Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 249	0	7 249	307	0	307	580	0	580	6 976	0	6 976
20202	110 753	24 490	135 243	1 405 965	24 197	1 430 162	1 385 073	25 951	1 411 024	131 645	22 736	154 381
20208	48 462	0	48 462	373 157	0	373 157	359 739	0	359 739	61 880	0	61 880
20209	0	0	0	473 540	3 681	477 221	466 840	3 681	470 521	6 700	0	6 700
30102	93 180	0	93 180	5 155 788	0	5 155 788	5 103 540	0	5 103 540	145 428	0	145 428
30110	150 299	26 590	176 889	779 344	528 343	1 307 687	917 831	528 747	1 446 578	11 812	26 186	37 998
30202	61 586	0	61 586	515	0	515	0	0	0	62 101	0	62 101
30204	2 964	0	2 964	0	0	0	360	0	360	2 604	0	2 604
30210	0	0	0	84 670	0	84 670	84 670	0	84 670	0	0	0
30213	12 030	3 218	15 248	174 800	6 296	181 096	174 879	8 034	182 913	11 951	1 480	13 431
30221	0	0	0	1 154 700	917	1 155 617	1 154 700	917	1 155 617	0	0	0
30233	10 243	0	10 243	187 075	1	187 076	194 750	1	194 751	2 568	0	2 568
30602	170	4	174	274 347	0	274 347	274 347	1	274 348	170	3	173
32201	0	492	492	0	27	27	0	36	36	0	483	483
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	165 721	0	165 721	464 401	0	464 401	448 079	0	448 079	182 043	0	182 043
45203	113 751	0	113 751	112 320	0	112 320	113 751	0	113 751	112 320	0	112 320
45204	147 620	0	147 620	53 669	0	53 669	66 670	0	66 670	134 619	0	134 619
45205	76 239	0	76 239	24 595	0	24 595	17 998	0	17 998	82 836	0	82 836
45206	931 667	0	931 667	87 809	0	87 809	113 179	0	113 179	906 297	0	906 297
45207	745 536	0	745 536	16 100	0	16 100	28 733	0	28 733	732 903	0	732 903
45208	228 663	0	228 663	150	0	150	1 757	0	1 757	227 056	0	227 056
45401	495	0	495	117	0	117	415	0	415	197	0	197
45406	32 567	0	32 567	5 232	0	5 232	4 507	0	4 507	33 292	0	33 292
45407	51 418	0	51 418	14 357	0	14 357	2 098	0	2 098	63 677	0	63 677
45408	8 438	0	8 438	0	0	0	102	0	102	8 336	0	8 336
45505	161	0	161	300	0	300	13	0	13	448	0	448
45506	12 673	0	12 673	2 290	0	2 290	1 143	0	1 143	13 820	0	13 820
45507	1 608 126	0	1 608 126	117 410	0	117 410	48 284	0	48 284	1 677 252	0	1 677 252
45509	1 567	0	1 567	3 695	0	3 695	3 736	0	3 736	1 526	0	1 526
45706	1 975	0	1 975	0	0	0	53	0	53	1 922	0	1 922
45812	133 472	0	133 472	549	0	549	21 012	0	21 012	113 009	0	113 009
45814	8 607	0	8 607	283	0	283	100	0	100	8 790	0	8 790
45815	25 354	0	25 354	1 286	0	1 286	2 165	0	2 165	24 475	0	24 475
45912	2 875	0	2 875	72	0	72	72	0	72	2 875	0	2 875
45914	216	0	216	5	0	5	0	0	0	221	0	221
45915	374	0	374	762	0	762	464	0	464	672	0	672
47002	72	0	72	2 411	0	2 411	2 347	0	2 347	136	0	136
47408	335 689	0	335 689	1 608 892	498 829	2 107 721	1 894 805	498 829	2 393 634	49 776	0	49 776
47423	24 968	16	24 984	1 231 902	9 523	1 241 425	1 235 750	9 539	1 245 289	21 120	0	21 120
47427	32 074	182	32 256	34 266	43	34 309	39 174	14	39 188	27 166	211	27 377
47801	61 242	0	61 242	3	0	3	772	0	772	60 473	0	60 473
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50207	165 230	0	165 230	253 105	0	253 105	200 692	0	200 692	217 643	0	217 643
50218	0	0	0	200 692	0	200 692	200 692	0	200 692	0	0	0
50221	17	0	17	131	0	131	0	0	0	148	0	148
50307	71 788	0	71 788	464	0	464	1 310	0	1 310	70 942	0	70 942
50311	0	16 145	16 145	0	1 017	1 017	0	1 194	1 194	0	15 968	15 968
50505	0	45 713	45 713	0	1 185	1 185	0	3 143	3 143	0	43 755	43 755
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	93	0	93	5	0	5	0	0	0	98	0	98
