Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 944	7 391	36 335	305 869	137 365	443 234	314 551	130 587	445 138	20 262	14 169	34 431
20209	0	0	0	113 321	0	113 321	113 321	0	113 321	0	0	0
30102	45 341	0	45 341	4 806 565	0	4 806 565	4 838 628	0	4 838 628	13 278	0	13 278
30110	142 269	627	142 896	4 852 631	1 355	4 853 986	4 978 464	1 118	4 979 582	16 436	864	17 300
30114	0	32 103	32 103	0	1 138 407	1 138 407	0	902 800	902 800	0	267 710	267 710
30202	18 581	0	18 581	0	0	0	779	0	779	17 802	0	17 802
30204	1 472	0	1 472	104	0	104	0	0	0	1 576	0	1 576
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	1	1	2	416	469	885	355	454	809	62	16	78
30306	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	34 000	0	34 000
32002	240 000	0	240 000	3 135 000	0	3 135 000	3 375 000	0	3 375 000	0	0	0
32003	0	0	0	935 000	0	935 000	825 000	0	825 000	110 000	0	110 000
32005	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000
32006	105 000	0	105 000	0	0	0	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
32007	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45204	400	0	400	5 216	0	5 216	400	0	400	5 216	0	5 216
45205	17 820	0	17 820	1 700	0	1 700	0	0	0	19 520	0	19 520
45206	138 260	0	138 260	1 700	0	1 700	34 419	0	34 419	105 541	0	105 541
45207	137 020	0	137 020	6 735	0	6 735	42 365	0	42 365	101 390	0	101 390
45208	56 376	0	56 376	32 500	0	32 500	0	0	0	88 876	0	88 876
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45406	18 555	0	18 555	50	0	50	90	0	90	18 515	0	18 515
45407	9 022	0	9 022	0	0	0	3 076	0	3 076	5 946	0	5 946
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	2 068	0	2 068	105	0	105	343	0	343	1 830	0	1 830
45506	24 817	0	24 817	800	0	800	1 642	0	1 642	23 975	0	23 975
45507	65 791	0	65 791	2 200	0	2 200	981	0	981	67 010	0	67 010
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	37 247	0	37 247	956 833	980 477	1 937 310	991 665	980 477	1 972 142	2 415	0	2 415
47408	0	0	0	222	4 242	4 464	222	4 242	4 464	0	0	0
47415	255	0	255	0	0	0	204	0	204	51	0	51
47423	568	0	568	775	75 025	75 800	834	75 025	75 859	509	0	509
47427	1 950	0	1 950	1 358	0	1 358	2 010	0	2 010	1 298	0	1 298
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51403	0	0	0	100 138	0	100 138	0	0	0	100 138	0	100 138
60302	1 995	0	1 995	190	0	190	59	0	59	2 126	0	2 126
60308	5	0	5	45	0	45	45	0	45	5	0	5
60310	695	0	695	105	0	105	83	0	83	717	0	717
60312	1 068	0	1 068	1 298	0	1 298	1 334	0	1 334	1 032	0	1 032
60323	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
60401	19 587	0	19 587	0	0	0	0	0	0	19 587	0	19 587
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	4	0	4	35	0	35	39	0	39	0	0	0
61008	69	0	69	139	0	139	142	0	142	66	0	66
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	892	0	892	20	0	20	96	0	96	816	0	816
70606	217 051	0	217 051	27 648	0	27 648	18	0	18	244 681	0	244 681
70608	28 666	0	28 666	23 926	0	23 926	0	0	0	52 592	0	52 592
70611	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
Итого по активу (баланс)	1 645 495	40 122	1 685 617	15 452 746	2 337 340	17 790 086	15 738 272	2 094 703	17 832 975	1 359 969	282 759	1 642 728
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	1	1	2	355	454	809	416	469	885	62	16	78
30305	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	34 000	0	34 000
32015	500	0	500	5 750	0	5 750	7 350	0	7 350	2 100	0	2 100
40502	29	0	29	10	0	10	10	0	10	29	0	29
40702	259 927	27 549	287 476	3 257 283	1 007 196	4 264 479	3 268 812	1 148 526	4 417 338	271 456	168 879	440 335
40703	17 396	0	17 396	22 438	424	22 862	20 914	424	21 338	15 872	0	15 872
40802	33 345	0	33 345	155 152	926	156 078	147 627	926	148 553	25 820	0	25 820
40817	17 713	499	18 212	135 465	4 973	140 438	134 517	101 609	236 126	16 765	97 135	113 900
40820	550	0	550	150	0	150	36	0	36	436	0	436
