Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 593	0	38 593	813 264	0	813 264	808 102	0	808 102	43 755	0	43 755
20209	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
30102	163 418	0	163 418	4 930 618	0	4 930 618	4 704 352	0	4 704 352	389 684	0	389 684
30110	777	0	777	1 620	0	1 620	1 426	0	1 426	971	0	971
30202	12 755	0	12 755	665	0	665	0	0	0	13 420	0	13 420
30210	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31904	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	410 000	0	410 000	460 000	0	460 000	100 000	0	100 000
32004	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	23 446	0	23 446	99 425	0	99 425	97 135	0	97 135	25 736	0	25 736
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	19 000	0	19 000	23 350	0	23 350	17 500	0	17 500	24 850	0	24 850
45205	200 439	0	200 439	67 030	0	67 030	72 640	0	72 640	194 829	0	194 829
45206	222 310	0	222 310	39 210	0	39 210	40 319	0	40 319	221 201	0	221 201
45207	49 456	0	49 456	23 000	0	23 000	1 523	0	1 523	70 933	0	70 933
45208	39 074	0	39 074	0	0	0	880	0	880	38 194	0	38 194
45307	5 996	0	5 996	0	0	0	286	0	286	5 710	0	5 710
45401	31	0	31	209	0	209	175	0	175	65	0	65
45406	1 360	0	1 360	0	0	0	231	0	231	1 129	0	1 129
45407	39 220	0	39 220	0	0	0	581	0	581	38 639	0	38 639
45505	3 667	0	3 667	400	0	400	981	0	981	3 086	0	3 086
45506	90 926	0	90 926	11 099	0	11 099	7 191	0	7 191	94 834	0	94 834
45507	63 710	0	63 710	7 350	0	7 350	1 892	0	1 892	69 168	0	69 168
45812	35 522	0	35 522	109	0	109	900	0	900	34 731	0	34 731
45814	0	0	0	133	0	133	80	0	80	53	0	53
45815	7 805	0	7 805	632	0	632	688	0	688	7 749	0	7 749
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	914	0	914	146	0	146	261	0	261	799	0	799
47423	665	0	665	94	0	94	20	0	20	739	0	739
47427	9 259	0	9 259	9 764	0	9 764	9 265	0	9 265	9 758	0	9 758
51502	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
60302	230	0	230	487	0	487	348	0	348	369	0	369
60306	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60308	2	0	2	92	0	92	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	1 379	0	1 379	4 138	0	4 138	4 136	0	4 136	1 381	0	1 381
60323	120	0	120	39	0	39	25	0	25	134	0	134
60401	23 878	0	23 878	2 716	0	2 716	2 900	0	2 900	23 694	0	23 694
60701	40	0	40	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	40	0	40
61002	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61008	38	0	38	61	0	61	64	0	64	35	0	35
61009	166	0	166	141	0	141	108	0	108	199	0	199
61209	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
61210	0	0	0	105 912	0	105 912	105 912	0	105 912	0	0	0
61403	456	0	456	206	0	206	45	0	45	617	0	617
70606	229 986	0	229 986	33 640	0	33 640	4	0	4	263 622	0	263 622
70611	4 567	0	4 567	942	0	942	0	0	0	5 509	0	5 509
Итого по активу (баланс)	1 639 880	0	1 639 880	7 197 306	0	7 197 306	7 075 878	0	7 075 878	1 761 308	0	1 761 308
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40602	569	0	569	310	0	310	4 764	0	4 764	5 023	0	5 023
40603	1 533	0	1 533	4 797	0	4 797	5 208	0	5 208	1 944	0	1 944
40701	737	0	737	4 871	0	4 871	4 430	0	4 430	296	0	296
40702	287 739	0	287 739	6 637 816	0	6 637 816	6 684 728	0	6 684 728	334 651	0	334 651