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	65	0	65	2	0	2	0	0	0	67	0	67
51401	0	0	0	188 924	8 066	196 990	188 924	8 066	196 990	0	0	0
51402	119 722	0	119 722	0	0	0	119 722	0	119 722	0	0	0
51403	177 599	0	177 599	266 921	0	266 921	157 988	0	157 988	286 532	0	286 532
51404	247 359	8 107	255 466	234 519	444	234 963	149 895	8 551	158 446	331 983	0	331 983
51405	135 923	36 297	172 220	143 799	2 075	145 874	59 735	2 685	62 420	219 987	35 687	255 674
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51504	147 406	0	147 406	747	0	747	0	0	0	148 153	0	148 153
60102	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
60202	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
60302	14 130	0	14 130	513	0	513	537	0	537	14 106	0	14 106
60306	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
60308	119	0	119	424	0	424	429	0	429	114	0	114
60310	62	0	62	786	0	786	764	0	764	84	0	84
60312	6 714	0	6 714	14 866	0	14 866	17 900	0	17 900	3 680	0	3 680
60314	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0	182	182
60323	16	0	16	305	0	305	319	0	319	2	0	2
60401	101 180	0	101 180	911	0	911	0	0	0	102 091	0	102 091
60410	39 030	0	39 030	0	0	0	3 595	0	3 595	35 435	0	35 435
60411	38 832	0	38 832	3 595	0	3 595	0	0	0	42 427	0	42 427
60412	11 502	0	11 502	0	0	0	0	0	0	11 502	0	11 502
60413	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
60701	3 655	0	3 655	1 680	0	1 680	911	0	911	4 424	0	4 424
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	451	0	451	41	0	41	41	0	41	451	0	451
61008	75	0	75	2 060	0	2 060	1 911	0	1 911	224	0	224
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61011	333 694	0	333 694	5 750	0	5 750	870	0	870	338 574	0	338 574
61209	0	0	0	17 476	0	17 476	17 476	0	17 476	0	0	0
61210	0	0	0	497 140	0	497 140	497 140	0	497 140	0	0	0
61212	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61403	8 674	0	8 674	338	0	338	580	0	580	8 432	0	8 432
70606	876 593	0	876 593	146 889	0	146 889	936	0	936	1 022 546	0	1 022 546
70607	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
70608	111 941	0	111 941	17 542	0	17 542	0	0	0	129 483	0	129 483
70611	2 741	0	2 741	0	0	0	41	0	41	2 700	0	2 700
Итого по активу (баланс)	8 013 004	161 436	8 174 440	15 851 869	1 084 644	16 936 513	15 792 061	1 099 389	16 891 450	8 072 812	146 691	8 219 503
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10603	83	0	83	0	0	0	133	0	133	216	0	216
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040	0	56 040
10801	240 828	0	240 828	0	0	0	0	0	0	240 828	0	240 828
30109	0	302	302	0	22	22	0	16	16	0	296	296
30126	426	0	426	4 750	0	4 750	4 791	0	4 791	467	0	467
30220	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30223	2 418	0	2 418	12 600	0	12 600	10 241	0	10 241	59	0	59
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	14 169	0	14 169	153 578	802	154 380	145 422	802	146 224	6 013	0	6 013
30607	1	0	1	222	0	222	221	0	221	0	0	0
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	220 000	0	220 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31308	144 680	0	144 680	1 420	0	1 420	0	0	0	143 260	0	143 260
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	335 838	0	335 838	194 768	0	194 768	141 534	0	141 534	282 604	0	282 604
40603	106 063	0	106 063	5 395	0	5 395	8 110	0	8 110	108 778	0	108 778
40701	17 496	0	17 496	522 942	0	522 942	523 214	0	523 214	17 768	0	17 768