40821	345	0	345	25 466	0	25 466	26 999	0	26 999	1 878	0	1 878
40905	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40906	0	0	0	21 336	0	21 336	21 336	0	21 336	0	0	0
40909	0	0	0	394	541	935	394	541	935	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
40912	0	0	0	264	1 872	2 136	264	1 872	2 136	0	0	0
40913	0	0	0	55	373	428	55	373	428	0	0	0
42102	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
42103	34 000	0	34 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	54 000	0	54 000
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	7 000	0	7 000	11 600	0	11 600
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	19 267	78	19 345	35 101	667	35 768	36 854	1 464	38 318	21 020	875	21 895
42303	31 830	2 975	34 805	36 925	3 083	40 008	22 595	1 499	24 094	17 500	1 391	18 891
42304	4 603	0	4 603	398	0	398	232	0	232	4 437	0	4 437
42305	27 917	4 981	32 898	8 194	523	8 717	3 703	3 364	7 067	23 426	7 822	31 248
42306	93 566	0	93 566	21 596	0	21 596	12 031	0	12 031	84 001	0	84 001
42601	47	1	48	140	0	140	141	0	141	48	1	49
42605	0	3 683	3 683	0	1 073	1 073	0	452	452	0	3 062	3 062
42606	857	0	857	524	0	524	10	0	10	343	0	343
45215	42 368	0	42 368	18 309	0	18 309	4 453	0	4 453	28 512	0	28 512
45315	5 100	0	5 100	510	0	510	0	0	0	4 590	0	4 590
45415	3 918	0	3 918	514	0	514	1 221	0	1 221	4 625	0	4 625
45515	13 813	0	13 813	70	0	70	0	0	0	13 743	0	13 743
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	340 790	3 586	344 376	811 268	778 481	1 589 749	470 478	776 032	1 246 510	0	1 137	1 137
47407	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
47411	4 610	131	4 741	1 946	35	1 981	766	47	813	3 430	143	3 573
47416	0	0	0	693	0	693	722	0	722	29	0	29
47422	311	548	859	2 165	3 080	5 245	2 113	2 620	4 733	259	88	347
47425	12 000	0	12 000	6 316	0	6 316	5 722	0	5 722	11 406	0	11 406
47426	23	0	23	23	0	23	42	0	42	42	0	42
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
60301	376	0	376	1 207	0	1 207	923	0	923	92	0	92
60305	894	0	894	4 030	0	4 030	3 136	0	3 136	0	0	0
60309	1 150	0	1 150	2	0	2	141	0	141	1 289	0	1 289
60311	6	0	6	953	0	953	954	0	954	7	0	7
60324	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
60601	8 521	0	8 521	0	0	0	114	0	114	8 635	0	8 635
70601	233 281	0	233 281	0	0	0	45 388	0	45 388	278 669	0	278 669
70603	29 731	0	29 731	0	0	0	24 127	0	24 127	53 858	0	53 858
Итого по пассиву (баланс)	1 641 585	44 032	1 685 617	5 135 203	1 803 743	6 938 946	4 855 797	2 040 260	6 896 057	1 362 179	280 549	1 642 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
90901	24 701	0	24 701	2 848	0	2 848	19 339	0	19 339	8 210	0	8 210
90902	14 217	0	14 217	39 339	0	39 339	18 008	0	18 008	35 548	0	35 548
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 092	0	11 092	665	0	665	0	0	0	11 757	0	11 757
91501	3 424	0	3 424	63	0	63	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	4 280	0	4 280	0	0	0	149	0	149	4 131	0	4 131
91802	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
99998	1 040 347	0	1 040 347	73 556	0	73 556	46 203	0	46 203	1 067 700	0	1 067 700
Итого по активу (баланс)	1 108 010	0	1 108 010	116 471	0	116 471	83 699	0	83 699	1 140 782	0	1 140 782
Пассив
91312	874 369	0	874 369	27 458	0	27 458	21 564	0	21 564	868 475	0	868 475
91315	8 483	0	8 483	2 994	0	2 994	4 888	0	4 888	10 377	0	10 377
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	155 978	0	155 978	15 751	0	15 751	47 104	0	47 104	187 331	0	187 331
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	67 663	0	67 663	20 849	0	20 849	26 268	0	26 268	73 082	0	73 082
Итого по пассиву (баланс)	1 108 010	0	1 108 010	67 052	0	67 052	99 824	0	99 824	1 140 782	0	1 140 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 922,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?