 854	149 036 547	129 450 020	18 191 212	147 641 232	33 889 988	4 044 972	37 934 960
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 355	0	2 355	49	0	49	59	0	59	2 345	0	2 345
80601	166	0	166	31	0	31	38	0	38	159	0	159
80801	48	0	48	38	0	38	3	0	3	83	0	83
80901	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 569	0	2 569	150	0	150	132	0	132	2 587	0	2 587
Пассив
85101	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
85501	659	0	659	32	0	32	50	0	50	677	0	677
Итого по пассиву (баланс)	2 569	0	2 569	84	0	84	102	0	102	2 587	0	2 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 599 187	0	1 599 187	69 401	0	69 401	416 847	0	416 847	1 251 741	0	1 251 741
90902	2 827 000	0	2 827 000	140 815	0	140 815	177 511	0	177 511	2 790 304	0	2 790 304
91202	69	0	69	17	0	17	24	0	24	62	0	62
91203	646	0	646	88	0	88	88	0	88	646	0	646
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	61 935	0	61 935	0	0	0	0	0	0	61 935	0	61 935
91414	12 890 769	58 958	12 949 727	690 310	67 803	758 113	844 859	1 767	846 626	12 736 220	124 994	12 861 214
91418	92 463	0	92 463	0	0	0	0	0	0	92 463	0	92 463
91501	103 811	0	103 811	108	0	108	34 931	0	34 931	68 988	0	68 988
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	230 537	0	230 537	5 602	0	5 602	2 819	0	2 819	233 320	0	233 320
91704	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
91802	129 762	0	129 762	0	0	0	0	0	0	129 762	0	129 762
91803	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
99998	33 990 682	0	33 990 682	4 018 188	0	4 018 188	3 393 933	0	3 393 933	34 614 937	0	34 614 937
Итого по активу (баланс)	52 156 648	58 958	52 215 606	4 924 530	67 803	4 992 333	4 871 013	1 767	4 872 780	52 210 165	124 994	52 335 159
Пассив
91003	0	0	0	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	0	0	0
91004	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
91311	506 410	0	506 410	6 434	0	6 434	0	0	0	499 976	0	499 976
91312	30 646 890	0	30 646 890	983 922	0	983 922	871 660	0	871 660	30 534 628	0	30 534 628
91315	287 104	0	287 104	98 093	0	98 093	52 768	0	52 768	241 779	0	241 779
91316	286 478	8 412	294 890	736 752	252	737 004	1 061 316	459	1 061 775	611 042	8 619	619 661
91317	2 060 901	467	2 061 368	1 564 204	209	1 564 413	2 027 653	265	2 027 918	2 524 350	523	2 524 873
91318	89 821	0	89 821	0	0	0	0	0	0	89 821	0	89 821
91507	104 199	0	104 199	0	0	0	0	0	0	104 199	0	104 199
99999	18 224 924	0	18 224 924	1 444 541	0	1 444 541	939 839	0	939 839	17 720 222	0	17 720 222
Итого по пассиву (баланс)	52 206 727	8 879	52 215 606	4 839 462	461	4 839 923	4 958 752	724	4 959 476	52 326 017	9 142	52 335 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 807 237,0000	0	0	611 720,0000	0	0	479 720,0000	0	0	16 939 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 807 274,0000	0	0	611 721,0000	0	0	479 757,0000	0	0	16 939 238,0000
Пассив
98040	0	0	14 891 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 891 918,0000
98050	0	0	266 602,0000	0	0	137 037,0000	0	0	564 721,0000	0	0	694 286,0000
98055	0	0	4 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 081,0000
98070	0	0	1 644 673,0000	0	0	342 720,0000	0	0	47 000,0000	0	0	1 348 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 807 274,0000	0	0	479 757,0000	0	0	611 721,0000	0	0	16 939 238,0000

Страница была полезной?