40702	882 638	5 853	888 491	5 646 212	575 085	6 221 297	5 653 714	574 079	6 227 793	890 140	4 847	894 987
40703	28 163	0	28 163	583 163	324	583 487	580 529	336	580 865	25 529	12	25 541
40802	28 963	0	28 963	179 433	990	180 423	185 371	990	186 361	34 901	0	34 901
40807	8 777	9 025	17 802	9 367	8 888	18 255	653	24	677	63	161	224
40817	440 188	1 019	441 207	551 733	2 446	554 179	488 823	2 200	491 023	377 278	773	378 051
40820	517	557	1 074	291	3 392	3 683	603	3 279	3 882	829	444	1 273
40821	588	0	588	308 843	0	308 843	308 548	0	308 548	293	0	293
40905	56	0	56	8 828	0	8 828	8 829	0	8 829	57	0	57
40909	0	0	0	1 228	1 171	2 399	1 228	1 171	2 399	0	0	0
40910	0	0	0	196	323	519	196	323	519	0	0	0
40911	83	0	83	94 337	0	94 337	94 286	0	94 286	32	0	32
40912	1	4	5	6 662	3 485	10 147	6 662	3 485	10 147	1	4	5
40913	5	0	5	9 728	5 047	14 775	9 728	5 047	14 775	5	0	5
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	18 500	0	18 500	29 500	0	29 500
42105	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
42106	23 499	0	23 499	30	0	30	0	0	0	23 469	0	23 469
42107	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
42206	1 224	0	1 224	600	0	600	0	0	0	624	0	624
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	600	0	600	3 600	0	3 600
42301	12 416	65	12 481	8 288	1 596	9 884	7 574	1 595	9 169	11 702	64	11 766
42303	39 356	0	39 356	32 914	0	32 914	28 703	0	28 703	35 145	0	35 145
42304	164 417	15 063	179 480	13 465	2 300	15 765	13 365	1 657	15 022	164 317	14 420	178 737
42305	356 887	84 372	441 259	38 770	7 461	46 231	8 983	4 499	13 482	327 100	81 410	408 510
42306	1 748 825	43 418	1 792 243	125 997	3 755	129 752	53 683	4 185	57 868	1 676 511	43 848	1 720 359
42307	718 158	0	718 158	29 010	0	29 010	88 904	0	88 904	778 052	0	778 052
42603	0	0	0	75	0	75	145	0	145	70	0	70
42604	41	834	875	0	848	848	0	23	23	41	9	50
42606	813	0	813	723	0	723	22	0	22	112	0	112
42607	193	0	193	13	0	13	755	0	755	935	0	935
43702	0	0	0	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0
43807	212 714	0	212 714	2 954	0	2 954	0	0	0	209 760	0	209 760
45215	136 020	0	136 020	30 218	0	30 218	31 451	0	31 451	137 253	0	137 253
45415	12 190	0	12 190	321	0	321	145	0	145	12 014	0	12 014
45515	17 617	0	17 617	1 799	0	1 799	3 027	0	3 027	18 845	0	18 845
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	162 659	0	162 659	19 784	0	19 784	2 612	0	2 612	145 487	0	145 487
45918	3 239	0	3 239	52	0	52	73	0	73	3 260	0	3 260
47008	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
47407	0	0	0	1 622 054	486 799	2 108 853	1 622 054	486 799	2 108 853	0	0	0
47411	36 781	221	37 002	10 233	219	10 452	12 145	228	12 373	38 693	230	38 923
47416	414	0	414	24 336	0	24 336	24 067	0	24 067	145	0	145
47422	64 008	453	64 461	943 063	9 557	952 620	940 447	9 899	950 346	61 392	795	62 187
47425	21 224	0	21 224	35 255	0	35 255	36 720	0	36 720	22 689	0	22 689
47426	13 403	0	13 403	1 635	0	1 635	3 481	0	3 481	15 249	0	15 249
47804	7 088	0	7 088	469	0	469	10	0	10	6 629	0	6 629
50220	694	0	694	427	0	427	121	0	121	388	0	388
50319	484	0	484	36	0	36	31	0	31	479	0	479
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	45 713	0	45 713	3 143	0	3 143	1 185	0	1 185	43 755	0	43 755
50620	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
50720	6 555	0	6 555	153	0	153	186	0	186	6 588	0	6 588
51410	50 199	0	50 199	592	0	592	2 546	0	2 546	52 153	0	52 153
51510	1 474	0	1 474	0	0	0	8	0	8	1 482	0	1 482
