Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	594	0	594	2 561	0	2 561	3 021	0	3 021	134	0	134
30125	17 368	0	17 368	15 673	0	15 673	9 621	0	9 621	23 420	0	23 420
30202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30302	2 015	0	2 015	2 058	0	2 058	3 772	0	3 772	301	0	301
30306	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
44906	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45205	9 500	0	9 500	0	0	0	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000
45206	41 683	0	41 683	3 000	0	3 000	3 475	0	3 475	41 208	0	41 208
45207	11 465	0	11 465	1 500	0	1 500	2 465	0	2 465	10 500	0	10 500
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	9 452	0	9 452	1 000	0	1 000	1 875	0	1 875	8 577	0	8 577
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	151	0	151	146	0	146	21	0	21	276	0	276
45506	12 566	0	12 566	2 515	0	2 515	863	0	863	14 218	0	14 218
45507	913	0	913	630	0	630	20	0	20	1 523	0	1 523
45812	2 068	0	2 068	2 219	0	2 219	1 787	0	1 787	2 500	0	2 500
45814	393	0	393	84	0	84	96	0	96	381	0	381
45815	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
47423	24	0	24	11	0	11	5	0	5	30	0	30
47427	145	0	145	227	0	227	257	0	257	115	0	115
60302	0	0	0	44	0	44	10	0	10	34	0	34
60308	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	12	0	12	242	0	242	239	0	239	15	0	15
60401	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	4 394
61002	65	0	65	0	0	0	5	0	5	60	0	60
61008	13	0	13	12	0	12	9	0	9	16	0	16
61009	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
61209	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
61403	45	0	45	36	0	36	4	0	4	77	0	77
70606	14 950	0	14 950	3 193	0	3 193	0	0	0	18 143	0	18 143
70611	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
Итого по активу (баланс)	133 181	0	133 181	38 829	0	38 829	36 905	0	36 905	135 105	0	135 105
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	14 306	0	14 306	0	0	0	0	0	0	14 306	0	14 306
10801	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30301	2 015	0	2 015	3 772	0	3 772	2 058	0	2 058	301	0	301
30305	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	117	0	117	10	0	10	0	0	0	107	0	107
40703	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40802	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	1 617	0	1 617	1 386	0	1 386	360	0	360	591	0	591
45415	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
45515	146	0	146	48	0	48	7	0	7	105	0	105
45818	2 256	0	2 256	1 780	0	1 780	2 412	0	2 412	2 888	0	2 888
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	12	0	12	0	0	0	18	0	18	30	0	30
60301	168	0	168	376	0	376	208	0	208	0	0	0
60305	314	0	314	852	0	852	538	0	538	0	0	0
60311	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60601	3 031	0	3 031	0	0	0	43	0	43	3 074	0	3 074
70601	17 713	0	17 713	0	0	0	4 664	0	4 664	22 377	0	22 377
Итого по пассиву (баланс)	133 181	0	133 181	8 582	0	8 582	10 506	0	10 506	135 105	0	135 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
90902	8 047	0	8 047	0	0	0	0	0	0	8 047	0	8 047
91414	452 527	0	452 527	25 444	0	25 444	118 175	0	118 175	359 796	0	359 796
91604	146	0	146	83	0	83	144	0	144	85	0	85
99998	323 793	0	323 793	10 426	0	10 426	54 231	0	54 231	279 988	0	279 988
Итого по активу (баланс)	786 282	0	786 282	35 953	0	35 953	172 550	0	172 550	649 685	0	649 685
Пассив
91312	321 834	0	321 834	54 231	0	54 231	10 426	0	10 426	278 029	0	278 029
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	462 489	0	462 489	118 319	0	118 319	25 527	0	25 527	369 697	0	369 697
Итого по пассиву (баланс)	786 282	0	786 282	172 550	0	172 550	35 953	0	35 953	649 685	0	649 685

Страница была полезной?