40703	3 376	0	3 376	4 603	0	4 603	5 562	0	5 562	4 335	0	4 335
40802	8 833	0	8 833	44 002	0	44 002	42 233	0	42 233	7 064	0	7 064
40817	16 046	0	16 046	126 318	0	126 318	119 704	0	119 704	9 432	0	9 432
40905	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
40906	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
40911	313	0	313	7 369	0	7 369	7 176	0	7 176	120	0	120
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	5 338	0	5 338	29 125	0	29 125	37 019	0	37 019	13 232	0	13 232
42305	2 371	0	2 371	1 326	0	1 326	407	0	407	1 452	0	1 452
42306	527 387	0	527 387	45 795	0	45 795	40 041	0	40 041	521 633	0	521 633
42307	228 448	0	228 448	8 267	0	8 267	42 331	0	42 331	262 512	0	262 512
45215	26 511	0	26 511	5 882	0	5 882	6 067	0	6 067	26 696	0	26 696
45315	1 259	0	1 259	60	0	60	0	0	0	1 199	0	1 199
45415	3 399	0	3 399	601	0	601	636	0	636	3 434	0	3 434
45515	8 868	0	8 868	1 027	0	1 027	3 483	0	3 483	11 324	0	11 324
45818	43 070	0	43 070	1 281	0	1 281	514	0	514	42 303	0	42 303
45918	5 440	0	5 440	122	0	122	41	0	41	5 359	0	5 359
47411	2 938	0	2 938	2 756	0	2 756	2 706	0	2 706	2 888	0	2 888
47416	149	0	149	2 425	0	2 425	2 441	0	2 441	165	0	165
47422	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47425	1 449	0	1 449	5 470	0	5 470	5 998	0	5 998	1 977	0	1 977
51510	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
60301	1 780	0	1 780	2 890	0	2 890	2 604	0	2 604	1 494	0	1 494
60305	0	0	0	1 451	0	1 451	3 427	0	3 427	1 976	0	1 976
60309	2	0	2	424	0	424	424	0	424	2	0	2
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	21	0	21	10	0	10	13	0	13	24	0	24
60324	118	0	118	0	0	0	16	0	16	134	0	134
60601	10 325	0	10 325	614	0	614	171	0	171	9 882	0	9 882
70601	250 588	0	250 588	0	0	0	38 896	0	38 896	289 484	0	289 484
Итого по пассиву (баланс)	1 639 880	0	1 639 880	6 943 141	0	6 943 141	7 064 569	0	7 064 569	1 761 308	0	1 761 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 841	0	48 841	329	0	329	376	0	376	48 794	0	48 794
90902	120 339	0	120 339	8 743	0	8 743	2 716	0	2 716	126 366	0	126 366
91414	1 711 022	0	1 711 022	56 993	0	56 993	22 806	0	22 806	1 745 209	0	1 745 209
91501	4 400	0	4 400	2 716	0	2 716	2 900	0	2 900	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 872	0	8 872	947	0	947	350	0	350	9 469	0	9 469
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 459 216	0	1 459 216	311 859	0	311 859	271 530	0	271 530	1 499 545	0	1 499 545
Итого по активу (баланс)	3 354 336	0	3 354 336	381 587	0	381 587	300 678	0	300 678	3 435 245	0	3 435 245
Пассив
91003	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
91312	1 335 080	0	1 335 080	16 430	0	16 430	34 903	0	34 903	1 353 553	0	1 353 553
91316	19 405	0	19 405	23 230	0	23 230	8 000	0	8 000	4 175	0	4 175
91317	47 883	0	47 883	231 205	0	231 205	268 291	0	268 291	84 969	0	84 969
91507	56 848	0	56 848	0	0	0	0	0	0	56 848	0	56 848
99999	1 895 120	0	1 895 120	28 962	0	28 962	69 542	0	69 542	1 935 700	0	1 935 700
Итого по пассиву (баланс)	3 354 336	0	3 354 336	300 492	0	300 492	381 401	0	381 401	3 435 245	0	3 435 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?