52301	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 642	0	1 642	11 430	0	11 430	9 789	0	9 789	1	0	1
60305	0	0	0	5 464	0	5 464	11 010	0	11 010	5 546	0	5 546
60309	5 914	0	5 914	5 925	0	5 925	1 472	0	1 472	1 461	0	1 461
60311	118	0	118	635	0	635	654	0	654	137	0	137
60322	812	0	812	5 055	0	5 055	4 901	0	4 901	658	0	658
60324	337	0	337	12	0	12	37	0	37	362	0	362
60348	12 368	0	12 368	0	0	0	2 062	0	2 062	14 430	0	14 430
60601	61 884	0	61 884	0	0	0	1 356	0	1 356	63 240	0	63 240
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61012	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61301	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70601	884 803	0	884 803	20	0	20	166 324	0	166 324	1 051 107	0	1 051 107
70603	112 644	0	112 644	0	0	0	17 599	0	17 599	130 243	0	130 243
Итого по пассиву (баланс)	8 013 254	161 186	8 174 440	11 912 139	1 114 510	13 026 649	11 971 075	1 100 637	13 071 712	8 072 190	147 313	8 219 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	112 532	0	112 532	25 079	0	25 079	51 350	0	51 350	86 261	0	86 261
91202	8	0	8	6	0	6	2	0	2	12	0	12
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	12	0	12	4	0	4	5	0	5	11	0	11
91411	0	0	0	304 841	0	304 841	203 227	0	203 227	101 614	0	101 614
91412	31 130	0	31 130	0	0	0	2 870	0	2 870	28 260	0	28 260
91414	8 210 295	217	8 210 512	421 132	11	421 143	179 641	16	179 657	8 451 786	212	8 451 998
91418	63 975	0	63 975	0	0	0	769	0	769	63 206	0	63 206
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	19 642	0	19 642	700	0	700	2 410	0	2 410	17 932	0	17 932
91704	5 913	0	5 913	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
91802	12 163	0	12 163	0	0	0	23	0	23	12 140	0	12 140
91803	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
99998	9 063 868	0	9 063 868	1 515 853	0	1 515 853	1 288 434	0	1 288 434	9 291 287	0	9 291 287
Итого по активу (баланс)	17 526 232	217	17 526 449	2 267 619	11	2 267 630	1 728 735	16	1 728 751	18 065 116	212	18 065 328
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	3 165 844	0	3 165 844	91 067	0	91 067	276 035	0	276 035	3 350 812	0	3 350 812
91312	5 302 281	210	5 302 491	315 703	15	315 718	298 142	11	298 153	5 284 720	206	5 284 926
91315	136 142	0	136 142	1 704	0	1 704	1 216	0	1 216	135 654	0	135 654
91316	27 071	0	27 071	22 176	0	22 176	15 535	0	15 535	20 430	0	20 430
91317	400 319	0	400 319	857 358	0	857 358	924 213	0	924 213	467 174	0	467 174
91507	29 093	0	29 093	153	0	153	397	0	397	29 337	0	29 337
91508	2 908	0	2 908	104	0	104	150	0	150	2 954	0	2 954
99999	8 462 581	0	8 462 581	439 922	0	439 922	751 382	0	751 382	8 774 041	0	8 774 041
Итого по пассиву (баланс)	17 526 239	210	17 526 449	1 728 342	15	1 728 357	2 267 225	11	2 267 236	18 065 122	206	18 065 328
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 379 354,0000	0	0	297 554,0000	0	0	247 542,0000	0	0	11 429 366,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	50 046,0000	0	0	50 046,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 379 359,0000	0	0	347 600,0000	0	0	297 588,0000	0	0	11 429 371,0000
Пассив
98050	0	0	11 269 754,0000	0	0	249 072,0000	0	0	248 574,0000	0	0	11 269 256,0000
98070	0	0	109 600,0000	0	0	1 020,0000	0	0	51 530,0000	0	0	160 110,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 379 359,0000	0	0	250 092,0000	0	0	300 104,0000	0	0	11 429 371,0000

Страница была полезной?